创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
东方专精特新混合发起式C (015766)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7464
- 0.7464
- 2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7262
- 0.7262
- 3.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7000
- 0.7000
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7021
- 0.7021
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6889
- 0.6889
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6795
- 0.6795
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6811
- 0.6811
- -3.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7090
- 0.7090
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7121
- 0.7121
- 4.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6818
- 0.6818
- -4.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7116
- 0.7116
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7067
- 0.7067
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7133
- 0.7133
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7195
- 0.7195
- -4.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7503
- 0.7503
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7422
- 0.7422
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7571
- 0.7571
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7700
- 0.7700
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7815
- 0.7815
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7819
- 0.7819
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7691
- 0.7691
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7617
- 0.7617
- -4.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7991
- 0.7991
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8146
- 0.8146
- -3.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8415
- 0.8415
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8412
- 0.8412
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8356
- 0.8356
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8237
- 0.8237
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8315
- 0.8315
- 2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8150
- 0.8150
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8030
- 0.8030
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8157
- 0.8157
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8139
- 0.8139
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8120
- 0.8120
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7952
- 0.7952
- 3.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7704
- 0.7704
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7806
- 0.7806
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7820
- 0.7820
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8006
- 0.8006
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7927
- 0.7927
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -17.87%
- 6.62%
- -9.12%
- -0.97%
- -17.90%
- -28.76%
- ---
- ---
- ---
- -27.38%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 4062|4186
- 296|4338
- 4304|4322
- 3888|4223
- 3934|4038
- 3452|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 14↓
- 2842↑
- 62↓
- 137↑
- 22↓
- 113↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方专精特新混合型发起式证券投资基金
- 基金代码015766
- 基金简称东方专精特新混合发起式C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年10月14日
- 成立日期/规模2022年12月07日 / 0.416亿份
- 资产规模0.05亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0671亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人东方基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人陈皓
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效管理投资风险的基础上,重点挖掘并捕捉“专精特新”主题相关的优质证券,力争实现基金资产的长期、稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及其他品种的投资策略等。 资产配置策略 在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。 股票投资策略 1、专精特新主题界定 “专精特新”指专业化、精细化、特色化、新颖化,随着我国经济发展进入更加重视质量与创新的新时代,一批“专精特新”的企业逐渐成为我国创新的发源地。2019年4月,《关于促进中小企业健康发展的指导意见》中首次提出“培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新‘小巨人’企业”决策部署,并围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平开展工作。工业和信息化部(以下简称“工信部”)在2019年、2020年和2021年先后公布了第一、第二、第三批专精特新“小巨人”企业名单,其行业特征符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域。 本基金旨在于专精特新“小巨人”企业名单中挖掘一批主营业务聚焦,创新能力强,成长性高,产品在细分市场中具有专业化发展优势的上市公司。专精特新主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”企业名单的上市企业及其更新。 未来,随着工信部专精特新“小巨人”企业名单的更新,或由于产业技术及政策变化导致主题相关领域和上市公司业务覆盖范围发生变动,在履行适当程序后,本基金将动态地对专精特新主题的界定进行调整。 2、个股投资策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的积极投资策略,深入分析挖掘专精特新主题股票的投资价值,精选具有成长潜力的优质股票构建投资组合。 定性分析:“专精特新”上市公司主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业领域,涉及行业类别较广。本基金将结合上市公司所处行业的商业模式等特征,寻找并深入分析能更准确衡量相关企业核心竞争力的要素,包括但不限于产业环境、政策环境、市场格局、技术优势、研发能力、销售渠道、治理结构、激励机制等方面,进而识别并选择基本面良好且具有持续发展潜力的优质个股。 定量分析:本基金将重点对反映上市公司内在价值和成长潜力的主要财务指标和行业中观数据指标进行定量分析,主要通过以下指标来筛选优质标的构建投资组合。 1)成长性:上市公司主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、行业潜在市场空间及增速等; 2)盈利能力与盈利质量:毛利率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量、自由现金流净额等; 3)研发投入及成果转化能力:研发投入与营业收入比率、研发人员及高学历人员占比、专利数量、人均产出等; 4)估值指标:市销率(P/S)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)等,以相对估值为主,绝对估值为辅。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金投资的港股通标的股票,适用上述个股投资策略。此外,在投资港股通标的股票时还将关注香港股票市场制度与大陆股票市场制度的差异,以及人民币与港币汇兑比率变化等因素带来的影响。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,理论上其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -387,070.12
- -100,967.49
- -0.01
- -1.22%
- -11.72%
- -720,073.84
- -0.12
- 5,500,624.20
- 0.88
- -11.58%
- 2023-06-30
- -44,543.02
- 1,164,296.56
- 0.11
- 10.44%
- 6.95%
- 33,455.47
- 0.01
- 5,466,460.92
- 1.07
- 7.12%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.40%
- 5.79%
- 9.44%
- 0.14
- 2023-12-31
- 90.75%
- 5.83%
- 3.10%
- 0.16
- 2023-09-30
- 90.57%
- 5.16%
- 4.69%
- 0.16
- 2023-06-30
- 88.36%
- ---
- 17.07%
- 0.19
- 2023-03-31
- 91.55%
- 5.68%
- 6.18%
- 0.22
基金实时行情
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