创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

景顺长城鼎益混合(LOF) (162605)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    2.0511
  • 最新净值2.0220
  • 累计净值4.9630
  • 今年来：-1.70
  • 近1周：0.90
  • 近1月：-0.79
  • 近3月：4.60
  • 近6月：-4.13
  • 近1年：-14.58
  • 近2年：-13.55
  • 近3年：-39.42
  • 成立来：1414.44

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 2.0220
  • 4.9630
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.0270
  • 4.9680
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.0270
  • 4.9680
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.0080
  • 4.9490
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.9820
  • 4.9230
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.0040
  • 4.9450
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.9950
  • 4.9360
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.9830
  • 4.9240
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.0090
  • 4.9500
  • 2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.9540
  • 4.8950
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.9830
  • 4.9240
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.9870
  • 4.9280
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.0130
  • 4.9540
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.0100
  • 4.9510
  • -2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.0720
  • 5.0130
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.0740
  • 5.0150
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.0890
  • 5.0300
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.0410
  • 4.9820
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.0410
  • 4.9820
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.0400
  • 4.9810
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.0610
  • 5.0020
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.0380
  • 4.9790
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.0480
  • 4.9890
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.0780
  • 5.0190
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.0770
  • 5.0180
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.0840
  • 5.0250
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.0760
  • 5.0170
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.0710
  • 5.0120
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.0710
  • 5.0120
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.0780
  • 5.0190
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.0930
  • 5.0340
  • 3.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.0320
  • 4.9730
  • 2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.9850
  • 4.9260
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.9950
  • 4.9360
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.0120
  • 4.9530
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.0340
  • 4.9750
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.0150
  • 4.9560
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.0190
  • 4.9600
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.0140
  • 4.9550
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.9820
  • 4.9230
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -3.65%
  • 1.43%
  • -4.89%
  • 2.53%
  • -4.57%
  • -20.24%
  • -18.77%
  • -38.08%
  • 29.98%
  • 1384.48%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 2035|4188
  • 760|4337
  • 2777|4301
  • 2415|4207
  • 1985|4034
  • 1846|3726
  • 1482|2975
