创业板指

1799.91

35.18

1.99%

深证成指

9365.28

100.8

1.09%

上证指数

3071.97

19.07

0.62%

恒生指数

17592.6

308.06

1.78%

国投瑞银新丝路混合(LOF) (161224)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -14.45%
  • 0.00%
  • -9.30%
  • -3.55%
  • -9.90%
  • -27.93%
  • -3.42%
  • -15.05%
  • 42.23%
  • 78.71%
  • -2.50%
  • -0.11%
  • -2.30%
  • 3.78%
  • -2.48%
  • -14.86%
  • -12.25%
  • -17.31%
  • 29.75%
  • ---
  • 2098|2314
  • 1330|2325
  • 2052|2324
  • 2018|2322
  • 1875|2287
  • 1871|2216
  • 642|2093
  • 887|1919
  • 507|1680
  • ---
  • 8↑
  • 487↑
  • 13↑
  • 19↑
  • 18↓
  • 17↑
  • 93↓
  • 1↑
  • 12↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码161224
  • 基金简称国投瑞银新丝路混合(LOF)
  • 基金类型混合型-灵活
  • 发行日期2015年03月16日
  • 成立日期/规模2015年04月10日 / 9.527亿份
  • 资产规模1.02亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模1.0881亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国投瑞银基金
  • 基金托管人中国银河
  • 基金经理人王鹏
  • 成立以来分红每份累计0.93元（7次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.60%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并通过精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
  • 投资策略本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、事件驱动策略、债券投资管理策略。 (一)类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 1、宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析,研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括:GDP增长率,进出口总额与汇率变动,固定资产投资增速,PPI和CPI数据,社会商品零售总额的增长速度,重点行业生产能力利用率等; 2、政策因素。进行政策的前瞻性分析,研究不同政策发布对不同类别资产的影响。分析内容包括:规范与发展资本市场的政策与举措,财政政策与货币政策,产业政策,地区经济发展政策,对外贸易政策等; 3、市场利率水平。分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。分析指标包括存贷款利率、短期金融工具利率和债券收益率曲线形态变化,等等; 4、资金供求因素。指证券市场供求的平衡关系,主要考量指标包括:货币供应量及流向的变化,保证金数据,市场换手率水平;IPO及再融资速度,限售股份释放日期与数量,各类型开放式基金认购与赎回状况,融资融券政策的进展,等等; 5、投资价值。包括内在价值—市场整体或行业盈利状况(收入、利润、现金流等)变化,市场价值—市场或行业P/E、P/B与P/CF等的估值水平的变化以及国际比较; 6、市场运行内在动量。指证券市场自身的内在运行惯性与回归(规律)。参考内容包括:对政策的市场反应特征,国际股市趋势性特征,投资者基于对上市公司投资价值认可程度的市场信心,市场投资主题,等等;但是,分析核心着眼于发现驱动证券市场向上或向下的基本因素。 本基金管理人综合以上因素的分析结果,给出股票、债券和货币市场工具等资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 (二)股票投资管理 本基金通过对一带一路主题及相关行业进行深入细致的研究分析,秉承价值投资的理念,深入挖掘一带一路主题及其相关行业股票的投资价值,分享一带一路主题所带来的投资机会。 构建股票组合的步骤是:界定一带一路主题及其相关行业并确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、筛选优质企业,运用现金流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。 1、一带一路主题及其相关行业的界定 本基金对一带一路主题范畴的投资范围界定为:十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出“建立开发性金融机构,加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局。”一带一路主题指受益于推进丝绸之路经济带与海上丝绸之路建设相关政策的相关行业,重点包括:1)交通运输:主要包括铁路、公路、港口、航运、航空等行业;2)建筑与工程、基础设施建设:主要包括建筑、交通基础设施建设、能源管网建设、电信基础设施建设等行业;3)设备制造:主要包括高铁、港口、工程机械、电网、核电等领域的相关设备制造类企业;4)原材料等上游企业:钢铁、建材、有色等受基础设施建设拉动的中上游行业。