创业板指
1878.86
55.12
3.02%
深证成指
9635.85
171.94
1.82%
上证指数
3109.45
20.81
0.67%
恒生指数
17871.5
220.31
1.25%
东方红京东大数据混合C (017535)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值2.429
- 累计净值2.429
- 今年来：-1.9
- 近1周：2.19
- 近1月：2.71
- 近3月：5.52
- 近6月：-1.46
- 近1年：-2.37
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-0.04
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 2.4290
- 2.4290
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 2.4020
- 2.4020
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.3850
- 2.3850
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.3670
- 2.3670
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.3690
- 2.3690
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.3770
- 2.3770
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.3850
- 2.3850
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.3790
- 2.3790
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.3180
- 2.3180
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.3750
- 2.3750
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.3680
- 2.3680
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.3810
- 2.3810
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.3600
- 2.3600
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.3800
- 2.3800
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.3600
- 2.3600
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.3970
- 2.3970
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.3960
- 2.3960
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.4030
- 2.4030
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.3620
- 2.3620
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.3460
- 2.3460
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.3220
- 2.3220
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.3650
- 2.3650
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.3610
- 2.3610
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.3960
- 2.3960
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.4200
- 2.4200
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.4200
- 2.4200
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.4100
- 2.4100
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.4200
- 2.4200
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.3960
- 2.3960
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.3760
- 2.3760
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.3940
- 2.3940
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.3960
- 2.3960
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.3850
- 2.3850
- 1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.3540
- 2.3540
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.3430
- 2.3430
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.3630
- 2.3630
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.3580
- 2.3580
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.3700
- 2.3700
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.3690
- 2.3690
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.3520
- 2.3520
- 2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.90%
- 2.19%
- 2.71%
- 5.52%
- -1.46%
- -2.37%
- ---
- ---
- ---
- -0.04%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 1381|2311
- 760|2324
- 517|2321
- 1145|2319
- 1362|2286
- 577|2214
- ---|2092
- ---|1917
- ---|1679
- ---
- 26↓
- 289↓
- 27↓
- 4↓
- 1↑
- 16↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金
- 基金代码017535
- 基金简称东方红京东大数据混合C
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2015年07月13日
- 成立日期/规模2022年12月05日 / --
- 资产规模6.44亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.7288亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人东方红资产管理
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人周云
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金根据公司大数据分析模型,进行行业配置和个股选择,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、债券、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金是一只灵活配置的混合型基金,采取主动管理的投资模式。在投资策略上,管理人先根据宏观分析和市场判断确定大类资产的配置,然后充分利用公司大数据研究平台的优势,通过对京东大数据(包括京东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收藏量等基础数据)的分析研究,挖掘不同行业的敏感因子,提取合成不同行业的观察指标,结合管理人的线下研究进行行业配置和个券选择,构建合理的投资组合。 资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票组合的构建 本基金充分利用公司大数据研究平台的优势,通过对京东大数据(包括京东电商的销量、浏览量、点击量、客户评价、客户收藏量等基础数据)的分析研究,分析各行业现状和发展前景,选择重点行业,并结合各公司的管理水平、盈利模式等,选择重点个股。 (1)行业配置策略 本基金将结合线下实地调研和线上大数据挖掘研究进行行业配置。本基金通过线下调研进行行业竞争要素分析和定性判断,通过线上大数据进行行业趋势的挖掘和跟踪。结合线上和线下的分析,本基金可以判断细分行业的供需情况、价格走势和消费者倾向等关键要素,从而确定各细分行业所处的发展阶段(如拐点期、快速成长期、周期成长期等)、竞争趋势、景气程度和发展空间等,找出成长性好,盈利空间大,处于上升趋势的行业进行重点投资。通过线上和线下相结合的分析也可以对拐点型行业做出较早的预判,提前做出布局,在行业的配置上占据主动优势。 (2)个股投资策略 个股选择方面,本基金将结合定性与定量分析方法精选个股。 定性分析方面,本基金将结合研究团队的资料研究(包括大数据分析)和实地调研,通过深入了解上市公司的经营主业、战略规划和长期发展前景,一方面对股票价值水平、成长能力进行研究筛选,把可持续成长且估值水平合理的上市公司作为本基金选择的一个重要方向,另一方面本基金也会考虑公司未来盈利空间和发展潜力,不仅仅拘泥于现有的盈利表现,更注重选择符合上述个股选择和行业配置的策略,着眼于长期发展,积极提前配置。 本基金的资料研究工作集中于收集如下方面的信息: 1)上市公司所属细分行业的产业政策和政策的变化趋势; 2)公司和行业所拥有的核心技术和技术壁垒的高低,技术成熟度,以及技术演变的趋势,是否会出现颠覆性的新技术; 3)调研上市公司及其产品的市场需求情况、市场供给情况,供需格局和竞争结构,进入壁垒和退出壁垒的高低,以及是否会出现行业外的跨产业竞争者; 4)利用公司大数据研究平台的优势,运用京东大数据对上市公司所属细分行业的数据进行挖掘和分析:包括价格趋势和斜率、销量趋势和斜率、地域分布、人群特点等要素以及这些要素之间的相关性分析。从而判断对行业的趋势、斜率、空间等等,结合上市公司在行业中的地位,对公司的短、中、长期趋势做出判断。 5)研究公司所处行业中各种不同商业模式的竞争和演化,分析公司的核心商业模式,及该商业模式的稳定性和可持续性。 本基金实地调研上市公司也将围绕上述内容展开,除收集信息外,也是与已收集资料的互相验证,在实地调研的过程中,本基金研究团队将通过结合多种信息渠道进行信息的搜集比较,包括但不限于上市公司的多个部门、行业专家、政策制定机构、行业协会、上游供应商、下游客户、竞争对手等。 定量分析则是基于公司运营、财务等数据建立指标评价体系,考察公司盈利能力、负债水平、营运能力等,具体指标为: 1)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; 2)估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、股息率、息税前收入与企业价值的比等; 3)成长性指标:每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长、净资产收益率(ROE)增长率等。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 债券等其他固定收益类投资策略 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的10%; 3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 1,022,212.04
- -23,688,481.40
- -0.24
- -9.31%
- 6.08%
- 468,057,660.24
- 1.45
- 797,928,081.04
- 2.48
- 1.89%
- 2023-06-30
- 5,852,579.50
- 2,270,310.77
- 0.08
- 3.22%
- 10.33%
- 49,831,754.53
- 1.46
- 87,684,050.53
- 2.58
- 5.97%
- 2022-12-31
- 182.67
- -3,737.75
- -0.10
- -4.42%
- -3.95%
- 73,488.55
- 1.29
- 132,674.03
- 2.33
- -3.95%
- 2022-12-31
- 182.67
- -3,737.75
- -0.10
- -4.42%
- -3.95%
- 73,488.55
- 1.29
- 132,674.03
- 2.33
- -3.95%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 76.22%
- 12.11%
- 12.57%
- 19.81
- 2023-12-31
- 73.30%
- 8.86%
- 18.84%
- 22.31
- 2023-09-30
- 75.47%
- 9.04%
- 15.82%
- 18.01
- 2023-06-30
- 75.00%
- 3.05%
- 21.67%
- 14.14
- 2023-03-31
- 78.32%
- 6.12%
- 15.64%
- 12.00
- 2022-12-31
- 75.39%
- 9.52%
- 14.20%
- 9.23
基金实时行情
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