创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
东方红多元策略混合C (017494)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值1.7777
- 累计净值1.7777
- 今年来：-2.51
- 近1周：5.46
- 近1月：0.97
- 近3月：16.64
- 近6月：2.01
- 近1年：-8.77
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-13.75
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.7777
- 1.7777
- 2.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.7277
- 1.7277
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.7366
- 1.7366
- 2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.6906
- 1.6906
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.6805
- 1.6805
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.6857
- 1.6857
- -1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.7081
- 1.7081
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.6986
- 1.6986
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.6542
- 1.6542
- -3.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.7228
- 1.7228
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.7239
- 1.7239
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.7200
- 1.7200
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.7247
- 1.7247
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.7518
- 1.7518
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.7413
- 1.7413
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.7546
- 1.7546
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.7772
- 1.7772
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.7938
- 1.7938
- 2.49%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 1.7502
- 1.7502
- 0.21%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 1.7465
- 1.7465
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.7179
- 1.7179
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.7607
- 1.7607
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.7646
- 1.7646
- -1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.7978
- 1.7978
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.8158
- 1.8158
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.8169
- 1.8169
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.8172
- 1.8172
- -1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.8395
- 1.8395
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.7987
- 1.7987
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.7744
- 1.7744
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.7842
- 1.7842
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.7720
- 1.7720
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.7648
- 1.7648
- 2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.7162
- 1.7162
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.6782
- 1.6782
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.7002
- 1.7002
- 1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.6742
- 1.6742
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.6993
- 1.6993
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.6909
- 1.6909
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.6720
- 1.6720
- 3.54%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.51%
- 5.46%
- 0.97%
- 16.64%
- 2.01%
- -8.77%
- ---
- ---
- ---
- -13.75%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 1434|2311
- 190|2324
- 1117|2321
- 103|2319
- 819|2286
- 983|2214
- ---|2092
- ---|1917
- ---|1679
- ---
- 99↑
- 153↑
- 608↑
- 173↑
- 344↑
- 97↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方红多元策略混合型证券投资基金
- 基金代码017494
- 基金简称东方红多元策略混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2013年02月27日
- 成立日期/规模2022年12月05日 / --
- 资产规模0.06亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0362亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人东方红资产管理
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人李澄清
