创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
万家先进制造混合发起式C (018185)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.9607
- 累计净值0.9607
- 今年来：-0.17
- 近1周：1.77
- 近1月：3.57
- 近3月：14.17
- 近6月：8
- 近1年：-1.52
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-3.93
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9607
- 0.9607
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9509
- 0.9509
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9527
- 0.9527
- 2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9327
- 0.9327
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9470
- 0.9470
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9440
- 0.9440
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9374
- 0.9374
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9282
- 0.9282
- 3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8995
- 0.8995
- -2.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9212
- 0.9212
- 1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9101
- 0.9101
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9170
- 0.9170
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9159
- 0.9159
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9246
- 0.9246
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9175
- 0.9175
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9332
- 0.9332
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9410
- 0.9410
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9454
- 0.9454
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9317
- 0.9317
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9258
- 0.9258
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9080
- 0.9080
- -2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9276
- 0.9276
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9330
- 0.9330
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9499
- 0.9499
- -1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9644
- 0.9644
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9653
- 0.9653
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9622
- 0.9622
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9639
- 0.9639
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9482
- 0.9482
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9382
- 0.9382
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9483
- 0.9483
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9468
- 0.9468
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9446
- 0.9446
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9290
- 0.9290
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9206
- 0.9206
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9390
- 0.9390
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9359
- 0.9359
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9359
- 0.9359
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9316
- 0.9316
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9167
- 0.9167
- 3.31%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.17%
- 1.77%
- 3.57%
- 14.17%
- 8.00%
- -1.52%
- ---
- ---
- ---
- -3.93%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1838|4186
- 2340|4338
- 995|4322
- 541|4223
- 470|4038
- 320|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 146↓
- 1624↓
- 108↑
- 143↓
- 46↓
- 45↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家先进制造混合型发起式证券投资基金
- 基金代码018185
- 基金简称万家先进制造混合发起式C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年03月27日
- 成立日期/规模2023年03月31日 / 0.122亿份
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0103亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人张希晨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证智能制造主题指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于先进制造主题相关优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 在核心竞争力方面,本基金重点考察企业自主研发能力和技术创新能力。具体包括但不限于产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。同时,本基金还将关注该技术是否具有一定的竞争壁垒,是否符合未来科技创新和经济发展方向,公司在所属细分行业占有的市场份额以及未来产品线的布局规划。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 其他 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -94,628.18
- -172,778.12
- -0.13
- -13.04%
- -3.77%
- -67,077.19
- -0.05
- 1,310,797.85
- 0.96
- -3.77%
- 2023-06-30
- 10,484.66
- -20,070.90
- -0.01
- -1.46%
- 3.91%
- 11,355.51
- 0.02
- 737,459.59
- 1.04
- 3.91%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 86.25%
- ---
- 11.36%
- 0.13
- 2023-12-31
- 92.52%
- 1.77%
- 6.64%
- 0.14
- 2023-09-30
- 87.87%
- 0.84%
- 12.12%
- 0.13
- 2023-06-30
- 84.69%
- ---
- 13.46%
- 0.12
基金实时行情
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