5)其他直接或间接受益的行业,包括但不限于受益于相关产业合作与金融合作的行业。 未来随着经济增长方式转变和产业结构升级,本基金将视实际情况调整上述对一带一路主题类股票的识别及认定。 2、行业配置策略 本基金管理人将精选与一带一路主题相关的行业进行投资。在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 (1)自上而下的行业配置 自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。 (2)自下而上的行业配置 自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下方面: 1)景气分析 行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发展与技术进步等因素密切相关。 2)财务分析 行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利质量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、应收账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。 3)估值分析 结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行业的合理估值水平,并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而得出该行业高估、低估或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法进行辅助判断。 此外,本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助,并在适当情形下对行业配置进行战术性调整,使用的方法包括行业动量与反转策略,行业间相关性跟踪与分析等。 3、优选个股策略 (1)确定股票初选库 本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量分析方面,基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利趋势、价格动量等量化指标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺点,投研团队还将根据行业景气程度、个股基本面预期等基本面分析指标,结合对相关上市公司实地调研结果,提供优质个股组合并纳入股票初选库。 (2)股票基本面分析 本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值。 个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考量行业竞争趋势、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业务发展的关键点等,从而明确财务预测(包括现金流贴现模型输入变量)的重要假设条件,并对这些假设的可靠性加以评估。 1)价值评估。分析师根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性方法,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。 2)成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率来评价公司盈利的持续增长前景。 3)现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性地估计,得到公司未来自由现金流量。 4)行业所处阶段及其发展前景的评估。沿着典型的技术生命周期,产业的发展一般经历创新期、增长繁荣期I、震荡期、增长繁荣期II和技术成熟期。其中增长繁荣期I和增长繁荣期II是投资的黄金期。 (3)现金流贴现股票估值模型 用现金流贴现模型等方法对股票估值是基本面分析中的重要内容。本基金采用的现金流贴现模型是一个多阶段自由现金流折现模型,其中,自由现金流的增长率被分成四个阶段。 1)初始阶段:这个阶段现金流的增长率会受到内外部因素的影响。外部因素包括总体经济状况和其他因素,比如货币政策、税收政策、产业政策对收入和成本的影响等等。公司内部因素包括新产品的引入导致的市场份额变化、业务重整、以及资金面变化,比如债务削减和资本回购。 2)正常阶段:在初始阶段结束时,我们假设公司处于一个正常的经济环境中,既非繁荣也非衰退,公司达到了可持续的长期增长水平。现在,公司现金流的增长速度和所在的行业增长速度基本一致。 3)变迁阶段:在这个阶段,公司资本支出比率、权益回报、盈利增长和BETA值都向市场平均水平靠拢。这是市场竞争的结果,因为高额的利润会吸引新的进入者,竞争越来越激烈,新进入者不断挤压利润空间,直到整个行业利润水平跌落到市场平均水平,在这个水平上,不会再有新的进入者。 4)终极阶段:在最后阶段,资本支出比率、BETA 和现金流增长率都等于市场平均水平。 模型最后得到股票的内在价值,即四阶段现金流的现值总和。 市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股票的依据。市场价格低于内在价值的幅度,表明股票的吸引力大小。本基金在使用现金流贴现模型方法的同时,还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的具体情况。在实践中,现金流量贴现模型可能有应用效果不理想的情形,为此,我们不排斥选用其它合适的估值方法,如P/E、P/B、EV/EBITDA、PE/G、P/RNAV等。 4、构建及调整投资组合 本基金结合多年的研究经验,在充分评估风险的基础上,将分析师最有价值的研究成果引入,评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠性,买入估值更具吸引力的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建股票投资组合,并对其进行调整。 