创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

易方达行业领先混合 (110015)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    3.0223
  • 最新净值3.002
  • 累计净值3.848
  • 今年来：-0.13
  • 近1周：2.32
  • 近1月：-0.33
  • 近3月：9.32
  • 近6月：-0.17
  • 近1年：-11.26
  • 近2年：-12.5
  • 近3年：-31.55
  • 成立来：312.08

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 3.0020
  • 3.8480
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.9580
  • 3.8040
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.9610
  • 3.8070
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.9470
  • 3.7930
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.9430
  • 3.7890
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.9340
  • 3.7800
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.9690
  • 3.8150
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.9880
  • 3.8340
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.9600
  • 3.8060
  • -2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 3.0250
  • 3.8710
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.9680
  • 3.8140
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.9830
  • 3.8290
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.9590
  • 3.8050
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.9790
  • 3.8250
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.9820
  • 3.8280
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 3.0240
  • 3.8700
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 3.0160
  • 3.8620
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 3.0320
  • 3.8780
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.9870
  • 3.8330
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.9690
  • 3.8150
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.9700
  • 3.8160
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 3.0120
  • 3.8580
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.9940
  • 3.8400
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 3.0050
  • 3.8510
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 3.0300
  • 3.8760
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 3.0290
  • 3.8750
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 3.0490
  • 3.8950
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 3.0580
  • 3.9040
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 3.0490
  • 3.8950
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 3.0430
  • 3.8890
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 3.0340
  • 3.8800
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 3.0330
  • 3.8790
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.9990
  • 3.8450
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.9680
  • 3.8140
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.9350
  • 3.7810
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.9590
  • 3.8050
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.9590
  • 3.8050
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.9490
  • 3.7950
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.9270
  • 3.7730
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.9280
  • 3.7740
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.13%
  • 2.32%
  • -0.33%
  • 9.32%
  • -0.17%
  • -11.26%
  • -12.50%
  • -31.55%
  • 46.49%
  • 312.08%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 1831|4186
  • 1939|4338
  • 3052|4322
  • 1503|4223
  • 1710|4038
  • 1225|3738
  • 1760|2981
  • 986|1849
  • 262|706
  • ---
  • 61↓
  • 336↑
  • 429↓
  • 66↓
  • 129↓
  • 129↓
  • 77↓
