创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

富国低碳环保混合 (100056)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.9906
  • 最新净值1.981
  • 累计净值2.576
  • 今年来：4.26
  • 近1周：0.97
  • 近1月：5.6
  • 近3月：10.61
  • 近6月：5.99
  • 近1年：-2.12
  • 近2年：-0.38
  • 近3年：-16.56
  • 成立来：145.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.9810
  • 2.5760
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.9590
  • 2.5540
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.9700
  • 2.5650
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.9460
  • 2.5410
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.9530
  • 2.5480
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.9620
  • 2.5570
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.9600
  • 2.5550
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.9550
  • 2.5500
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.9150
  • 2.5100
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.9490
  • 2.5440
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9230
  • 2.5180
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.9190
  • 2.5140
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9080
  • 2.5030
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.9130
  • 2.5080
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.9170
  • 2.5120
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.9240
  • 2.5190
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.9210
  • 2.5160
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.9320
  • 2.5270
  • 1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.8960
  • 2.4910
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.8710
  • 2.4660
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.8570
  • 2.4520
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.8760
  • 2.4710
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.8820
  • 2.4770
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.8940
  • 2.4890
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.9040
  • 2.4990
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.9080
  • 2.5030
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.9010
  • 2.4960
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.9260
  • 2.5210
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.9130
  • 2.5080
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.9000
  • 2.4950
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.9020
  • 2.4970
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.9140
  • 2.5090
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.9200
  • 2.5150
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.9030
  • 2.4980
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.8910
  • 2.4860
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.8970
  • 2.4920
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.8970
  • 2.4920
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.8980
  • 2.4930
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.8910
  • 2.4860
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.8980
  • 2.4930
  • 2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.26%
  • 0.97%
  • 5.60%
  • 10.61%
  • 5.99%
