创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
申万菱信专精特新主题混合发起A (015919)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.6799
- 累计净值0.6799
- 今年来：-22.64
- 近1周：10.93
- 近1月：-4.2
- 近3月：-3.96
- 近6月：-23.44
- 近1年：-34.15
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-32.01
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6799
- 0.6799
- 3.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6552
- 0.6552
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6554
- 0.6554
- 5.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6234
- 0.6234
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6153
- 0.6153
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6129
- 0.6129
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6279
- 0.6279
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6304
- 0.6304
- 5.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5994
- 0.5994
- -7.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6457
- 0.6457
- -3.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6725
- 0.6725
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6785
- 0.6785
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6779
- 0.6779
- -3.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6990
- 0.6990
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6883
- 0.6883
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7065
- 0.7065
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7198
- 0.7198
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7289
- 0.7289
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7127
- 0.7127
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7047
- 0.7047
- 2.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6845
- 0.6845
- -3.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7097
- 0.7097
- -1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7238
- 0.7238
- -4.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7607
- 0.7607
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7680
- 0.7680
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7665
- 0.7665
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7573
- 0.7573
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7577
- 0.7577
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7420
- 0.7420
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7332
- 0.7332
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7525
- 0.7525
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7415
- 0.7415
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7372
- 0.7372
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7209
- 0.7209
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7069
- 0.7069
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7190
- 0.7190
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7201
- 0.7201
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7314
- 0.7314
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7253
- 0.7253
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7122
- 0.7122
- 4.38%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -22.64%
- 10.93%
- -4.20%
- -3.96%
- -23.44%
- -34.15%
- ---
- ---
- ---
- -32.01%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 4154|4186
- 22|4338
- 4027|4322
- 4047|4223
- 4026|4038
- 3637|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 42↓
- 78↑
- 110↑
- 36↑
- 39↓
- 15↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
- 基金代码015919
- 基金简称申万菱信专精特新主题混合发起A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年06月27日
- 成立日期/规模2022年07月12日 / 0.481亿份
- 资产规模0.21亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2359亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人申万菱信基金
- 基金托管人中信建投
- 基金经理人梁国柱
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于专精特新主题证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许公募基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金通过系统的自上而下宏观分析、行业景气度比较分析和自下而上公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,主要投资于专精特新主题证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 大类资产配置策略 本基金通过研究经济周期趋势,进行大类资产配置。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 股票投资策略 (1)专精特新主题的界定 本基金所指的“专精特新”主题上市公司是指在国家战略性新兴的节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车等产业方向中,专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优、具备成长潜力的中小企业龙头。 本基金“专精特新”主题的企业需符合以下情形:根据《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》等要求,经工信部审批发布的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。本基金所投资的专精特新相关产业包括如下类型: (1)符合国家战略新兴产业重点方向的领域; (2)以重大技术突破和重大发展需求为基础,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的企业; (3)高景气高成长、潜在市场空间广阔、政策指向的补链强链重点领域。 “专精特新”主题本身会随着相关政策的推出和完善而不断更新,基金管理人将持续跟踪相关国家战略及配套政策的推出情况,在履行适当程序后,动态地对“专精特新”主题概念的具体涉及领域进行更新调整。 (2)行业配置策略 本基金将在考虑当前国家战略及经济形势的基础上,结合宏观经济发展的不同阶段,针对行业景气度形成判断,重点投资于景气度由弱变强、由强变更强的领域。 (3)个股投资策略 在符合本基金界定主题的要求下,本基金研究市场流动性趋势,判断市场风险特征,将定性和定量方法相结合,对上市公司的投资价值进行综合评估,精选优质个股。 1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴选出专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优、具备成长潜力的公司。本基金对上市公司的基本面的分析包括但不限于:资源禀赋与资源储备增长潜力、产品和服务的竞争力、产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状况、治理结构、发展战略等。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标、营运能力指标、负债水平指标和估值指标等进行定量分析,以挑选有高成长性又具备适当合理价值性的股票。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; B、盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; C、运营能力指标:总资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等; D、负债水平指标:资产负债率、流动比率、速动比率等; E、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/摊销前利润(EV/EBITDA)等。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,主要投资于符合上述选股标准的中国公司股票。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将采取自上而下与自下而上相结合的方式,挖掘具有长期价值的存托凭证进行投资,主要分析维度包括存托凭证所属公司的宏观经济状况、行业景气度、自身竞争优势、估值水平、治理结构等。具体而言,将通过分析所处市场的经济增速和前景、财政货币汇率产业等政策,所处行业的发展阶段、竞争格局、政策友好度等,通过分析公司的收入增速、净利润增速、毛利率变化等成长性指标,PE、PB、PE/G、EV/EBITDA、PS、股息率、DCF等估值指标,资产周转率、存货周转率等营运指标,资产负债率、利息保障倍数等偿债能力指标,收现比、净现比、自由现金流等现金流量指标,选出成长性良好、竞争优势突出、经营质量高、现金流稳定、有一定估值吸引力的公司作为备选品种。然后再通过与市场整体估值水平、行业估值水平、自身历史估值水平及国际市场估值水平进行比较,评估其投资价值。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -509,413.75
- -2,378,121.95
- -0.09
- -9.17%
- -12.63%
- -2,857,122.69
- -0.12
- 20,735,368.90
- 0.88
- -12.11%
- 2023-06-30
- 1,595,432.76
- 2,183,613.28
- 0.08
- 7.55%
- 6.08%
- 1,691,941.14
- 0.07
- 26,922,881.76
- 1.07
- 6.71%
- 2022-12-31
- 462,120.58
- -46,513.22
- 0.00
- -0.12%
- 0.59%
- 226,182.94
- 0.01
- 38,534,141.75
- 1.01
- 0.59%
- 2022-12-31
- 462,120.58
- -46,513.22
- 0.00
- -0.12%
- 0.59%
- 226,182.94
- 0.01
- 38,534,141.75
- 1.01
- 0.59%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.10%
- ---
- 9.66%
- 0.17
- 2023-12-31
- 91.11%
- ---
- 11.05%
- 0.23
- 2023-09-30
- 83.55%
- ---
- 17.12%
- 0.24
- 2023-06-30
- 81.24%
- ---
- 19.84%
- 0.29
- 2023-03-31
- 78.77%
- ---
- 22.58%
- 0.32
- 2022-12-31
- 48.55%
- ---
- 51.94%
- 0.41
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 100.34%
- 0.38
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