创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

华安中小盘成长混合 (040007)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    2.3745
  • 最新净值2.398
  • 累计净值3.7129
  • 今年来：5.49
  • 近1周：6.5
  • 近1月：0.28
  • 近3月：24.04
  • 近6月：10.88
  • 近1年：-7.7
  • 近2年：5.28
  • 近3年：-14.08
  • 成立来：139.8

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 2.3980
  • 3.7129
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.3455
  • 3.6604
  • 3.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.2726
  • 3.5875
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.2914
  • 3.6063
  • 2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.2427
  • 3.5576
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.2517
  • 3.5666
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.2674
  • 3.5823
  • -2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.3204
  • 3.6353
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.3359
  • 3.6508
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.2824
  • 3.5973
  • -2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.3293
  • 3.6442
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.2985
  • 3.6134
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.2925
  • 3.6074
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.2789
  • 3.5938
  • -2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.3291
  • 3.6440
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.3328
  • 3.6477
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.3456
  • 3.6605
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.3945
  • 3.7094
  • -1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.4310
  • 3.7459
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.3914
  • 3.7063
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.3974
  • 3.7123
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.3441
  • 3.6590
  • -2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.4023
  • 3.7172
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.4232
  • 3.7381
  • -1.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.4651
  • 3.7800
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.4800
  • 3.7949
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.5019
  • 3.8168
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.5075
  • 3.8224
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.5423
  • 3.8572
  • 3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.4574
  • 3.7723
  • 1.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.4145
  • 3.7294
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.4309
  • 3.7458
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.4347
  • 3.7496
  • -1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.4814
  • 3.7963
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.4492
  • 3.7641
  • 3.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.3610
  • 3.6759
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.3982
  • 3.7131
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.4176
