创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18408.1
200.98
1.1%
华商研究精选灵活配置C (016069)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值2.3
- 累计净值2.3
- 今年来：-8.04
- 近1周：1.46
- 近1月：0.57
- 近3月：8.24
- 近6月：-8.69
- 近1年：-25.76
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-18.47
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 2.3000
- 2.3000
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 2.2850
- 2.2850
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.2570
- 2.2570
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.2670
- 2.2670
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.2410
- 2.2410
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.2670
- 2.2670
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.2830
- 2.2830
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.2920
- 2.2920
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.2900
- 2.2900
- 2.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.2350
- 2.2350
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.2830
- 2.2830
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.2700
- 2.2700
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.2640
- 2.2640
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.2590
- 2.2590
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.2810
- 2.2810
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.2740
- 2.2740
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.2960
- 2.2960
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.2990
- 2.2990
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.3200
- 2.3200
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.2870
- 2.2870
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.2590
- 2.2590
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.2200
- 2.2200
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.2630
- 2.2630
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.2770
- 2.2770
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.3240
- 2.3240
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.3510
- 2.3510
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.3540
- 2.3540
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.3490
- 2.3490
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.3630
- 2.3630
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.3190
- 2.3190
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.2910
- 2.2910
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.3140
- 2.3140
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.3090
- 2.3090
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.3230
- 2.3230
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.2990
- 2.2990
- 1.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.2560
- 2.2560
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.2880
- 2.2880
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.2720
- 2.2720
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.2850
- 2.2850
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.2590
- 2.2590
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.64%
- 0.09%
- 0.97%
- 4.29%
- -7.71%
- -25.16%
- ---
- ---
- ---
- -19.00%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 1946|2311
- 1536|2324
- 1117|2321
- 1353|2319
- 1947|2286
- 1979|2214
- ---|2092
- ---|1917
- ---|1679
- ---
- 35↓
- 343↑
- 368↑
- 377↑
- 38↓
- 53↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码016069
- 基金简称华商研究精选灵活配置C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2017年04月17日
- 成立日期/规模2022年07月07日 / --
- 资产规模4.72亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.8859亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人华商基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人童立
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标分享中国经济可持续发展过程中上市公司的长期稳定增长,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略行业投资策略 本基金将根据经济发展情况、产业结构的发展和变迁、科学技术水平的提升,以及国家的相关政策等因素,定期评估现有的行业,动态调整。 其他投资品种投资策略 权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。 资产支持证券投资策略:本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 大类资产配置策略 本基金在资产配置中采用自上而下的策略,由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并应用量化模型进行优化计算,根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险。 在具体操作中,本基金结合市场主要经济变量和金融变量的变化,综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向,将主要基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间,同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。本基金通过资产配置策略,在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会,在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及股指期货等其他金融工具降低损失,实现基金资产的长期稳定增值。 股票投资策略 采用定性研究与定量分析相结合的方法评价拟投资标的的成长能力和安全边际。挖掘具有先进的技术优势、领先的商业模式、可靠的研发能力、巨大的市场需求、日臻完善的公司治理结构等特征的企业,这类公司在各自的细分市场具有不可替代的竞争优势和核心竞争力,并对所在产业链上的上、下游企业具有很强的影响力,形成完整的产业链条。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 行业投资策略 本基金将根据经济发展情况、产业结构的发展和变迁、科学技术水平的提升,以及国家的相关政策等因素,定期评估现有的行业,动态调整。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -129,176,786.85
- -147,991,518.48
- -0.84
- -30.15%
- -9.61%
- 210,021,448.53
- 1.11
- 471,683,615.79
- 2.50
- -11.34%
- 2023-06-30
- 1,845,607.29
- 12,200,015.96
- 0.12
- 3.98%
- 10.23%
- 417,723,467.01
- 1.63
- 781,848,633.10
- 3.05
- 8.12%
- 2022-12-31
- -3,769,601.53
- -14,975,843.44
- -0.64
- -22.30%
- -1.91%
- 84,038,802.11
- 1.46
- 158,998,260.31
- 2.77
- -1.91%
- 2022-12-31
- -3,769,601.53
- -14,975,843.44
- -0.64
- -22.30%
- -1.91%
- 84,038,802.11
- 1.46
- 158,998,260.31
- 2.77
- -1.91%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 90.31%
- ---
- 12.88%
- 13.21
- 2023-09-30
- 88.84%
- ---
- 16.66%
- 15.28
- 2023-06-30
- 90.47%
- ---
- 12.89%
- 17.90
- 2023-03-31
- 88.42%
- ---
- 18.26%
- 9.61
- 2022-12-31
- 86.50%
- ---
- 15.09%
- 6.78
- 2022-09-30
- 86.84%
- ---
- 16.25%
- 4.39
基金实时行情
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