创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
华安逆向策略混合A (040035)
盘中最新估值(2024-04-26)
5.3420- 最新净值5.408
- 累计净值5.788
- 今年来：5.79
- 近1周：0.02
- 近1月：3.5
- 近3月：13.35
- 近6月：4.3
- 近1年：-13.84
- 近2年：-7.57
- 近3年：-12.79
- 成立来：666.88
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 5.4080
- 5.7880
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 5.3370
- 5.7170
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 5.3400
- 5.7200
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 5.2690
- 5.6490
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 5.3240
- 5.7040
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 5.4070
- 5.7870
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 5.4150
- 5.7950
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 5.4290
- 5.8090
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 5.3520
- 5.7320
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 5.4040
- 5.7840
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 5.3440
- 5.7240
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 5.3090
- 5.6890
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 5.2760
- 5.6560
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 5.2760
- 5.6560
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 5.3030
- 5.6830
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 5.2920
- 5.6720
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 5.2850
- 5.6650
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 5.2950
- 5.6750
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 5.2670
- 5.6470
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 5.2140
- 5.5940
- 0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 5.1810
- 5.5610
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 5.2250
- 5.6050
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 5.2480
- 5.6280
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 5.2860
- 5.6660
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 5.2900
- 5.6700
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 5.3130
- 5.6930
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 5.3020
- 5.6820
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 5.3520
- 5.7320
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 5.3070
- 5.6870
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 5.2550
- 5.6350
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 5.2240
- 5.6040
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 5.2020
- 5.5820
- -1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 5.3030
- 5.6830
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 5.3300
- 5.7100
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 5.2370
- 5.6170
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 5.2730
- 5.6530
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 5.2970
- 5.6770
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 5.2800
- 5.6600
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 5.1620
- 5.5420
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 5.1370
- 5.5170
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.77%
- 1.18%
- 1.98%
- 12.11%
- 3.29%
- -16.00%
- -15.73%
- -11.91%
- 95.55%
