创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
富安达科技创新混合C (019253)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.9656
- 累计净值0.9656
- 今年来:1.71
- 近1周:6.63
- 近1月:-0.84
- 近3月:12.27
- 近6月:0.06
- 近1年:
- 近2年:
- 近3年:
- 成立来:-5.3
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9656
- 0.9656
- 4.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9276
- 0.9276
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9335
- 0.9335
- 3.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8998
- 0.8998
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8903
- 0.8903
- -1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9056
- 0.9056
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9258
- 0.9258
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9310
- 0.9310
- 2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9067
- 0.9067
- -2.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9317
- 0.9317
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9208
- 0.9208
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9065
- 0.9065
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9027
- 0.9027
- -2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9267
- 0.9267
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9312
- 0.9312
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9374
- 0.9374
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9528
- 0.9528
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9698
- 0.9698
- 2.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9476
- 0.9476
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9545
- 0.9545
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9388
- 0.9388
- -3.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9738
- 0.9738
- -2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9953
- 0.9953
- -3.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.0281
- 1.0281
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.0209
- 1.0209
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.0270
- 1.0270
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.0333
- 1.0333
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.0471
- 1.0471
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.0244
- 1.0244
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.0050
- 1.0050
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.0139
- 1.0139
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.0085
- 1.0085
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.0306
- 1.0306
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.0227
- 1.0227
- 4.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9832
- 0.9832
- -1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.0032
- 1.0032
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.0063
- 1.0063
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.0102
- 1.0102
- 3.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9791
- 0.9791
- 2.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9544
- 0.9544
- 4.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.71%
- 6.63%
- -0.84%
- 12.27%
- 0.06%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -5.30%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1454|4186
- ---|4338
- ---|4322
- ---|4223
- ---|4038
- ---|3738
- ---|2981
- ---|1849
- ---|706
- ---
- 427↑
- 1365↑
- 666↑
- 689↑
- 482↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富安达科技创新混合型发起式证券投资基金
- 基金代码019253
- 基金简称富安达科技创新混合C
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2020年07月03日
- 成立日期/规模2023年08月28日 / --
- 资产规模0.18亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模0.1945亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人富安达基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人杨红
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率0.30%(每年)
- 最高认购费率---(前端)
- 最高申购费率0.00%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中国战略新兴产业成分指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点关注以科技为创新驱动力、具有良好的创新管理和文化,在产业竞争中具有优势和持续发展能力的优质企业。在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、现金、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生品、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于科技创新主题相关的上市公司股票,当证券市场系统性风险加大时,本基金将对相关证券资产的配置比例做出适时调整。 股票投资策略 (1)科技创新主题的界定 本基金所指的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业,重点关注新一代信息技术高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,属于互联网、大数据云计算人工智能和制造业深度融合等方面的科技创新上市公司。具体包括: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)符合科技创新主题的其他领域。 随着经济、科技的持续发展和有关政策的变动,可能会出现新的科技创新企业,本基金将持续跟踪研究,动态调整科技创新主题的界定范畴。 (2)个股选择 本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧密跟踪科技创新相关的上市公司,通过定性分析和定量分析相结合的策略精选具备长期价值增长潜力的个股。 1)定性分析 在识别科技创新相关行业的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司。 A、公司所处行业符合未来经济社会发展的方向,同时公司在行业中具有明显的竞争优势; B、公司所在行业景气度较高且具有可持续性; C、公司所在行业竞争格局良好; D、公司具有良好的创新能力; E、公司具有良好的治理结构,企业信息披露公开透明。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利能力指标和估值指标等进行定量分析,以挑选优势个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业利润及净利润增长率等; B、盈利能力指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; C、估值指标:市盈率(PE)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)和总市值等。 (3)科创板股票投资策略 科创板与A股其他板块存在显著差异,本基金对科创板上市企业的研究筛选,将沿着定性分析和定量分析两条主线进行。 定性分析方面,本基金将主要考察以下几个方面:1)企业掌握的核心技术和核心竞争力,在全球相应领域内所处的发展位置;2)企业所处行业及其发展方向,与国家战略的贴合程度;3)企业运用核心技术开展生产经营的实际情况、应用前景及市场反馈;4)企业在研发及科技创新方面的持续投入表现,包括但不限于研发人员数量、研发团队构成及核心研发人员背景情况、研发投入情况、技术储备情况等;5)企业对科技发展的预判或潜在市场的关注情况,进而掌握行业制高点和供给稀缺性的能力。 定量分析方面,本基金将参考科创板上市企业的研发投入金额及其占比、依靠核心技术开展生产经营所产生收入的构成及占比、研发人员数量、核心竞争力(包括技术、产品和服务)带来的市场占有率及增长率等指标;在估值分析方面,由于可能出现科创板上市企业尚未盈利、缺少可比公司等情形,本基金将根据科创板上市企业自身的特点,选用合适的股票估值模型,对其进行估值分析。可能被采纳的股票估值指标包括但不限于市盈率(P/E)、市销率(P/S)、市净率(P/B)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF)等。 (4)投资组合构建与优化 本基金在科技创新识别、定性分析、定量分析等基础上进行股票组合的构建。当公司不再符合本基金定义的条件,或行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 衍生工具投资策略 (1)股指期货和国债期货投资策略 基金管理人可运用股指期货和国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货和国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货和国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货和国债期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 (2)基金管理人在进行股指期货和国债期货投资前将建立股指期货和国债期货投资决策小组,负责股指期货和国债期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货和国债期货投资管理制定决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货和国债期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -4,007,501.05
- -4,327,653.06
- -0.08
- -7.86%
- -6.89%
- -2,721,554.84
- -0.05
- 51,063,633.95
- 0.95
- -6.89%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 81.63%
- ---
- 18.79%
- 0.44
- 2023-12-31
- 88.46%
- ---
- 11.73%
- 0.94
- 2023-09-30
- 78.46%
- ---
- 5.97%
- 1.18
基金实时行情
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