创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
民生加银专精特新智选混合发起式A (017154)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.781
- 累计净值0.781
- 今年来：-13.19
- 近1周：5.48
- 近1月：-3.02
- 近3月：11.19
- 近6月：-12.52
- 近1年：-16.3
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-21.9
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.7810
- 0.7810
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.7872
- 0.7872
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7695
- 0.7695
- 1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7584
- 0.7584
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7563
- 0.7563
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7404
- 0.7404
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7334
- 0.7334
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7374
- 0.7374
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7375
- 0.7375
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7365
- 0.7365
- 7.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6880
- 0.6880
- -7.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7450
- 0.7450
- -3.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7749
- 0.7749
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7769
- 0.7769
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7746
- 0.7746
- -2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7960
- 0.7960
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7838
- 0.7838
- -3.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8097
- 0.8097
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8165
- 0.8165
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8162
- 0.8162
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8053
- 0.8053
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7924
- 0.7924
- 2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7704
- 0.7704
- -2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7937
- 0.7937
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7964
- 0.7964
- -2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8205
- 0.8205
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8321
- 0.8321
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8291
- 0.8291
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8208
- 0.8208
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8248
- 0.8248
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8059
- 0.8059
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7921
- 0.7921
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7993
- 0.7993
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7916
- 0.7916
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7757
- 0.7757
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7645
- 0.7645
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7539
- 0.7539
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7541
- 0.7541
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7447
- 0.7447
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7542
- 0.7542
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -14.47%
- 4.35%
- -3.05%
- -1.64%
- -11.28%
- -16.79%
- ---
- ---
- ---
- -23.05%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3891|4186
- 903|4338
- 3861|4322
- 3924|4223
- 3595|4038
- 2119|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 77↓
- 608↓
- 207↓
- 78↓
- 79↓
- 171↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金
- 基金代码017154
- 基金简称民生加银专精特新智选混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2022年11月17日
- 成立日期/规模2022年12月05日 / 0.239亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.1145亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人民生加银基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人何江、周帅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证1000指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过量化模型筛选专精特新主题中具有长期竞争力的上市公司,在严格控制风险和保证良好流动性的前提下,力争获取相对业绩比较基准的超额收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 本基金专精特新主题相关股票的界定: 本基金所指的专精特新主题相关企业是指根据工业和信息化部(以下简称“工信部”)发布《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》的要求,优先聚焦制造业短板弱项,符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域,从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料;或符合制造强国战略十大重点产业领域;或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品;或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关;或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品等范畴的相关上市公司。本基金所指的专精特新主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。 若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订。 股票投资策略 本基金为专精特新方向的主题量化基金,主要利用量化选股模型,力争实现超越基准指数的投资收益。 (1)个股投资策略 1)量化投资策略 量化投资策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投资。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估上市公司的盈利、成长、价值、规模、反转、波动以及流动性等多方面因子,以自下而上为主,自上而下为辅,选择出定价偏低的资产进行投资以获取超额收益,回避定价过高的资产。 风险模型:该模型通过风险预测和控制投资组合对各类风险因子的敞口,如市场、行业和风格等,力求将投资组合的风险控制在合理范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,有效控制基金的换手率,达到优化投资组合的目的。 2)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化投资模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。本基金也会随着研发的进展采用其他具有竞争性的量化投资模型。 (2)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,414,977.52
- -1,149,740.40
- -0.10
- -10.50%
- -9.96%
- -1,406,538.64
- -0.12
- 10,298,296.98
- 0.90
- -10.03%
- 2023-06-30
- -362,494.35
- -131,659.95
- -0.01
- -1.17%
- -1.12%
- -361,865.56
- -0.03
- 11,337,509.39
- 0.99
- -1.20%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 91.33%
- 5.02%
- 4.17%
- 0.20
- 2023-09-30
- 93.19%
- 5.75%
- 1.85%
- 0.21
- 2023-06-30
- 90.63%
- 5.41%
- 4.39%
- 0.22
- 2023-03-31
- 76.50%
- 18.11%
- 5.65%
- 0.23
基金实时行情
- 债牛急刹车 债基“很受伤” | 04-30
- 一季度增超1600亿份 短债基金“吸金” | 04-30
- 香港虚拟资产现货ETF今日首发 | 04-30
- 连续三年规模下台阶 公募FOF多举措提升吸引力 | 04-30
- 六位基金经理把脉港股后市： 5项措施激活港股做多热情 制约因素有望松绑 | 04-30
- 两大神秘私募清仓茅台？业界大佬最新持仓曝光 | 04-30
- 追求稳定回报 基金聚焦高胜率投资机会 | 04-30
- 业绩平稳 规模缩减 “固收+”一季度遭遇“逆风” | 04-30
- “苦与乐”罕见同现！公募资金南下 “抢购模式”开启？ | 04-30
- 港股吸引力提升 QDII基金纷纷加仓 | 04-30