  • 1264|1826
  • 327|694
  • ---
  • 72↓
  • 682↑
  • 388↓
  • 448↓
  • 128↑
  • 34↓
  • 23↓
  • 21↓
  • 10↓
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码162605
  • 基金简称景顺长城鼎益混合(LOF)A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2005年01月20日
  • 成立日期/规模2005年03月16日 / 4.456亿份
  • 资产规模127.55亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模62.0119亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人刘彦春
  • 成立以来分红每份累计2.94元（9次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*80%+银行同业存款利率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
  • 投资理念坚持“宁取细水长流,不要惊涛裂岸”的基本理念,通过系统地运用基本面分析、结构化和纪律化的投资流程和成熟的风险管理工具,集中研究超额收益的相关信息,关注其可预测性和持续性特征,力求获取稳定、长期的超额收益。
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(含存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略1、投资管理的决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。 (2)投资决策程序 (i)投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题,包括确立各基金的投资方针及投资方向,审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前,由基金经理依据对宏观经济走势的分析,提出基金的资产配置建议,交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此拟订具体的投资计划。 (ii)投资研究部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,分管投资的副总经理除履行投资决策委员会执行委员的职责外,还负责管理和协调投资研究部的日常运作。投资研究联席会议是投资研究部常设议事机构,负责讨论行业信息、个股信息、回顾行业表现、行业配置、模拟组合表现、近期研究计划及成果、市场热点、当日投资决策、代行表决权、投资备选库调整等问题。投资研究部主要负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究,负责编制、维护投资备选库,建立、完善、管理并维护股票研究数据库与债券研究资料库,并为投资决策委员会、投资研究联席会议、分管投资的副总经理、各投资总监和基金经理提供基金投资决策依据。投资研究部负责根据投资决策委员会决议,负责基金投资组合的构造、优化、风险管理及头寸管理等日常工作;拟订基金的总体投资策略、资产配置方案、重大投资项目提案和投资组合方案等并上报投资决策委员会讨论决定;组织实施投资决策委员会及投资研究联席会议决定的投资方案并在授权范围内作出投资决定;依据自主的研究积极把握市场动态,积极提出基金投资组合优化方案,并对管理基金的投资业绩负责。其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。 (iii)风险管理委员会是公司日常经营中整体风险控制的决策机构,该委员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构,由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成,其主要职责是:负责评估公司的风险控制制度和风险管理流程,确保公司整体风险的识别、监控和管理;负责检查风险控制制度的落实情况,审阅公司各项风险与内控状况评价报告;对公司重大业务可行性及风险进行论证;负责组织公司内部员工严重违法违规事件的调查,并根据调查报告做出具体的决定;针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危机情况,组成危机处理小组,评估事件风险,制定危机处理方案并监督实施;其他风险管理职能。绩效评估与风险控制人员负责建立和完善投资风险管理系统,并负责对基金历史业绩进行分解和分析。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规控制。 (iv)本基金决策投资过程为: ①由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议; ②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案; ③投资研究部从景顺长城股票研究数据库(SRD)中精选个股,由基金经理依据本基金的投资目标、投资策略、投资限制以及资产配置方案,制订具体的投资组合方案; ④投资决策委员会审核重大基金投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计划。 2、投资管理的方法和标准 (1)资产配置 本基金是一只较高持股的混合型基金,对于股票的投资不少于基金财产的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 (2)投资管理方法 本基金管理人充分发挥“自下而上”的主动选股能力,通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息,适当加大选股因素的贡献度,借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。 同时,借鉴国外风险管理的成功经验,采用国际通行的风险管理方法实现风险的识别、测度和控制,通过调整风险结构,突出股票选择能力,从而保证股票投资组合相对于基准指数的年跟踪误差在预定目标之内,将投资管理的主动性风险控制在合理的水平。 本基金在投资中利用多因素模型优化投资组合,将与行业、投资风格和市场敏感暴露度密切相关的非主观的风险因素控制在最低程度,借助主动选股获利,通过精选个股和优化组合两个环节增强超额收益。 (3)选股标准 本基金遵循基本面主动选股的原则,主要通过自下而上的基本面研究制定投资决策。通过选择基本面良好的优势企业的股票或估值偏低的股票,结合自上而下的宏观经济及政策分析、产业景气及产业政策分析,制定投资备选名单。对个股的选择以成长、价值及稳定收入为基础,依据GVI模型,选取价位合适的具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。 (4)本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益各基金份额类别每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 7、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值; 8、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权。