5、权证投资管理 (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。 (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 (三)衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。 (四)事件驱动策略 事件驱动策略:本基金将持续关注一带一路主题公司的相关事件驱动投资机会,基金管理人重点关注的事件包括资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层变动、公司股权激励计划、新产品研发与上市等等。上述事件可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响。管理人将对相关事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的企业进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为6次,每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -3,677,539.47
  • -14,528,052.12
  • -0.14
  • -11.46%
  • -6.11%
  • 11,508,333.63
  • 0.11
  • 118,595,188.44
  • 1.11
  • 108.68%
  • 2023-06-30
  • 249,039.23
  • 1,609,356.47
  • 0.02
  • 1.28%
  • 5.43%
  • 28,933,689.68
  • 0.24
  • 148,178,171.94
  • 1.24
  • 134.32%
  • 2022-12-31
  • -450,062.01
  • 80,038.76
  • 0.00
  • 0.10%
  • 0.49%
  • 12,779,104.54
  • 0.18
  • 84,170,958.58
  • 1.18
  • 122.26%
  • 2022-06-30
  • -699,431.30
  • -6,735,963.10
  • -0.10
  • -8.39%
  • -7.14%
  • 15,800,630.61
  • 0.24
  • 82,834,442.60
  • 1.24
  • 105.38%
  • 2022-12-31
  • -450,062.01
  • 80,038.76
  • 0.00
  • 0.10%
  • 0.49%
  • 12,779,104.54
  • 0.18
  • 84,170,958.58
  • 1.18
  • 122.26%
  • 2022-06-30
  • -699,431.30
  • -6,735,963.10
  • -0.10
  • -8.39%
  • -7.14%
  • 15,800,630.61
  • 0.24
  • 82,834,442.60
  • 1.24
  • 105.38%
  • 2021-12-31
  • 28,321,897.97
  • 5,363,630.70
  • 0.08
  • 4.96%
  • 4.72%
  • 22,747,620.56
  • 0.33
  • 91,555,456.73
  • 1.33
  • 121.17%
  • 2021-06-30
  • 17,107,886.73
  • 7,554,063.79
  • 0.10
  • 6.57%
  • 6.67%
  • 37,693,487.47
  • 0.55
  • 113,904,966.47
  • 1.65
  • 125.27%
  • 2021-12-31
  • 28,321,897.97
  • 5,363,630.70
  • 0.08
  • 4.96%
  • 4.72%
  • 22,747,620.56
  • 0.33
  • 91,555,456.73
  • 1.33
  • 121.17%
  • 2021-06-30
  • 17,107,886.73
  • 7,554,063.79
  • 0.10
  • 6.57%
  • 6.67%
  • 37,693,487.47
  • 0.55
  • 113,904,966.47
  • 1.65
  • 125.27%
  • 2020-12-31
  • 60,342,738.13
  • 73,217,107.10
  • 0.70
  • 49.76%
  • 68.32%
  • 25,717,438.47
  • 0.31
  • 126,419,152.73
  • 1.55
  • 111.19%
  • 2020-06-30
  • 19,900,204.59
  • 36,538,059.46
  • 0.32
  • 26.62%
  • 30.97%
  • 14,261,785.95
  • 0.14
  • 140,100,505.91
  • 1.42
  • 64.32%
  • 2020-12-31
  • 60,342,738.13
  • 73,217,107.10
  • 0.70
  • 49.76%
  • 68.32%
  • 25,717,438.47
  • 0.31
  • 126,419,152.73
  • 1.55
  • 111.19%
  • 2020-06-30
  • 19,900,204.59
  • 36,538,059.46
  • 0.32
  • 26.62%
  • 30.97%
  • 14,261,785.95