  • 3.7325
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.4283
  • 3.7432
  • 2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.3756
  • 3.6905
  • 2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.26%
  • -1.35%
  • -9.58%
  • 10.15%
  • 1.24%
  • -18.51%
  • -6.01%
  • -15.72%
  • 43.02%
  • 126.74%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 1498|4188
  • 3153|4337
  • 3721|4301
  • 892|4207
  • 960|4034
  • 1580|3726
  • 464|2975
  • 318|1826
  • 215|694
  • ---
  • 342↓
  • 1870↓
  • 116↓
  • 295↓
  • 512↓
  • 408↓
  • 49↓
  • 48↓
  • 13↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称华安中小盘成长混合型证券投资基金
  • 基金代码040007
  • 基金简称华安中小盘成长混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2007年04月16日
  • 成立日期/规模2007年04月10日 / 5.000亿份
  • 资产规模15.85亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模6.9729亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人华安基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人李欣
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债-国债总指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过主要投资于具有持续成长潜力的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。
  • 投资理念1、中小盘股票投资为主 本基金80%的股票资产将投资于国内A股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票。中小市值的上市公司具有较为灵活的经营管理特点,其经营业绩一般具有较好的成长性。 2、投资最具成长潜能的公司 根据企业发展阶段分析,中小市值公司往往处于创业期、成长期,企业扩张能够带来巨大的成长空间,成长性是其最显着的特征。本基金将按成长性对投资目标进行严格筛选,投资最具有成长潜能的公司。 3、集中投资和组合投资相结合 在充分研究的基础上,对具有的持续成长能力的优质中小市值股票适当集中投资。同时,本基金也将通过合理的组合投资策略以管理可能出现的其它风险,根据股票市场中个股的风险收益特征及其相互关系,动态地调整各类股票的比例,进行科学的组合投资,严格控制风险,实现收益最大化。
  • 投资范围本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。 基金管理人每半年将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值70%的股票归入中小盘股。基金因所持有股票价格的相对变化而导致中小盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。
  • 投资策略本基金主要依靠基金管理人的研究优势,将科学有效的选股方法与主动、灵活的投资操作风格贯穿于组合构建以及组合风险管理的全过程之中,在分析研判经济运行和行业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的基础上,积极把握备选股票的投资机会,为基金份额持有人获取较高的中长期资本增值。 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定合适的资产配置比例。本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。只有当基金管理人通过研究发现市场的主导因素(宏观面、政策面和资金面等)发生实质性变化时,才会对资产配置比例进行较大幅度的主动调整。 2、股票投资策略 本基金认为,公司未来盈利的增长是股价上涨的主要驱动因素,因此将优先投资于现时估值水平较低、具有持续高成长潜力的中小盘股票。 首先,本基金将采用定性分析与定量分析的方法,主要选择成长潜力较大的中小市值上市公司,列入本基金的初步备选股票库。在选股的量化指标中,主要考虑包括主营利润增长率、息税前利润增长率、净资产收益率、价值成长比率、市净率、市盈率等指标。 然后,本基金将对有成长潜力的上市公司进行进一步案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面。在此过程中,本基金管理人将凭借其研究平台,由研究员对上市公司基本面进行深度研究,结合定量分析的结果对上市公司做出综合评估。同时,对企业在未来两到三年的成长性做出预测,优选成长性高、有持续成长能力、价值被市场相对低估的公司,纳入本基金的股票备选库。 其中,在公司基本面的分析上,基金管理人将着重考察: (1)公司所处的行业未来发展前景及公司在本行业内地位分析; (2)产品市场分析,包括产品定价能力分析、上下游产品分析、替代产品分析,考察企业是否能充分把握行业发展的机遇、保持领先; (3)公司的竞争力分析,包括公司管理者素质及应变能力、市场营销能力、技术创新能力、品牌、专利权、客户资源等; (4)公司财务状况及财务管理能力分析; (5)公司潜在风险及应对措施分析。 除此之外,本基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票,这部分股票由研究员提交投资建议报告,经基金经理或投资决策委员会审议后确定。 最后,基金经理将在股票备选库中通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益。 3、债券投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。 在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。 4、权证投资策略 本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较稳定的当期收益。 5、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。 7、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -4,485,966.25