  • 9↓
  • 4↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达行业领先企业混合型证券投资基金
  • 基金代码110015
  • 基金简称易方达行业领先混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2009年02月23日
  • 成立日期/规模2009年03月26日 / 40.917亿份
  • 资产规模11.87亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模3.9744亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人冯波
  • 成立以来分红每份累计0.85元（9次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在优化行业资产配置的基础上,从行业领先企业中精选行业龙头与高成长企业进行投资,力求基金资产的长期增值。
  • 投资理念投资具有较强竞争优势的行业领先企业,争取获得高于市场平均水平的回报。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略: 本基金为股票型基金,基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 本基金在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金管理人以证监会《上市公司行业分类指引》为依据,进行股票的大类行业划分,当企业的营业收入结构和利润来源结构发生较大变化时,进行行业划分的调整。当市场出现更权威的行业分类标准时,本管理人将根据投资目标和投资策略的需要,选择更适合的行业分类标准。 本基金管理人通过“易方达行业投资评级体系”,对各大类行业定期进行综合评估,得出对各行业前景的短期及中长期评价,并根据评估结果,制定以及调整行业资产配置比例。 1、资产配置策略: 本基金为股票型基金,基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 本基金在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金管理人以证监会《上市公司行业分类指引》为依据,进行股票的大类行业划分,当企业的营业收入结构和利润来源结构发生较大变化时,进行行业划分的调整。当市场出现更权威的行业分类标准时,本管理人将根据投资目标和投资策略的需要,选择更适合的行业分类标准。 本基金管理人通过“易方达行业投资评级体系”,对各大类行业定期进行综合评估,得出对各行业前景的短期及中长期评价,并根据评估结果,制定以及调整行业资产配置比例。 1、资产配置策略: 本基金为股票型基金,基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 本基金在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金管理人以证监会《上市公司行业分类指引》为依据,进行股票的大类行业划分,当企业的营业收入结构和利润来源结构发生较大变化时,进行行业划分的调整。当市场出现更权威的行业分类标准时,本管理人将根据投资目标和投资策略的需要,选择更适合的行业分类标准。 本基金管理人通过“易方达行业投资评级体系”,对各大类行业定期进行综合评估,得出对各行业前景的短期及中长期评价,并根据评估结果,制定以及调整行业资产配置比例。 (2)个股投资策略 在行业配置的基础上,本基金将从各细分行业中选择行业领先企业,然后从行业领先企业中选择行业龙头企业和具有较高成长性的公司,构造股票组合。本基金投资于行业领先企业的资产不低于股票资产的80%。 (3)股票组合的构造 本基金管理人将根据定期的行业投资评级以及对细分行业的评价意见,确定并调整行业配置比例。在各行业中,从行业领先企业中精选行业龙头企业和行业高成长公司,结合对股票的价值评估进行相对均衡的配置。当行业与企业的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,进行股票组合的调整。 3、债券投资策略 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。 4、权证的投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -154,901,186.26
  • -308,420,052.73
  • -0.69
  • -20.61%
  • -18.38%
  • 598,704,843.71
  • 1.48
  • 1,216,348,795.74
  • 3.01
  • 313.52%
  • 2023-06-30
  • -67,816,170.29
  • -221,029,161.27
  • -0.46
  • -12.89%
  • -12.65%
  • 715,600,264.81
  • 1.69
  • 1,361,285,813.53
  • 3.22
  • 342.54%
  • 2022-12-31
  • -119,802,676.55
  • -491,884,257.75
  • -1.01
  • -25.31%
  • -21.55%
  • 945,299,837.55
  • 1.84
  • 1,895,367,688.29
  • 3.68
  • 406.65%
  • 2022-06-30
  • -46,267,057.54
  • -145,018,599.76
  • -0.31
  • -7.61%
  • -7.02%
  • 943,901,139.43
  • 1.96
  • 2,097,522,079.19
  • 4.37
  • 500.46%
  • 2022-12-31
  • -119,802,676.55
  • -491,884,257.75
  • -1.01
  • -25.31%
  • -21.55%
  • 945,299,837.55
  • 1.84
  • 1,895,367,688.29
  • 3.68
  • 406.65%
  • 2022-06-30
  • -46,267,057.54
  • -145,018,599.76
  • -0.31
  • -7.61%
  • -7.02%
  • 943,901,139.43
  • 1.96
  • 2,097,522,079.19
  • 4.37
  • 500.46%
  • 2021-12-31
  • 495,568,722.27
  • 84,900,582.28
  • 0.16
  • 3.32%
  • 5.51%
  • 1,020,149,659.33
  • 2.29
  • 2,199,358,111.95
  • 4.94
  • 545.83%
  • 2021-06-30
  • 359,908,633.84
  • 7,292,776.47
  • 0.01
  • 0.24%
  • 1.75%
  • 971,312,436.83
  • 2.00
  • 2,313,413,078.40
  • 4.76
  • 522.81%
  • 2021-12-31
  • 495,568,722.27
  • 84,900,582.28
  • 0.16
  • 3.32%
  • 5.51%
  • 1,020,149,659.33
  • 2.29
  • 2,199,358,111.95
  • 4.94
  • 545.83%
  • 2021-06-30
  • 359,908,633.84
  • 7,292,776.47
  • 0.01
  • 0.24%
  • 1.75%
  • 971,312,436.83
  • 2.00
  • 2,313,413,078.40
  • 4.76
  • 522.81%
  • 2020-12-31
  • 244,130,233.81