  • 0.14
  • 140,100,505.91
  • 1.42
  • 64.32%
  • 2019-12-31
  • -3,211,207.81
  • 53,780,065.47
  • 0.31
  • 31.93%
  • 37.34%
  • -2,908,686.23
  • -0.02
  • 163,640,780.15
  • 1.09
  • 25.47%
  • 2019-06-30
  • -3,818,105.23
  • 33,256,252.19
  • 0.18
  • 19.38%
  • 21.39%
  • -7,194,078.63
  • -0.04
  • 166,951,884.46
  • 0.96
  • 10.90%
  • 2019-12-31
  • -3,211,207.81
  • 53,780,065.47
  • 0.31
  • 31.93%
  • 37.34%
  • -2,908,686.23
  • -0.02
  • 163,640,780.15
  • 1.09
  • 25.47%
  • 2019-06-30
  • -3,818,105.23
  • 33,256,252.19
  • 0.18
  • 19.38%
  • 21.39%
  • -7,194,078.63
  • -0.04
  • 166,951,884.46
  • 0.96
  • 10.90%
  • 2018-12-31
  • -11,029,737.88
  • -37,256,057.91
  • -0.19
  • -20.77%
  • -19.80%
  • -40,615,883.95
  • -0.21
  • 152,441,943.42
  • 0.79
  • -8.64%
  • 2018-06-30
  • 1,056,117.11
  • -21,709,676.57
  • -0.11
  • -10.96%
  • -11.68%
  • -25,304,027.98
  • -0.13
  • 169,208,994.51
  • 0.87
  • 0.61%
  • 2018-12-31
  • -11,029,737.88
  • -37,256,057.91
  • -0.19
  • -20.77%
  • -19.80%
  • -40,615,883.95
  • -0.21
  • 152,441,943.42
  • 0.79
  • -8.64%
  • 2018-06-30
  • 1,056,117.11
  • -21,709,676.57
  • -0.11
  • -10.96%
  • -11.68%
  • -25,304,027.98
  • -0.13
  • 169,208,994.51
  • 0.87
  • 0.61%
  • 2017-12-31
  • 10,063,467.40
  • -16,382,605.80
  • -0.06
  • -5.70%
  • -6.91%
  • -3,270,233.45
  • -0.02
  • 215,185,527.48
  • 0.99
  • 13.90%
  • 2017-06-30
  • 9,479,588.48
  • -2,722,215.30
  • -0.01
  • -0.86%
  • -0.95%
  • 13,387,385.43
  • 0.05
  • 294,456,104.94
  • 1.05
  • 21.19%
  • 2017-12-31
  • 10,063,467.40
  • -16,382,605.80
  • -0.06
  • -5.70%
  • -6.91%
  • -3,270,233.45
  • -0.02
  • 215,185,527.48
  • 0.99
  • 13.90%
  • 2017-06-30
  • 9,479,588.48
  • -2,722,215.30
  • -0.01
  • -0.86%
  • -0.95%
  • 13,387,385.43
  • 0.05
  • 294,456,104.94
  • 1.05
  • 21.19%
  • 2016-12-31
  • -1,350,129.93
  • -9,326,821.73
  • -0.03
  • -2.41%
  • -0.77%
  • 27,724,008.34
  • 0.09
  • 336,587,405.09
  • 1.13
  • 22.35%
  • 2016-06-30
  • -22,413,504.62
  • -32,573,984.73
  • -0.08
  • -8.02%
  • -6.57%
  • 10,650,318.74
  • 0.03
  • 388,379,735.36
  • 1.06
  • 15.20%
  • 2016-12-31
  • -1,350,129.93
  • -9,326,821.73
  • -0.03
  • -2.41%
  • -0.77%
  • 27,724,008.34
  • 0.09
  • 336,587,405.09
  • 1.13
  • 22.35%
  • 2016-06-30
  • -22,413,504.62
  • -32,573,984.73
  • -0.08
  • -8.02%
  • -6.57%
  • 10,650,318.74
  • 0.03
  • 388,379,735.36
  • 1.06
  • 15.20%
  • 2015-12-31
  • 96,270,424.04
  • 105,955,626.59
  • 0.16
  • 15.50%
  • 23.30%
  • 65,847,940.00
  • 0.17
  • 474,721,746.42
  • 1.23
  • 23.30%