  • 风险收益特征本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险程度适中的投资品种。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本系列基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本系列基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 依据本基金投资组合管理方法的特征,本基金将投资组合管理中面临的各类别风险定义如下: 1、投资组合风险: 在基金日常管理风险过程中,由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种: (1)系统性风险:基金在投资中因市场原因而无法规避的风险; (2)行业配置风险:基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险; (3)证券选择风险:基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险; (4)风格风险:基金在投资风格上与基准之间产生偏差,偏重于某种风格而产生的风险; 2、个股风险: 在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种: (1)财务风险:基金在投资过程中,由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误,造成基金资产净值受损的风险; (2)流动性风险:基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险; (3)价格风险:在一定时间期限内,当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例; 3、作业执行风险: 在基金日常管理风险过程中,由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度,或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。 本基金管理人借鉴了外方股东景顺集团的投资风险管理经验,结合中国市场的实际情况,建立了景顺长城风险管理系统。通过严格的风险管理制度和流程有效降低投资的风险,保障基金财产的安全和投资者的合法利益,实现基金的投资目标。本基金的股票风险管理主要基于公司的风险管理系统和回报分析系统实现。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -294,180,466.97
  • -3,199,358,254.19
  • -0.49
  • -21.14%
  • -19.62%
  • 3,366,956,522.60
  • 0.54
  • 12,755,180,765.87
  • 2.06
  • 1,477.80%
  • 2023-06-30
  • -90,241,211.03
  • -2,454,019,580.44
  • -0.37
  • -14.94%
  • -14.93%
  • 3,720,160,269.05
  • 0.58
  • 14,074,692,305.93
  • 2.18
  • 1,569.85%
  • 2022-12-31
  • -321,125,700.27
  • -2,943,385,487.40
  • -0.42
  • -16.71%
  • -13.55%
  • 4,031,937,249.02
  • 0.59
  • 17,539,570,618.39
  • 2.56
  • 1,862.86%
  • 2022-06-30
  • -213,989,167.00
  • -1,376,828,928.92
  • -0.19
  • -7.59%
  • -6.08%
  • 4,248,535,235.94
  • 0.60
  • 19,567,955,549.84
  • 2.78
  • 2,032.38%
  • 2022-12-31
  • -321,125,700.27
  • -2,943,385,487.40
  • -0.42
  • -16.71%
  • -13.55%
  • 4,031,937,249.02
  • 0.59
  • 17,539,570,618.39
  • 2.56
  • 1,862.86%
  • 2022-06-30
  • -213,989,167.00
  • -1,376,828,928.92
  • -0.19
  • -7.59%
  • -6.08%
  • 4,248,535,235.94
  • 0.60
  • 19,567,955,549.84
  • 2.78
  • 2,032.38%
  • 2021-12-31
  • 803,015,885.81
  • -3,006,980,908.00
  • -0.43
  • -13.89%
  • -10.01%
  • 4,630,531,955.31
  • 0.63
  • 21,648,614,930.01
  • 2.96
  • 2,170.44%
  • 2021-06-30
  • 568,005,022.82
  • 337,181,477.57
  • 0.05
  • 1.60%
  • 3.92%
  • 4,465,506,733.20
  • 0.60
  • 25,386,693,802.78
  • 3.42
  • 2,521.75%
  • 2021-12-31
  • 803,015,885.81
  • -3,006,980,908.00
  • -0.43
  • -13.89%
  • -10.01%
  • 4,630,531,955.31
  • 0.63
  • 21,648,614,930.01
  • 2.96
  • 2,170.44%
  • 2021-06-30
  • 568,005,022.82
  • 337,181,477.57
  • 0.05
  • 1.60%
  • 3.92%
  • 4,465,506,733.20
  • 0.60
  • 25,386,693,802.78
  • 3.42
  • 2,521.75%
  • 2020-12-31
  • 1,161,936,808.29
  • 4,912,091,132.92
  • 1.57
  • 68.40%
  • 93.03%
  • 2,580,136,004.23
  • 0.65
  • 13,622,806,138.76
  • 3.44
  • 2,422.86%
  • 2020-06-30
  • 933,091,941.23
  • 845,289,511.88
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  • 14.46%
  • 19.38%
  • 1,503,424,966.00
  • 0.57
  • 5,640,009,726.12
  • 2.13
  • 1,460.27%
  • 2020-12-31
  • 1,161,936,808.29
  • 4,912,091,132.92
  • 1.57
  • 68.40%
  • 93.03%
  • 2,580,136,004.23
  • 0.65
  • 13,622,806,138.76
  • 3.44
  • 2,422.86%
  • 2020-06-30
  • 933,091,941.23
  • 845,289,511.88
  • 0.26
  • 14.46%
  • 19.38%
  • 1,503,424,966.00
  • 0.57
  • 5,640,009,726.12
  • 2.13
  • 1,460.27%
  • 2019-12-31
  • 545,354,808.09
