创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
金鹰中小盘精选混合C (019094)
盘中最新估值(2024-04-30)
- 最新净值0.8479
- 累计净值0.8479
- 今年来：-9.45
- 近1周：5.38
- 近1月：0.55
- 近3月：16.1
- 近6月：-4.21
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-0.27
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 0.8479
- 0.8479
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.8517
- 0.8517
- 2.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8299
- 0.8299
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8134
- 0.8134
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8173
- 0.8173
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8046
- 0.8046
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8001
- 0.8001
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8038
- 0.8038
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8102
- 0.8102
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8051
- 0.8051
- 4.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7735
- 0.7735
- -4.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8109
- 0.8109
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8308
- 0.8308
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8264
- 0.8264
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8268
- 0.8268
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8409
- 0.8409
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8366
- 0.8366
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8427
- 0.8427
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8468
- 0.8468
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8559
- 0.8559
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8433
- 0.8433
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8309
- 0.8309
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8115
- 0.8115
- -3.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8380
- 0.8380
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8528
- 0.8528
- -3.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8833
- 0.8833
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8807
- 0.8807
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8735
- 0.8735
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8598
- 0.8598
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8582
- 0.8582
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8405
- 0.8405
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8334
- 0.8334
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8476
- 0.8476
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8372
- 0.8372
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8386
- 0.8386
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8255
- 0.8255
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8097
- 0.8097
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8235
- 0.8235
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8216
- 0.8216
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8287
- 0.8287
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -11.37%
- 3.25%
- -0.97%
- 3.60%
- -4.17%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -2.39%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 3624|4186
- ---|4338
- ---|4322
- ---|4223
- ---|4038
- ---|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 32↓
- 36↓
- 325↑
- 20↓
- 22↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称金鹰中小盘精选证券投资基金
- 基金代码019094
- 基金简称金鹰中小盘精选混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2023年08月24日
- 成立日期/规模2023年08月25日 / --
- 资产规模0.92亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.9833亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人金鹰基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人陈颖、张展华
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.60%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略本基金股票投资策略 本基金采取主动的股票投资策略,在专业化研究的基础上,将系统的选股方法与积极的投资操作相结合,选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建股票投资组合,把握投资机会,实现收益。 股票投资组合包括中小盘股票组合和其他股票组合。中小盘股票组合通过选择具有较高成长性、基本面良好的中小盘股,依据有效充分分散的原则构建。其他股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购以及根据市场情况的短期股票投资。 本基金债券投资策略 采取稳健的混合管理投资策略,根据对利率、收益率走势的预测,考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素,依据修正久期、凸性等指标,构建债券组合。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%; 2、基金收益分配每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成; 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后各类基金单位净值不能低于面值; 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利自动转为相应类别的基金份额再投资于本基金;选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日相应类别的基金单位净值转成相应的基金单位;本基金分红的默认方式为现金分红; 7、红利分配时所发生的银行转帐或其他登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告; 8、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金单位享有同等分配权; 9、法律、法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于风险适中、预期收益较高的证券投资基金品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 794,733.68
- 673,148.24
- 0.04
- 4.66%
- 6.60%
- -6,249,172.89
- -0.06
- 92,077,648.51
- 0.94
- 6.60%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 78.27%
- 20.75%
- 1.15%
- 8.24
- 2023-09-30
- 78.98%
- 20.53%
- 0.49%
- 6.28
基金实时行情
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