创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
上投摩根智选30混合C (016400)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值2.3093
- 累计净值2.3093
- 今年来：0.83
- 近1周：0.14
- 近1月：2.06
- 近3月：7.28
- 近6月：0.08
- 近1年：-8.7
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-24.33
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 2.3093
- 2.3093
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.2626
- 2.2626
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.2734
- 2.2734
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.2516
- 2.2516
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.2763
- 2.2763
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.3060
- 2.3060
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.3148
- 2.3148
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.3234
- 2.3234
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.3007
- 2.3007
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.3270
- 2.3270
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.3033
- 2.3033
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.2866
- 2.2866
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.2756
- 2.2756
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.2838
- 2.2838
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.2848
- 2.2848
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.2836
- 2.2836
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.2909
- 2.2909
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.2978
- 2.2978
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.2773
- 2.2773
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.2515
- 2.2515
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.2365
- 2.2365
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.2626
- 2.2626
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.2587
- 2.2587
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.2698
- 2.2698
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.2714
- 2.2714
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.2812
- 2.2812
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.2840
- 2.2840
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.2997
- 2.2997
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.2934
- 2.2934
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.2876
- 2.2876
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.2750
- 2.2750
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.2811
- 2.2811
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.3101
- 2.3101
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.3037
- 2.3037
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.2870
- 2.2870
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.2917
- 2.2917
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.2942
- 2.2942
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.2817
- 2.2817
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.2491
- 2.2491
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.2417
- 2.2417
- 1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.69%
- 0.12%
- 0.96%
- 7.05%
- -1.07%
- -11.99%
- ---
- ---
- ---
- -24.44%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 1344|4188
- 1886|4337
- 1045|4301
- 1380|4207
- 1345|4034
- 792|3726
- ---|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 2↑
- 616↓
- 10↓
- 5↓
- 28↑
- 91↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根智选30混合型证券投资基金
- 基金代码016400
- 基金简称摩根智选30混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年08月08日
- 成立日期/规模2022年08月10日 / --