  • 44,739,304.12
  • 0.07
  • 2.70%
  • 3.72%
  • 1,283,839,094.66
  • 1.84
  • 1,585,053,464.73
  • 2.27
  • 148.11%
  • 2023-06-30
  • 44,778,463.33
  • 308,156,373.52
  • 0.46
  • 18.24%
  • 21.15%
  • 1,494,757,499.70
  • 2.18
  • 1,820,685,487.62
  • 2.66
  • 189.80%
  • 2022-12-31
  • -427,680,343.00
  • -708,737,893.69
  • -1.08
  • -42.73%
  • -32.51%
  • 1,140,935,244.46
  • 1.76
  • 1,421,031,336.93
  • 2.19
  • 139.21%
  • 2022-06-30
  • -333,215,876.66
  • -387,444,219.82
  • -0.58
  • -22.59%
  • -17.30%
  • 1,479,436,830.30
  • 2.25
  • 1,763,035,679.71
  • 2.69
  • 193.11%
  • 2022-12-31
  • -427,680,343.00
  • -708,737,893.69
  • -1.08
  • -42.73%
  • -32.51%
  • 1,140,935,244.46
  • 1.76
  • 1,421,031,336.93
  • 2.19
  • 139.21%
  • 2022-06-30
  • -333,215,876.66
  • -387,444,219.82
  • -0.58
  • -22.59%
  • -17.30%
  • 1,479,436,830.30
  • 2.25
  • 1,763,035,679.71
  • 2.69
  • 193.11%
  • 2021-12-31
  • 608,770,688.54
  • 336,064,598.00
  • 0.45
  • 14.57%
  • 15.61%
  • 1,942,974,557.80
  • 2.76
  • 2,282,676,486.85
  • 3.25
  • 254.41%
  • 2021-06-30
  • 297,725,811.30
  • 328,204,007.83
  • 0.42
  • 14.77%
  • 15.42%
  • 1,734,395,234.03
  • 2.34
  • 2,403,615,564.41
  • 3.24
  • 253.84%
  • 2021-12-31
  • 608,770,688.54
  • 336,064,598.00
  • 0.45
  • 14.57%
  • 15.61%
  • 1,942,974,557.80
  • 2.76
  • 2,282,676,486.85
  • 3.25
  • 254.41%
  • 2021-06-30
  • 297,725,811.30
  • 328,204,007.83
  • 0.42
  • 14.77%
  • 15.42%
  • 1,734,395,234.03
  • 2.34
  • 2,403,615,564.41
  • 3.24
  • 253.84%
  • 2020-12-31
  • 768,874,061.65
  • 951,704,779.59
  • 0.96
  • 42.00%
  • 52.62%
  • 1,705,369,530.25
  • 1.98
  • 2,420,370,964.08
  • 2.81
  • 206.56%
  • 2020-06-30
  • 299,645,348.39
  • 499,179,944.95
  • 0.46
  • 22.65%
  • 26.14%
  • 1,459,636,532.83
  • 1.46
  • 2,315,093,115.00
  • 2.32
  • 153.36%
  • 2020-12-31
  • 768,874,061.65
  • 951,704,779.59
  • 0.96
  • 42.00%
  • 52.62%
  • 1,705,369,530.25
  • 1.98
  • 2,420,370,964.08
  • 2.81
  • 206.56%
  • 2020-06-30
  • 299,645,348.39
  • 499,179,944.95
  • 0.46
  • 22.65%
  • 26.14%
  • 1,459,636,532.83
  • 1.46
  • 2,315,093,115.00
  • 2.32
  • 153.36%
  • 2019-12-31
  • 457,431,110.91
  • 766,656,929.32
  • 0.68
  • 44.69%
  • 57.53%
  • 1,288,507,606.73
  • 1.19
  • 1,991,191,941.28
  • 1.84
  • 100.86%
  • 2019-06-30
  • 168,081,322.97
  • 340,420,359.11
  • 0.30
  • 21.17%
  • 24.76%
  • 1,052,664,669.50
  • 0.93
  • 1,653,116,648.51
  • 1.46
  • 59.08%
  • 2019-12-31
  • 457,431,110.91
  • 766,656,929.32
  • 0.68
  • 44.69%
  • 57.53%
  • 1,288,507,606.73
  • 1.19
  • 1,991,191,941.28
  • 1.84
  • 100.86%
  • 2019-06-30
  • 168,081,322.97
  • 340,420,359.11
  • 0.30
  • 21.17%
  • 24.76%
  • 1,052,664,669.50
  • 0.93
  • 1,653,116,648.51
