创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
鹏华高端装备一年持有期混合A (018611)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.8629
- 累计净值0.8629
- 今年来：-4.7
- 近1周：3.44
- 近1月：0.49
- 近3月：7.7
- 近6月：-0.98
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-13.71
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8629
- 0.8629
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-04-19
- 0.8342
- 0.8342
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-04-12
- 0.8237
- 0.8237
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-04-03
- 0.8211
- 0.8211
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-03-29
- 0.8307
- 0.8307
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-03-22
- 0.8587
- 0.8587
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-03-15
- 0.8744
- 0.8744
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-03-08
- 0.8945
- 0.8945
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-03-01
- 0.8781
- 0.8781
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-02-23
- 0.8465
- 0.8465
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-02-08
- 0.8421
- 0.8421
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-02-02
- 0.7763
- 0.7763
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-01-26
- 0.8012
- 0.8012
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-01-19
- 0.8109
- 0.8109
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-01-12
- 0.8248
- 0.8248
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2024-01-05
- 0.8589
- 0.8589
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-12-31
- 0.9055
- 0.9055
- 0.00%
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-12-29
- 0.9055
- 0.9055
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-12-22
- 0.8763
- 0.8763
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-12-15
- 0.8798
- 0.8798
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-12-08
- 0.8706
- 0.8706
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-12-01
- 0.8702
- 0.8702
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-11-24
- 0.8491
- 0.8491
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-11-17
- 0.8609
- 0.8609
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-11-10
- 0.8686
- 0.8686
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-11-03
- 0.8590
- 0.8590
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-10-27
- 0.8629
- 0.8629
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-10-20
- 0.8714
- 0.8714
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-10-13
- 0.9181
- 0.9181
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-09-28
- 0.9433
- 0.9433
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-09-22
- 0.9470
- 0.9470
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-09-15
- 0.9441
- 0.9441
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-09-08
- 0.9571
- 0.9571
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-09-01
- 0.9690
- 0.9690
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-08-25
- 0.9443
- 0.9443
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-08-18
- 0.9537
- 0.9537
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-08-11
- 0.9726
- 0.9726
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-08-04
- 0.9895
- 0.9895
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-07-28
- 0.9786
- 0.9786
- %
- 封闭期
- 封闭期
- 2023-07-21
- 0.9809
- 0.9809
- %
- 封闭期
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.87%
- 1.27%
- -4.60%
- 2.87%
- -9.14%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -16.58%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 2772|4188
- ---|4337
- ---|4301
- ---|4207
- ---|4034
- ---|3726
- ---|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基金
- 基金代码018611
- 基金简称鹏华高端装备一年持有期混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年05月29日
- 成立日期/规模2023年07月11日 / 2.817亿份
- 资产规模1.90亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模2.2890亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人杨飞
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资高端装备主题的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、存托凭证、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金将深度挖掘高端装备主题股票的投资机会,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质公 (1)高端装备主题界定 高端装备是国家制造强国发展战略的重要组成部分,代表创新前沿科技、新型材料和装备升级的长期发展趋势,是中国制造业的未来新兴产业方向。本基金所界定的高端装备相关行业是指具备高技术、高附加值的高端工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。本基金旨在中国经济结构调整和制造业升级的过程中寻找具有核心竞争力的高端装备行业的公司进行投资。 具体包括:1)具有先进核心技术、符合国家高端装备制造重点方向的领域,包括航空航天装备及其上游产业链、船舶与海洋工程装备及其上游产业链、地面装备、信息安全装备、通信设备、计算机,其中上游产业链涉及航空航天、船舶与海洋工程等高端装备制造所需的原材料环节,包括钛、高温合金等稀有金属行业,核材、石英材料等金属非金属新材料行业,化学纤维行业以及特钢行业;2)技术附加值高、代表新经济发展趋势的制造业领域,以及具备先进制造能力的企业,包括新材料、新能源设备、电子元器件;3)与传统制造业的智能化、数字化、信息化升级相关的领域,包括汽车制造、机械设备、电气设备、交运设备。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (3)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 A、估值水平合理。本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现,结合市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收入)等指标衡量股价是否处于合理的估值区间,并且基于公司所属的不同行业,采取不同的估值方法,以此寻找不同行业股票司,构建股票投资组合。 的合理价格区间,并进行动态调整。 B、成长性较高。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。一般来说,如果上述指标能够持续保持同步增长,且不低于行业平均水平,则基本可以认为这个企业具有良好的成长性。 C、盈利能力较强。本基金重点考察主营业务收入、ROE、经营现金流、盈利波动程度四大关键指标,关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外,还需关注: 1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司; 2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司; 3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 5、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -20,636,556.45
- -21,641,252.74
- -0.09
- -10.26%
- -9.45%
- -21,641,252.74
- -0.09
- 207,263,278.08
- 0.91
- -9.45%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.67%
- ---
- 5.60%
- 2.34
- 2023-12-31
- 94.81%
- ---
- 5.50%
- 2.55
- 2023-09-30
- 53.58%
- ---
- 46.63%
- 2.66
基金实时行情
- 隔夜外盘：美股三大指数集体收涨 纳指涨超2% 谷歌股价创历史新高 | 04-28
- 实现开门红！茅台一季度营收、净利润均创下历史新高 | 04-28
- 吴清重磅发声！上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” | 04-28
- 新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招：买房或可直接落户！ | 04-28
- 日元暴跌 34年新低！一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
- 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
- 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
- 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
- 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28
- 多路资金涌向香江 港股成最“靓仔” | 04-28
