创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
招商社会责任混合D (018311)
盘中最新估值(2024-04-29)
- 最新净值0.7867
- 累计净值0.7867
- 今年来：-3.74
- 近1周：5.94
- 近1月：3.09
- 近3月：12.27
- 近6月：-10.45
- 近1年：-21.42
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-21.33
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.7867
- 0.7867
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7808
- 0.7808
- 2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7634
- 0.7634
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7664
- 0.7664
- 2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7484
- 0.7484
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7426
- 0.7426
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7296
- 0.7296
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7419
- 0.7419
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7399
- 0.7399
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7255
- 0.7255
- -2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7451
- 0.7451
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7429
- 0.7429
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7535
- 0.7535
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7558
- 0.7558
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7600
- 0.7600
- 1.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7483
- 0.7483
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7667
- 0.7667
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7797
- 0.7797
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7720
- 0.7720
- 1.17%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.7631
- 0.7631
- 0.28%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.7610
- 0.7610
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7449
- 0.7449
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7523
- 0.7523
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7591
- 0.7591
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7703
- 0.7703
- -2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7920
- 0.7920
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7849
- 0.7849
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7737
- 0.7737
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7812
- 0.7812
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7748
- 0.7748
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7707
- 0.7707
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7762
- 0.7762
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7752
- 0.7752
- 3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7496
- 0.7496
- 2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7331
- 0.7331
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7238
- 0.7238
- -1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7385
- 0.7385
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7300
- 0.7300
- -2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7511
- 0.7511
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7607
- 0.7607
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.47%
- 7.02%
- 3.79%
- 10.88%
- -9.20%
- -21.92%
- ---
- ---
- ---
- -21.92%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2580|4186
- 213|4338
- 865|4322
- 1110|4223
- 3358|4038
- 2880|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 54↑
- 55↑
- 896↑
- 361↑
- 15↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称招商社会责任混合型证券投资基金
- 基金代码018311
- 基金简称招商社会责任混合D
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年04月24日
- 成立日期/规模2023年04月26日 / 29.985亿份
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0001亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人朱红裕
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证国新央企综合指数*40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过精选社会责任主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势以及行业趋势变化,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,在基金合同以及法律法规所允许的范围内,制定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 (1)股票投资策略 本基金主要采取自下而上相结合的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法精选优质上市公司。 1)定量分析 定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,选择估值合理、财务健康、成长性好的公司。 ①财务状况:评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力,主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; ②盈利质量:评估公司持续发展能力,主要考察近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)等; ③成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度,成长能力是随着市场环境的变化,企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映了企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。 ④估值分析:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司,主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)、PEG、EV/EBITDA等。 2)定性分析 本基金还将通过投资研究团队的定性研究分析,选择中长期发展前景与成长性良好、竞争优势显著、管理能力强的优质上市公司,进一步补充和完善备选股票库。 (2)社会责任主题股票的筛选 1)公司社会责任的定义 公司社会责任是指公司在考虑自身的财政和经营状况、创造利润,实现股东价值最大化的同时,还要承担对员工、消费者、供应商、社区和环境的责任。公司社会责任要求其必须超越把利润作为唯一目标的传统理念,强调要在生产过程中对人的价值的关注,强调对社会和对环境的贡献。本基金主要从社会责任的社会维度和治理维度综合评价上市公司的社会责任贡献程度。 2)社会维度和治理维度的衡量 社会维度的贡献主要衡量公司对员工、消费者、供应商和社区等主体所承担责任的履行情况,以及公司在资源节约、节能减排、环境保护和应对气候变化等方面所承担责任,重点关注公司在雇佣、发展与培训、产品质量、职业健康与生产安全、社区、客户与消费者、信息安全与隐私保护、研发与创新、供应链、可持续产品等指标上的表现,以及公司在碳排放、气候变化、水资源、有毒物质排放和废弃物、电子废弃物、清洁技术投入、生物多样性、绿色办公、可再生资源等指标上的表现。从公司社会责任角度出发,社会维度其实在某种程度上包含了对环境维度的要求,促进环境质量改善也是公司实现其社会目标之一。 总的来说,社会维度的考察应当覆盖公司在生产经营活动中涉及的多方责任承担,其要求公司在生产经营活动中在追求盈利的基础上,关注内外部利益相关方的诉求,保障员工、消费者、供应商等的合法权益,同时在更大范围内为促进社会公平、性别平等、反歧视、环境改善等方面做出贡献,推动社会的进步与发展。 治理维度主要衡量公司决策机制和制衡机制对其可持续经营的影响,包含两个层面,一是公司经营决策的主要参与者之间责任和权利分配,是指由股东、董事会和高级管理人员三者组成的一种组织结构;二是协调公司与所有利益相关者之间利益关系的机制,主要包括保护股东权利、优化董事会结构及功能、完善信息披露等方面的制度安排。重点关注公司治理、商业道德、战略管理等指标。 公司治理是帮助公司实现其使命、愿景、战略的制度体系,起源于现代公司制度中的所有权与管理权分离,主要解决两权分离导致的两类代理问题。第一类指管理层与股东利益的冲突:管理层一方面有动机通过在职消费、盈余管理等方式为自身谋利,另一方面具有内部信息优势,有能力掩盖上述行为;而股东因上市公司股权高度分散,持股比例低,没有充分动机监督管理层行为,由此导致委托-代理问题。现有公司治理机制主要从改变管理层动机、降低监督成本两方面解决该利益冲突,包括通过股权激励、期权等方式将管理层薪酬与公司业绩挂钩,通过审计、法律法规、做空机制、收购兼并、媒体监督等方式完善信息披露、降低监督成本。第二类指控股股东与中小股东间的利益冲突:控股股东通过关联交易等方式掏空上市公司,损害中小股东利益。针对该利益冲突的治理机制包括中小股东集体诉讼、审计师保荐人负连带责任、设立独立董事、引入机构投资者等。 3)社会责任主题股票的筛选 本基金通过对上市公司选取上述两个维度中最有代表性和普适性并且相对可获取溯源的指标,再进一步综合上市公司公开披露的财务数据、企业社会责任报告、交易所网站、新闻媒体关键词抓取以及研究员内部打分情况等,将各类指标信息按照10档排序从低到高依次打分,再结合敏感性回测和研究员内部定性评价给出不同行业的细项指标权重,最后将每个公司的各项指标加权汇总并按照分数高低排序,选取得分排名前30%的股票作为社会责任主题股票的备选股票池,其中,本基金还将重点关注备选股票池中的国企、央企上市公司。未来,随着社会责任主题外沿的不断拓展和调整,本基金可以结合监管要求与市场环境的变化,对社会责任主题的界定进行动态调整,并在更新招募说明书中公告。 (3)港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 参与融资业务的投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 5,375,310.36
- -216,062,798.81
- -0.17
- -17.39%
- -18.27%
- -182,681,466.67
- -0.18
- 817,330,681.40
- 0.82
- -18.27%
- 2023-06-30
- 11,204,260.82
- -2,372,193.25
- 0.00
- -0.16%
- -0.16%
- -2,372,193.25
- 0.00
- 1,496,625,806.75
- 1.00
- -0.16%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.24%
- 6.42%
- 0.31%
- 10.60
- 2023-12-31
- 95.03%
- 4.44%
- 0.73%
- 20.10
- 2023-09-30
- 93.68%
- 2.32%
- 6.81%
- 23.06
- 2023-06-30
- 94.31%
- 0.79%
- 4.78%
- 29.94
基金实时行情
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