  • 1.46
  • 59.08%
  • 2018-12-31
  • -582,783,144.30
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  • -0.37
  • -26.39%
  • -24.10%
  • 853,695,246.55
  • 0.74
  • 1,354,585,027.95
  • 1.17
  • 27.51%
  • 2018-06-30
  • -235,898,839.83
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  • -0.13
  • -8.43%
  • -8.47%
  • 1,147,528,984.84
  • 0.98
  • 1,654,936,945.24
  • 1.41
  • 53.78%
  • 2018-12-31
  • -582,783,144.30
  • -433,975,935.50
  • -0.37
  • -26.39%
  • -24.10%
  • 853,695,246.55
  • 0.74
  • 1,354,585,027.95
  • 1.17
  • 27.51%
  • 2018-06-30
  • -235,898,839.83
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  • -8.43%
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  • 1,654,936,945.24
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  • 53.78%
  • 2017-12-31
  • -1,034,863.38
  • 4,185,530.79
  • 0.00
  • 0.20%
  • -0.10%
  • 1,384,334,162.77
  • 1.11
  • 1,924,437,014.24
  • 1.54
  • 68.00%
  • 2017-06-30
  • 4,910,216.94
  • -58,433,629.98
  • -0.04
  • -2.67%
  • -3.05%
  • 1,451,732,898.75
  • 1.06
  • 2,042,366,067.91
  • 1.49
  • 63.04%
  • 2017-12-31
  • -1,034,863.38
  • 4,185,530.79
  • 0.00
  • 0.20%
  • -0.10%
  • 1,384,334,162.77
  • 1.11
  • 1,924,437,014.24
  • 1.54
  • 68.00%
  • 2017-06-30
  • 4,910,216.94
  • -58,433,629.98
  • -0.04
  • -2.67%
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  • 1,451,732,898.75
  • 1.06
  • 2,042,366,067.91
  • 1.49
  • 63.04%
  • 2016-12-31
  • -174,306,013.22
  • -410,783,592.10
  • -0.25
  • -16.82%
  • -13.77%
  • 1,653,589,863.01
  • 1.11
  • 2,297,808,377.44
  • 1.54
  • 68.17%
  • 2016-06-30
  • -181,279,680.10
  • -522,059,748.76
  • -0.31
  • -21.82%
  • -17.47%
  • 1,712,693,088.71
  • 1.04
  • 2,422,202,023.49
  • 1.47
  • 60.96%
  • 2016-12-31
  • -174,306,013.22
  • -410,783,592.10
  • -0.25
  • -16.82%
  • -13.77%
  • 1,653,589,863.01
  • 1.11
  • 2,297,808,377.44
  • 1.54
  • 68.17%
  • 2016-06-30
  • -181,279,680.10
  • -522,059,748.76
  • -0.31
  • -21.82%
  • -17.47%
  • 1,712,693,088.71
  • 1.04
  • 2,422,202,023.49
  • 1.47
  • 60.96%
  • 2015-12-31
  • 3,461,696,908.76
  • 2,378,173,031.88
  • 0.93
  • 61.88%
  • 58.88%
  • 2,248,297,105.63
  • 1.35
  • 2,965,167,187.95
  • 1.79
  • 95.02%
  • 2015-06-30
  • 3,344,812,933.86
  • 2,525,685,972.10
  • 0.75
  • 51.68%
  • 62.79%
  • 2,637,898,114.74
  • 1.32
  • 3,663,712,531.60
  • 1.83
  • 99.82%
  • 2015-12-31
  • 3,461,696,908.76
  • 2,378,173,031.88
  • 0.93
  • 61.88%
  • 58.88%
  • 2,248,297,105.63
  • 1.35
  • 2,965,167,187.95
  • 1.79
  • 95.02%
  • 2015-06-30
  • 3,344,812,933.86
  • 2,525,685,972.10
  • 0.75
  • 51.68%
  • 62.79%
  • 2,637,898,114.74
  • 1.32
  • 3,663,712,531.60
  • 1.83
  • 99.82%
  • 2014-12-31
  • 76,531,000.00
  • 1,047,557,000.00
  • 0.20
  • 22.90%
  • 24.69%
  • 890,097,000.00
  • 0.20
  • 5,006,285,000.00
  • 1.12
  • 22.75%
  • 2014-06-30
  • -261,434,800.00
  • -267,126,300.00
  • -0.05
  • -5.97%
  • -5.40%
  • 665,449,900.00
  • 0.13
