创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
嘉实ESG可持续投资混合A (017086)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.9316
- 累计净值0.9316
- 今年来：5.94
- 近1周：2.21
- 近1月：5.94
- 近3月：17.26
- 近6月：4.1
- 近1年：-5.27
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-6.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.9316
- 0.9316
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9278
- 0.9278
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9140
- 0.9140
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9120
- 0.9120
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9006
- 0.9006
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9115
- 0.9115
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9200
- 0.9200
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9216
- 0.9216
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9226
- 0.9226
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9042
- 0.9042
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9182
- 0.9182
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9045
- 0.9045
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8999
- 0.8999
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8926
- 0.8926
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8929
- 0.8929
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8949
- 0.8949
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8988
- 0.8988
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8955
- 0.8955
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8935
- 0.8935
- 1.60%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.8794
- 0.8794
- 1.50%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.8664
- 0.8664
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8560
- 0.8560
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8671
- 0.8671
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8662
- 0.8662
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8671
- 0.8671
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8776
- 0.8776
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8792
- 0.8792
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8794
- 0.8794
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8866
- 0.8866
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8818
- 0.8818
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8733
- 0.8733
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8729
- 0.8729
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8736
- 0.8736
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8806
- 0.8806
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8817
- 0.8817
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8733
- 0.8733
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8754
- 0.8754
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8761
- 0.8761
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8725
- 0.8725
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8642
- 0.8642
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.50%
- 0.85%
- 7.00%
- 15.05%
- 6.01%
- -6.78%
- ---
- ---
- ---
- -7.22%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 790|4186
- 2948|4338
- 182|4322
- 423|4223
- 660|4038
- 704|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 8↓
- 219↓
- 3↓
- 31↓
- 7↑
- 29↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金
- 基金代码017086
- 基金简称嘉实ESG可持续投资混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年02月10日
- 成立日期/规模2023年03月06日 / 7.191亿份