  • -2.12%
  • -0.38%
  • -16.56%
  • 8.40%
  • 145.73%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 984|4186
  • 2863|4338
  • 360|4322
  • 1188|4223
  • 662|4038
  • 366|3738
  • 754|2981
  • 364|1849
  • 582|706
  • ---
  • 84↓
  • 978↓
  • 43↑
  • 208↓
  • 59↓
  • 38↓
  • 44↓
  • 15↓
  • 14↓
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国低碳环保混合型证券投资基金
  • 基金代码100056
  • 基金简称富国低碳环保混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2011年07月11日
  • 成立日期/规模2011年08月10日 / 10.397亿份
  • 资产规模12.81亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模6.7546亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人曹文俊
  • 成立以来分红每份累计0.60元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念全球气候变暖、环境恶化对人类生存与发展提出了严峻挑战,大力发展低碳环保相关产业、走可持续发展之路是各国转变经济增长模式的必然选择。我国已将节能环保定位为七大战略性新兴产业之首,将建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点。因而,低碳环保主题类上市公司将在中长期具备较大的成长潜力和发展空间。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策和行业政策扶持等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 2、股票投资策略 (1)低碳环保主题类股票的界定: 根据本基金管理人自身的研究、券商研究机构的研究等,本基金管理人认为,低碳环保包含了从资源、能源的获取和产生,经中间的输送和配送,到净化处理及循环利用的整个过程。一般来说,低碳主要是从工业活动前端改善能源结构,提升能源和资源的有效利用率,从源头减少能源的消耗;环保主要是后端处置,对工业活动日常生活产生的污染物进行处置后,然后排放到自然环境中。低碳环保,兼顾了前端与后端的处置,使经济发展与环境的矛盾得到有效化解,最终进入人与自然和谐共存的阶段。 本基金认可的低碳环保主题类股票包括两种类型的股票: 1)直接从事低碳环保主题相关行业的股票 ①低碳主题相关股票: A.清洁能源:主要包括清洁能源的研发、生产与运营,如风能、太阳能、生物质能、水电及核电等;也包括清洁能源的传输、服务等配套产业,如特高压输电、智能电网等相关上市公司; B.节能减排:主要包括与节能技术和装备、节能产品及节能服务产业的相关上市公司,如工业节能、建筑节能、汽车节能;也包括化石能源减排,如清洁燃煤、整体煤气化联合循环、碳捕获与封存等相关上市公司; C.碳交易与陆地碳汇:主要包括与清洁发展机制项目和农林产业减排增汇等相关的上市公司; ②环保行业:包括环保技术和设备、环保服务和资源利用等相关行业的上市公司; 2)受益于低碳环保主题的股票,包括: ①传统高耗能高污染行业中,通过有效节能减排措施或污染治理措施,实现能耗降低、污染改善,从而实现产业升级,相对同类公司受益的上市公司; ②与低碳环保主题相关的服务行业 ③投资于低碳环保相关产业的上市公司; ④因与低碳环保主题相关的产业结构升级、消费生活模式转变而受益的其他上市公司。未来,由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素,从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述对低碳环保主题类股 票的识别及认定。 (2)个股投资策略 1)对于直接从事低碳环保主题相关行业的股票 按照上述(1)“低碳环保主题类股票的界定”中,对于直接从事低碳环保主题相关行业的股票,本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择。定量的方法主要基于对一些量化指标的考察,包括:市净率(P/B)、市盈率(P/E)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等,并强调绝对估值(DCF,DDM,NAV 等)与相对估值(P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA 等)的结合: ①价值型股票的量化筛选:选取P/B、P/E 较低的上市公司股票; ②成长型股票的量化筛选:选取动态市盈率(PEG)较低,主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠前的上市公司股票。 本基金将兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上的考核,选择具有可持续的成长性、估值水平较为合理的上市公司。 定性的方法主要是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研,通过深入分析该类上市公司的基本面和长期发展前景,重点选择在以下方面具有优势的低碳环保主题类上市公司: ①低碳环保相关技术上的优势 公司掌握了低碳环保领域内的核心技术或拥有核心专利,具有较高的技术壁垒,且该种技术或专利的成熟度较高,适宜于大规模生产; ②低碳环保相关产业政策的扶持力度 低碳环保主题相关公司,相对于一般上市公司而言,对于相关政策环境的依赖程度更为显著。本基金将关注上市公司所属细分行业受到国家产业政策扶持力度,是否能够获得人力、技术、资金、财税等方面的支持和帮助; ③产品的市场需求情况 对于低碳环保主题类公司而言,清洁能源产品、节能减排产品、环保产品等通常具有一定创新特点,该类产品是否符合市场需求,切合市场趋势变化,将成为决定企业盈利能力的关键因素之一; 除了以上三个要点之外,本基金也会考察上市公司是否是细分行业中的龙头企业,或即将成为细分行业龙头的企业;公司经营团队能力、治理结构完善程度等因素。 2)对于受益于低碳环保主题的股票除了使用上述1)中提到的定量和定性分析方法外,本基金还将重点关注公司在同行业中节能减排、减低环境污染等方面是否处于领先地位。具体的参考指标包括:每单位收入所消耗能源、每单位收入排碳量等。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析 确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险; (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利; (3)市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特 性构建和调整组合,提高投资收益; (4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属; (5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。 