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0012亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人摩根资产管理
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人李德辉
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于受益于国家经济转型,具有较高增长潜力的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将从宏观层面出发,采用定量分析和定性分析相结合的手段,对宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,形成对不同类别资产表现的预测,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在各类资产间的分配比例,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 股票投资策略 从长期来看,盈利的增长是推动公司股价上涨的重要因素。本基金将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的公司,以分享其股价上涨带来的收益。从具体操作上,本基金将通过严格的个股精选,筛选出具有较高竞争优势和成长能力的上市公司,并从中挑选出基金管理人认定的最具投资价值的30只左右的股票构建投资组合,以实现对优质股票的集中持股。 本基金将主要采用“自下而上”的方法,基于对上市公司的业绩质量、成长性和估值水平的综合衡量,精选中长期持续增长且估值合理的绩优股票。同时也将结合“自上而下”的行业分析,根据宏观经济环境、国家产业政策、上下游行业运行态势的分析评估企业发展的外部环境,以最低的组合风险精选股票投资组合。 (1)财务指标筛选 本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票,作为本基金的备选池。具体的分析指标如下: 盈利能力 ROE,ROA,毛利率,EBITDA/主营业务收入 盈利质量 企业自由现金流量,主营业务收入现金流量 成长能力 主营业务收入增长率,净利润增长率,EPS 运营能力 资产周转率,流动比率 负债水平 资产负债率 (2)多元价值评估 针对备选池股票,本基金将进一步通过对上市公司翔实的案头分析和深入的实地调研,从多个角度对公司投资价值进行综合分析,从而优选出具有良好成长潜力的上市公司。对于上市公司的价值评估将分别从企业外部环境和企业内部因素两个方面展开。 1)企业外部环境分析 公司所处的行业的市场规模在很大程度上决定了企业成长的速度和空间,足够大的市场才能支撑企业的长期持续成长。本基金将重点分析企业所处行业的发展前景,通过对宏观经济发展阶段、国家产业政策、上下游产品供求状况、行业技术发展趋势等因素的综合分析,预测行业发展的趋势,形成对行业未来发展空间的判断。此外,本基金将结合对行业内部竞争格局的分析,优选行业发展趋势良好,在行业内处于垄断地位或寡头地位或是具有明显竞争优势的公司。 2)企业内部因素分析 发展战略 本基金将考察公司的战略目标及产业布局是否符合产业的发展方向和国家产业政策,从而支持公司的持续高速成长。本基金将重点关注公司发展战略符合居民需求变化趋势、产业发展方向、经济转型方向和国家产业政策的上市公司。 创新能力 本基金主要关注企业的创新能力,具备创新能力的企业通过产品、技术和服务层面的创新可以有效保持其核心竞争力,并增强企业盈利的可持续性,从而确保企业在比较长的时间内独享创新所带来的超额利润,以实现企业成长的可持续性。对于高新科技行业内的上市公司,本基金将重点观察公司是否具备持续的技术升级与创新能力,以保持其在行业内的技术领先地位,维持企业的长期成长;对于消费服务行业内的上市公司,本基金将重点观察公司是否能够敏锐的感受到消费者需求的转变或是能够有效的引导消费者的需求,不断开发新产品与服务,从而维持、扩大市场占有率,获得持续的业绩增长。 商业模式 领先的商业模式有助于建立并维持企业的核心竞争力,独特的商业模式使竞争对手难以模仿避免恶性竞争,从而使得企业能够以超越行业平均水平的速度成长。本基金将对上市公司的商业模式进行研究,分析其商业模式侧重的核心要素和针对的公司运营环节。本基金将重点分析公司的商业模式能否有效整合内外各要素,形成高效、完整、具有独特核心竞争力的运行系统,并达成持续盈利的目标。 公司治理结构 公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。本基金将着力于分析上市公司的治理结构、管理层素质及其经营决策能力、投资效率等方面,判断公司是否具备保持长期竞争优势的能力。 (3)估值优化 为了避免投资于估值过高的公司股票,本基金将结合上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,选择合适的股票估值方法,可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过不同的估值方法对公司的内在价值进行评估,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。经过以上几个步骤筛选的股票将进入本基金的核心股票池,本基金将根据对核心股票池个股价值的评估和市场机会的判断选择30只左右的股票构建股票投资组合,前30大重仓股票的投资比例不低于股票资产的85%。 固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有: (1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。 (2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。 (3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。 (4)流动性管理:本基金通过紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变现能力。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -28,804.08
- -10,406.87
- -0.09
- -3.53%
- -6.78%
- 202,943.76
- 1.29
- 360,237.54
- 2.29
- -26.87%
- 2023-06-30
- -3,565.32
- 33,449.13
- 0.34
- 13.51%
- 6.34%
- 185,212.58
- 1.52
- 317,776.84
- 2.61
- -16.58%
- 2022-12-31
- -19,373.29
- -22,039.30
- -0.53
- -20.26%
- -21.55%
- 85,406.72
- 1.46
- 144,038.26
- 2.46
- -21.55%
- 2022-12-31
- -19,373.29
- -22,039.30
- -0.53
- -20.26%
- -21.55%
- 85,406.72
- 1.46
- 144,038.26
- 2.46
- -21.55%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 75.78%
- ---
- 24.85%
- 7.43
- 2023-09-30
- 79.98%
- ---
- 6.57%
- 7.98
- 2023-06-30
- 76.32%
- ---
- 23.41%
- 8.77
- 2023-03-31
- 80.43%
- ---
- 20.78%
- 8.54
- 2022-12-31
- 81.86%
- ---
- 18.43%
- 8.33
- 2022-09-30
- 74.98%
- ---
- 25.69%
- 9.65
基金实时行情
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