创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
上投摩根创新商业模式混合C (016418)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值1.0688
- 累计净值1.0688
- 今年来：0.46
- 近1周：4.3
- 近1月：0.87
- 近3月：13.21
- 近6月：5.3
- 近1年：-19.67
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-41.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.0688
- 1.0688
- 3.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0322
- 1.0322
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.0383
- 1.0383
- 2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.0122
- 1.0122
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.0099
- 1.0099
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.0247
- 1.0247
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.0399
- 1.0399
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.0409
- 1.0409
- 2.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.0125
- 1.0125
- -2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.0375
- 1.0375
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.0297
- 1.0297
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.0259
- 1.0259
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.0203
- 1.0203
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.0339
- 1.0339
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.0308
- 1.0308
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.0358
- 1.0358
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.0570
- 1.0570
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0679
- 1.0679
- 1.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.0482
- 1.0482
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.0492
- 1.0492
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.0275
- 1.0275
- -3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.0596
- 1.0596
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.0698
- 1.0698
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0875
- 1.0875
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0893
- 1.0893
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0904
- 1.0904
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0921
- 1.0921
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.1056
- 1.1056
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0848
- 1.0848
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0697
- 1.0697
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0765
- 1.0765
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0717
- 1.0717
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0691
- 1.0691
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0529
- 1.0529
- 2.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.0303
- 1.0303
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0532
- 1.0532
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0552
- 1.0552
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0674
- 1.0674
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.0493
- 1.0493
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.0324
- 1.0324
- 3.53%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.68%
- -0.49%
- -6.17%
- 6.19%
- -2.72%
- -27.15%
- ---
- ---
- ---
- -44.12%
- -2.50%
- -0.11%
- -2.30%
- 3.78%
- -2.48%
- -14.86%
- -12.25%
- -17.31%
- 29.75%
- ---
- 1387|2314
- 1568|2325
- 1819|2324
- 710|2322
- 1255|2287
- 1834|2216
- ---|2093
- ---|1919
- ---|1680
- ---
- 94↓
- 975↓
- 25↓
- 54↓
- 45↓
- 54↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码016418
- 基金简称摩根创新商业模式混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2022年08月17日
- 成立日期/规模2022年08月19日 / --
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0009亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人摩根资产管理
