创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

中信建投红利智选混合A (016774)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

  • 最新净值1.1199
  • 累计净值1.1199
  • 今年来：8.37
  • 近1周：-0.08
  • 近1月：2.32
  • 近3月：7.29
  • 近6月：7.66
  • 近1年：1.03
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：11.99

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.1199
  • 1.1199
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1181
  • 1.1181
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1213
  • 1.1213
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1284
  • 1.1284
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1227
  • 1.1227
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1208
  • 1.1208
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1393
  • 1.1393
  • -1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1611
  • 1.1611
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1548
  • 1.1548
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1531
  • 1.1531
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1385
  • 1.1385
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1398
  • 1.1398
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1193
  • 1.1193
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1225
  • 1.1225
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1111
  • 1.1111
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1073
  • 1.1073
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1104
  • 1.1104
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1127
  • 1.1127
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1007
  • 1.1007
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0969
  • 1.0969
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0945
  • 1.0945
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0832
  • 1.0832
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0833
  • 1.0833
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0873
  • 1.0873
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0880
  • 1.0880
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0877
  • 1.0877
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0902
  • 1.0902
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0899
  • 1.0899
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0867
  • 1.0867
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0908
  • 1.0908
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0927
  • 1.0927
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0933
  • 1.0933
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0904
  • 1.0904
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0932
  • 1.0932
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1121
  • 1.1121
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1192
  • 1.1192
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1120
  • 1.1120
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1079
  • 1.1079
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1079
  • 1.1079
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1035
  • 1.1035
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.51%
  • -3.43%
  • 3.13%
  • 5.20%
  • 6.98%
  • 2.99%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 12.13%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 448|4186
  • 4317|4338
  • 1191|4322
  • 2833|4223
  • 561|4038
  • 126|3738
  • ---|2981
  • ---|1849
  • ---|706
  • ---
  • 140↓
  • 511↓
  • 684↓
  • 1506↓
  • 212↓
  • 30↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信建投红利智选混合型证券投资基金
  • 基金代码016774
  • 基金简称中信建投红利智选混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2022年10月10日
  • 成立日期/规模2022年10月25日 / 2.604亿份
  • 资产规模0.59亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.5354亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中信建投基金
  • 基金托管人中信银行
  • 基金经理人王鹏
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 在大类资产配置过程中,本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的风险收益水平及市场走势,结合经济、金融的政策调整、环境改变及其发展趋势,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 股票投资策略 本基金重点关注红利主题股票投资机会。通过量化选股模型构建股票组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 (1)多因子量化选股 首先,筛选出满足一定基本面要求的股票,构建备选股票池。然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 (2)投资组合优化和风险控制 利用投资组合优化工具,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 (4)港股通投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,将重点关注:A股稀缺性行业和个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业;具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头;符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 红利主题的界定 本基金所定义的红利主题证券是指满足以下两项的上市公司发行的证券: (1)本基金将对上市公司过往分红的持续性和股息率进行分析,选择在过去3年中,至少有2次实施现金分红且股息率(现金分红/市值)处于市场前50%; 若公司上市时间不足2年的,至少有1次分红; (2)近2年股息支付率(股息支付率=现金分红/净利润)平均大于10%且过去一个月流动性处于前70%的非ST股票。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 5,048,196.90
  • 5,310,618.21
  • 0.07
  • 6.16%
  • 3.13%
  • 3,020,290.49
  • 0.03
  • 93,409,880.02
  • 1.03
  • 3.34%
  • 2023-06-30
  • 9,438,406.20
  • 10,436,325.55
  • 0.12
  • 11.57%
  • 8.78%
  • 5,624,419.63
  • 0.09
  • 68,151,592.18
  • 1.09
  • 9.00%
  • 2022-12-31
  • 799,172.44
  • 388,654.21
  • 0.00
  • 0.20%
  • 0.20%
  • 388,654.21
  • 0.00
  • 197,362,334.44
  • 1.00
  • 0.20%
  • 2022-12-31
  • 799,172.44
  • 388,654.21
  • 0.00
  • 0.20%
  • 0.20%
  • 388,654.21
  • 0.00
  • 197,362,334.44
  • 1.00
  • 0.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 90.10%
  • ---
  • 10.49%
  • 0.78
  • 2023-12-31
  • 90.03%
  • ---
  • 11.46%
  • 2.06
  • 2023-09-30
  • 90.10%
  • ---
  • 10.11%
  • 1.82
  • 2023-06-30
  • 87.80%
  • ---
  • 8.79%
  • 2.31
  • 2023-03-31
  • 84.48%
  • 0.01%
  • 16.18%
  • 0.91
  • 2022-12-31
  • 67.51%
  • ---
  • 32.67%
  • 2.61

基金实时行情

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