创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
金鹰碳中和混合发起式C (015985)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.9135
- 累计净值0.9135
- 今年来：6.62
- 近1周：-0.72
- 近1月：3.09
- 近3月：11.91
- 近6月：7.17
- 近1年：-6.59
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-8.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9135
- 0.9135
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9008
- 0.9008
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9026
- 0.9026
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8904
- 0.8904
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9039
- 0.9039
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9201
- 0.9201
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9224
- 0.9224
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9217
- 0.9217
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9071
- 0.9071
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9201
- 0.9201
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9117
- 0.9117
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9042
- 0.9042
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8969
- 0.8969
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8976
- 0.8976
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9003
- 0.9003
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8982
- 0.8982
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9020
- 0.9020
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8997
- 0.8997
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8875
- 0.8875
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8802
- 0.8802
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8747
- 0.8747
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8861
- 0.8861
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8842
- 0.8842
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8898
- 0.8898
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8924
- 0.8924
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8958
- 0.8958
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8968
- 0.8968
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9060
- 0.9060
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8946
- 0.8946
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8893
- 0.8893
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8884
- 0.8884
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8886
- 0.8886
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8995
- 0.8995
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8925
- 0.8925
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8731
- 0.8731
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8779
- 0.8779
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8708
- 0.8708
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8729
- 0.8729
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8578
- 0.8578
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8520
- 0.8520
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.62%
- -0.72%
- 3.09%
- 11.91%
- 7.17%
- -6.59%
- ---
- ---
- ---
- -8.65%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 660|4186
- 3851|4338
- 1210|4322
- 882|4223
- 545|4038
- 684|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 32↓
- 17↓
- 86↓
- 78↓
- 26↓
- 28↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金
- 基金代码015985
- 基金简称金鹰碳中和混合发起式C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年11月28日
- 成立日期/规模2023年03月01日 / 0.180亿份
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0044亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人金鹰基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人李恒
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地低碳经济指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于“碳中和”主题相关的优质上市公司,在控制组合投资风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩比较基准的长期回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整,最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 股票投资策略 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过对碳中和主题深入细致的研究分析,充分挖掘碳中和主题相关行业的投资价值,持续分享碳中和目标下能源结构改善、工业节能减排等产业转型升级大趋势所带来的投资机会。 1、行业配置策略 本基金将综合考虑行业景气度、行业生命周期以及行业竞争格局等多个因素,据此确定股票资产在各细分行业间的配置。 (1)行业景气度 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等因素的共同影响,本基金将分析行业所处经济周期节点及未来走势,并综合考虑国家产业政策、消费者需求变化、行业技术发展趋势、上下游产业链供需变动等因素,判断各个行业的景气度。 (2)行业生命周期 本基金将对各行业所处生命周期阶段进行分析,据此判断行业发展所处的阶段和行业内在发展潜力,优选发展前景好的行业。 (3)行业竞争格局 本基金将分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒,据此对行业竞争格局进行研究,重点关注具有较强技术研发能力和较高进入壁垒的行业。 2、个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选具有核心竞争力、未来成长空间大、持续经营能力强的优质个股。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: 1)公司所处产业链位置具有优势; 2)公司商业模式清晰,经营壁垒较高,具备一定的核心竞争力; 3)公司品牌形象较好、市场美誉度较高; 4)公司治理结构良好、管理层能力突出且稳定,具备高管及核心员工的激励机制,信息披露公开透明; 5)公司具有良好的创新能力。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标、估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 1)成长性指标包括营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; 2)财务指标包括毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; 3)估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 3、投资组合构建与优化 基于基金组合中个股的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中个股的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出个股。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还将关注: 1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2、港股通每日额度应用情况; 3、人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 碳中和主题的界定 本基金所定义的“碳中和”是指在一定时期内实现二氧化碳排放量与吸收量平衡。2021年10月24日中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,提出主要目标:到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降;到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,碳中和目标顺利实现。根据该文件对实现碳达峰、碳中和的战略部署,本基金所指的“碳中和”主题相关行业主要包括: (1)以构建清洁低碳安全高效能源体系为目标的相关产业,包括强化能源消费强度和总量双控、大幅提升能源利用效率、严格控制化石能源消费、积极发展非化石能源和深化能源体制机制改革领域。 其中,电力设备行业重点关注新能源设备,包括光伏设备(硅料硅片、电池组件、逆变器、光伏辅材、光伏加工设备),风电设备(整机、零部件),电池(锂电池、电池化学品、锂电专用设备),电机电控和提升输电效率的电网设备(特高压、配电网、电网数字化); 公用事业重点关注清洁能源运营商(光伏、风电、水电、核电、氢能)和综合能源服务商(源网荷储一体化); (2)以推进低碳交通运输体系建设为目标的相关产业,包括优化交通运输结构、推广节能低碳型交通工具和积极引导低碳出行领域。 其中,交通运输行业重点关注绿色物流、公路交通电气化、铁路运输、水路运输和新能源交通工具; 汽车行业重点关注新能源汽车产业链,包括整车制造、汽车零部件。 (3)以节能降碳为导向进行产业结构调整的相关产业,包括产业结构优化升级、遏制高耗能高排放项目和大力发展绿色低碳产业领域。 其中,有色金属行业重点关注包括锂、钴、镍、稀土在内的新能源上游新兴金属资源的采掘和冶炼; 基础化工行业和石油石化行业重点关注新能源上游材料(氟化工、磷化工、工业硅、纯碱),轻量化材料(碳纤维、高分子材料),生物燃料和环保新型材料(可降解塑料、生物基材料); 机械设备重点关注电气化工作装置(自动化控制),制造业节能减排装置(高效电机、余热利用、燃气轮机),轨交设备和核电设备; 钢铁行业重点关注通过电炉炼钢、氢冶金技术降低碳排放的钢铁企业。 (4)以提升城乡建设绿色低碳发展质量为目标的相关产业,包括推进城乡建设和管理模式低碳转型、大力发展节能低碳建筑、加快优化建筑用能结构和倡导绿色低碳生活领域。 其中,建筑装饰重点关注光伏建筑一体化、新能源电站和电网建设、装配式建筑、园林生态固碳; 建筑材料重点关注煤改气减少污染的玻璃、玻纤、瓷砖制造,保温材料; 家用电器重点关注节能房屋照明设施(LED、智慧照明); 轻工制造重点关注林业碳汇、环保包装; 环保行业重点关注新能源环卫装备、环境治理、资源循环利用。 (5)以加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用为目标的相关产业,包括强化基础研究和前沿技术布局、加快先进适用技术研发和推广、加快发展新一代战略性新兴产业和推动新兴技术与绿色低碳产业深度融合领域。 其中,计算机行业重点关注通过智能电网、大数据、工业互联网等技术提升传统发电企业效率、降低能耗的技术和设备; 电子行业重点关注助力清洁能源电能转换、满足新能源汽车应用需求的第三代半导体产业。 若未来由于产业结构升级或政策变化导致本基金碳中和主题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -118,471.70
- -114,556.68
- -0.14
- -14.93%
- -14.32%
- -75,158.86
- -0.16
- 410,013.82
- 0.86
- -14.32%
- 2023-06-30
- -37,349.60
- -21,543.90
- -0.02
- -2.18%
- -2.06%
- -33,143.28
- -0.04
- 861,136.09
- 0.98
- -2.06%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 65.17%
- ---
- 37.46%
- 0.11
- 2023-09-30
- 67.86%
- ---
- 32.59%
- 0.12
- 2023-06-30
- 47.40%
- ---
- 51.99%
- 0.13
基金实时行情
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