创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
景顺长城中小盘混合C (018553)
盘中最新估值(2024-04-25)
- 最新净值1.377
- 累计净值1.701
- 今年来：-3.91
- 近1周：-1.15
- 近1月：-0.58
- 近3月：1.32
- 近6月：-1.56
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-11.52
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 1.3770
- 1.7010
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.3780
- 1.7020
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.3630
- 1.6870
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.3830
- 1.7070
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.3840
- 1.7080
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.3930
- 1.7170
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.3910
- 1.7150
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.3590
- 1.6830
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.3800
- 1.7040
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.3670
- 1.6910
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.3710
- 1.6950
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.3660
- 1.6900
- -1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.3870
- 1.7110
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.3840
- 1.7080
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.4020
- 1.7260
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.4040
- 1.7280
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.4100
- 1.7340
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.3830
- 1.7070
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.3680
- 1.6920
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.3480
- 1.6720
- -2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.3830
- 1.7070
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.3850
- 1.7090
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.4000
- 1.7240
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.4120
- 1.7360
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.4150
- 1.7390
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.4100
- 1.7340
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.4200
- 1.7440
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.4030
- 1.7270
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.4040
- 1.7280
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.4170
- 1.7410
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.4230
- 1.7470
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.4290
- 1.7530
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.4200
- 1.7440
- 1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.4040
- 1.7280
- -1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.4200
- 1.7440
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.4150
- 1.7390
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.4210
- 1.7450
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.4070
- 1.7310
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.3990
- 1.7230
- 2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.3590
- 1.6830
- -3.27%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.42%
- 1.24%
- -1.84%
- 2.52%
- -2.32%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -11.07%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 2000|4188
- ---|4337
- ---|4301
- ---|4207
- ---|4034
- ---|3726
- ---|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 1↓
- 51↑
- 18↓
- 146↑
- 41↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称景顺长城中小盘混合型证券投资基金
- 基金代码018553
- 基金简称景顺长城中小盘混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2011年02月18日
- 成立日期/规模2023年06月14日 / --
- 资产规模0.50亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.3520亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人景顺长城基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人张靖
- 成立以来分红每份累计0.32元（2次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证700指数*80%+中证全债指数*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企业,充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会,追求基金资产的长期资本增值,以超过业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念宁取细水长流,不要惊涛裂岸。无论是股票还是债券投资,本基金的每个投资决策都是基于公司的基本面和估值情况的判断,并通过系统化的风险管理机制,力求给投资人带来长期较高的资本回报。
- 投资范围本基金主要投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括在创业板上市的股票及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置 基金经理依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略 1、中小股票主题库构建 在当前中国证券市场环境中,本基金对中小股票主题库的界定方式为:基金管理人每季度末将对A股市场中的股票按市值从小到大排序并相加,累计市值达到总市值2/3的股票归入中小股票主题库;期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),若其市值按最近一次排序的标准符合中小盘股标准,则可决定是否将其纳入中小股票主题库;本基金对于中小盘股的界定方式将随中国证券市场未来的发展与变革情况作出相应的调整。中小盘股投资将占本基金股票投资的80%以上。 2、中小盘股票投资策略 本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,制定相应的投资策略。 本基金在对投资标的进行研究筛选时,将从定性及定量两个方面加以考察分析,在定性分析方面重点关注: (1)成长性(growth)。重点关注企业生存和发展的外部环境,企业享有国家相关的优惠政策的变化,企业关键技术模仿难易程度、和产品定位等。 (2)业务价值(FranchiseValue) 重点关注拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 (3)竞争优势(competitiveadvantage)。重点关注企业的市占率概况、技术优势、创新体制和开发能力、专利权和法规限制、和渠道关系等 (4)管理能力(Management) 重点关注公司治理、企业的质量管理、公司的销售网络、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,通过实地考察了解其管理能力以及是否诚信。 以及企业的战略实施等。 (5)自由现金流量与分红政策(CashGenerationCapability) 重点关注企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。衡量企业绩效的最终标准在于投资人的长期现金报酬,企业除了需要拥有良好的利润增长以外,也需要能创造足够现金流以供派息和再投资之用。在会计准则弹性太大,盈利容易被操纵的时候,此标准尤显重要,因为创造现金与分红能力永远是一家企业素质的最好体现。 在定量分析方面重点关注: (1)盈利能力。主要指标有资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)等。 (2)成长潜力。主要指标有销售收入增长率、净利润增长率等。 (3)偿债能力。关注目标公司的资产负债结构以及资产流动性状况,重点分析的指标有资产负债率、流动比率、货币资金/总资产、利息保障倍数等。 (4)估值。主要指标有市盈率(PE)、市盈增长比率(PEG)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等。 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 (5)流动性分析。主要指标有市场流通量、股东分散性等。 以上个股考察中不可或缺的部分是合理性分析。因此在研究公司业绩及对公司前景做出预测时,都会对有关公司的业绩和盈利能力做出详细的合理性研究。其中包括把公司的盈利能力与国内同行业的公司作比较、追踪公司的主要生意对手,如供应商、客户、竞争对手等的表现、参考国外同业公司的表现与赢利能力等,务求从多方位评估公司本身的业绩合理性与业务价值。 3、买入名单确定 我们运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”当中的标准分析模板对上市公司的品质和估值水平进行鉴别,再综合当前的市场状况等多种市场因素,择机将相应的股票纳入股票买入名单。 4、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 2、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次该类基金份额可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金与债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本系列基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本系列基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -916,276.22
- -2,732,514.22
- -0.12
- -7.66%
- -7.81%
- 15,255,363.93
- 0.43
- 50,454,452.20
- 1.43
- -7.81%
- 2023-06-30
- 3,157.81
- 89,022.72
- 0.22
- 12.90%
- 0.98%
- 1,900,261.81
- 0.64
- 4,855,202.50
- 1.64
- 0.98%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 93.58%
- ---
- 8.61%
- 7.94
- 2023-09-30
- 93.03%
- ---
- 7.07%
- 6.67
- 2023-06-30
- 89.11%
- ---
- 15.40%
- 6.36
基金实时行情
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