创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
信诚中小盘混合C (016256)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值2.8135
- 累计净值3.5755
- 今年来：-1.82
- 近1周：9.37
- 近1月：2.65
- 近3月：15.72
- 近6月：0.98
- 近1年：-14.41
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-26.7
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 2.8135
- 3.5755
- 3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 2.7242
- 3.4862
- 3.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.6361
- 3.3981
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.6542
- 3.4162
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.6012
- 3.3632
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.5724
- 3.3344
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.5848
- 3.3468
- -1.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.6367
- 3.3987
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.6531
- 3.4151
- 3.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.5608
- 3.3228
- -3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.6452
- 3.4072
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.6599
- 3.4219
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.6535
- 3.4155
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.6427
- 3.4047
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.7035
- 3.4655
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.6750
- 3.4370
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.7085
- 3.4705
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.7559
- 3.5179
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.7997
- 3.5617
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.7408
- 3.5028
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.7173
- 3.4793
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.6795
- 3.4415
- -3.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.7748
- 3.5368
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.7850
- 3.5470
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.8290
- 3.5910
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.8492
- 3.6112
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.8631
- 3.6251
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.8603
- 3.6223
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.8651
- 3.6271
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.8075
- 3.5695
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.7968
- 3.5588
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.8261
- 3.5881
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.8287
- 3.5907
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.8074
- 3.5694
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.7472
- 3.5092
- 2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.6829
- 3.4449
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.7283
- 3.4903
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.7163
- 3.4783
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.7424
- 3.5044
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.7081
- 3.4701
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.94%
- 5.39%
- -1.82%
- 7.68%
- -0.76%
- -15.07%
- ---
- ---
- ---
- -29.02%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2667|4186
- 564|4338
- 3607|4322
- 2021|4223
- 1821|4038
- 1828|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 238↑
- 1285↑
- 136↑
- 811↑
- 145↑
- 21↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信保诚中小盘混合型证券投资基金
- 基金代码016256
- 基金简称中信保诚中小盘混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2010年01月08日
- 成立日期/规模2022年07月15日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0049亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中信保诚基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人孙浩中