  • 2,697,533,920.17
  • 0.62
  • 38.79%
  • 69.04%
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  • 1.78
  • 1,206.95%
  • 2019-06-30
  • 266,024,399.36
  • 1,846,022,218.59
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  • 35.87%
  • 53.18%
  • 1,167,965,823.26
  • 0.22
  • 8,422,225,563.96
  • 1.61
  • 1,084.33%
  • 2019-12-31
  • 545,354,808.09
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  • 0.62
  • 38.79%
  • 69.04%
  • 1,281,162,359.90
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  • 8,152,824,740.76
  • 1.78
  • 1,206.95%
  • 2019-06-30
  • 266,024,399.36
  • 1,846,022,218.59
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  • 35.87%
  • 53.18%
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  • 1.61
  • 1,084.33%
  • 2018-12-31
  • -4,894,660.61
  • -680,102,436.22
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  • -16.77%
  • 245,297,956.90
  • 0.09
  • 2,835,740,444.84
  • 1.10
  • 673.17%
  • 2018-06-30
  • 61,063,254.36
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  • 0.04
  • 2.79%
  • 4.43%
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  • 0.24
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  • 1.37
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  • 2018-12-31
  • -4,894,660.61
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  • -21.21%
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  • 245,297,956.90
  • 0.09
  • 2,835,740,444.84
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  • 673.17%
  • 2018-06-30
  • 61,063,254.36
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  • 2.79%
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  • 1.37
  • 870.17%
  • 2017-12-31
  • 132,161,889.72
  • 845,522,945.46
  • 0.47
  • 44.09%
  • 55.52%
  • 480,474,689.30
  • 0.26
  • 2,494,616,114.21
  • 1.35
  • 829.00%
  • 2017-06-30
  • 52,989,198.50
  • 420,869,667.96
  • 0.23
  • 24.18%
  • 26.32%
  • 198,023,624.62
  • 0.10
  • 2,192,579,333.73
  • 1.10
  • 654.60%
  • 2017-12-31
  • 132,161,889.72
  • 845,522,945.46
  • 0.47
  • 44.09%
  • 55.52%
  • 480,474,689.30
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  • 829.00%
  • 2017-06-30
  • 52,989,198.50
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  • 26.32%
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  • 2,192,579,333.73
  • 1.10
  • 654.60%
  • 2016-12-31
  • -111,418,001.71
  • -120,883,616.46
  • -0.06
  • -6.48%
  • -5.06%
  • -244,638,554.67
  • -0.13
  • 1,639,985,530.97
  • 0.87
  • 497.36%
  • 2016-06-30
  • -94,374,127.76
  • -133,552,710.98
  • -0.08
  • -7.27%
  • -5.06%
  • -301,392,876.23
  • -0.13
  • 2,017,353,386.97
  • 0.87
  • 497.36%
  • 2016-12-31
  • -111,418,001.71
  • -120,883,616.46
  • -0.06
  • -6.48%
  • -5.06%
  • -244,638,554.67
  • -0.13
  • 1,639,985,530.97
  • 0.87
  • 497.36%
  • 2016-06-30
  • -94,374,127.76
  • -133,552,710.98
  • -0.08
  • -7.27%
  • -5.06%
  • -301,392,876.23
  • -0.13
  • 2,017,353,386.97
  • 0.87
  • 497.36%
  • 2015-12-31
  • 2,205,661,920.60
  • 1,706,213,336.82
  • 0.89
  • 58.74%
  • 37.97%
  • 708,261,520.37
  • 0.59
  • 1,912,324,927.85
  • 1.59
  • 529.22%
  • 2015-06-30
  • 2,380,992,163.91
  • 1,936,836,450.41
  • 0.74
  • 48.90%
  • 51.09%
  • 1,031,266,803.91
  • 0.74
  • 2,426,826,978.49
  • 1.74
  • 589.05%
  • 2015-12-31
  • 2,205,661,920.60
  • 1,706,213,336.82
  • 0.89
  • 58.74%
  • 37.97%
  • 708,261,520.37
  • 0.59
  • 1,912,324,927.85
