创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
光大专精特新混合A (016477)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.7894
- 累计净值0.7894
- 今年来：-4.7
- 近1周：1.52
- 近1月：-1.23
- 近3月：15.33
- 近6月：-4.65
- 近1年：-16.32
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-21.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.7894
- 0.7894
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.8016
- 0.8016
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7944
- 0.7944
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7874
- 0.7874
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7893
- 0.7893
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7776
- 0.7776
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7759
- 0.7759
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7702
- 0.7702
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7700
- 0.7700
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7632
- 0.7632
- 4.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7303
- 0.7303
- -3.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7601
- 0.7601
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7713
- 0.7713
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7755
- 0.7755
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7796
- 0.7796
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7943
- 0.7943
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7800
- 0.7800
- -2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7973
- 0.7973
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8083
- 0.8083
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8099
- 0.8099
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7992
- 0.7992
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7896
- 0.7896
- 2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7737
- 0.7737
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7940
- 0.7940
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7962
- 0.7962
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8086
- 0.8086
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8169
- 0.8169
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8199
- 0.8199
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8146
- 0.8146
- -1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8269
- 0.8269
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8076
- 0.8076
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8028
- 0.8028
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8166
- 0.8166
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8066
- 0.8066
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8031
- 0.8031
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7900
- 0.7900
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7785
- 0.7785
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7807
- 0.7807
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7715
- 0.7715
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7854
- 0.7854
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.09%
- 3.14%
- 0.05%
- 9.20%
- -1.16%
- -14.23%
- ---
- ---
- ---
- -20.56%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2510|4186
- 1505|4338
- 2870|4322
- 1532|4223
- 1905|4038
- 1682|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 178↓
- 1091↓
- 286↓
- 68↑
- 227↓
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称光大保德信专精特新混合型证券投资基金
- 基金代码016477
- 基金简称光大专精特新混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年12月22日
- 成立日期/规模2023年01月16日 / 3.772亿份
- 资产规模0.45亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5638亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人光大保德信基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人崔书田
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点投资于专精特新主题相关的上市公司,在控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债券、企业债、地方政府债、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。 股票投资策略 (1)专精特新主题界定 本基金所界定的专精特新主题相关的企业是指根据工业和信息化部(以下简称“工信部”)发布《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》的要求,优先聚焦制造业短板弱项,符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域,从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料;或符合制造强国战略十大重点产业领域;或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品;或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关;或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品等范畴的相关上市公司。本基金所指的专精特新主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订。 (2)个股选择策略 本基金将根据上述专精特新主题界定初步选出备选股票池,之后在此基础上从定量和定性两个方面对标的股票进行“自下而上”分析,精选个股构成投资组合。 定量分析方面,本基金主要从经营状况、成长能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价,筛选出财务质量高、盈利能力强、业务稳定增长并具有估值优势的公司进行投资,参考选股指标包括但不限于: 1)经营状况指标:总资产收益率、净资产收益率、资产负债率、销售毛利率、销售净利率、股息率、每股经营性现金流等; 2)成长能力指标:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等; 3)估值水平指标:市盈率、市净率、企业价值倍数等。 定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、品牌影响力、产品技术含量、技术发展前景、资源使用和成本控制等方面的能力,筛选出具有一定竞争优势和业务壁垒的公司进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金关注互联互通机制下港股市场投资机会,可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 (4)存托凭证的投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,通过定性分析和定量分析相结合的方式,对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断,在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 本基金在进行股指期货投资时,将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。 其他品种投资策略 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金若通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -7,236,184.78
- -11,662,689.09
- -0.17
- -18.47%
- -17.17%
- -10,160,828.20
- -0.17
- 49,026,855.83
- 0.83
- -17.17%
- 2023-06-30
- -2,591,850.79
- -3,641,321.99
- -0.05
- -4.89%
- -4.67%
- -2,987,219.94
- -0.05
- 60,917,215.25
- 0.95
- -4.67%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 82.75%
- ---
- 17.65%
- 0.65
- 2023-12-31
- 88.49%
- ---
- 11.86%
- 0.71
- 2023-09-30
- 88.39%
- 0.17%
- 12.25%
- 0.75
- 2023-06-30
- 92.95%
- 0.16%
- 8.14%
- 0.87
- 2023-03-31
- 81.81%
- 6.59%
- 8.50%
- 1.08
基金实时行情
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