创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
富安达先进制造混合发起式A (015870)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.7115
- 累计净值0.7115
- 今年来：-2.53
- 近1周：0.54
- 近1月：-3.1
- 近3月：7.71
- 近6月：3.85
- 近1年：-23.43
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-28.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7115
- 0.7115
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6982
- 0.6982
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7008
- 0.7008
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6899
- 0.6899
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6990
- 0.6990
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7077
- 0.7077
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7125
- 0.7125
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7140
- 0.7140
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6952
- 0.6952
- -3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7174
- 0.7174
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7151
- 0.7151
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7166
- 0.7166
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7179
- 0.7179
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7293
- 0.7293
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7259
- 0.7259
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7300
- 0.7300
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7366
- 0.7366
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7443
- 0.7443
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7348
- 0.7348
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7306
- 0.7306
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7230
- 0.7230
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7343
- 0.7343
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7380
- 0.7380
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7515
- 0.7515
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7587
- 0.7587
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7540
- 0.7540
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7446
- 0.7446
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7537
- 0.7537
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7395
- 0.7395
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7314
- 0.7314
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7344
- 0.7344
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7309
- 0.7309
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7321
- 0.7321
- 1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7204
- 0.7204
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7073
- 0.7073
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7160
- 0.7160
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7135
- 0.7135
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7122
- 0.7122
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7069
- 0.7069
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6964
- 0.6964
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.53%
- 0.54%
- -3.10%
- 7.71%
- 3.85%
- -23.43%
- ---
- ---
- ---
- -28.84%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2217|4186
- 3157|4338
- 3869|4322
- 2006|4223
- 948|4038
- 3074|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 19↑
- 486↑
- 121↓
- 161↑
- 103↑
- 126↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富安达先进制造混合型发起式证券投资基金
- 基金代码015870
- 基金简称富安达先进制造混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年06月06日
- 成立日期/规模2022年06月28日 / 0.113亿份
- 资产规模0.08亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1063亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人富安达基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人栾庆帅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证智能制造主题指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于先进制造主题相关产业的上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现超越业绩基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。 股票投资策略 (1)先进制造主题相关产业的界定 本基金所指的先进制造主题相关产业主要以战略性新兴产业和高端装备制造业为代表,以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,处于制造业价值链高端和产业链核心环节,具有技术先进、知识密集、附加值大、成长性好、带动性强等特征。 根据产业特征,立足中国国情和科技、产业基础,本基金所投资的先进制造主题相关产业的上市公司包括:申银万国一级行业分类标准中的计算机、通信、电子、医药生物、机械设备、汽车、电力设备、国防军工、轻工制造、家用电器、基础化工、建筑材料、建筑装饰、有色金属等行业和申银万国二级行业分类标准中的环保设备、食品加工等行业。 随着时间的推移、制造业技术的发展和产业结构的变化,满足本基金投资的行业范围将发生变化。本基金将通过对经济发展、社会结构、宏观政策、产业政策和科学技术的跟踪研究,在履行适当程序后,适时调整先进制造主题相关产业所覆盖的行业范围。 (2)个股选择 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪先进制造主题相关产业的上市公司,采用自下而上基本面研究,通过定性分析和定量分析相结合的策略精选个股。 1)定性分析 本基金将采用案头研究和实地调研相结合的办法筛选出满足以下分析标准的优质公司。 A、公司所处行业符合未来经济社会发展的方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势; B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性; C、公司所在行业竞争格局良好; D、公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析,以挑选优势个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等; B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等。 (3)投资组合构建与优化 本基金将结合定量分析和定性分析等研究成果,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选个股形成股票投资组合,并持续跟踪公司和行业基本面及估值的变化进行动态调整。当公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 (4)存托凭证的投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 衍生工具投资策略 (1)股指期货和国债期货投资策略 基金管理人可运用股指期货和国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货和国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货和国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货和国债期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 (2)基金管理人在进行股指期货和国债期货投资前将建立股指期货和国债期货投资决策小组,负责股指期货和国债期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货和国债期货投资管理制定决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 (3)股票期权的投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货、国债期货和股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 融资的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,651,328.34
- -1,487,884.30
- -0.14
- -16.78%
- -16.56%
- -2,940,740.15
- -0.28
- 7,741,326.39
- 0.73
- -27.00%
- 2023-06-30
- 195,982.42
- 222,571.45
- 0.02
- 2.25%
- 2.27%
- -1,104,900.05
- -0.11
- 9,400,613.97
- 0.89
- -10.52%
- 2022-12-31
- -1,243,570.25
- -1,334,683.93
- -0.12
- -12.88%
- -12.51%
- -1,327,149.25
- -0.13
- 9,283,110.36
- 0.87
- -12.51%
- 2022-12-31
- -1,243,570.25
- -1,334,683.93
- -0.12
- -12.88%
- -12.51%
- -1,327,149.25
- -0.13
- 9,283,110.36
- 0.87
- -12.51%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 74.11%
- ---
- 16.64%
- 0.08
- 2023-12-31
- 81.18%
- ---
- 24.78%
- 0.08
- 2023-09-30
- 90.59%
- ---
- 10.68%
- 0.08
- 2023-06-30
- 87.62%
- ---
- 22.37%
- 0.10
- 2023-03-31
- 79.63%
- ---
- 21.51%
- 0.11
- 2022-12-31
- 83.11%
- ---
- 26.82%
- 0.10
- 2022-09-30
- 63.72%
- ---
- 34.51%
- 0.10
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