创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

中信保诚多策略混合(LOF)C (018561)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

  • 最新净值1.2125
  • 累计净值1.2125
  • 今年来：-11.94
  • 近1周：6.97
  • 近1月：1.71
  • 近3月：-6.29
  • 近6月：-5.64
  • 近1年：
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：-2.03

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.2125
  • 1.2125
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2057
  • 1.2057
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1876
  • 1.1876
  • 2.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1559
  • 1.1559
  • 3.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1219
  • 1.1219
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1335
  • 1.1335
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1389
  • 1.1389
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1416
  • 1.1416
  • 9.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0462
  • 1.0462
  • -8.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1407
  • 1.1407
  • -5.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2115
  • 1.2115
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2113
  • 1.2113
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2039
  • 1.2039
  • -1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2276
  • 1.2276
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2067
  • 1.2067
  • -2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2439
  • 1.2439
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2477
  • 1.2477
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2381
  • 1.2381
  • 2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2113
  • 1.2113
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1944
  • 1.1944
  • 2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1661
  • 1.1661
  • -2.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1921
  • 1.1921
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1878
  • 1.1878
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2114
  • 1.2114
  • -1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2292
  • 1.2292
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2228
  • 1.2228
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2052
  • 1.2052
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2023
  • 1.2023
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1747
  • 1.1747
  • 1.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1520
  • 1.1520
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1554
  • 1.1554
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1511
  • 1.1511
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1236
  • 1.1236
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1025
  • 1.1025
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0944
  • 1.0944
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0900
  • 1.0900
  • 2.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0653
  • 1.0653
  • -2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0893
  • 1.0893
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0913
  • 1.0913
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0766
  • 1.0766
  • 3.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -11.94%
  • 6.97%
  • 1.71%
  • -6.29%
  • -5.64%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • -2.03%
  • -1.01%
  • 1.53%
  • 0.89%
  • 6.10%
  • -0.26%
  • -10.90%
  • -3.88%
  • -16.62%
  • 35.62%
  • ---
  • 2108|2311
  • ---|2324
  • ---|2321
  • ---|2319
  • ---|2286
  • ---|2214
  • ---|2092
  • ---|1917
  • ---|1679
  • ---
  • 55↓
  • 60↓
  • 232↓
  • 60↓
  • 69↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码018561
  • 基金简称中信保诚多策略混合(LOF)C
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2017年04月11日
  • 成立日期/规模2023年05月24日 / --
  • 资产规模2.81亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.3160亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人江峰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.60%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金将灵活运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 股票投资策略 (1)二级市场定增策略 本基金将充分关注已完成定增但定增股份未解禁的股票,当其市价低于定增价格时,本基金在择时和优选个股的前提下,在二级市场买入个股;在上市公司定增预案后,可筛选优质定增标的,先在二级市场建仓,充分把握定增预案后上市公司的涨幅。 (2)价值策略 本基金将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等;ROE、ROIC、毛利率、净利率等;PE、PEG、PB、PS等。 (3)成长策略 本基金将挖掘内生增长型公司和外延增长型公司。 内生增长型公司通常资产盈利能力较强,表现出良好的成长性,具备内生增长特质。本基金将深入研究符合内生增长量化指标评估的上市公司,考察其所处行业的竞争格局、业务模式、盈利能力、持续增长能力、经营管理效率、未来成长预期及股票的估值水平,从而做出投资判断和决定。 外延增长型公司主要指通过并购重组等方式实现经营规模扩张的公司。本基金将通过深入的研究,综合评估并购重组企业的行业增长前景;以及并购重组活动给上市公司带来的协同效应,包括通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、经营效率改善、利润水平大幅提高等,从而做出投资判断和决定。 (4)主题投资策略 随着中国经济发展和经济结构的转型,在技术经济效益、人口年龄结构变化以及国家政策导向等因素的影响下,将不断涌现出的有影响力的投资主题。本基金将通过系统、细致、前瞻性的宏观经济和国家政策等因素研究,发掘具备成长性、具有投资价值的主题行业。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的,本基金将从其最新规定。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
  • 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红; 3、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 26,561,882.80
  • 25,532,782.18
  • 0.13
  • 9.67%
  • 11.26%
  • 215,649,236.39
  • 0.38
  • 787,850,033.00
  • 1.38
  • 11.26%
  • 2023-06-30
  • 86,739.53
  • 105,012.84
  • 0.03
  • 2.43%
  • 2.53%
  • 2,263,909.79
  • 0.27
  • 10,683,108.56
  • 1.27
  • 2.53%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 84.77%
  • 5.11%
  • 0.85%
  • 6.20
  • 2023-12-31
  • 79.86%
  • ---
  • 21.07%
  • 14.43
  • 2023-09-30
  • 70.89%
  • ---
  • 21.66%
  • 7.96
  • 2023-06-30
  • 71.90%
  • ---
  • 12.92%
  • 3.11

基金实时行情

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