- 成立以来分红每份累计0.76元（2次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证中小盘700指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票,追求高于业绩比较基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金的资产配置策略基于MVSR分析框架来制定。MVSR分析框架包括四个部分:M-宏观经济情况,V-估值水平,S-市场情况,R-风险状况。 关于宏观经济情况,本基金将重点分析国内外的宏观经济政策和宏观经济数据。宏观经济政策主要包括财政政策和货币政策,财政政策会重点关注国家的产业政策,货币政策会重点关注信贷政策、利率政策和汇率政策;宏观经济数据主要包括GDP以及投资、出口和消费的情况、CPI和PPI,以及其他一些领先和同步指标。 关于估值水平,本基金将重点分析目前市场整体的估值水平、盈利状况、未来一年的盈利预测情况以及外推12个月的风险溢价水平情况。 关于市场情况,本基金将重点研究三个方面,一是主要指数情况,包括国内的主要指数(沪深300指数、中小板指数等)和国外主要市场的指数情况;二是资金的供给情况;三是行业分类指数的表现情况。 关于风险状况,本基金将重点分析宏观经济政策和产业发展政策的变化、经济数据(包括宏观数据、行业数据和单个公司经营业绩)的变化、资金供给的变化、以及外围市场的变化等。 对上述四个部分,本基金会进行最近三个月和未来12个月的分析和预测,从而得出乐观、中性、谨慎和悲观的看法,在这些分析的基础上,得出对市场、行业的整体判断和指数运行空间的判断,并根据这些判断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。 股票投资策略 (1)投资理念 本基金通过重点投资中小盘股票,以期把握中小企业两类投资机会:高速成长预期所带来的上升动量以及由于低关注度所带来的价格回归。 一方面,中小型企业伴随三十多年中国经济的飞速发展,已从单纯的数量扩张的粗放型增长进入到一个技术进步和管理创新的科学可持续发展阶段,中小企业的生存、经营环境获得了巨大改善。当前,国内乃至全球的产业转移、产业升级机遇亦将为国内中小企业的高速成长带来战略机遇期。 另一方面,相对于大盘蓝筹股,投资者对中小市值股票关注较少,从而忽略了一批具有良好基本面和较强盈利预期的上市公司。因而,这些上市公司的股价可能被长期低估,因而蕴含着价格回归价值的超额收益。 (2)选股策略 鉴于此,本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主,同时结合“自上而下”的分析对公司成长性进行逻辑性判断,以甄别具有较高成长性抑或具有价值优势的中小盘股票。 1)具有较高成长性 高于市场平均的成长前景是市场给予溢价的一大驱动因素,因此,追踪成长性股票有利于基金获得超额回报。 首先,本基金将综合分析行业发展前景、国家产业政策等方面,区分出成长期行业和成熟行业。处于成长期的行业中的公司,考察公司是否受益于国家关于所属行业发展的积极政策、公司是否具备行业发展所需的驱动因素、公司在行业中的地位和未来可能的演变趋势等,从而精选成长期行业内具有竞争优势的优质公司。对于成熟行业,本基金将精选具有或者能够具有行业领先优势的公司,即“大行业、小公司”的行业结构中具有领先竞争力的公司。 其次,本基金将对公司的持续竞争能力进行分析。包括:一、对公司在客户、竞争对手、上游供应商等方面的竞争优势分析;二、考察管理层的企业家精神和公司成长的核心驱动因素,包括公司的激励机制和管理层的未来预期情况,以甄别拥有优秀管理能力、拥有自我实现期望的管理团队以及具备完善的激励机制的公司;三、分析公司的历史发展情况和未来发展战略,历史发展情况验证了公司过去的成长轨迹和公司管理团队的能力,未来发展战略则决定了公司的发展方向和发展空间。通过历史参照和对其发展战略及其实施可能性的分析和判断,优先选择历史发展已经证明、发展战略清晰和发展要素已经或者即将具备的公司。 除了上述定性分析之外,本基金还将运用定量分析进行辅助判断,考察的财务指标包括主营业务收入增长率、净利润增长率、销售毛利率、净资产收益率等,通过横向或者纵向地比较和分析,再结合未来盈利预期,从而对公司的持续成长性作出全面的评估。 2)具有价值优势 若上市公司股价低于其股权真实价值,则该上市公司股票具有价值优势,本基金将会重点关注个股估值水平、公司分红情况及公司治理情况等,择时投资于这类价值型股票。 识别被低估的股票。中小盘股票由于较低的曝光率和受关注度,市场往往无法及时嗅察企业由于公司治理改善或经营管理创新所带来的经营成果,亦存在低估企业某项有形资产或专利、专有技术、品牌、特许权等无形资产的可能。本基金将结合运用绝对估值(股利折现模型估值、自由现金流折现模型估值)和相对估值(市盈率、市净率、市销率以及其它基于现金流的相对估值指标),并根据上市公司的行业特征、经营模式及盈利质量,选取适当的估值指标。 关注上市公司分红情况,包括历史分红的连续性,分红政策的一致性等等。投资于分红预期较高的上市公司不仅可以增强当期收益,同时,现金分红意味留存收益减少,企业扩张所需的再投资资本减少,因此,企业成长预判可能偏低,导致低估。 (3)股票投资组合构建 通过广泛深入的实地调研和细致严谨的案头分析,本基金将根据对中小盘股票的成长性及其可持续性、行业前景及行业地位,结合估值水平,进行股票组合的构建。 考虑到中小盘股票在市场深度和市场敏感度上的特性,在股票组合的构建中,将会充分考量其流动性(日均成交量,年换手率等)以及波动性,注意控制风险和分散风险。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额(具体日期以本基金分红公告为准); 3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数); 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7.基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,728,849.96
- 4,105,513.69
- 0.28
- 7.84%
- -16.83%
- 49,951.83
- 0.13
- 1,111,847.49
- 2.87
- -25.47%
- 2023-06-30
- -1,566,588.49
- 4,330,749.95
- 0.14
- 4.05%
- -1.16%
- 241,357.52
- 0.53
- 1,536,560.74
- 3.41
- -11.43%
- 2022-12-31
- -8,161,528.85
- -28,848,946.60
- -1.06
- -25.84%
- -10.39%
- 59,536,027.82
- 0.93
- 220,864,777.35
- 3.45
- -10.39%
- 2022-12-31
- -8,161,528.85
- -28,848,946.60
- -1.06
- -25.84%
- -10.39%
- 59,536,027.82
- 0.93
- 220,864,777.35
- 3.45
- -10.39%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 84.90%
- ---
- 16.17%
- 2.40
- 2023-12-31
- 89.47%
- ---
- 12.32%
- 4.11
- 2023-09-30
- 92.80%
- ---
- 7.80%
- 4.26
- 2023-06-30
- 93.21%
- ---
- 7.16%
- 5.50
- 2023-03-31
- 92.32%
- ---
- 7.98%
- 9.40
- 2022-12-31
- 92.50%
- ---
- 7.61%
- 10.31
- 2022-09-30
- 92.18%
- ---
- 9.33%
- 4.54
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