5、权证投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。对权证投资的主要策略为: (1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; (2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; (3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; (4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1. 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权; 2. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12 次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%; 5. 基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 6 基金份额持有人可以选择取得现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式。 7. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。 8. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。 9. 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -183,441,848.78
  • -203,324,231.08
  • -0.26
  • -12.55%
  • -11.87%
  • 512,072,485.40
  • 0.71
  • 1,364,181,203.36
  • 1.90
  • 135.66%
  • 2023-06-30
  • -93,113,502.98
  • -92,325,002.16
  • -0.11
  • -5.21%
  • -5.15%
  • 653,131,975.58
  • 0.83
  • 1,600,776,702.85
  • 2.05
  • 153.64%
  • 2022-12-31
  • -344,637,215.94
  • -586,483,238.45
  • -0.56
  • -22.81%
  • -19.53%
  • 838,934,652.10
  • 0.95
  • 1,906,760,939.99
  • 2.16
  • 167.41%
  • 2022-06-30
  • -120,893,189.37
  • -258,718,160.83
  • -0.24
  • -9.09%
  • -7.75%
  • 1,405,475,316.22
  • 1.44
  • 2,687,603,897.29
  • 2.76
  • 206.57%
  • 2022-12-31
  • -344,637,215.94
  • -586,483,238.45
  • -0.56
  • -22.81%
  • -19.53%
  • 838,934,652.10
  • 0.95
  • 1,906,760,939.99
  • 2.16
  • 167.41%
  • 2022-06-30
  • -120,893,189.37
  • -258,718,160.83
  • -0.24
  • -9.09%
  • -7.75%
  • 1,405,475,316.22
  • 1.44
  • 2,687,603,897.29
  • 2.76
  • 206.57%
  • 2021-12-31
  • 421,497,286.09
  • 396,826,151.09
  • 0.53
  • 17.36%
  • 17.51%
  • 1,701,873,436.36
  • 1.55
  • 3,282,618,208.07
  • 3.00
  • 232.31%
  • 2021-06-30
  • 267,211,383.52
  • 199,276,942.80
  • 0.30
  • 10.08%
  • 9.19%
  • 1,126,470,009.23
  • 1.68
  • 2,065,520,766.32
  • 3.09
  • 208.80%
  • 2021-12-31
  • 421,497,286.09
  • 396,826,151.09
  • 0.53
  • 17.36%
  • 17.51%
  • 1,701,873,436.36
  • 1.55
  • 3,282,618,208.07
  • 3.00
  • 232.31%
  • 2021-06-30
  • 267,211,383.52
  • 199,276,942.80
  • 0.30
  • 10.08%
  • 9.19%
  • 1,126,470,009.23
  • 1.68
  • 2,065,520,766.32
  • 3.09
  • 208.80%
  • 2020-12-31
  • 488,316,581.50
  • 130,213,132.95
  • 0.12
  • 4.60%
  • 9.78%
  • 1,007,070,932.17
  • 1.29
  • 2,207,965,279.46
  • 2.83
  • 182.80%
  • 2020-06-30
  • 432,189,961.27
  • -212,837,800.32
  • -0.16
  • -6.41%
  • -4.54%
  • 1,442,542,111.55
  • 1.25
  • 2,838,604,826.31
  • 2.46
  • 145.90%
  • 2020-12-31
  • 488,316,581.50
  • 130,213,132.95
  • 0.12
  • 4.60%
  • 9.78%
  • 1,007,070,932.17
  • 1.29
  • 2,207,965,279.46
  • 2.83
  • 182.80%
  • 2020-06-30
  • 432,189,961.27
  • -212,837,800.32
  • -0.16
  • -6.41%
  • -4.54%
  • 1,442,542,111.55
  • 1.25
  • 2,838,604,826.31
  • 2.46
  • 145.90%
  • 2019-12-31
  • 409,758,789.60
  • 1,235,437,243.45
  • 0.61
  • 26.76%
