创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
富国研究精选灵活配置混合C (016313)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值2.603
- 累计净值2.603
- 今年来：8.5
- 近1周：1.44
- 近1月：4.92
- 近3月：9.46
- 近6月：5.34
- 近1年：5.47
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：15.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 2.6030
- 2.6030
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.5490
- 2.5490
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.5340
- 2.5340
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.5300
- 2.5300
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.5440
- 2.5440
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.5660
- 2.5660
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.5530
- 2.5530
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.5600
- 2.5600
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.5040
- 2.5040
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.5500
- 2.5500
- 1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.5050
- 2.5050
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.5220
- 2.5220
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.5060
- 2.5060
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.5090
- 2.5090
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.5190
- 2.5190
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.5560
- 2.5560
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.5310
- 2.5310
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.5400
- 2.5400
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.5160
- 2.5160
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.4880
- 2.4880
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.4700
- 2.4700
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.4810
- 2.4810
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.4810
- 2.4810
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.4790
- 2.4790
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.5060
- 2.5060
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.5130
- 2.5130
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.5080
- 2.5080
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.5460
- 2.5460
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.5400
- 2.5400
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.5230
- 2.5230
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.5050
- 2.5050
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.5090
- 2.5090
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.5000
- 2.5000
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.4880
- 2.4880
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.4770
- 2.4770
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.4650
- 2.4650
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.4770
- 2.4770
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.4810
- 2.4810
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.4800
- 2.4800
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.4920
- 2.4920
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 8.50%
- 1.44%
- 4.92%
- 9.46%
- 5.34%
- 5.47%
- ---
- ---
- ---
- 15.95%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 195|2311
- 985|2324
- 176|2321
- 539|2319
- 393|2286
- 92|2214
- ---|2092
- ---|1917
- ---|1679
- ---
- 48↑
- 59↑
- 147↑
- 63↓
- 137↑
- 86↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码016313
- 基金简称富国研究精选灵活配置混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2022年08月18日
- 成立日期/规模2022年08月23日 / --
- 资产规模29.75亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模11.8251亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人刘莉莉
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资,不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)正式启动(包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票,本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结合,采用“自上而下”资产配置和行业配置策略,同时辅以“自下而上”股票精选策略,根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,动态优化资产配置,以研究驱动个股精选,实现基金资产长期稳定增值。 大类资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略,根据宏观经济环境,主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标,并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。 (1)战略资产配置策略 在长期范围内,基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动、行业强弱等,从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。 (2)战术资产配置策略 在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考虑以下因素: [1]基本面(Fundamental Factors):评估基本面因素,包括国内外宏观形势、工业企业利润、货币政策等; [2]资金面(Liquidity Factors):评估影响股市中短期资金流; [3]估值(Valuation Factors):评估股市历史绝对、相对估值及业绩调升调降; [4]市场面(Market Factors):评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。 股票投资策略 本基金将运用“价值为本,成长为重”的合理价格成长投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架,综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平,以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票。 同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。 (1)第一层:侧重量化筛选 本基金重点关注由以下量化筛选过程产生的股票样本: 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等: [1]价值股票的量化筛选:选取PB、PE较低的上市公司股票; [2]成长型股票的量化筛选:选取动态市盈率(PEG)较低,主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。 (2)第二层:突出基本面分析 在量化筛选的基础上,本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则,进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 基金管理人将通过运用(定量的)财务分析模型和资产估值模型,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面;通过运用(定性的)上市公司质量评估模型,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 “自上而下”的债券投资 本基金将采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。 基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素(包括:资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和品种创新等)对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而动、积极调整。 在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 (2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)市场转换:基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律,在充分研究风险-收益特征、流动性特性的基础上构建与调整组合(包括跨市场套利操作),以求提高投资收益。 (4)相对价值判断:基金管理人将在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资,并选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将会上升的品种,减持相对高估、价格将会下降的品种。 (5)信用风险评估:基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 债券投资策略制定与贯彻的过程,也是基金管理人对于风险进行动态评估与管理的过程。在系统化的风险控制体系下,通过对管理指标的设定与监控,结合对风险定价失效机会的把握,基金管理人不但可以有效控制整体资产的风险水平,而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高组合的收益水平。 金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具: (1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; (2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; (3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; (4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -30,148,662.59
- -196,058,694.45
- -0.38
- -15.27%
- 10.91%
- 1,469,319,287.38
- 1.40
- 2,519,676,335.51
- 2.40
- 6.86%
- 2023-06-30
- 7,238,793.98
- 11,450,880.27
- 0.13
- 5.40%
- 16.78%
- 448,194,210.14
- 1.53
- 741,969,463.10
- 2.53
- 12.52%
- 2022-12-31
- -331,020.78
- -107,312.45
- -0.03
- -1.45%
- -3.65%
- 8,508,915.76
- 1.16
- 15,826,917.20
- 2.16
- -3.65%
- 2022-12-31
- -331,020.78
- -107,312.45
- -0.03
- -1.45%
- -3.65%
- 8,508,915.76
- 1.16
- 15,826,917.20
- 2.16
- -3.65%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.47%
- 0.12%
- 9.68%
- 38.11
- 2023-09-30
- 90.17%
- 0.11%
- 7.24%
- 41.62
- 2023-06-30
- 91.28%
- ---
- 8.48%
- 15.51
- 2023-03-31
- 92.96%
- 0.00%
- 8.72%
- 6.00
- 2022-12-31
- 93.15%
- 0.00%
- 7.29%
- 4.25
- 2022-09-30
- 89.44%
- 0.00%
- 10.94%
- 3.94
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