创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
泓德高端装备混合发起式A (017866)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.8089
- 累计净值0.8089
- 今年来：-13.25
- 近1周：3.9
- 近1月：0.96
- 近3月：-2.11
- 近6月：-12.44
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-19.11
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8089
- 0.8089
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7971
- 0.7971
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8100
- 0.8100
- 2.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7923
- 0.7923
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7953
- 0.7953
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7785
- 0.7785
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7725
- 0.7725
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7694
- 0.7694
- 3.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7411
- 0.7411
- -4.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7759
- 0.7759
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7769
- 0.7769
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7789
- 0.7789
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7830
- 0.7830
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7975
- 0.7975
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7926
- 0.7926
- -2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8117
- 0.8117
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8212
- 0.8212
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8264
- 0.8264
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8202
- 0.8202
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8059
- 0.8059
- 3.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7767
- 0.7767
- -3.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8012
- 0.8012
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8077
- 0.8077
- -3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8351
- 0.8351
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8503
- 0.8503
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8449
- 0.8449
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8408
- 0.8408
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8423
- 0.8423
- 2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8202
- 0.8202
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8113
- 0.8113
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8256
- 0.8256
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8235
- 0.8235
- 1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8078
- 0.8078
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7951
- 0.7951
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7865
- 0.7865
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8046
- 0.8046
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8063
- 0.8063
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8053
- 0.8053
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8075
- 0.8075
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7922
- 0.7922
- 3.64%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -16.51%
- 0.21%
- -7.41%
- -5.45%
- -15.18%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -22.15%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 3772|4188
- ---|4337
- ---|4301
- ---|4207
- ---|4034
- ---|3726
- ---|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 99↑
- 1406↑
- 151↑
- 117↑
- 91↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称泓德高端装备混合型发起式证券投资基金
- 基金代码017866
- 基金简称泓德高端装备混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年06月05日
- 成立日期/规模2023年06月20日 / 0.118亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1229亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人泓德基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人苏昌景
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,重点投资于高端装备主题相关优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 股票投资策略 1、个股投资策略 个股选择方面,本基金将在高端装备主题界定的基础上对潜在标的股票进行审慎筛选和审核,深入分析入选上市公司的基本面和发展前景,结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,筛选具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司,构建投资组合。定量分析方面,本基金主要从成长性、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 2、港股通标的股票投资策略 港股通标的股票的投资策略原则上与A股投资策略相同,但香港股票市场与A股市场的差异(包括行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面)对股票投资价值可能产生影响,本基金将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 3、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 高端装备主题界定 高端装备制造是中国制造业的新兴产业方向,代表创新前沿科技、新型材料和装备升级的长期发展趋势,是国家制造强国发展战略的重要组成部分。国务院印发的《中国制造2025》作为中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领,明确指出了代表国内高端装备重点发展方向的十大领域,包括:新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。 本基金所指的高端装备主题是指生产制造高技术、高附加值的先进装备的公司,包括上述十大领域,主要分布于航空航天、船舶、电子、计算机、通信、电力设备及新能源、汽车、机械行业;同时还包括为前述公司提供关键原材料、服务和产品的公司,主要分布在化工、钢铁、有色金属、石油石化行业。 如果未来由于技术进步、政策变化等原因导致本基金高端装备主题相关行业的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以根据实际情况对高端装备主题的界定进行调整。 金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。 2、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -312,750.06
- -783,969.63
- -0.07
- -7.04%
- -6.75%
- -808,386.04
- -0.07
- 11,166,868.26
- 0.93
- -6.75%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 87.10%
- 0.42%
- 8.89%
- 0.15
- 2023-12-31
- 92.00%
- 0.36%
- 8.87%
- 0.16
- 2023-09-30
- 91.77%
- ---
- 10.68%
- 0.12
基金实时行情
- 又一家基金公司 董事长变更！ | 04-26
- 6年5次增资！又见小微公募“输血” | 04-26
- 单周大跌10% 重仓英伟达巨亏？但斌回应！ | 04-26
- 社保基金持有38只科创板股：新进6股，增持8股 | 04-26
- 这只基金突然跌停 1.5万基民懵了！后市还能投吗？ | 04-26
- “出海”投资有喜有悲 QDII基金两极分化 | 04-26
- “满仓”“清仓”极速切换 灵活配置型基金未免太灵活 | 04-26
- 假期临近 “持基”过节需要注意这些 | 04-26
- 基金一季报披露完毕 基金经理建议 关注成长性好、性价比高的优质公司 | 04-26
- 多家北交所公司一季度业绩大增！公募基金频现加仓 | 04-26