  • 2015-06-30
  • 64,251,428.44
  • 65,155,953.75
  • 0.07
  • 6.74%
  • 7.60%
  • 54,917,325.63
  • 0.07
  • 793,551,369.16
  • 1.08
  • 7.60%
  • 2015-12-31
  • 96,270,424.04
  • 105,955,626.59
  • 0.16
  • 15.50%
  • 23.30%
  • 65,847,940.00
  • 0.17
  • 474,721,746.42
  • 1.23
  • 23.30%
  • 2015-06-30
  • 64,251,428.44
  • 65,155,953.75
  • 0.07
  • 6.74%
  • 7.60%
  • 54,917,325.63
  • 0.07
  • 793,551,369.16
  • 1.08
  • 7.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.36%
  • ---
  • 5.86%
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 94.50%
  • ---
  • 5.74%
  • 1.19
  • 2023-09-30
  • 94.44%
  • ---
  • 5.74%
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 94.81%
  • ---
  • 5.41%
  • 1.48
  • 2023-03-31
  • 92.39%
  • ---
  • 7.74%
  • 1.32
  • 2022-12-31
  • 93.28%
  • ---
  • 6.60%
  • 0.84
  • 2022-09-30
  • 93.98%
  • ---
  • 6.60%
  • 0.78
  • 2022-06-30
  • 94.42%
  • ---
  • 5.85%
  • 0.83
  • 2022-03-31
  • 94.48%
  • ---
  • 5.78%
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 94.37%
  • ---
  • 5.88%
  • 0.92
  • 2021-09-30
  • 94.28%
  • ---
  • 6.06%
  • 1.02
  • 2021-06-30
  • 94.35%
  • ---
  • 5.95%
  • 1.14
  • 2021-03-31
  • 94.47%
  • 0.07%
  • 5.73%
  • 1.09
  • 2020-12-31
  • 93.54%
  • ---
  • 6.99%
  • 1.26
  • 2020-09-30
  • 93.53%
  • 0.27%
  • 6.88%
  • 1.84
  • 2020-06-30
  • 94.63%
  • 3.49%
  • 2.35%
  • 1.40
  • 2020-03-31
  • 90.83%
  • 5.54%
  • 3.88%
  • 1.26
  • 2019-12-31
  • 94.74%
  • 5.09%
  • 0.64%
  • 1.64
  • 2019-09-30
  • 93.85%
  • 5.16%
  • 2.40%
  • 1.62
  • 2019-06-30
  • 91.88%
  • 5.11%
  • 3.11%
  • 1.67
  • 2019-03-31
  • 94.44%
  • 2.87%
  • 2.87%
  • 1.88
  • 2018-12-31
  • 94.03%
  • 3.29%
  • 3.02%
  • 1.52
  • 2018-09-30
  • 85.09%
  • 3.09%
  • 12.00%
  • 1.63
  • 2018-06-30
  • 80.25%
  • 18.09%
  • 1.70%
  • 1.69
  • 2018-03-31
  • 93.91%
  • 1.08%
  • 5.10%
  • 2.04
  • 2017-12-31
  • 93.45%
  • 6.01%
  • 1.10%
  • 2.15
  • 2017-09-30
  • 93.13%
  • 5.18%
  • 1.85%
  • 2.68
  • 2017-06-30
  • 48.61%
  • 14.70%
  • 26.58%
  • 2.94
  • 2017-03-31
  • 55.23%
  • 4.17%
  • 9.73%
  • 3.17
  • 2016-12-31
  • 35.77%
  • 15.43%
  • 10.05%
  • 3.37
  • 2016-09-30
  • 33.10%
  • 13.79%
  • 14.28%
  • 3.72
  • 2016-06-30
  • 50.97%
  • 7.88%
  • 19.84%
  • 3.88
  • 2016-03-31
  • 57.96%
  • 14.42%
  • 6.97%
  • 4.19
  • 2015-12-31
  • 43.78%
  • ---
  • 56.66%
  • 4.75
  • 2015-09-30
  • 87.26%
  • ---
  • 12.79%
  • 5.01
  • 2015-06-30
  • 91.81%
  • ---
  • 11.74%
  • 7.94
  • 2015-04-28
  • 57.42%
  • ---
  • 45.03%
  • 9.69

基金实时行情

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