创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
申万菱信碳中和智选混合发起A (016101)
盘中最新估值(2024-04-25)
- 最新净值0.543
- 累计净值0.543
- 今年来:-10.63
- 近1周:-3.05
- 近1月:1.4
- 近3月:-2.69
- 近6月:-11.84
- 近1年:-27.1
- 近2年:
- 近3年:
- 成立来:-45.7
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.5430
- 0.5430
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.5427
- 0.5427
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5413
- 0.5413
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5515
- 0.5515
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5561
- 0.5561
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5601
- 0.5601
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5594
- 0.5594
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5519
- 0.5519
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5617
- 0.5617
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5512
- 0.5512
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5556
- 0.5556
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5545
- 0.5545
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5554
- 0.5554
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5542
- 0.5542
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5574
- 0.5574
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5568
- 0.5568
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5543
- 0.5543
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5441
- 0.5441
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5378
- 0.5378
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5340
- 0.5340
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5414
- 0.5414
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5355
- 0.5355
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5369
- 0.5369
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5444
- 0.5444
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5474
- 0.5474
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5474
- 0.5474
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5533
- 0.5533
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5460
- 0.5460
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5431
- 0.5431
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5431
- 0.5431
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5440
- 0.5440
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5470
- 0.5470
- 2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5311
- 0.5311
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5265
- 0.5265
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5283
- 0.5283
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5254
- 0.5254
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5247
- 0.5247
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5232
- 0.5232
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.5212
- 0.5212
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.5113
- 0.5113
- -4.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.48%
- 0.89%
- 1.59%
- -1.45%
- -11.25%
- -29.85%
- ---
- ---
- ---
- -44.39%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 2869|4188
- 1158|4337
- 895|4301
- 3200|4207
- 3117|4034
- 3102|3726
- ---|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 3↑
- 560↑
- 28↓
- 34↑
- 91↑
- 25↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
- 基金代码016101
- 基金简称申万菱信碳中和智选混合发起A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年07月04日
- 成立日期/规模2022年08月02日 / 0.252亿份
- 资产规模0.09亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模0.1498亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人申万菱信基金
- 基金托管人杭州银行
- 基金经理人王剑
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证内地低碳经济主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,重点投资于碳中和主题相关上市公司,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,重点投资于碳中和主题相关上市公司,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 大类资产配置策略 本基金通过研究经济周期趋势,进行大类资产配置。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。 股票投资策略 (1)碳中和主题的界定 碳中和是指企业、团体或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳排放总量,通过二氧化碳去除手段,达到“净零排放”目的。十四五规划中关于减少碳排放的相关措施如下:首先,构建现代能源体系,需要大力提升风电、光伏发电规模,提高特高压输电通道利用率,加快电网基础设施智能化改造建设;其次,积极应对气候变化,需要推动能源清洁低碳安全高效利用,深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型;最后,推进新型城市建设,大力发展智能建造,推广绿色建材,建设低碳城市。 本基金投资标的将围绕碳中和目标下减碳路径所涉及的相关产业链和行业。从碳排放源出发,中国碳中和的减碳路径主要是电力行业脱碳化、工业行业节能化、交运行业电力化、建筑行业绿色化。具体的减碳路径、对应产业链如下: ①电力行业:对应新能源产业链。包括光伏、风电、核电、水电、分布式发电、储能系统、特高压、智慧电网。 ②工业行业:对应节能减排产业链。指在工业生产环节中,通过技术升级与工艺改造减少碳排放量,涉及钢铁、化工和机械设备行业。其中:钢铁行业主要关注绿色生产工艺改造,包括特种钢铁、电炉炼钢和氢能炼钢,实现钢铁生产脱碳;化工行业主要关注研发化工新材料和新技术,实现非化石能源对传统能源的替代,促进节能减排;机械设备行业主要关注两方面,一是新能源设备,主要满足下游新能源装机量需求,包括光伏设备、锂电设备、水电及风电设备、天然气设备及其核心零部件企业;二是新设备替代传统机械设备的转型,包括轨道交通设备、节油发动机和自动化设备。 ③交通行业:对应新能源车产业链。包括新能源车及其核心零部件(动力电池、核心资源与材料)、智慧交能(汽车智能化、汽车电子、芯片)。 ④建筑行业:对应绿色建筑产业链,包括环保建材、装配式建筑。 ⑤公共行业:对应环保产业链。主要投资领域为环保装备和污染治理,包括废水、废气、废渣、土壤污染的监测、处置设备与材料。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金碳中和主题相关行业和公司相关业务的覆盖范围发生变动,本基金履行适当程序后可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。(2)个股精选策略 本基金主要通过多因子模型对股票进行综合评定,分析其投资价值,结合风险控制模型,对股票组合进行优化,力求获得长期稳定的超额收益。 1)多因子模型 基金经理基于因子库构建适合国内市场的多因子模型,力争构建超越业绩比较基准的股票组合。因子库包括价值、成长、质量、规模、波动、预期、价量等维度下数量众多的具体因子。基金经理根据因子的历史表现、未来表现预期、当前市场状况等因素选择因子构建多因子模型,并适时调整因子权重及组合股票权重。 2)风险控制模型 本基金将利用风险控制模型和适当的风险控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 3)模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效的达成投资目标。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,主要投资于符合上述选股标准的中国公司股票。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将采取自上而下与自下而上相结合的方式,挖掘具有长期价值的存托凭证进行投资,主要分析维度包括存托凭证所属公司的宏观经济状况、行业景气度、自身竞争优势、估值水平、治理结构等。具体而言,将通过分析所处市场的经济增速和前景、财政货币汇率产业等政策,所处行业的发展阶段、竞争格局、政策友好度等,通过分析公司的收入增速、净利润增速、毛利率变化等成长性指标,PE、PB、PE/G、EV/EBITDA、PS、股息率、DCF等估值指标,资产周转率、存货周转率等营运指标,资产负债率、利息保障倍数等偿债能力指标,收现比、净现比、自由现金流等现金流量指标,选出成长性良好、竞争优势突出、经营质量高、现金流稳定、有一定估值吸引力的公司作为备选品种。然后再通过与市场整体估值水平、行业估值水平、自身历史估值水平及国际市场估值水平进行比较,评估其投资价值。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,677,379.97
- -2,948,392.81
- -0.19
- -25.84%
- -23.74%
- -5,879,203.93
- -0.39
- 9,104,584.75
- 0.61
- -39.24%
- 2023-06-30
- -1,705,445.11
- -900,105.78
- -0.06
- -7.08%
- -7.07%
- -4,064,563.33
- -0.26
- 11,596,435.56
- 0.74
- -25.95%
- 2022-12-31
- -1,540,762.83
- -3,487,759.86
- -0.20
- -22.64%
- -20.32%
- -3,386,920.19
- -0.20
- 13,283,860.69
- 0.80
- -20.32%
- 2022-12-31
- -1,540,762.83
- -3,487,759.86
- -0.20
- -22.64%
- -20.32%
- -3,386,920.19
- -0.20
- 13,283,860.69
- 0.80
- -20.32%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 93.97%
- ---
- 6.55%
- 0.12
- 2023-09-30
- 90.83%
- ---
- 10.50%
- 0.14
- 2023-06-30
- 92.84%
- ---
- 7.84%
- 0.16
- 2023-03-31
- 94.76%
- ---
- 7.48%
- 0.18
- 2022-12-31
- 90.55%
- ---
- 10.21%
- 0.19
基金实时行情
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