创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
上投摩根整合驱动混合C (016920)
盘中最新估值(2024-04-25)
- 最新净值0.4071
- 累计净值0.4071
- 今年来：-6.05
- 近1周：-0.95
- 近1月：-9.21
- 近3月：1.85
- 近6月：-5.1
- 近1年：-28.54
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-33.42
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.4071
- 0.4071
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.4086
- 0.4086
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4010
- 0.4010
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.3997
- 0.3997
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4036
- 0.4036
- -1.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.4110
- 0.4110
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.4132
- 0.4132
- 2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4018
- 0.4018
- -2.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.4139
- 0.4139
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.4149
- 0.4149
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.4150
- 0.4150
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.4132
- 0.4132
- -2.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.4219
- 0.4219
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.4202
- 0.4202
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.4243
- 0.4243
- -2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.4346
- 0.4346
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.4403
- 0.4403
- 2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.4287
- 0.4287
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.4306
- 0.4306
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.4249
- 0.4249
- -3.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.4397
- 0.4397
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.4484
- 0.4484
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.4592
- 0.4592
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.4600
- 0.4600
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.4591
- 0.4591
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.4511
- 0.4511
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.4540
- 0.4540
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.4434
- 0.4434
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.4369
- 0.4369
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.4413
- 0.4413
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.4385
- 0.4385
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.4375
- 0.4375
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.4320
- 0.4320
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.4238
- 0.4238
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.4342
- 0.4342
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.4371
- 0.4371
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.4379
- 0.4379
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.4323
- 0.4323
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.4222
- 0.4222
- 3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.4077
- 0.4077
- -4.56%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.85%
- -2.72%
- -10.53%
- 2.64%
- -9.61%
- -34.08%
- ---
- ---
- ---
- -33.99%
- -2.50%
- -0.11%
- -2.30%
- 3.78%
- -2.48%
- -14.86%
- -12.25%
- -17.31%
- 29.75%
- ---
- 1622|2314
- 2092|2325
- 2145|2324
- 1286|2322
- 1854|2287
- 2081|2216
- ---|2093
- ---|1919
- ---|1680
- ---
- 84↓
- 146↓
- 58↓
- 181↓
- 63↓
- 30↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码016920
- 基金简称摩根整合驱动混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2022年10月26日
- 成立日期/规模2022年10月28日 / --
- 资产规模0.00亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0081亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人摩根资产管理
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人周战海
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过深入细致的基本面研究,把握企业整合发展带来的投资机会,在严格的风险控制前提下,力争实现基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对灵活的配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合进行前瞻性的决策。 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 股票投资策略 (1)整合主题的界定 公司的成长模式可以分为内生性成长和外延式成长两类。内生性成长是指公司利用自身内部资源实现的成长,外延式成长是公司采用并购重组等资本运作手段,通过整合外部资源实现的成长。本基金将重点投资于整合主题相关的上市公司。 本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的整合主题的上市公司:(1)公告并购重组预案,基金管理人经过可行性研究和上市公司质地分析认为其具有实际可操作性的上市公司;(2)已实施并购重组的上市公司,且对其未来经营发展带来实质性影响;(3)预期可能发生并购重组事件的上市公司,基金管理人将通过对其所处产业、财务报表分析进行预判; (4)控股股东或实际控制人发生变动,并可能对公司经营带来积极影响的上市公司。满足上述标准之一的公司将进入本基金的初选股票池。 (2)备选股票池 本基金管理人将在初选股票池基础上,剔除不具有投资价值的股票,具体包括:ST和*ST股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票、公司治理结构有严重问题的公司股票、公司经营业绩连续下滑的公司股票等。本基金将对备选股票池中的公司进行密切的动态跟踪,及时更新股票池。 (3)核心股票池的构建 并购重组将带来公司资产结构和运营模式的调整,进而导致估值水平的变化。本基金管理人将深入分析公司的并购重组行为对未来经营可能产生的影响,综合评估其是否会带来经营业绩的改善,如生产效率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水平的提升等。通过对并购重组带来的行业增长及公司协同效应的综合分析,精选未来具有较高成长潜力的公司。此外,本基金管理人将运用多种估值方法,对并购重组中的资产定价的合理性进行评估,选择定价合理、并购重组具有较高成功概率的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -113,179.04
- -159,458.52
- -0.28
- -55.98%
- -24.39%
- -456,472.34
- -0.57
- 348,983.80
- 0.43
- -28.52%
- 2023-06-30
- -11,679.56
- -20,463.89
- -0.10
- -16.62%
- 2.22%
- -347,537.55
- -0.44
- 458,180.03
- 0.59
- -3.37%
- 2022-12-31
- -2,059.03
- -9,762.88
- -0.09
- -15.60%
- -5.46%
- -47,995.67
- -0.43
- 64,439.71
- 0.57
- -5.46%
- 2022-12-31
- -2,059.03
- -9,762.88
- -0.09
- -15.60%
- -5.46%
- -47,995.67
- -0.43
- 64,439.71
- 0.57
- -5.46%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 80.95%
- ---
- 23.08%
- 2.34
- 2023-12-31
- 78.11%
- ---
- 22.75%
- 2.37
- 2023-09-30
- 77.58%
- ---
- 22.80%
- 2.63
- 2023-06-30
- 85.54%
- ---
- 16.84%
- 3.23
- 2023-03-31
- 92.02%
- ---
- 8.36%
- 3.27
- 2022-12-31
- 92.87%
- ---
- 7.43%
- 3.19
基金实时行情
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