  • 30.23%
  • 1,561,235,283.82
  • 0.94
  • 4,287,744,553.49
  • 2.58
  • 157.60%
  • 2019-06-30
  • 168,155,602.68
  • 809,145,416.76
  • 0.37
  • 16.80%
  • 17.95%
  • 1,637,567,098.66
  • 0.81
  • 4,702,307,131.79
  • 2.33
  • 133.30%
  • 2019-12-31
  • 409,758,789.60
  • 1,235,437,243.45
  • 0.61
  • 26.76%
  • 30.23%
  • 1,561,235,283.82
  • 0.94
  • 4,287,744,553.49
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  • 157.60%
  • 2019-06-30
  • 168,155,602.68
  • 809,145,416.76
  • 0.37
  • 16.80%
  • 17.95%
  • 1,637,567,098.66
  • 0.81
  • 4,702,307,131.79
  • 2.33
  • 133.30%
  • 2018-12-31
  • -256,795,954.04
  • -2,203,330,018.83
  • -0.92
  • -37.13%
  • -32.00%
  • 1,711,627,105.15
  • 0.73
  • 4,652,950,247.58
  • 1.98
  • 97.80%
  • 2018-06-30
  • 500,782,259.78
  • -1,003,392,452.90
  • -0.41
  • -14.89%
  • -14.68%
  • 2,467,610,813.19
  • 1.04
  • 5,865,619,631.90
  • 2.48
  • 148.20%
  • 2018-12-31
  • -256,795,954.04
  • -2,203,330,018.83
  • -0.92
  • -37.13%
  • -32.00%
  • 1,711,627,105.15
  • 0.73
  • 4,652,950,247.58
  • 1.98
  • 97.80%
  • 2018-06-30
  • 500,782,259.78
  • -1,003,392,452.90
  • -0.41
  • -14.89%
  • -14.68%
  • 2,467,610,813.19
  • 1.04
  • 5,865,619,631.90
  • 2.48
  • 148.20%
  • 2017-12-31
  • 702,388,733.03
  • 1,931,234,501.50
  • 0.72
  • 28.19%
  • 33.20%
  • 2,151,697,998.56
  • 0.84
  • 7,466,039,096.16
  • 2.91
  • 190.90%
  • 2017-06-30
  • 86,749,001.98
  • 1,242,297,976.40
  • 0.46
  • 19.46%
  • 20.92%
  • 1,651,163,463.04
  • 0.60
  • 7,221,178,419.41
  • 2.64
  • 164.10%
  • 2017-12-31
  • 702,388,733.03
  • 1,931,234,501.50
  • 0.72
  • 28.19%
  • 33.20%
  • 2,151,697,998.56
  • 0.84
  • 7,466,039,096.16
  • 2.91
  • 190.90%
  • 2017-06-30
  • 86,749,001.98
  • 1,242,297,976.40
  • 0.46
  • 19.46%
  • 20.92%
  • 1,651,163,463.04
  • 0.60
  • 7,221,178,419.41
  • 2.64
  • 164.10%
  • 2016-12-31
  • -2,216,277,693.67
  • -2,812,035,972.43
  • -0.88
  • -41.09%
  • -28.67%
  • 1,595,940,041.02
  • 0.57
  • 6,097,961,256.10
  • 2.18
  • 118.40%
  • 2016-06-30
  • -2,444,522,543.69
  • -2,985,855,872.19
  • -0.89
  • -42.62%
  • -30.37%
  • 1,552,994,343.78
  • 0.49
  • 6,703,614,263.95
  • 2.13
  • 113.20%
  • 2016-12-31
  • -2,216,277,693.67
  • -2,812,035,972.43
  • -0.88
  • -41.09%
  • -28.67%
  • 1,595,940,041.02
  • 0.57
  • 6,097,961,256.10
  • 2.18
  • 118.40%
  • 2016-06-30
  • -2,444,522,543.69
  • -2,985,855,872.19
  • -0.89
  • -42.62%
  • -30.37%
  • 1,552,994,343.78
  • 0.49
  • 6,703,614,263.95
  • 2.13
  • 113.20%
  • 2015-12-31
  • 2,050,212,160.37
  • 3,152,910,930.19
  • 1.40
  • 53.24%
  • 163.06%
  • 3,429,542,422.99
  • 1.17
  • 8,964,167,181.29
  • 3.06
  • 206.20%
  • 2015-06-30
  • 2,604,675,248.24
  • 2,839,149,777.20
  • 1.73
  • 68.20%
  • 160.31%
  • 2,139,156,396.78
  • 1.45
  • 4,465,592,728.46
  • 3.03
  • 203.00%
  • 2015-12-31
  • 2,050,212,160.37
  • 3,152,910,930.19
  • 1.40
  • 53.24%
  • 163.06%
  • 3,429,542,422.99
  • 1.17
  • 8,964,167,181.29
  • 3.06
  • 206.20%
  • 2015-06-30
  • 2,604,675,248.24
  • 2,839,149,777.20
  • 1.73
  • 68.20%
  • 160.31%
  • 2,139,156,396.78
  • 1.45
  • 4,465,592,728.46
  • 3.03
  • 203.00%