  • 4,337,013,000.00
  • 0.85
  • -6.88%
  • 2014-12-31
  • 76,531,000.00
  • 1,047,557,000.00
  • 0.20
  • 22.90%
  • 24.69%
  • 890,097,000.00
  • 0.20
  • 5,006,285,000.00
  • 1.12
  • 22.75%
  • 2014-06-30
  • -261,434,800.00
  • -267,126,300.00
  • -0.05
  • -5.97%
  • -5.40%
  • 665,449,900.00
  • 0.13
  • 4,337,013,000.00
  • 0.85
  • -6.88%
  • 2013-12-31
  • 7,560,979.00
  • -61,361,560.00
  • -0.01
  • -1.17%
  • -1.16%
  • 993,757,000.00
  • 0.18
  • 4,999,229,000.00
  • 0.90
  • -1.56%
  • 2013-06-30
  • 325,662,400.00
  • -517,281,700.00
  • -0.09
  • -9.33%
  • -9.73%
  • 1,385,830,000.00
  • 0.24
  • 4,838,664,000.00
  • 0.82
  • -10.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 89.57%
  • 0.06%
  • 10.17%
  • 15.85
  • 2023-09-30
  • 82.98%
  • 0.06%
  • 19.52%
  • 15.86
  • 2023-06-30
  • 93.42%
  • 0.10%
  • 5.98%
  • 18.21
  • 2023-03-31
  • 92.83%
  • 0.12%
  • 7.35%
  • 18.15
  • 2022-12-31
  • 83.76%
  • 0.39%
  • 16.34%
  • 14.21
  • 2022-09-30
  • 85.92%
  • 0.24%
  • 13.45%
  • 14.72
  • 2022-06-30
  • 91.20%
  • 0.14%
  • 8.28%
  • 17.63
  • 2022-03-31
  • 83.32%
  • 0.20%
  • 17.82%
  • 16.77
  • 2021-12-31
  • 91.98%
  • 0.30%
  • 7.66%
  • 22.83
  • 2021-09-30
  • 93.53%
  • 0.36%
  • 6.28%
  • 22.89
  • 2021-06-30
  • 90.58%
  • 0.36%
  • 9.73%
  • 24.04
  • 2021-03-31
  • 82.06%
  • 0.22%
  • 18.08%
  • 20.11
  • 2020-12-31
  • 89.88%
  • 0.14%
  • 11.98%
  • 24.20
  • 2020-09-30
  • 87.88%
  • 0.27%
  • 12.19%
  • 22.16
  • 2020-06-30
  • 92.59%
  • 0.16%
  • 5.81%
  • 23.15
  • 2020-03-31
  • 74.97%
  • 0.24%
  • 27.06%
  • 20.42
  • 2019-12-31
  • 88.57%
  • 0.38%
  • 11.61%
  • 19.91
  • 2019-09-30
  • 72.22%
  • 0.38%
  • 27.73%
  • 18.07
  • 2019-06-30
  • 80.12%
  • 1.05%
  • 21.28%
  • 16.53
  • 2019-03-31
  • 83.74%
  • 2.64%
  • 13.93%
  • 17.98
  • 2018-12-31
  • 72.93%
  • 3.29%
  • 26.59%
  • 13.55
  • 2018-09-30
  • 65.02%
  • 4.08%
  • 31.17%
  • 14.93
  • 2018-06-30
  • 78.08%
  • 5.50%
  • 16.69%
  • 16.55
  • 2018-03-31
  • 87.46%
  • 0.05%
  • 11.27%
  • 18.08
  • 2017-12-31
  • 92.04%
  • 3.11%
  • 5.17%
  • 19.24
  • 2017-09-30
  • 89.90%
  • 2.94%
  • 3.95%
  • 20.39
  • 2017-06-30
  • 94.44%
  • 2.93%
  • 2.98%
  • 20.42
  • 2017-03-31
  • 93.94%
  • ---
  • 5.50%
  • 22.36
  • 2016-12-31
  • 91.98%
  • ---
  • 7.83%
  • 22.98
  • 2016-09-30
  • 91.38%
  • ---
  • 7.03%
  • 24.31
  • 2016-06-30
  • 93.85%
  • ---
  • 5.33%
  • 24.22
  • 2016-03-31
  • 94.10%
  • 3.47%
  • 2.24%
  • 25.40
  • 2015-12-31
  • 93.34%
  • 3.31%
  • 2.31%
  • 29.65
  • 2015-09-30
  • 93.42%
  • ---
  • 7.37%
  • 23.77
  • 2015-06-30
  • 93.85%
  • 3.30%
  • 3.53%
  • 36.64
  • 2015-03-31
  • 93.59%
  • 5.13%
  • 0.89%
  • 50.52
  • 2014-12-31
  • 93.99%
  • 5.02%
  • 2.26%
  • 50.06
  • 2014-09-30
  • 94.04%
  • 5.28%
  • 1.12%
  • 47.62
  • 2014-06-30
  • 88.76%
  • 5.32%
  • 2.74%
  • 43.37
  • 2014-03-31
  • 78.99%
  • 5.10%
  • 2.24%
  • 43.08

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