创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
华泰紫金先进制造混合发起A (017424)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.8623
- 累计净值0.8623
- 今年来：1.88
- 近1周：-0.6
- 近1月：5.45
- 近3月：13.25
- 近6月：4.17
- 近1年：-12.78
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-13.77
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8623
- 0.8623
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8525
- 0.8525
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8551
- 0.8551
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8486
- 0.8486
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8599
- 0.8599
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8675
- 0.8675
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8697
- 0.8697
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8687
- 0.8687
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8560
- 0.8560
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8666
- 0.8666
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8555
- 0.8555
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8526
- 0.8526
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8373
- 0.8373
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8352
- 0.8352
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8351
- 0.8351
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8319
- 0.8319
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8336
- 0.8336
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8330
- 0.8330
- 0.97%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.8250
- 0.8250
- 0.87%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.8179
- 0.8179
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8090
- 0.8090
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8177
- 0.8177
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8127
- 0.8127
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8183
- 0.8183
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8213
- 0.8213
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8237
- 0.8237
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8237
- 0.8237
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8298
- 0.8298
- 1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8194
- 0.8194
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8127
- 0.8127
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8159
- 0.8159
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8151
- 0.8151
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8179
- 0.8179
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8140
- 0.8140
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8049
- 0.8049
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8142
- 0.8142
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8121
- 0.8121
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8092
- 0.8092
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8003
- 0.8003
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7942
- 0.7942
- 2.52%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.49%
- 1.40%
- 5.32%
- 10.99%
- 3.20%
- -15.02%
- ---
- ---
- ---
- -13.25%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 1036|4188
- 777|4337
- 313|4301
- 769|4207
- 717|4034
- 1114|3726
- ---|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 1↑
- 108↓
- 40↓
- 7↑
- 17↓
- 51↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金
- 基金代码017424
- 基金简称华泰紫金先进制造混合发起A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年02月13日
- 成立日期/规模2023年03月01日 / 6.891亿份
- 资产规模0.58亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.7028亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华泰证券(上海)资产管理
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人郑栋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端制造主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于具有先进制造特征的股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 (1)先进制造主题界定 本基金所定义的先进制造主题相关上市公司是指代表制造业最新发展方向、具备核心竞争优势、产品创新能力的制造类及相关公司,主要包括以下几类: 1)传统制造业通过先进技术改造实现升级的领域,包括数控机床、海洋工程装备、工程机械、通用设备、专用设备、仪器仪表、交运设备以及相关产业; 2)高端制造领域以及和国家安全相关领域,包括轨道交通装备、智能制造装备、信息安全设备、通讯设备、电力设备、计算机以及相关产业; 3)代表最新发展方向的制造业领域,包括新材料、节能环保设备、新能源设备、油气设备、电子元器件、医药制造以及相关产业。 未来,随着我国经济结构的转型和资本市场的发展,相关上市公司的范围可能会相应改变,本基金可以结合监管要求与市场环境的变化,在履行适当程序后,更新先进制造相关产业及公司界定,并在更新招募说明书中更新。 (2)行业配置策略 根据先进制造主题相关各行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:a、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等;b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略,是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 2)本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括:a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。 (4)港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将优先将基本面优秀、资产负债表和现金流量表健康,市场空间巨大,行业竞争力突出的港股纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资业务的投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -15,240,191.79
- -15,092,181.93
- -0.16
- -17.37%
- -15.36%
- -13,027,456.12
- -0.17
- 65,334,362.36
- 0.85
- -15.36%
- 2023-06-30
- -5,912,119.54
- -5,874,883.39
- -0.06
- -5.67%
- -5.17%
- -5,538,226.12
- -0.06
- 92,593,319.04
- 0.95
- -5.17%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 69.71%
- 0.57%
- 19.83%
- 3.18
- 2023-12-31
- 91.01%
- 0.48%
- 8.00%
- 3.74
- 2023-09-30
- 90.53%
- ---
- 6.13%
- 4.17
- 2023-06-30
- 87.15%
- 0.64%
- 6.79%
- 5.45
基金实时行情
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