- 666.74%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 598|4188
- 932|4337
- 814|4301
- 624|4207
- 706|4034
- 1233|3726
- 1151|2975
- 244|1826
- 26|694
- ---
- 5↓
- 250↓
- 71↑
- 32↓
- 13↑
- 49↓
- 65↓
- 12↓
- 1↓
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称华安逆向策略混合型证券投资基金
- 基金代码040035
- 基金简称华安逆向策略混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2012年07月18日
- 成立日期/规模2012年08月16日 / 2.324亿份
- 资产规模38.56亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模7.5427亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人万建军
- 成立以来分红每份累计0.38元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点投资于价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念逆向投资策略基于行为金融学的理论假说,即市场有效性不成立。中国股票市场发展历史较短、投资者结构不均衡等特征使A股市场呈现出了诸多非有效特征,投资者情绪等非基本面特征严重影响了市场走势和股价表现。本基金将采用逆向投资的思维把握市场走势,挖掘估值洼地。
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括中期票据)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 在大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。 (1)宏观经济因素:主要关注定期的宏观经济指标、货币及财政政策的变化情况。关注指标包括但不限于:GDP增长、固定资产投资、工业企业利润增长率、CPI/PPI指数、货币流动性、财政政策以及国际经济数据等。 (2)价值因素:对价值因素的分析主要是对市场整体估值水平的考量,不仅对国内市场整体的P/E、P/B运行区间进行跟踪分析,同时也比较不同地区的相对估值变化情况。 (3)国家政策因素:主要关注和分析国家宏观经济政策和监管政策对资本市场下一阶段可能产生的影响,以及政策的持续性和贯彻情况 (4)市场情绪因素:通过对市场流动性的衡量来跟踪分析市场情绪变化情况,关注指标包括但不限于:技术分析指标、公募基金平均仓位、资金流向等。 股票投资策略 (1)基于投资者情绪的逆向择时 本基金认为当股市接近波峰和波谷时,大多数投资者对市场走势的看法趋同并且会出现集体误判。因此,本基金将努力确认大多数投资者的心理,然后进行反向操作,通过公开市场信息观察国内股票型投资基金现金占投资组合的比例,一旦本季度股票型基金的平均现金比例明显超过上季度现金平均比例,本基金就倾向于增加下季度股票资产比例;当本季度股票型基金的平均现金比例明显低于上季度现金平均比例,本基金就倾向于降低下季度股票资产比例。 (2)基于估值回复的行业配置 本基金将利用分类行业模型和公司有关研究部门的分析结果提供决策支持,动态地建立起一个包含所有行业的评估系统,数量化地分析各行业与整体经济变动的相关性及各行业自身的周期性,判断和预测行业的相对价值,以及不同行业之间的估值水平差异。A股市场的历史显现出了低估值效应的存在,因此追求长期轮动效果,选择绝对估值或者相对估值较低的行业进行超配将是本基金的主要行业配置策略。 基金经理充分利用华安自主开发的各类股票估价模型和公司有关研究部门的分析结果,考察影响市场和股票价格变动的诸多因素,综合判断行业内股票的内在价值。如果行业内股票的市场价格因为某种原因没能反映其真实价值或潜在价值,则视为价值低估,重点关注。 (3)基于逆向思维的个股精选 本基金将采用"自下而上"的个股精选策略,特别强调基于逆向投资理念,精选价值被市场低估的优质公司股票,同时回避由于被投资者追捧而高估的股票。本基金将重点关注三类存在逆向投资机会的股票,包括:处于并购重组事件但市场存在分歧的股票;由于重大突发事件造成市场过度反映的股票;存在业绩改善潜力但尚未被市场发掘的股票等。 本基金将依托公司的研究平台,综合采用基本面分析和深入调查研究相结合的研究方法,对拟投资股票的公司治理结构、财务状况、行业集中度及行业地位等基本面因素综合分析与预判,确定上市公司的盈利能力、运营能力和增长潜力,并结合股价因素寻找投资时机。同时,本基金将灵活运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等指标进行相对估值,通过与同行业公司以及国际可比公司进行估值比较,找出其中价值被深度低估的公司。 其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -647,939,652.77
- -685,903,302.98
- -0.83
- -14.07%
- -14.39%
- 2,733,725,204.88
- 3.62
- 3,855,571,453.65
- 5.11
- 626.08%
- 2023-06-30
- -257,824,874.94
- 298,847,930.76
- 0.35
- 5.59%
- 5.71%
- 3,520,314,274.96
- 4.13
- 5,373,792,391.45
- 6.31
- 796.53%
- 2022-12-31
- -1,103,217,536.72
- -1,690,393,417.55
- -1.89
- -27.93%
- -23.30%
- 3,953,649,687.62
- 4.44
- 5,321,567,421.89
- 5.97
- 748.09%
- 2022-06-30
- -625,371,492.84
- -497,634,158.64
- -0.55
- -8.10%
- -5.88%
- 4,387,262,193.14
- 4.98
- 6,458,239,314.98
- 7.33
- 940.69%
- 2022-12-31
- -1,103,217,536.72
- -1,690,393,417.55
- -1.89
- -27.93%
- -23.30%
- 3,953,649,687.62
- 4.44
- 5,321,567,421.89
- 5.97
- 748.09%
- 2022-06-30
- -625,371,492.84
- -497,634,158.64
- -0.55
- -8.10%
- -5.88%
- 4,387,262,193.14
- 4.98
- 6,458,239,314.98
- 7.33
- 940.69%
- 2021-12-31
- 1,016,945,389.18
- 1,088,888,924.78
- 1.57
- 22.36%
- 26.50%
