创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
格林碳中和主题混合A (015856)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.8552
- 累计净值0.8552
- 今年来：-12.29
- 近1周：5.59
- 近1月：-1.76
- 近3月：0.47
- 近6月：-6.24
- 近1年：-13.56
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-14.48
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8552
- 0.8552
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8339
- 0.8339
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8343
- 0.8343
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8190
- 0.8190
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8125
- 0.8125
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8099
- 0.8099
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8207
- 0.8207
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8188
- 0.8188
- 2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7970
- 0.7970
- -4.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8324
- 0.8324
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8445
- 0.8445
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8597
- 0.8597
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8577
- 0.8577
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8641
- 0.8641
- 1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8494
- 0.8494
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8631
- 0.8631
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8724
- 0.8724
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8779
- 0.8779
- 0.63%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.8724
- 0.8724
- 0.73%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.8661
- 0.8661
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8557
- 0.8557
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8705
- 0.8705
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8706
- 0.8706
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8835
- 0.8835
- -2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9027
- 0.9027
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9076
- 0.9076
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9045
- 0.9045
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9239
- 0.9239
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9061
- 0.9061
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9092
- 0.9092
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9226
- 0.9226
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9190
- 0.9190
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9078
- 0.9078
- 3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8801
- 0.8801
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8637
- 0.8637
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8753
- 0.8753
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8595
- 0.8595
- -2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8848
- 0.8848
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8689
- 0.8689
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8570
- 0.8570
- 2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.29%
- 5.59%
- -1.76%
- 0.47%
- -6.24%
- -13.56%
- ---
- ---
- ---
- -14.48%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3712|4186
- 503|4338
- 3588|4322
- 3734|4223
- 2912|4038
- 1564|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 1↓
- 134↑
- 44↓
- 55↑
- 197↑
- 97↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称格林碳中和主题混合型证券投资基金
- 基金代码015856
- 基金简称格林碳中和主题混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年11月08日
- 成立日期/规模2023年01月18日 / 3.542亿份
- 资产规模0.02亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0284亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人格林基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人刘赞
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地低碳经济主题指数收益率*60%+沪深300指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,重点投资于碳中和主题相关上市公司,通过股票与债券资产的合理配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
- 投资策略资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券、货币市场工具等各类资产的投资比例。 股票投资策略 (1)碳中和主题及相关公司范畴的定义 根据联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)的定义,碳中和也称为净零二氧化碳排放,是指在特定时期内全球人为二氧化碳排放量与二氧化碳消除量相等。通过调整能源结构、提高资源利用效率等方式减少二氧化碳排放,并通过CCUS(碳的捕集、利用与封存)、生物能源等技术以及造林、再造林等方式增加二氧化碳吸收,在确定的年份实现二氧化碳排放量与二氧化碳吸收量平衡。 鉴于国民经济发展的各个行业和领域均涉及碳排放,本基金所指碳中和主题及相关上市公司主要考虑:在实现碳中和目标的过程中,为减少和控制碳排放量,利用减碳技术或降低碳排放技术进行生产和经营。同时,也包括在能源生产、能源消耗、能源结构调整升级过程中有利于实现减碳目标的上市公司。 (2)行业配置策略 本基金认可的碳中和主题相关行业是指:通过减少碳排放途径以致力于碳中和的产业。 具体包括: 1)电力领域,主要关注光伏、风电、核电、水电、天然气发电、氢能、生物燃料、储能系统、特高压、智能电网; 2)交通领域,主要关注新能源汽车产业链及其核心零部件(动力电池及材料); 3)工业领域,包括钢铁、化工、有色金属、机械设备行业。钢铁行业主要关注使用电炉炼钢的特种钢铁,短流程电炉炼钢,氢能炼钢;化工行业主要关注生物燃料、生物基材料,可降解塑料、新能源上游材料、轻量化材料;有色金属主要关注与有色金属相关的、性能更好的、可以提高发电机等转换效率的磁性材料、复合材料;机械设备主要关注有利于电气化推广的生产线设备、能量装换设备、轨道交通装备、节油发动机、天然气产业链相关设备和自动化装置; 4)建筑领域,主要关注与建筑节能相关的建筑环保材料、配电与照明系统、空调与采暖系统。 未来如果由于经济与行业发展或技术进步造成碳中和主题的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可适时对上述定义进行补充和修订。 (3)个股投资策略 本基金秉承价值投资理念将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,优选股票构建股票投资组合。本基金管理人的股票投资具体分以下几个层次进行: 1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要通过筛选市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、等各个维度构建价值股股票池,分析盈利能力指标。本基金将着重关注收益指标如ROE、ROA等及其和持续性、现金流状况及其分红能力。具体财务指标上,本基金还将关注企业的流动比率和偿债能力比率(D/A)等。 2)价值评估 在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合对估值合理且流通相充分的品种进行适度投资。 本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 (4)港股通标的股票的投资策略 对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”的个股精选策略,注重投资于商业的本质,投资于中长期受益于中国经济产业转型和优化升级的碳中和相关行业,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 本基金在碳中和主题领域内,重点关注: 1)香港股票市场主要关注新能源运营商、降低碳排放的先进生产技术的企业; 2)具备有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: 1)治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 2)行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; 3)成长能力评价:未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司; 4)公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 衍生产品投资策略 (1)股指期货、国债期货、股票期权投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 (2)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -26,060.17
- -43,142.92
- -0.02
- -1.56%
- -2.50%
- -67,584.70
- -0.03
- 2,632,603.33
- 0.98
- -2.50%
- 2023-06-30
- 10,799.06
- 36,440.60
- 0.01
- 1.23%
- 0.43%
- 11,635.05
- 0.00
- 2,733,647.59
- 1.00
- 0.43%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.42%
- ---
- 7.89%
- 0.05
- 2023-12-31
- 93.98%
- ---
- 7.77%
- 0.07
- 2023-09-30
- 92.83%
- ---
- 7.96%
- 0.11
- 2023-06-30
- 50.66%
- ---
- 50.33%
- 0.15
- 2023-03-31
- 29.14%
- ---
- 69.90%
- 0.17
基金实时行情
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