创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.9569
- 累计净值0.9569
- 今年来：-4.83
- 近1周：-0.02
- 近1月：-3.59
- 近3月：8.38
- 近6月：-2.99
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-4.31
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9569
- 0.9569
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9386
- 0.9386
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9396
- 0.9396
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9325
- 0.9325
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9383
- 0.9383
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9571
- 0.9571
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9726
- 0.9726
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9764
- 0.9764
- 3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9454
- 0.9454
- -2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9693
- 0.9693
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9681
- 0.9681
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9649
- 0.9649
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9673
- 0.9673
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9845
- 0.9845
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9810
- 0.9810
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9892
- 0.9892
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9972
- 0.9972
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.0048
- 1.0048
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9911
- 0.9911
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9869
- 0.9869
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9695
- 0.9695
- -2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9925
- 0.9925
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9986
- 0.9986
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0158
- 1.0158
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0267
- 1.0267
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0321
- 1.0321
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0282
- 1.0282
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0375
- 1.0375
- 1.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0196
- 1.0196
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0082
- 1.0082
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0180
- 1.0180
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0067
- 1.0067
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0036
- 1.0036
- 2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9766
- 0.9766
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9563
- 0.9563
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9766
- 0.9766
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9764
- 0.9764
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9881
- 0.9881
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9754
- 0.9754
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9562
- 0.9562
- 3.52%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.83%
- -0.02%
- -3.59%
- 8.38%
- -2.99%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -4.31%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 2648|4186
- ---|4338
- ---|4322
- ---|4223
- ---|4038
- ---|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- ---
- 614↑
- 113↓
- 461↑
- 64↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金
- 基金代码019051
- 基金简称华泰柏瑞科技创新混合发起式A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年09月11日
- 成立日期/规模2023年09月19日 / 0.111亿份
- 资产规模0.11亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1076亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华泰柏瑞基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人陈乐
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过深入的基本面研究,挖掘科技创新相关主题的上市公司的投资机会,在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币等资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 (1)行业投资策略 本基金将通过对行业景气情况、产业政策、行业估值水平等因素加以分析,选择受益于经济周期波动且行业景气度较高、估值合理的行业进行投资。具体关注因素包括: 1)行业景气情况 本基金将通过对宏观经济周期、行业生命周期分析,并结合市场情况、行业发展趋势等,对各个行业的景气度情况作出判断,选取景气度较高或者有望提升的细分行业重点配置。 2)产业政策 本基金将重点关注具有产业政策扶持,或者资源和配套设施倾斜的行业。 3)行业估值水平 本基金将对各行业的估值水平进行分析,综合考量行业相对估值和绝对估值,并对行业的景气度及估值水平进行比较,重点关注行业景气度处于上升期且估值水平相对合理或低估的行业。 (2)个股投资策略 本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,主要从以下几个方面进行深度研究从而精选个股: 1)公司竞争优势:精选主营业务鲜明,具备行业竞争优势的公司,在管理、品牌、资源、技术、创新等方面具备比较优势; 2)公司商业模式:精选具有清晰业务规划和发展战略的公司,公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性,具有较好发展前景; 3)公司财务状况:精选财务状况良好的上市公司,利用公司各项财务指标,综合考察上市公司的资产负债情况、盈利能力、成长能力等; 4)公司治理结构情况:精选建立了完善、科学的公司治理结构的公司,包括管理团队稳定、高效,股东结构稳定,注重中小股东利益,信息披露透明,具有合理的激励与约束机制等; 5)公司估值:精选股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司,根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场。本基金所投资港股通标的股票除适用上述行业投资和个股投资策略外,还将关注A股稀缺性行业个股、符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股、与A股同类公司相比具有估值优势的个股。 主题界定 本基金投资于科技创新主题相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%。 本基金所定义的“科技创新”主题相关上市公司是指符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高,属于新一代信息技术产业、高端装备制造产业、生物产业、新材料产业、节能环保产业、新能源汽车产业以及新能源产业等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业。本基金参照2018年11月国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》,将“科技创新”的领域进一步细分为七大重点产业: (1)新一代信息技术产业是指电子核心产业、新兴软件和新型信息技术服务、下一代信息网络产业、互联网与云计算及大数据服务、人工智能。 (2)高端装备制造产业是指智能制造装备产业、轨道交通装备产业、航空装备产业、卫星及应用产业、海洋工程装备产业。 (3)生物产业是指生物医药产业、生物医学工程产业、生物农业产业、生物质能产业。 (4)新材料产业是指先进石化化工新材料、先进有色金属材料、前沿新材料、先进无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料、先进钢铁材料。 (5)节能环保产业是指先进环保产业、高效节能产业、资源循环利用产业。 (6)新能源汽车产业是指新能源汽车装置及配件制造、新能源汽车相关设施制造、新能源汽车整车制造。 (7)新能源产业是指智能电网产业、太阳能产业、风能产业、核电产业、生物质能产业。 本基金投资标的对应的申万一级行业具体包括电子、计算机、通信、电力设备、国防军工机械设备、汽车、医药生物、基础化工、有色金属、环保。 本基金重点关注科技创新企业的研发支出指标,挑选出具有可持续发展潜力的优质上市公司进行投资。研发支出是指在研究与开发过程中、直接参与开发人员的工资及福利费、所使用资产的折旧、无形资产摊销等、消耗的原材料、设计与调试等直接投入、开发过程中发生的租金以及借款费用等相关投入。本基金投资于企业最新披露的年度报告中研发支出总额或研发支出总额占营业收入比例位于上述申万一级行业中前三分之一的上市公司。 未来若国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》发生变化导致主题的界定范围发生变动,本基金在履行适当程序后,有权对上述科技创新主题界定的标准进行调整和修订。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 60,134.35
- 58,524.71
- 0.01
- 0.53%
- 0.55%
- 58,961.50
- 0.01
- 10,839,175.45
- 1.01
- 0.55%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 86.65%
- ---
- 16.70%
- 0.11
基金实时行情
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