创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
易米研究精选混合发起A (016390)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.8619
- 累计净值0.8619
- 今年来：-3.14
- 近1周：5.29
- 近1月：0.38
- 近3月：7.76
- 近6月：-8.92
- 近1年：-14.24
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-13.81
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.8619
- 0.8619
- 3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8334
- 0.8334
- 2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8116
- 0.8116
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8082
- 0.8082
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8100
- 0.8100
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8186
- 0.8186
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8286
- 0.8286
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8405
- 0.8405
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8372
- 0.8372
- 2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8158
- 0.8158
- -3.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8423
- 0.8423
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8443
- 0.8443
- -1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8577
- 0.8577
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8606
- 0.8606
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8713
- 0.8713
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8583
- 0.8583
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8787
- 0.8787
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8726
- 0.8726
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8778
- 0.8778
- 2.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8586
- 0.8586
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8533
- 0.8533
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8423
- 0.8423
- -2.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8624
- 0.8624
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8629
- 0.8629
- -1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8745
- 0.8745
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8905
- 0.8905
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8935
- 0.8935
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8928
- 0.8928
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8974
- 0.8974
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8916
- 0.8916
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8839
- 0.8839
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8934
- 0.8934
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8949
- 0.8949
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8854
- 0.8854
- 2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8601
- 0.8601
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8482
- 0.8482
- -1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8634
- 0.8634
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8625
- 0.8625
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8729
- 0.8729
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8739
- 0.8739
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.34%
- 0.58%
- -3.36%
- 1.33%
- -9.94%
- -16.66%
- ---
- ---
- ---
- -16.66%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2928|4186
- 3133|4338
- 3920|4322
- 3617|4223
- 3464|4038
- 2098|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 111↑
- 987↑
- 87↓
- 40↑
- 115↑
- 155↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易米研究精选混合型发起式证券投资基金
- 基金代码016390
- 基金简称易米研究精选混合发起A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年03月13日
- 成立日期/规模2023年04月25日 / 0.793亿份
- 资产规模0.33亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.3889亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人易米基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人王磊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括经中国证监会核准、注册上市的存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将按照法律法规相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 股票投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,坚持以研究部深入细致的基本面研究为选股的依据,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司进行投资。 (1)行业配置策略 本基金将从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值,再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。 (2)个股精选策略 本基金通过定量分析和定性分析,自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相对估值合理的上市公司股票进行投资。 1)定性分析包括:公司所处行业的竞争格局良好、产业链变化趋势向上。公司在行业内处于领先地位,市场占有率较高,市场竞争能力在行业中具有明显优势。公司的盈利模式成熟,具有竞争优势及可持续性。公司治理结构合理、管理团队稳定、管理规范,公司具有清晰的长期愿景与企业文化,信息透明。 2)定量分析包括:财务指标上,重点观察企业多年净资产收益率,兼顾主营业务收入增速、经营现金流、毛利率、期间费用率等指标,选择财务状况良好稳健的上市公司股票进行投资。估值指标上,以PB估值为主,通过历史横向对比,评估估值合理波动区间,同时考察PE、PEG、EV/EBITDA等估值指标,选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票市场投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。 (2)港股通每日额度应用情况。 (3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -811,564.76
- -4,797,681.97
- -0.11
- -11.43%
- -11.02%
- -4,668,163.13
- -0.11
- 37,709,571.19
- 0.89
- -11.02%
- 2023-06-30
- 446,985.93
- -1,201,349.35
- -0.03
- -2.76%
- -2.71%
- -1,201,349.35
- -0.03
- 43,164,637.73
- 0.97
- -2.71%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.28%
- ---
- 30.27%
- 0.39
- 2023-12-31
- 94.33%
- ---
- 6.00%
- 0.54
- 2023-09-30
- 94.33%
- ---
- 5.96%
- 0.60
- 2023-06-30
- 92.63%
- ---
- 9.16%
- 0.77
基金实时行情
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