  • 967,958,291.39
  • 2.19
  • 62.50%
  • 79.16%
  • 746,424,648.73
  • 1.53
  • 2,359,461,037.57
  • 4.84
  • 512.10%
  • 2020-06-30
  • 105,422,016.07
  • 260,125,858.14
  • 0.62
  • 21.72%
  • 22.38%
  • 524,850,108.01
  • 1.24
  • 1,397,853,005.84
  • 3.31
  • 318.13%
  • 2020-12-31
  • 244,130,233.81
  • 967,958,291.39
  • 2.19
  • 62.50%
  • 79.16%
  • 746,424,648.73
  • 1.53
  • 2,359,461,037.57
  • 4.84
  • 512.10%
  • 2020-06-30
  • 105,422,016.07
  • 260,125,858.14
  • 0.62
  • 21.72%
  • 22.38%
  • 524,850,108.01
  • 1.24
  • 1,397,853,005.84
  • 3.31
  • 318.13%
  • 2019-12-31
  • 101,736,265.13
  • 419,344,858.39
  • 1.10
  • 46.05%
  • 62.93%
  • 455,203,983.32
  • 1.11
  • 1,154,707,774.29
  • 2.82
  • 241.66%
  • 2019-06-30
  • -10,518,569.75
  • 254,540,362.37
  • 0.66
  • 30.77%
  • 37.59%
  • 298,806,939.75
  • 0.82
  • 871,867,863.30
  • 2.38
  • 188.53%
  • 2019-12-31
  • 101,736,265.13
  • 419,344,858.39
  • 1.10
  • 46.05%
  • 62.93%
  • 455,203,983.32
  • 1.11
  • 1,154,707,774.29
  • 2.82
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  • 2019-06-30
  • -10,518,569.75
  • 254,540,362.37
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  • 30.77%
  • 37.59%
  • 298,806,939.75
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  • 871,867,863.30
  • 2.38
  • 188.53%
  • 2018-12-31
  • 29,077,554.32
  • -248,564,246.23
  • -0.58
  • -27.01%
  • -25.26%
  • 298,303,414.94
  • 0.73
  • 707,429,414.85
  • 1.73
  • 109.70%
  • 2018-06-30
  • 52,940,642.01
  • -57,001,363.30
  • -0.13
  • -5.55%
  • -5.54%
  • 387,988,903.11
  • 0.90
  • 940,622,456.98
  • 2.19
  • 165.01%
  • 2018-12-31
  • 29,077,554.32
  • -248,564,246.23
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  • -27.01%
  • -25.26%
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  • 707,429,414.85
  • 1.73
  • 109.70%
  • 2018-06-30
  • 52,940,642.01
  • -57,001,363.30
  • -0.13
  • -5.55%
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  • 940,622,456.98
  • 2.19
  • 165.01%
  • 2017-12-31
  • 40,279,205.96
  • 249,170,850.18
  • 0.67
  • 33.00%
  • 42.10%
  • 373,484,598.90
  • 0.87
  • 1,026,089,984.91
  • 2.40
  • 180.56%
  • 2017-06-30
  • 87,540.69
  • 117,427,004.41
  • 0.33
  • 17.93%
  • 19.30%
  • 285,585,767.97
  • 0.76
  • 754,646,810.33
  • 2.02
  • 135.55%
  • 2017-12-31
  • 40,279,205.96
  • 249,170,850.18
  • 0.67
  • 33.00%
  • 42.10%
  • 373,484,598.90
  • 0.87
  • 1,026,089,984.91
  • 2.40
  • 180.56%
  • 2017-06-30
  • 87,540.69
  • 117,427,004.41
  • 0.33
  • 17.93%
  • 19.30%
  • 285,585,767.97
  • 0.76
  • 754,646,810.33
  • 2.02
  • 135.55%
  • 2016-12-31
  • -61,815,893.86
  • -172,242,178.16
  • -0.48
  • -28.28%
  • -19.77%
  • 237,977,006.56
  • 0.69
  • 583,466,486.89
  • 1.69
  • 97.44%
  • 2016-06-30
  • -66,095,308.99
  • -152,009,556.79
  • -0.41
  • -25.05%
  • -16.97%
  • 261,871,042.71
  • 0.75
  • 612,150,332.38
  • 1.75
  • 104.34%
  • 2016-12-31
  • -61,815,893.86
  • -172,242,178.16
  • -0.48
  • -28.28%
  • -19.77%
  • 237,977,006.56
  • 0.69
  • 583,466,486.89
  • 1.69
  • 97.44%
  • 2016-06-30
  • -66,095,308.99
  • -152,009,556.79
  • -0.41
  • -25.05%
  • -16.97%
  • 261,871,042.71
  • 0.75
  • 612,150,332.38
  • 1.75
  • 104.34%
  • 2015-12-31
  • 254,985,623.49
  • 322,115,344.40
  • 0.77
  • 37.56%
  • 68.26%
  • 375,451,043.71
  • 1.02
  • 827,220,399.18
  • 2.25
  • 146.11%
  • 2015-06-30
  • 359,225,929.99
  • 455,326,483.23
  • 1.03
  • 49.65%
  • 84.13%
  • 538,713,717.41
  • 1.24
  • 1,068,375,741.36
