创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
中信建投科技主题6个月持有混合A (017034)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.5104
- 累计净值0.5104
- 今年来：-16.57
- 近1周：7.7
- 近1月：-2.28
- 近3月：6.6
- 近6月：-16.59
- 近1年：-37.28
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-48.96
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.5104
- 0.5104
- 3.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.4931
- 0.4931
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.4853
- 0.4853
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.4814
- 0.4814
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.4763
- 0.4763
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.4739
- 0.4739
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.4743
- 0.4743
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.4852
- 0.4852
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.4854
- 0.4854
- 2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.4737
- 0.4737
- -3.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.4902
- 0.4902
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.4849
- 0.4849
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.4929
- 0.4929
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.4966
- 0.4966
- -2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.5092
- 0.5092
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5052
- 0.5052
- -2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5173
- 0.5173
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5250
- 0.5250
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5327
- 0.5327
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.5223
- 0.5223
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.5204
- 0.5204
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5170
- 0.5170
- -3.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5361
- 0.5361
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5335
- 0.5335
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5427
- 0.5427
- -1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.5522
- 0.5522
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.5593
- 0.5593
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.5592
- 0.5592
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.5641
- 0.5641
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.5530
- 0.5530
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.5520
- 0.5520
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.5600
- 0.5600
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.5652
- 0.5652
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.5663
- 0.5663
- 3.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5480
- 0.5480
- 4.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5263
- 0.5263
- -2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5409
- 0.5409
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5291
- 0.5291
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.5366
- 0.5366
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.5287
- 0.5287
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -19.40%
- 3.96%
- -8.02%
- -2.32%
- -17.43%
- -39.93%
- ---
- ---
- ---
- -50.69%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 4105|4186
- 1070|4338
- 4291|4322
- 3963|4223
- 3921|4038
- 3704|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 62↓
- 729↑
- 171↓
- 41↑
- 30↓
- 70↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金
- 基金代码017034
- 基金简称中信建投科技主题6个月持有混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年11月28日
- 成立日期/规模2022年12月15日 / 6.840亿份
- 资产规模1.60亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.0618亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中信建投基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人周紫光
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资科技主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 在大类资产配置过程中,本基金将对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的风险收益水平及市场走势,结合经济、金融的政策调整、环境改变及其发展趋势,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 股票投资策略 (1)个股精选策略 首先,使用定量与定性相结合的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 在定量研究方面,本基金基于公司财务指标和运营数据分析公司基本面价值,主要从行业景气度、财务和资产状况、盈利能力、成立能力以及估值水平等方面考量。主要考察指标具体包括: 1)成长性指标:主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流; 2)盈利指标:毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断; 3)估值指标:市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF); 4)财务指标:净资产收益率(ROE)、毛利率; 5)研究投入规模指标:研发投入与营业收入比率、科研人员及高学历人员数量及占比、人力投入占比。 在定性研究方面,公司将深入考察相关企业的产业环境、政策环境、市场格局、技术优势、销售渠道、治理结构、激励机制等方面,选择基本面良好且具有持续发展潜力的优质个股。 (2)港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 科技主题的定义 本基金所指科技主题主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新、本基金主要投资于包括符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业,属于互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合等方面的科技创新企业,根据股票所属证监会等公开行业分类标准及所属市场板块进行界定。进一步细分为六大重点领域: (1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; (2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; (3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; (4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; (5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; (6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。 科技主题相关行业的范畴会随着相关产业政策的更迭完善、科学技术的进步而不断变化,基金管理人将持续跟踪相关行业及技术的发展,对科技主题相关行业的定义进行动态更新,经履行适当程序后,在招募说明书中更新并公告。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按该原份额的持有期限计算; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -130,153,220.56
- -160,805,942.18
- -0.40
- -50.80%
- -38.80%
- -126,082,710.83
- -0.39
- 198,716,053.76
- 0.61
- -38.82%
- 2023-06-30
- -50,083,970.91
- -85,977,516.94
- -0.19
- -21.41%
- -18.84%
- -77,311,982.23
- -0.19
- 332,460,823.94
- 0.81
- -18.87%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 87.25%
- ---
- 8.90%
- 2.33
- 2023-12-31
- 94.72%
- ---
- 5.69%
- 2.90
- 2023-09-30
- 93.43%
- ---
- 6.96%
- 3.36
- 2023-06-30
- 94.45%
- ---
- 7.92%
- 4.98
- 2023-03-31
- 93.20%
- ---
- 7.18%
- 6.05
基金实时行情
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