创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
鑫元科技创新混合C (018828)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.8428
- 累计净值0.8428
- 今年来：-12.18
- 近1周：5.39
- 近1月：0.04
- 近3月：6.28
- 近6月：-12.25
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-15.72
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8428
- 0.8428
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8310
- 0.8310
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8239
- 0.8239
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8142
- 0.8142
- 1.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8011
- 0.8011
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7997
- 0.7997
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8017
- 0.8017
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8064
- 0.8064
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7970
- 0.7970
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8166
- 0.8166
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8229
- 0.8229
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8272
- 0.8272
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8340
- 0.8340
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8419
- 0.8419
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8302
- 0.8302
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8383
- 0.8383
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8441
- 0.8441
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8478
- 0.8478
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8467
- 0.8467
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8435
- 0.8435
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8338
- 0.8338
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8425
- 0.8425
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8421
- 0.8421
- -1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8547
- 0.8547
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8715
- 0.8715
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8753
- 0.8753
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8743
- 0.8743
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8893
- 0.8893
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8827
- 0.8827
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8824
- 0.8824
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8812
- 0.8812
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8610
- 0.8610
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8475
- 0.8475
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8274
- 0.8274
- 1.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8151
- 0.8151
- -2.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8400
- 0.8400
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8378
- 0.8378
- -1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8529
- 0.8529
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8427
- 0.8427
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8376
- 0.8376
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -12.18%
- 5.39%
- 0.04%
- 6.28%
- -12.25%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -15.72%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3701|4186
- ---|4338
- ---|4322
- ---|4223
- ---|4038
- ---|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 81↓
- 420↓
- 205↓
- 599↑
- 59↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鑫元科技创新主题混合型证券投资基金
- 基金代码018828
- 基金简称鑫元科技创新混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年08月09日
- 成立日期/规模2023年09月04日 / 2.341亿份
- 资产规模0.07亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0838亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鑫元基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人李彪
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在秉承价值投资理念的前提下,本基金主要投资于科技创新公司,把握市场发展趋势并严格控制投资组合风险,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,在基金合同规定的范围内运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,分享高质量成长以及经济转型所带来的行业投资收益,努力挖掘高质量、具备长期成长潜力的上市公司。 1、“科技创新”主题的界定 本基金所定义的“科技创新”主题相关上市公司是指符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,属于新一代信息技术产业、高端装备制造产业、生物产业、新材料产业、节能环保产业、新能源汽车产业以及新能源产业等高新技 术产业和战略性新兴产业的科技创新企业。本基金参照2018年11月国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》,将“科技创新”的领域进一步细分为七大重点产业: (1)新一代信息技术产业是指电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、下一代信息网络产业、互联网与云计算及大数据服务、人工智能。 (2)高端装备制造产业是指智能制造装备产业、轨道交通装备产业、航空装备产业、卫星及应用产业、海洋工程装备产业。 (3)生物产业是指生物医药产业、生物医学工程产业、生物农业产业、生物质能产业。 (4)新材料产业是指先进石化化工新材料、先进有色金属材料、前沿新材料、先进无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料、先进钢铁材料。 (5)节能环保产业是指先进环保产业、高效节能产业、资源循环利用产业。 (6)新能源汽车产业是指新能源汽车装置及配件制造、新能源汽车相关设施制造、新能源汽车整车制造。 (7)新能源产业是指智能电网产业、太阳能产业、风能产业、核电产业、生物质能产业。 本基金投资标的对应的申万一级行业具体包括电子、计算机、通信、电力设备、国防军工、机械设备、汽车、医药生物、基础化工、有色金属、环保。 本基金重点关注科技创新企业的研发支出指标,挑选出具有可持续发展潜力的优质上市公司进行投资。研发支出是指在研究与开发过程中、直接参与开发人员的工资及福利费、所使用资产的折旧、无形资产摊销等、消耗的原材料、设计与调试等直接投入、开发过程中发生的租金以及借款费用等相关投入。本基金投资于企业最新披露的年度报告中研发支出总额或研发支出总额占营业收入比例 位于上述申万一级行业中前三分之一的上市公司。 未来若国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》发生变化导致主题的界定范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,有权对上述科技创新主题界定的标准进行调整和修订,并在更新招募说明书中更新。 2、定性分析 本基金将参考定性分析,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: (1)符合经济发展趋势或产业升级转型方向,对经济社会全局和长远发展具有引领、带动作用; (2)管理层优秀、商业模式清晰、治理架构完善、创新能力和竞争优势突出; (3)具有较大的成长空间且成长确定性与持续性较强,有能力成为行业龙头或细分领域龙头的优质上市公司,具备一定竞争壁垒的核心竞争力; (4)公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; (5)公司具有良好的创新能力。 3、定量分析 通过财务数据的异常性、资金周转率、现金流状况、毛利率、净利率、ROA、ROIC、ROE,财务稳定性、预期ROE等来考虑公司的质量。 通过净利润变化率(如增长速度和增长加速度等)相关的指标、销售增长速度、ROE同比提升、现金流的变化、毛利率和净利率的变化、业绩超预期的刻画,预期成长率等来考虑公司的成长性。 采用量化策略构建股票组合,严格控制运作风险。 4、科创板股票投资策略 本基金通过定量的方式来考察及筛选股票样本,同时基于量化分析研究,精选公司治理优良、竞争优势突出、行业前景光明、基本面良好、盈利稳定增长,符合社会经济发展趋势,具有持续成长潜力的公司。本基金还将会考虑企业综合估值等因素,并根据市场状况及变化,不定期对选股策略进行调整改进,以求在控制风险的基础上获取超额收益。同时,本基金将密切关注上市公司的可持续经营发展状况,对上市公司进行环境、社会、公司治理(ESG)三个维度评估,并将ESG评价情况纳入投资参考。 (1)定量分析: 通过充分挖掘科创板相关上市公司以及部分同行业、同类型其它上市公司的财务数据、分析师报告、机构行为、专利数据和ESG等另类数据,筛选出盈利水平较高且成长性较强的科创板上市公司,严格控制运作风险。 (2)定性分析: 本基金将参考公司的核心竞争力、市场占有率、产品研发技术、管理层治理结构及能力等定性指标分析,筛选出优质的上市公司。 5、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并优先选择将基本面健康、持续创造利润能力强、业绩增长潜力大、具有市场竞争优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -830,671.60
- -610,771.58
- -0.01
- -1.20%
- -4.03%
- -967,798.10
- -0.04
- 23,055,910.48
- 0.96
- -4.03%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 88.74%
- 6.11%
- 5.46%
- 1.41
基金实时行情
- 产能紧缺 463家机构调研了这家上市公司！ | 04-28
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- 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
- 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
- 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28