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人郭晨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格的风险控制的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有创新商业模式且未来成长空间巨大的公司,力争实现基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具、股指期货、股票期权、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)创新商业模式的界定 商业模式是一种包含了一系列要素及其关系的概念性工具,用以阐明某个特定实体的商业逻辑。商业模式的核心就是资源的有效整合,其一系列构成要素包括了公司的产品研发、分销渠道、核心战略、品牌管理、市场定位等等。商业模式还包括但不限于:消费者及潜在目标群体、客户关系、合作伙伴网络、公司治理结构、人力资源、核心技术等一系列基本构成要素。 本基金管理人认为,商业模式的创新,实际是企业对盈利模式的审视以及再设计,它意味着企业需要发掘出新的客户需求,创造新的消费群体以及赢利模式,用全新的方法来完成经营任务。因此,本管理人将从以下几个方面重点挖掘具有创新商业模式的企业: 一是产品发生创新或变革,包括产品形态的转变等。在当下的数字经济时代,许多产品可不必再通过实物载体形式提供,而是在线通过计算机网络传送给消费者。以信息服务、互联网、传媒等行业为例,本基金将重点关注企业是否可将其商品进行充分数字化,并迅速降低库存成本以及流转成本,从而增加企业的利润率,提升企业估值。 二是企业盈利模式的创新,包括涉足新的业务领域或平台、由单一的业务环节转变成整体产业链和生态圈等。对生产型企业而言,其可通过整合产业链的方式加强对市场后端的控制,强化自身在整个产业价值链中的主导地位,通过上下游整合的方式创造新的盈利模式;并基于SAP系统与B2B供应链项目等降低整个供应链体系的运作成本,打造价值共创、利益共享的高效供应链。而对于服务型企业而言,则可以通过扩大服务面、延伸服务线取得多方面的增值收入。通过上述盈利模式的创新,企业可借助“节流+开源”的方式实现业绩的提升,这类企业将成为本基金的投资重点。 三是企业销售渠道的创新,如由单一销售渠道转变为线上线下多维度渠道、由自主销售转变为第三方代理销售、由直营变为加盟、由固定佣金销售变为销售利润分成等。例如企业可采用O2O模式,运用互联网技术,将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台,从而实现对销售渠道拓展,进一步简化销售流程、减少推广成本。此类创新企业也将成为管理人关注重点。 本管理人认为,通过商业模式的创新与变革,企业将突破传统行业发展路径,开拓全新的市场领域,获得新的利润增长点,从而打开估值空间。本基金将从企业本身的经营理念、商业模式、管理团队等“软实力”入手,深入挖掘优质上市公司作为投资标的。 (2)行业配置策略 本基金重点关注在产品定位、盈利模式、销售渠道等方面具有特殊性、创新性模式的行业和企业。优秀的商业模式通常伴随新业务、新业态的出现而出现。在当前市场环境下,依据申银万国行业分类一级行业分类标准,本管理人认为传媒、电子、银行、非银金融、计算机、汽车、商业贸易、通信、休闲服务、医药生物、电气设备、化工、食品饮料、国防军工、房地产、纺织服装、家用电器、轻工制造、机械设备、交通运输等行业出现商业模式创新的可能性较大。若日后该标准有所调整,出现更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎研究的基础上,采用新的行业分类标准并重新界定创新商业模式所覆盖的行业范围。 由于创新商业模式主题涉及多个行业,我们将遵循自上而下的宏观产业分析逻辑,从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值,对基金资产在行业间分配进行安排。本基金将持续关注景气良好或长期增长前景看好的行业,重点配置处于成长期与成熟期的行业,并重点投资于具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业。 (3)个股精选策略 1)A股投资策略 本基金将通过系统和深入的基本面研究,密切关注在商业模式上有重大创新和变革的优质企业。结合优秀的商业模式,本基金将重点投资于符合中国经济转型未来发展方向、运用新技术、创造新模式、引领新的生活方式和消费习惯的相关行业及公司。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于上文所述的与创新商业模式相关的证券。 具体来看,本基金将主要采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,精选具有良好成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。此外,本基金将从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股票进行定性分析。 2)港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。受到行业发展阶段和水平的限制,一些行业在内地市场仍采用传统模式;而香港与国际接轨,市场环境鼓励自由创新,各行业中存在众多内地稀缺的创新、领先的商业模式,提供大量优质可投资创新商业模式主题标的,蕴含巨大增值空间。此外,受到内地、香港市场行情和整体估值水平影响,部分创新商业模式主题港股与行业内同类型A股相比估值较低,形成价值洼地。本基金将重点关注这类与A股相比有明显估值优势的行业和公司,挖掘估值修复过程中产生的超额回报。本基金将重点关注H股市场中被低估的和A股稀缺的行业及个股,与A股标的证券产生有效协同,分享香港市场创新商业模式主题产业资本增值机会。 具体操作方面,首先通过定量与定性相结合的分析方法,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面的数据,综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等,筛选出财务健康、成长性良好的优质股票,并运用一定估值方法对投资标的进行筛选。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金产品,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -11,168.00
- -8,794.10
- -0.41
- -32.60%
- -19.84%
- 2,268.46
- 0.06
- 37,773.41
- 1.06
- -41.98%
- 2023-06-30
- -3,911.92
- -2,236.71
- -0.12
- -8.61%
- 4.26%
- 6,337.87
- 0.38
- 22,851.46
- 1.38
- -24.54%
- 2022-12-31
- -801.06
- -477.21
- -0.35
- -24.73%
- -27.63%
- 1,529.76
- 0.33
- 6,204.99
- 1.33
- -27.63%
- 2022-12-31
- -801.06
- -477.21
- -0.35
- -24.73%
- -27.63%
- 1,529.76
- 0.33
- 6,204.99
- 1.33
- -27.63%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 89.92%
- ---
- 11.03%
- 0.69
- 2023-09-30
- 93.35%
- ---
- 7.45%
- 0.75
- 2023-06-30
- 92.34%
- ---
- 8.15%
- 0.93
- 2023-03-31
- 93.54%
- ---
- 8.92%
- 0.95
- 2022-12-31
- 94.25%
- ---
- 34.14%
- 0.94
- 2022-09-30
- 93.62%
- ---
- 7.95%
- 1.72
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