- 5,634,132,623.47
- 5.66
- 7,750,554,094.49
- 7.79
- 1,005.75%
- 2021-06-30
- 435,778,596.77
- 368,375,040.80
- 0.62
- 9.86%
- 9.68%
- 3,015,622,985.75
- 4.85
- 4,193,755,377.43
- 6.75
- 858.74%
- 2021-12-31
- 1,016,945,389.18
- 1,088,888,924.78
- 1.57
- 22.36%
- 26.50%
- 5,634,132,623.47
- 5.66
- 7,750,554,094.49
- 7.79
- 1,005.75%
- 2021-06-30
- 435,778,596.77
- 368,375,040.80
- 0.62
- 9.86%
- 9.68%
- 3,015,622,985.75
- 4.85
- 4,193,755,377.43
- 6.75
- 858.74%
- 2020-12-31
- 812,561,914.99
- 1,231,836,366.00
- 2.51
- 53.34%
- 81.00%
- 2,221,252,830.62
- 4.07
- 3,357,392,365.85
- 6.15
- 774.09%
- 2020-06-30
- 229,363,306.24
- 336,792,819.11
- 0.86
- 22.95%
- 26.76%
- 1,035,763,640.71
- 2.89
- 1,546,070,760.74
- 4.31
- 512.17%
- 2020-12-31
- 812,561,914.99
- 1,231,836,366.00
- 2.51
- 53.34%
- 81.00%
- 2,221,252,830.62
- 4.07
- 3,357,392,365.85
- 6.15
- 774.09%
- 2020-06-30
- 229,363,306.24
- 336,792,819.11
- 0.86
- 22.95%
- 26.76%
- 1,035,763,640.71
- 2.89
- 1,546,070,760.74
- 4.31
- 512.17%
- 2019-12-31
- 501,871,855.28
- 643,005,968.91
- 1.39
- 51.24%
- 65.53%
- 883,169,831.44
- 2.25
- 1,335,180,634.65
- 3.40
- 382.92%
- 2019-06-30
- 177,260,532.03
- 331,297,995.25
- 0.65
- 26.61%
- 29.55%
- 690,160,600.97
- 1.47
- 1,249,126,906.49
- 2.66
- 277.96%
- 2019-12-31
- 501,871,855.28
- 643,005,968.91
- 1.39
- 51.24%
- 65.53%
- 883,169,831.44
- 2.25
- 1,335,180,634.65
- 3.40
- 382.92%
- 2019-06-30
- 177,260,532.03
- 331,297,995.25
- 0.65
- 26.61%
- 29.55%
- 690,160,600.97
- 1.47
- 1,249,126,906.49
- 2.66
- 277.96%
- 2018-12-31
- -312,639,699.37
- -325,612,034.15
- -0.60
- -25.27%
- -23.21%
- 573,725,349.54
- 1.05
- 1,118,179,184.61
- 2.05
- 191.74%
- 2018-06-30
- -47,553,704.06
- -138,456,781.39
- -0.26
- -9.81%
- -10.13%
- 740,119,785.73
- 1.40
- 1,267,373,763.21
- 2.40
- 241.45%
- 2018-12-31
- -312,639,699.37
- -325,612,034.15
- -0.60
- -25.27%
- -23.21%
- 573,725,349.54
- 1.05
- 1,118,179,184.61
- 2.05
- 191.74%
- 2018-06-30
- -47,553,704.06
- -138,456,781.39
- -0.26
- -9.81%
- -10.13%
- 740,119,785.73
- 1.40
- 1,267,373,763.21
- 2.40
- 241.45%
- 2017-12-31
- -61,915,384.32
- 34,334,660.67
- 0.04
- 1.40%
- 1.10%
- 1,015,911,236.22
- 1.67
- 1,622,499,835.20
- 2.68
- 279.94%
- 2017-06-30
- -158,443,629.63
- -49,310,713.29
- -0.04
- -1.69%
- -2.00%
- 1,506,313,294.21
- 1.57
- 2,480,465,949.13
- 2.59
- 268.30%
- 2017-12-31
- -61,915,384.32
- 34,334,660.67
- 0.04
- 1.40%
- 1.10%
- 1,015,911,236.22
- 1.67
- 1,622,499,835.20
- 2.68
- 279.94%
- 2017-06-30
- -158,443,629.63
- -49,310,713.29
- -0.04
- -1.69%
- -2.00%
- 1,506,313,294.21
- 1.57
- 2,480,465,949.13
- 2.59
- 268.30%
- 2016-12-31
- 233,928,831.98
- 98,589,886.07
- 0.08
- 3.38%
- -4.37%
- 2,094,403,684.96
- 1.65
- 3,367,014,504.76
- 2.65
- 275.83%
- 2016-06-30
- 10,971,269.47
- 36,850,957.53
- 0.04
- 1.53%
- -6.18%
- 1,962,691,910.15
- 1.54
- 3,300,196,309.40
- 2.60
- 268.72%
- 2016-12-31
- 233,928,831.98
- 98,589,886.07
- 0.08
- 3.38%
- -4.37%
- 2,094,403,684.96
- 1.65
- 3,367,014,504.76
- 2.65
- 275.83%
- 2016-06-30
- 10,971,269.47
- 36,850,957.53
- 0.04
- 1.53%
- -6.18%
- 1,962,691,910.15
- 1.54
- 3,300,196,309.40
- 2.60
- 268.72%
- 2015-12-31
- 260,062,445.66
