创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
兴合先进制造混合发起式C (018877)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.9803
- 累计净值0.9803
- 今年来：3.43
- 近1周：3.64
- 近1月：2.81
- 近3月：10.86
- 近6月：3.64
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-1.97
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9803
- 0.9803
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9596
- 0.9596
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9589
- 0.9589
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9438
- 0.9438
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9435
- 0.9435
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9459
- 0.9459
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9539
- 0.9539
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9525
- 0.9525
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9288
- 0.9288
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9471
- 0.9471
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9425
- 0.9425
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9393
- 0.9393
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9358
- 0.9358
- -1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9463
- 0.9463
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9420
- 0.9420
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9515
- 0.9515
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9556
- 0.9556
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9658
- 0.9658
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9517
- 0.9517
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9460
- 0.9460
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9320
- 0.9320
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9535
- 0.9535
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9648
- 0.9648
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9774
- 0.9774
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9839
- 0.9839
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9901
- 0.9901
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9879
- 0.9879
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9941
- 0.9941
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9818
- 0.9818
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9751
- 0.9751
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9788
- 0.9788
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9769
- 0.9769
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9718
- 0.9718
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9554
- 0.9554
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9379
- 0.9379
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9481
- 0.9481
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9496
- 0.9496
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9533
- 0.9533
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9496
- 0.9496
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9408
- 0.9408
- 3.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.20%
- 0.36%
- -4.25%
- 4.90%
- -0.65%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -5.41%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 1486|4188
- ---|4337
- ---|4301
- ---|4207
- ---|4034
- ---|3726
- ---|2975
- ---|1826
- ---|694
- ---
- 63↓
- 670↓
- 56↓
- 156↓
- 288↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴合先进制造混合型发起式证券投资基金
- 基金代码018877
- 基金简称兴合先进制造混合发起式C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年07月31日
- 成立日期/规模2023年08月08日 / 0.270亿份
- 资产规模0.07亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0683亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人兴合基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人梁辰星
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证智能制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过精选投资于先进制造主题相关行业的上市公司股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 在基金合同和法律法规允许范围内,本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及财政、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 股票投资策略 1、主题界定 本基金界定的先进制造主题上市公司是指制造业中具有先进的核心技术和创新能力、具有高附加价值,能够推动传统制造业转型升级,引领制造产业高质量发展的优质企业。具体而言,本基金所定义的先进制造主题涉及的上市公司主要分布在以下行业(依照申万行业分类,以下行业默认申万一级行业,二级行业单独说明): (1)具有先进核心技术和创新能力的上市公司所在行业,包括电力设备、汽车、机械设备、金属新材料(申万二级)、非金属材料(申万二级)行业; (2)具有高附加价值的、着力突破关键技术的上市公司所在行业,包括电子、医疗器械(申万二级)、化学制药(申万二级); (3)运用新一代信息技术、为传统制造业赋能、引领其向高端化、智能化转型的上市公司所在行业,包括通信设备(申万二级)、软件开发(申万二级)、装修建材(申万二级)、家居用品(申万二级)、家用电器行业。 如未来随着社会经济的发展以及产业结构的变迁,先进制造的范畴发生变化,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以对先进制造主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 2、行业配置策略 按照所提供的产品服务、产业属性的不同,将先进制造主题相关行业细分为不同的子行业,本基金着重自上而下分析宏观经济周期、产业周期、境内境外货币政策、财政政策、流动性等中不同因子,通过对以下指标的深入研究,动态调整细分子行业的仓位配置。 (1)宏观周期、产业周期和景气度; (2)行业竞争力和政策扶持力度; (3)流动性和市场风格。 3、个股投资策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选出先进制造主题相关行业优质上市公司股票池,再结合公司特有的基本面进行投资。 (1)定性分析 行业空间分析:分析上市公司所处行业、赛道的长期发展空间,评估其长期、中期、短期的行业增长速度,评估产业政策的力度和方向,分析其市场可拓展的空间等。 竞争优劣分析:分析上市公司现有市场地位和市场份额、产品力、品牌号召力、行业知名度等。分析其生产能力,对其生产技术的壁垒、生产工艺的掌握,上下游的产品品质认可度作细致分析和比较。重点研究上市公司的技术水平,技术来源,创新能力。分析其营销能力以及渠道的统治力,上市公司的资源禀赋、专利保护等细节维度。 公司治理分析:公司治理结构的评价维度包括公司战略、创新能力、资源整合利用能力、企业文化、团队精神和激励等各个方面。 以上几个方面同时也影响对公司业务发展确定性、以及估值的判断。 (2)定量分析 具体考量以下三类指标,以识别具备潜在盈利弹性或持续成长能力、估值合理的个股进行投资。 成长性指标:行业增速和潜在市场空间,产业潜在空间/公司市值比,收入增长率,息税折旧前利润(EBITDA)增长率,经营性活动现金流入增长率,自由现金流增长率; 财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量、自由现金流净额、研发费用/收入比,息税折旧前利润/收入比; 估值指标:市销率(P/S),市净率(P/B)、市现率(P/CF)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现、企业价值/EBITDA等。 4、港股投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及境外货币政策、资金流动性、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。在进行信用衍生品投资时,同时投资其挂钩的信用债券,通过信用衍生品将其挂钩的信用债券的信用风险进行转移。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 未来,根据市场情况,在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,基金可履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -351,146.08
- -372,102.98
- -0.05
- -5.45%
- -5.22%
- -355,817.84
- -0.05
- 6,461,916.46
- 0.95
- -5.22%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 71.58%
- ---
- 29.04%
- 0.26
- 2023-12-31
- 60.39%
- ---
- 6.20%
- 0.26
基金实时行情
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