  • 1.59
  • 529.22%
  • 2015-06-30
  • 2,380,992,163.91
  • 1,936,836,450.41
  • 0.74
  • 48.90%
  • 51.09%
  • 1,031,266,803.91
  • 0.74
  • 2,426,826,978.49
  • 1.74
  • 589.05%
  • 2014-12-31
  • 166,964,900.00
  • 379,892,100.00
  • 0.09
  • 8.82%
  • 10.46%
  • -479,253,100.00
  • -0.14
  • 4,054,341,000.00
  • 1.15
  • 356.07%
  • 2014-06-30
  • -89,805,290.00
  • -208,084,900.00
  • -0.05
  • -4.61%
  • -4.41%
  • -880,074,700.00
  • -0.20
  • 4,313,578,000.00
  • 1.00
  • 294.65%
  • 2014-12-31
  • 166,964,900.00
  • 379,892,100.00
  • 0.09
  • 8.82%
  • 10.46%
  • -479,253,100.00
  • -0.14
  • 4,054,341,000.00
  • 1.15
  • 356.07%
  • 2014-06-30
  • -89,805,290.00
  • -208,084,900.00
  • -0.05
  • -4.61%
  • -4.41%
  • -880,074,700.00
  • -0.20
  • 4,313,578,000.00
  • 1.00
  • 294.65%
  • 2013-12-31
  • 1,079,603,000.00
  • 1,052,059,000.00
  • 0.21
  • 20.90%
  • 23.31%
  • -850,776,100.00
  • -0.18
  • 4,836,695,000.00
  • 1.04
  • 312.88%
  • 2013-06-30
  • 419,828,800.00
  • 585,765,400.00
  • 0.11
  • 12.06%
  • 12.90%
  • -1,635,520,000.00
  • -0.32
  • 4,907,998,000.00
  • 0.95
  • 278.01%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.82%
  • 4.54%
  • 1.92%
  • 122.76
  • 2023-12-31
  • 94.01%
  • 4.33%
  • 1.85%
  • 127.60
  • 2023-09-30
  • 93.85%
  • 4.20%
  • 2.16%
  • 140.29
  • 2023-06-30
  • 92.54%
  • 4.53%
  • 2.84%
  • 140.77
  • 2023-03-31
  • 94.29%
  • 3.71%
  • 2.27%
  • 170.64
  • 2022-12-31
  • 94.33%
  • 2.98%
  • 2.92%
  • 175.40
  • 2022-09-30
  • 92.80%
  • 3.48%
  • 4.04%
  • 172.47
  • 2022-06-30
  • 93.38%
  • 3.07%
  • 2.91%
  • 195.68
  • 2022-03-31
  • 90.17%
  • 4.18%
  • 6.33%
  • 168.40
  • 2021-12-31
  • 90.27%
  • 2.97%
  • 7.82%
  • 216.49
  • 2021-09-30
  • 91.18%
  • 3.27%
  • 5.21%
  • 226.51
  • 2021-06-30
  • 90.75%
  • 2.21%
  • 9.72%
  • 253.87
  • 2021-03-31
  • 94.52%
  • 2.83%
  • 3.05%
  • 197.81
  • 2020-12-31
  • 92.87%
  • 1.83%
  • 6.56%
  • 136.23
  • 2020-09-30
  • 92.87%
  • 3.01%
  • 4.28%
  • 82.66
  • 2020-06-30
  • 94.37%
  • 2.83%
  • 3.34%
  • 56.40
  • 2020-03-31
  • 93.95%
  • 1.60%
  • 4.68%
  • 49.67
  • 2019-12-31
  • 94.66%
  • 3.81%
  • 1.93%
  • 81.53
  • 2019-09-30
  • 93.99%
  • 3.72%
  • 4.13%
  • 83.33
  • 2019-06-30
  • 92.57%
  • ---
  • 7.80%
  • 84.22
  • 2019-03-31
  • 92.92%
  • ---
  • 5.17%
  • 43.34
  • 2018-12-31
  • 92.34%
  • ---
  • 7.82%
  • 28.36
  • 2018-09-30
  • 94.61%
  • ---
  • 5.33%
  • 31.63
  • 2018-06-30
  • 94.12%
  • ---
  • 6.60%
  • 38.51
  • 2018-03-31
  • 93.86%
  • ---
  • 4.87%
  • 31.46
  • 2017-12-31
  • 89.37%
  • ---
  • 14.52%
  • 24.95
  • 2017-09-30
  • 93.78%
  • ---
  • 6.47%
  • 18.76
  • 2017-06-30
  • 86.82%
  • ---
  • 13.92%
  • 21.93
  • 2017-03-31
  • 87.52%
  • ---
  • 8.07%
  • 16.71
  • 2016-12-31
  • 88.90%
  • ---
  • 7.02%
  • 16.40
  • 2016-09-30
  • 82.24%
  • ---
  • 8.37%
  • 19.10
  • 2016-06-30
  • 82.57%
  • ---
  • 5.73%
  • 20.17
  • 2016-03-31
  • 91.60%
  • ---
  • 8.42%
  • 16.00
  • 2015-12-31
  • 84.03%
  • ---
  • 18.49%
  • 19.12
  • 2015-09-30
  • 70.33%
  • ---
  • 16.74%
  • 16.94
  • 2015-06-30
  • 87.70%
  • ---
  • 12.72%
  • 24.27
  • 2015-03-31
  • 90.12%
  • ---
  • 6.72%
  • 44.55
  • 2014-12-31
  • 94.13%
  • 1.23%
  • 4.13%
  • 40.54
  • 2014-09-30
  • 90.72%
  • 1.20%
  • 6.82%
  • 41.82
  • 2014-06-30
  • 75.91%
  • 2.32%
  • 10.23%
  • 43.14

基金实时行情

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