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过综合运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,追求基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金运用多种策略进行投资。在大类资产配置上,通过分析宏观经济指标,对各类资产的风险收益特征进行预测,合理配置股票、债券的投资比例,并适当使用衍生品等工具进行风险对冲。在股票投资上,本基金将采取自上而下和自下而上相结合的选股方法,综合应用基于行业轮动、风格轮动的策略、基于基本面选股的策略,也会适度使用逆向投资策略。此外,本基金还会使用可转债投资策略,定增及定增破发股票、大宗交易等折价套利策略。 资产配置 本基金将动态跟踪全球主要经济体的GDP、CPI、PMI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,全面评估上述关键指标,预测其变动趋势,从而对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。在目标收益条件下,追求风险最小化,最终确定股票、债券等大类资产投资权重,实现资产合理配置。当判断市场趋势明确时,也可以运用股指期货、国债期货和股票期权等衍生品实现套期保值,力争实现资产的长期稳健增值。 股票投资策略 (1)自上而下和自下而上相结合的投资策略 自上而下的分析中,本基金将通过持续跟踪主要经济体的周期状况,观察指标主要包括经济增速、物价、利率、估值、盈利趋势、市场情绪、政策导向等,同时综合个股所处行业的发展趋势、与其他行业的比较优势以及个股在行业中相对其他股票的优势等因素判断个股的投资机会,合理配置个股权重。 自下而上的分析中,本基金注重发挥本公司的团队研究优势,重点关注股票的长期竞争力,通过个股的护城河、估值状况、盈利趋势、现金流等指标选择优秀个券。 通过综合使用自上而下和自下而上的投资策略,进一步提高研究和投资的效率,尽量避免使用单一策略可能造成的“过度自信”风险,力争实现资产的长期稳健增值。 (2)基于行业轮动和风格轮动的投资策略 本基金以宏观经济短、中、长周期的研究为基础,通过对不同行业、不同市场风格的制度性、结构性或周期性的发展趋势或发展动力进行前瞻性的研究与分析,挖掘并投资能集中代表行业发展趋势、市场风格演绎趋势的上市公司。 (3)基本面选股投资策略 本基金基本面选股策略重点关注三个方面:公司素质、成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。其中公司素质是本基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、行业地位、公司管理层的品格和能力等方面。对于具有优秀基因的公司,如果成长性和估值相匹配,本基金管理人将其纳入投资组合,否则将会放在股票库中保持持续跟踪。 (4)逆向投资策略 本基金还将关注市场中存在的逆向投资机会,通过适度逆向策略来选择个股,主要包括以下几种情况:对重大突发事件反应过度的股票、基本面发生变化但市场研究不充分的个股、市场关注度较低但可能发生系统性变化的行业和个股等。 港股投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业和个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 折价套利策略 本基金在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上,深入挖掘各类资产品种和交易方式中的折价套利机会,包括定向增发、定向增发破发、大宗交易折价等 (1)定向增发策略 本基金将通过实地调研深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息;对定向增发价格的合理性做出判断,并结合上市公司大股东参与定向增发的情况,在进行全面和深入研究的基础上做出投资决定,在控制风险的基础上力求获取较高的收益。 (2)定增破发投资策略 本基金将关注当前已经实施完定向增发、且还处于锁定期的上市公司,当二级市场股价跌破定向增发价时,通过考虑定向增发数量、发行对象、大股东认购方式、增发锁定期限、资金运用目的等因素,并结合发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情况、持续经营与盈利能力等各方面的信息,同时结合当前股价在技术面的情况,在定向增发股票价格达到一定的破发幅度后择机买入,以获取破发回补的收益。 (3)大宗交易投资策略 本基金将综合考虑二级市场价格、折价情况、大宗交易数量、二级市场成交量、交易对手减持目的等多种因素,同时根据公司的基本面情况审慎做出买入决定,同时尽可能的减小卖出股票时的冲击成本,从而将以大宗交易方式买入股票时的折价转化为本基金的收益。 未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他折价资产或允许基金使用其他折价交易方式,本基金可将其纳入投资范围。 衍生品投资策略 本基金衍生品投资主要以套期保值为目的,在市场波动较大的情况下,会运用衍生品缓释市场系统性风险来减少基金净值的回撤;在市场趋势明显的情况下,也会运用衍生品达到快速建仓的目标。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约,并与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合的超额收益。 (2)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,回避市场风险。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约,并与债券现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得债券组合的超额收益。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,本基金将从其最新规定。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金可将其纳入投资范围。 债券等其他固定收益类投资策略 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率。基金管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 在债券投资方面,基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为对应基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;每位基金份额持有人获得的分红收益金额或再投资份额保留小数点后两位,第三位四舍五入; 选择采取现金分红的,在该红利发放之日起7个工作日内,将现金分红扣除基金管理人应提业绩报酬(如有)后划转到基金份额持有人的基金交易账户;选择采取红利再投资方式的,分红资金扣除基金管理人应提业绩报酬(如有)后按分红除息日各类基金份额的基金份额净值转成相应的基金份额; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,511,107.48
- -8,837,470.79
- -0.68
- -34.05%
- -10.59%
- 10,142,701.02
- 0.82
- 22,460,392.16
- 1.82
- -11.53%
- 2023-06-30
- -1,448,808.41
- -3,650,593.02
- -0.29
- -13.87%
- 5.37%
- 14,229,262.63
- 1.15
- 26,614,673.13
- 2.15
- 4.26%
- 2022-12-31
- -1,437.15
- 17,304.04
- 0.17
- 8.52%
- -1.05%
- 213,352.93
- 1.04
- 418,614.00
- 2.04
- -1.05%
- 2022-12-31
- -1,437.15
- 17,304.04
- 0.17
- 8.52%
- -1.05%
- 213,352.93
- 1.04
- 418,614.00
- 2.04
- -1.05%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 89.57%
- 4.62%
- 2.85%
- 1.13
- 2023-09-30
- 92.38%
- 5.08%
- 1.99%
- 1.50
- 2023-06-30
- 90.49%
- ---
- 11.88%
- 1.32
- 2023-03-31
- 90.85%
- ---
- 10.00%
- 1.67
- 2022-12-31
- 92.99%
- ---
- 7.50%
- 1.23
基金实时行情
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