  • 2014-12-31
  • 41,328,880.00
  • -17,510,880.00
  • -0.05
  • -4.15%
  • 0.17%
  • 38,776,600.00
  • 0.12
  • 380,315,400.00
  • 1.16
  • 16.40%
  • 2014-06-30
  • 23,281,090.00
  • -22,537,910.00
  • -0.05
  • -4.36%
  • -5.85%
  • 12,802,480.00
  • 0.05
  • 309,451,100.00
  • 1.09
  • 9.40%
  • 2014-12-31
  • 41,328,880.00
  • -17,510,880.00
  • -0.05
  • -4.15%
  • 0.17%
  • 38,776,600.00
  • 0.12
  • 380,315,400.00
  • 1.16
  • 16.40%
  • 2014-06-30
  • 23,281,090.00
  • -22,537,910.00
  • -0.05
  • -4.36%
  • -5.85%
  • 12,802,480.00
  • 0.05
  • 309,451,100.00
  • 1.09
  • 9.40%
  • 2013-12-31
  • 126,096,400.00
  • 143,422,600.00
  • 0.24
  • 22.86%
  • 29.69%
  • 8,346,633.00
  • 0.02
  • 611,692,500.00
  • 1.16
  • 16.20%
  • 2013-06-30
  • 118,693,900.00
  • 36,320,170.00
  • 0.05
  • 5.31%
  • 8.15%
  • -22,368,180.00
  • -0.03
  • 696,142,200.00
  • 0.97
  • -3.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 84.80%
  • ---
  • 14.70%
  • 13.64
  • 2023-09-30
  • 83.22%
  • ---
  • 6.98%
  • 14.74
  • 2023-06-30
  • 79.83%
  • ---
  • 20.37%
  • 16.01
  • 2023-03-31
  • 83.91%
  • ---
  • 16.41%
  • 17.91
  • 2022-12-31
  • 91.63%
  • 0.20%
  • 10.08%
  • 19.07
  • 2022-09-30
  • 83.39%
  • ---
  • 16.93%
  • 21.80
  • 2022-06-30
  • 87.11%
  • 0.02%
  • 11.04%
  • 26.88
  • 2022-03-31
  • 82.05%
  • ---
  • 18.91%
  • 27.82
  • 2021-12-31
  • 86.59%
  • 0.15%
  • 13.19%
  • 32.83
  • 2021-09-30
  • 75.78%
  • ---
  • 15.41%
  • 22.55
  • 2021-06-30
  • 80.79%
  • 0.07%
  • 19.85%
  • 20.66
  • 2021-03-31
  • 78.59%
  • ---
  • 20.63%
  • 18.69
  • 2020-12-31
  • 90.02%
  • ---
  • 11.14%
  • 22.08
  • 2020-09-30
  • 70.12%
  • ---
  • 20.41%
  • 23.08
  • 2020-06-30
  • 73.18%
  • ---
  • 15.73%
  • 28.39
  • 2020-03-31
  • 72.10%
  • ---
  • 16.16%
  • 31.51
  • 2019-12-31
  • 73.40%
  • ---
  • 15.52%
  • 42.88
  • 2019-09-30
  • 62.08%
  • 0.00%
  • 24.08%
  • 42.96
  • 2019-06-30
  • 62.83%
  • ---
  • 25.48%
  • 47.02
  • 2019-03-31
  • 63.49%
  • ---
  • 36.99%
  • 49.23
  • 2018-12-31
  • 61.34%
  • ---
  • 23.58%
  • 46.53
  • 2018-09-30
  • 76.64%
  • ---
  • 10.97%
  • 51.98
  • 2018-06-30
  • 93.79%
  • ---
  • 6.55%
  • 58.66
  • 2018-03-31
  • 94.25%
  • 0.00%
  • 6.19%
  • 66.85
  • 2017-12-31
  • 94.61%
  • 0.00%
  • 5.60%
  • 74.66
  • 2017-09-30
  • 93.31%
  • 0.43%
  • 6.72%
  • 72.13
  • 2017-06-30
  • 94.15%
  • ---
  • 5.77%
  • 72.21
  • 2017-03-31
  • 91.94%
  • ---
  • 5.61%
  • 63.15
  • 2016-12-31
  • 94.55%
  • ---
  • 5.56%
  • 60.98
  • 2016-09-30
  • 89.54%
  • ---
  • 5.40%
  • 70.68
  • 2016-06-30
  • 80.02%
  • ---
  • 6.85%
  • 67.04
  • 2016-03-31
  • 62.93%
  • ---
  • 38.42%
  • 67.97
  • 2015-12-31
  • 93.70%
  • ---
  • 8.06%
  • 89.64
  • 2015-09-30
  • 60.18%
  • ---
  • 40.34%
  • 75.08
  • 2015-06-30
  • 68.98%
  • ---
  • 45.05%
  • 44.66
  • 2015-03-31
  • 93.95%
  • ---
  • 11.56%
  • 61.21
  • 2014-12-31
  • 94.06%
  • ---
  • 6.23%
  • 3.80
  • 2014-09-30
  • 94.96%
  • ---
  • 6.50%
  • 3.30
  • 2014-06-30
  • 70.04%
  • ---
  • 5.39%
  • 3.09
  • 2014-03-31
  • 88.57%
  • 3.75%
  • 7.90%
  • 5.32

基金实时行情

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