- 资产规模4.75亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模5.4023亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人蔡丞丰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300ESG基准指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金力争在严格控制风险的前提下,遵循可持续投资原则,结合系统化的ESG评估方法,重点投资于符合ESG可持续投资主题的优质企业,力争实现基金资产的持续稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 1、个股投资策略 本基金的个股投资策略立足于把握优质企业的价值增长机会,充分考虑企业的长期社会价值创造,采取负面筛选和ESG整合的投资策略,“自上而下”与“自下而上”结合精选个股,力争优选具有核心竞争力且商业模式可持续,可进化的企业构建投资组合。 本基金采取ESG整合策略,将环境、社会和公司治理(ESG)因素充分纳入投资决策的全部流程。对个股的精选主要从以下角度综合考虑: 在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: 第一,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、企业管理者战略决策能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司; 第二,根据上市公司股权结构、公司治理结构、财务治理、薪酬激励、信息透明度、股东权益保护等角度定性分析,选择公司治理良好、管理质量较高的公司; 第三,通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察重点公司、决策体系及开拓精神、创新能力、企业文化等等。 第四.深入分析企业的ESG表现,对拟投资公司进行全面的ESG审查;并在持有期间进行持续跟踪和研究,及时监控企业的ESG表现的趋势变化;发挥积极所有者权益,推动所投公司的ESG管理改善。 在定量方面,本基金参考基金管理人投研团队自主建立的ESG评估数据库和评价体系,从环境、社会、公司治理三个维度对企业的ESG表现进行综合评估,关注企业的可持续发展潜力,优先考虑ESG表现更好或呈现持续改善趋势的公司;结合对基本面及财务报表信息的深入分析,采用合适的估值模型(P/E、PEG、EV/EBITDA、P/S、DCF),筛选出价值相对低估的股票作为投资标的,力争通过较长时间的持有以获得合理的回报。 2、港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 二)ESG可持续投资主题相关证券的界定 ESG可持续投资指在投资过程中既要关注企业内在价值,也要将环境、社会和公司治理(ESG)因素纳入投资决策和积极所有权实践,以长期价值创造为核心的投资理念。具体如下: 1.企业价值判断 主要包括企业的商业模式、竞争优势、产业趋势: (1)从商业模式看,通过研究企业在市场中与上下游供应商、客户的关系,以及产品或服务的属性,了解企业在产业链中是否处于相对有利的地位,比如上下游的定价权;客户的粘性或转换成本;产品技术更迭风险;对资本消耗的依赖程度等,来挖掘契合市场经营环境的好模式。 (2)从行业供需、竞争格局、市场空间、技术进步与更迭、政策导向等角度出发,判断行业所处的发展阶段、景气周期、成长空间等,挑选出真正具有长期回报空间的行业和公司。 2.环境、社会和公司治理(ESG)评估 主要参考管理人自主研发的嘉实ESG评价体系及数据库,并基于公开信息和调研情况,深入分析企业ESG状况,理解企业所面临的长期风险与机遇。 嘉实ESG评价体系与国际通用ESG框架和标准接轨,在构建时结合自上而下和自下而上的研究成果,充分考虑和反映中国市场发展现状和条件,增强了ESG评估的本土适用性,致力于识别中国上市公司所面临的ESG风险与机遇。 嘉实ESG评分系统自上而下由三级指标体系构成,包括环境、社会和治理等一级指标(主题),环境风险、污染治理、产品和服务质量及公司治理等二级指标(议题),多个事项类的三级指标(事项)以及更多的底层指标,其中80%的底层指标均为绩效类或0-1类指标,且打分过程是基于既定打分规则和预设权重进行打分,最大程度减少了主观评判的干扰,评价结果量化为0-100评分数值,反映公司在实质性ESG议题的表现和管理水平。 嘉实ESG评分体系在设定打分标准基时参考了国内环境、社会责任和公司治理相关政策和行业法规标准等设定。在设定指标权重时,基于各行业在环境、社会和治理相关的风险和机遇因素的影响和实质性来设定各指标权重。基于预设的行业权重和打分规则,对同行业上市公司各指标上的表现和绩效进行打分,并加权得到ESG总分并在行业内进行排序,以反应公司在ESG方面的行业对标情况。 嘉实ESG评分体系的信息来源包括上市公司定期报告、公告、网站、相关政府和监管信息发布平台、可信财经和新闻媒体、公益组织和行业协会等,嘉实运用自主研发的人工智能、机器学习和自然语言处理等技术进行ESG数据收集、挖掘和处理,基于结构化数据进行自动化打分并进行月度更新。 本基金在运作过程将嘉实ESG评分作为企业ESG评估的重要参考指标和定性评估的切入点;符合本基金ESG可持续投资主题定义的公司需满足嘉实ESG评分在行业内排序前80%,无重大ESG负面事件记录或瑕疵。因此,符合本基金ESG可持续投资主题定义的公司具备以下特征: 企业应当具有完善的公司治理和良好的管理质量,避免投资于存在财务信息披露不清晰、存在造假和利益输送嫌疑等问题的公司。主要评估维度包含但不限于:所有权结构和股东权益、治理结构、财务治理、薪酬激励、商业道德和治理行为、管理质量等。 企业需要满足基本环保合规要求、符合社会经济低碳转型趋势;避免投资于受到重大环境处罚、污染物排放强度和碳排放强度远高于行业平均水平的公司。主要评估维度包含但不限于:环境风险暴露、污染治理、自然资源和生态保护等。 企业需要在自身发展过程兼顾员工、客户、供应商等利益相关方权益,积极投入研发创新、产品和服务质量的提升,切实履行其社会责任;避免投资于存在严重劳务纠纷等问题的公司。主要评估维度包含但不限于:人力资本、产品和服务质量、社区建设和贡献等。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货和股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 1、股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 2、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 3、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 八)风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,通常情况下,其长期预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -74,851,785.03
- -75,909,185.95
- -0.12
- -13.07%
- -12.06%
- -70,216,760.30
- -0.12
- 504,854,722.73
- 0.88
- -12.06%
- 2023-06-30
- -7,516,523.11
- -48,376,436.64
- -0.08
- -7.74%
- -7.50%
- -47,268,993.64
- -0.08
- 582,602,680.29
- 0.93
- -7.50%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.18%
- 5.50%
- 1.57%
- 5.25
- 2023-12-31
- 91.66%
- 5.13%
- 3.18%
- 5.60
- 2023-09-30
- 94.42%
- 1.46%
- 4.68%
- 6.21
- 2023-06-30
- 83.29%
- ---
- 16.71%
- 6.44
基金实时行情
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