创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
国泰君安高端装备混合发起C (017934)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.8526
- 累计净值0.8526
- 今年来：-1.88
- 近1周：-2.58
- 近1月：3.48
- 近3月：5.95
- 近6月：-3.91
- 近1年：-12.88
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-14.74
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8526
- 0.8526
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8389
- 0.8389
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8442
- 0.8442
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8356
- 0.8356
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8539
- 0.8539
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8752
- 0.8752
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8740
- 0.8740
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8782
- 0.8782
- 3.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8524
- 0.8524
- -2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8722
- 0.8722
- 2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8493
- 0.8493
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8583
- 0.8583
- 2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8402
- 0.8402
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8399
- 0.8399
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8429
- 0.8429
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8414
- 0.8414
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8466
- 0.8466
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8407
- 0.8407
- 2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8210
- 0.8210
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8104
- 0.8104
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8039
- 0.8039
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8239
- 0.8239
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8192
- 0.8192
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8219
- 0.8219
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8311
- 0.8311
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8328
- 0.8328
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8376
- 0.8376
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8474
- 0.8474
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8377
- 0.8377
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8388
- 0.8388
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8424
- 0.8424
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8455
- 0.8455
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8582
- 0.8582
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8555
- 0.8555
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8442
- 0.8442
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8490
- 0.8490
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8480
- 0.8480
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8507
- 0.8507
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8462
- 0.8462
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8507
- 0.8507
- 3.54%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.88%
- -2.58%
- 3.48%
- 5.95%
- -3.91%
- -12.88%
- ---
- ---
- ---
- -14.74%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2087|4186
- 4280|4338
- 1033|4322
- 2626|4223
- 2489|4038
- 1447|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 3↓
- 97↓
- 119↓
- 66↓
- 168↓
- 86↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰君安高端装备混合型发起式证券投资基金
- 基金代码017934
- 基金简称国泰君安高端装备混合发起C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年02月27日
- 成立日期/规模2023年03月01日 / 0.150亿份
- 资产规模0.04亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0502亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人上海国泰君安资管
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人李煜
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于高端装备主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)地区配置策略 本基金将对内地和香港市场进行自上而下的研究,主要通过对财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析,对内地和香港市场的投资价值进行综合评价,作为进行地区配置的依据。 (2)行业配置策略 本基金将主要通过“自下而上”的方法精选高端装备行业优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的行业分散性和保证流动性,降低投资风险。 1)行业景气度及发展趋势 本基金将对国家产业政策、产业链上下游等情况进行持续跟踪,对各行业景气度周期与未来发展趋势进行预判。 2)行业竞争格局及变化 本基金通过跟踪行业新进入者、各公司的竞争策略、市场份额变化、买方议价能力等,判断公司所处行业竞争格局的变化。 (3)个股选择策略 1)内地市场股票投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,通过定性分析和定量分析相结合的方法精选高端装备主题的优质上市公司。 (a)定性分析方面,基金管理人基于行业景气度、商业模式、竞争优势、公司治理、管理团队等关键因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 行业景气度:主要分析产品或服务的市场需求、景气周期、未来成长前景等; 商业模式:主要分析公司商业模式的可持续性、差异性、可复制性、未来变化等; 竞争优势:主要分析公司是否在品牌、产品或服务、规模、资源、技术、专利、经营许可、创新能力等方面具备竞争优势,公司竞争优势在过去如何形成,以及未来是否保持和强化; 公司治理:主要分析公司的股权机构、公司文化、未来愿景等; 管理团队:主要分析公司管理层的专业性、稳定性及进取性,以及战略执行力度等。 (b)定量分析方面,通过财务和运营数据进行企业价值评估,进一步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力、盈利质量、营运能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,本基金主要通过净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,本基金主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度; 盈利质量方面,本基金主要通过经营性现金流、自由现金流等指标分析评估上市公司现金创造能力; 营运能力方面,本基金主要通过资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等指标分析评估上市公司的各项资产运营效率; 估值水平方面,本基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 2)港股通股票投资策略 对于港股通股票的选择,本基金也将综合分析上述指标。对于发行人有A股上市的港股通股票,本基金还将考虑AH股折溢价情况。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (4)估值水平分析 本基金将根据行业及公司的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括但不限于市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (5)股票投资组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 高端装备主题界定 本基金所指的高端装备指生产制造高技术、高附加值的先进装备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分,代表未来新兴产业方向。本基金旨在中国经济结构调整和装备制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的高端装备业的公司进行投资。 本基金界定的高端装备产业包括高端装备产业全产业链,应当具有高成长性、高盈利性和高壁垒性的基本特征。具体地说,根据国家高端装备制造业产业发展规划的界定,本基金投资的高端装备制造行业囊括航空航天装备工业、卫星产业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、信息电子设备工业。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)投资策略 可转换债券(包括可交换债券、可分离交易债券)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的该类债券可以转换为股票。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -547,848.48
- -670,537.98
- -0.13
- -13.85%
- -13.11%
- -665,478.70
- -0.13
- 4,408,874.35
- 0.87
- -13.11%
- 2023-06-30
- -25,648.51
- 40,693.29
- 0.01
- 0.83%
- 0.81%
- -25,655.91
- -0.01
- 5,051,513.17
- 1.01
- 0.81%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 92.07%
- ---
- 8.00%
- 0.31
- 2023-09-30
- 82.67%
- ---
- 17.50%
- 0.34
- 2023-06-30
- 47.17%
- ---
- 54.00%
- 0.15
基金实时行情
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