创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
农银专精特新混合C (016306)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.7118
- 累计净值0.7118
- 今年来：-14.01
- 近1周：8.67
- 近1月：0.06
- 近3月：8.09
- 近6月：-8.59
- 近1年：-21.17
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-28.82
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7118
- 0.7118
- 3.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6884
- 0.6884
- 2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6718
- 0.6718
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6724
- 0.6724
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6622
- 0.6622
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6550
- 0.6550
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6530
- 0.6530
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6670
- 0.6670
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6667
- 0.6667
- 3.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6424
- 0.6424
- -3.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6672
- 0.6672
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6731
- 0.6731
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6720
- 0.6720
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6748
- 0.6748
- -2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6927
- 0.6927
- 1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6845
- 0.6845
- -1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6984
- 0.6984
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7114
- 0.7114
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7222
- 0.7222
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7114
- 0.7114
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7078
- 0.7078
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6975
- 0.6975
- -3.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7218
- 0.7218
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7323
- 0.7323
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7516
- 0.7516
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7587
- 0.7587
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7626
- 0.7626
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7618
- 0.7618
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7654
- 0.7654
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7508
- 0.7508
- 1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7392
- 0.7392
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7454
- 0.7454
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7445
- 0.7445
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7405
- 0.7405
- 1.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7271
- 0.7271
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7165
- 0.7165
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7274
- 0.7274
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7301
- 0.7301
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7402
- 0.7402
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7326
- 0.7326
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -16.84%
- 5.42%
- -4.63%
- 1.16%
- -9.82%
- -22.71%
- ---
- ---
- ---
- -31.16%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 4022|4186
- 545|4338
- 4076|4322
- 3636|4223
- 3448|4038
- 2982|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 45↓
- 617↑
- 8↓
- 214↑
- 12↓
- 90↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称农银汇理专精特新混合型证券投资基金
- 基金代码016306
- 基金简称农银专精特新混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年08月25日
- 成立日期/规模2022年09月29日 / 2.670亿份
- 资产规模0.12亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1654亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人农银汇理基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人魏刚
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过积极把握专精特新主题相关的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市场不同表现,在大类资产中进行配置,把握专精特新主题相关的投资机会,保证整体投资业绩的持续性。 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 本基金首先界定专精特新主题相关上市公司,再将定性分析和定量分析相结合,对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,寻找基本面扎实、估值有优势、行业地位和竞争优势突出的标的进行投资。 (1)专精特新主题的界定 本基金的专精特新主题是指企业具有主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色和创新能力成果显著的发展特征。本基金的专精特新的本质在于专注细分市场中具备特色专业技术的创新型企业。本基金的专精特新主题的企业需符合以下情形: 在工业和信息化部公示的国家级专精特新“小巨人”名单中上市企业及其更新。 基金管理人有权根据专精特新企业的发展情况,在履行适当程序后对上述界定进行调整和修订。 (2)股票组合构建策略 1)在行业配置上,专精特新主题相关行业根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑政策、经济社会、技术进步和行业格局等因素,进行股票资产在各细分子行业间的灵活配置。 2)在个股选择上,专精特新主题相关行业的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上基本采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括:公司的研发能力、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。定量分析主要包括:P/E、P/B、主营业务收入增长率等,并强调绝对估值和相对估值的结合。由于未来盈利的不确定性和市场认知的偏差,部分企业易于出现“风险被高估”的可能,基金管理人经过审慎地研究判断,当企业的内在价值和市场估值出现大幅偏差时,将择机买入,捕获估值修复和翻转的机会。
- 分红政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -135,596.90
- -1,881,145.75
- -0.10
- -11.07%
- -10.32%
- -2,757,507.76
- -0.17
- 13,256,997.66
- 0.83
- -17.22%
- 2023-06-30
- 124,621.51
- -10,980.36
- 0.00
- -0.06%
- -0.34%
- -1,579,347.81
- -0.08
- 18,168,879.06
- 0.92
- -8.00%
- 2022-12-31
- 264,650.99
- -1,814,063.62
- -0.06
- -6.46%
- -7.69%
- -1,726,921.29
- -0.08
- 20,731,131.17
- 0.92
- -7.69%
- 2022-12-31
- 264,650.99
- -1,814,063.62
- -0.06
- -6.46%
- -7.69%
- -1,726,921.29
- -0.08
- 20,731,131.17
- 0.92
- -7.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 80.56%
- ---
- 19.78%
- 0.97
- 2023-12-31
- 88.81%
- ---
- 6.54%
- 1.15
- 2023-09-30
- 85.70%
- 0.09%
- 9.20%
- 1.18
- 2023-06-30
- 85.74%
- 0.12%
- 14.22%
- 1.42
- 2023-03-31
- 77.12%
- ---
- 23.40%
- 1.50
- 2022-12-31
- 91.93%
- ---
- 9.00%
- 1.58
基金实时行情
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