  • 2.46
  • 169.32%
  • 2015-12-31
  • 254,985,623.49
  • 322,115,344.40
  • 0.77
  • 37.56%
  • 68.26%
  • 375,451,043.71
  • 1.02
  • 827,220,399.18
  • 2.25
  • 146.11%
  • 2015-06-30
  • 359,225,929.99
  • 455,326,483.23
  • 1.03
  • 49.65%
  • 84.13%
  • 538,713,717.41
  • 1.24
  • 1,068,375,741.36
  • 2.46
  • 169.32%
  • 2014-12-31
  • 127,289,400.00
  • -6,593,072.00
  • -0.01
  • -0.75%
  • 1.06%
  • 161,860,700.00
  • 0.34
  • 643,160,600.00
  • 1.34
  • 46.27%
  • 2014-06-30
  • 25,167,800.00
  • -75,350,630.00
  • -0.10
  • -7.85%
  • -6.58%
  • 160,539,600.00
  • 0.24
  • 843,200,400.00
  • 1.24
  • 35.21%
  • 2014-12-31
  • 127,289,400.00
  • -6,593,072.00
  • -0.01
  • -0.75%
  • 1.06%
  • 161,860,700.00
  • 0.34
  • 643,160,600.00
  • 1.34
  • 46.27%
  • 2014-06-30
  • 25,167,800.00
  • -75,350,630.00
  • -0.10
  • -7.85%
  • -6.58%
  • 160,539,600.00
  • 0.24
  • 843,200,400.00
  • 1.24
  • 35.21%
  • 2013-12-31
  • 201,234,800.00
  • 280,279,000.00
  • 0.30
  • 24.30%
  • 29.11%
  • 233,633,600.00
  • 0.26
  • 1,230,049,000.00
  • 1.35
  • 44.73%
  • 2013-06-30
  • 97,760,470.00
  • 157,776,800.00
  • 0.16
  • 13.86%
  • 15.14%
  • 129,079,000.00
  • 0.14
  • 1,114,757,000.00
  • 1.20
  • 29.07%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 90.22%
  • ---
  • 9.93%
  • 11.87
  • 2023-12-31
  • 90.76%
  • ---
  • 9.29%
  • 12.16
  • 2023-09-30
  • 89.84%
  • 0.13%
  • 10.91%
  • 13.06
  • 2023-06-30
  • 88.68%
  • ---
  • 11.50%
  • 13.61
  • 2023-03-31
  • 92.43%
  • 0.19%
  • 7.56%
  • 18.64
  • 2022-12-31
  • 91.48%
  • 0.14%
  • 8.56%
  • 18.95
  • 2022-09-30
  • 87.23%
  • ---
  • 12.96%
  • 20.60
  • 2022-06-30
  • 92.04%
  • ---
  • 8.30%
  • 20.98
  • 2022-03-31
  • 89.47%
  • ---
  • 7.76%
  • 18.20
  • 2021-12-31
  • 93.11%
  • ---
  • 6.89%
  • 21.99
  • 2021-09-30
  • 85.48%
  • ---
  • 14.30%
  • 21.08
  • 2021-06-30
  • 91.90%
  • 0.04%
  • 8.63%
  • 23.13
  • 2021-03-31
  • 89.66%
  • ---
  • 10.21%
  • 28.57
  • 2020-12-31
  • 92.17%
  • ---
  • 8.34%
  • 23.59
  • 2020-09-30
  • 86.78%
  • ---
  • 12.99%
  • 19.84
  • 2020-06-30
  • 88.35%
  • 0.13%
  • 11.92%
  • 13.98
  • 2020-03-31
  • 84.97%
  • ---
  • 15.20%
  • 10.83
  • 2019-12-31
  • 87.68%
  • 2.80%
  • 8.96%
  • 11.55
  • 2019-09-30
  • 90.83%
  • 3.13%
  • 6.19%
  • 9.57
  • 2019-06-30
  • 88.98%
  • 3.44%
  • 8.14%
  • 8.72
  • 2019-03-31
  • 92.28%
  • ---
  • 7.82%
  • 9.06
  • 2018-12-31
  • 83.52%
  • 0.04%
  • 16.72%
  • 7.07
  • 2018-09-30
  • 83.64%
  • ---
  • 16.50%
  • 8.65
  • 2018-06-30
  • 79.55%
  • ---
  • 22.33%
  • 9.41
  • 2018-03-31
  • 85.14%
  • 0.16%
  • 14.70%
  • 10.34
  • 2017-12-31
  • 84.54%
  • 0.46%
  • 15.23%
  • 10.26
  • 2017-09-30
  • 85.42%
  • ---
  • 14.65%
  • 7.76
  • 2017-06-30
  • 82.23%
  • 2.65%
  • 5.84%
  • 7.55
  • 2017-03-31
  • 83.33%
  • 3.12%
  • 13.84%
  • 6.40
  • 2016-12-31
  • 83.15%
  • 3.42%
  • 14.44%
  • 5.83
  • 2016-09-30
  • 79.97%
  • 3.27%
  • 17.02%
  • 6.12
  • 2016-06-30
  • 82.10%
  • 6.53%
  • 11.42%
  • 6.12
  • 2016-03-31
  • 81.22%
  • 6.64%
  • 12.01%
  • 6.03
  • 2015-12-31
  • 91.45%
  • 4.85%
  • 3.81%
  • 8.27
  • 2015-09-30
  • 73.26%
  • 5.62%
  • 21.25%
  • 7.12
  • 2015-06-30
  • 93.39%
  • 4.70%
  • 6.25%
  • 10.68
  • 2015-03-31
  • 93.46%
  • 3.76%
  • 5.03%
  • 7.98
  • 2014-12-31
  • 89.21%
  • 6.22%
  • 5.63%
  • 6.43
  • 2014-09-30
  • 91.64%
  • 4.68%
  • 4.26%
  • 8.54
  • 2014-06-30
  • 84.97%
  • 5.93%
  • 8.90%
  • 8.43

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