- 276,201,060.91
- 1.27
- 61.06%
- 104.51%
- 1,128,022,336.75
- 1.62
- 1,924,486,503.00
- 2.77
- 293.01%
- 2015-06-30
- 149,112,902.20
- 122,826,802.38
- 0.75
- 42.23%
- 50.48%
- 94,424,099.79
- 1.04
- 185,575,908.09
- 2.04
- 189.18%
- 2015-12-31
- 260,062,445.66
- 276,201,060.91
- 1.27
- 61.06%
- 104.51%
- 1,128,022,336.75
- 1.62
- 1,924,486,503.00
- 2.77
- 293.01%
- 2015-06-30
- 149,112,902.20
- 122,826,802.38
- 0.75
- 42.23%
- 50.48%
- 94,424,099.79
- 1.04
- 185,575,908.09
- 2.04
- 189.18%
- 2014-12-31
- 130,535,900.00
- 148,577,900.00
- 0.42
- 40.63%
- 41.68%
- 83,073,860.00
- 0.35
- 318,723,100.00
- 1.35
- 92.17%
- 2014-06-30
- 13,820,320.00
- 309,426.70
- 0.03
- 0.10%
- -0.21%
- -16,546,030.00
- -0.05
- 334,704,300.00
- 0.95
- 35.36%
- 2014-12-31
- 130,535,900.00
- 148,577,900.00
- 0.42
- 40.63%
- 41.68%
- 83,073,860.00
- 0.35
- 318,723,100.00
- 1.35
- 92.17%
- 2014-06-30
- 13,820,320.00
- 309,426.70
- 0.03
- 0.10%
- -0.21%
- -16,546,030.00
- -0.05
- 334,704,300.00
- 0.95
- 35.36%
- 2013-12-31
- 44,139,800.00
- 54,344,700.00
- 0.28
- 25.68%
- 35.51%
- -21,399,340.00
- -0.04
- 456,783,200.00
- 0.96
- 35.64%
- 2013-06-30
- 19,959,830.00
- 14,071,910.00
- 0.16
- 14.97%
- 12.49%
- 7,444,399.00
- 0.13
- 66,389,590.00
- 1.13
- 12.60%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 82.85%
- ---
- 17.67%
- 38.80
- 2023-09-30
- 77.06%
- ---
- 22.54%
- 42.79
- 2023-06-30
- 76.11%
- ---
- 27.14%
- 54.11
- 2023-03-31
- 81.11%
- 0.07%
- 17.80%
- 55.19
- 2022-12-31
- 80.33%
- ---
- 20.11%
- 53.60
- 2022-09-30
- 81.70%
- 0.04%
- 18.02%
- 58.33
- 2022-06-30
- 85.08%
- ---
- 8.25%
- 65.22
- 2022-03-31
- 85.40%
- ---
- 15.20%
- 58.07
- 2021-12-31
- 77.47%
- 0.14%
- 14.35%
- 78.86
- 2021-09-30
- 77.20%
- 1.02%
- 8.22%
- 58.97
- 2021-06-30
- 74.50%
- 0.02%
- 27.29%
- 41.94
- 2021-03-31
- 80.30%
- 0.01%
- 26.06%
- 34.88
- 2020-12-31
- 85.04%
- 0.01%
- 15.30%
- 33.57
- 2020-09-30
- 79.85%
- 0.03%
- 21.70%
- 38.65
- 2020-06-30
- 82.66%
- 0.36%
- 12.36%
- 15.46
- 2020-03-31
- 74.42%
- ---
- 27.03%
- 14.58
- 2019-12-31
- 81.85%
- 0.04%
- 18.30%
- 13.35
- 2019-09-30
- 75.71%
- ---
- 24.96%
- 12.22
- 2019-06-30
- 76.86%
- ---
- 23.47%
- 12.49
- 2019-03-31
- 79.76%
- ---
- 14.93%
- 13.76
- 2018-12-31
- 69.98%
- ---
- 30.17%
- 11.18
- 2018-09-30
- 69.19%
- ---
- 30.35%
- 11.85
- 2018-06-30
- 69.25%
- ---
- 33.60%
- 12.67
- 2018-03-31
- 76.84%
- ---
- 23.40%
- 13.93
- 2017-12-31
- 71.19%
- 0.27%
- 23.18%
- 16.23
- 2017-09-30
- 79.18%
- ---
- 16.56%
- 20.57
- 2017-06-30
- 81.30%
- ---
- 19.10%
- 24.80
- 2017-03-31
- 89.62%
- ---
- 8.74%
- 30.68
- 2016-12-31
- 85.40%
- ---
- 12.80%
- 33.67
- 2016-09-30
- 84.23%
- ---
- 17.07%
- 34.61
- 2016-06-30
- 85.90%
- ---
- 13.46%
- 33.00
- 2016-03-31
- 78.01%
- ---
- 12.99%
- 22.05
- 2015-12-31
- 78.17%
- ---
- 24.50%
- 19.24
- 2015-09-30
- 73.76%
- ---
- 27.84%
- 5.29
- 2015-06-30
- 87.95%
- ---
- 18.12%
- 1.86
- 2015-03-31
- 94.05%
- ---
- 7.22%
- 2.96
- 2014-12-31
- 81.37%
- ---
- 19.02%
- 3.19
- 2014-09-30
- 86.19%
- 0.60%
- 11.27%
- 4.75
- 2014-06-30
- 78.79%
- ---
- 29.39%
- 3.35
- 2014-03-31
- 64.80%
- ---
- 38.12%
- 3.17
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