创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
中银主题策略混合A (163822)
盘中最新估值(2024-04-26)
3.3607- 最新净值3.376
- 累计净值3.476
- 今年来：-3.82
- 近1周：2.74
- 近1月：-0.59
- 近3月：5.43
- 近6月：-4.52
- 近1年：-20.86
- 近2年：2.77
- 近3年：0.24
- 成立来：251.3
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 3.3760
- 3.4760
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 3.2960
- 3.3960
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 3.3060
- 3.4060
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 3.2380
- 3.3380
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 3.2480
- 3.3480
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 3.2860
- 3.3860
- -1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 3.3330
- 3.4330
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 3.3260
- 3.4260
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 3.2490
- 3.3490
- -3.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 3.3510
- 3.4510
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 3.3290
- 3.4290
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 3.3150
- 3.4150
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 3.2990
- 3.3990
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 3.3450
- 3.4450
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 3.3320
- 3.4320
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 3.3870
- 3.4870
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 3.4370
- 3.5370
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 3.4880
- 3.5880
- 2.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 3.4020
- 3.5020
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 3.3780
- 3.4780
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 3.3180
- 3.4180
- -2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 3.3960
- 3.4960
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 3.4250
- 3.5250
- -2.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 3.5250
- 3.6250
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 3.5280
- 3.6280
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 3.5170
- 3.6170
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 3.4930
- 3.5930
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 3.4950
- 3.5950
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 3.4340
- 3.5340
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 3.4010
- 3.5010
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 3.4310
- 3.5310
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 3.4140
- 3.5140
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 3.4080
- 3.5080
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 3.3610
- 3.4610
- 1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 3.3070
- 3.4070
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 3.3470
- 3.4470
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 3.3580
- 3.4580
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 3.3710
- 3.4710
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 3.3510
- 3.4510
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 3.3220
- 3.4220
- 2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.38%
- -1.29%
- -5.93%
- 1.92%
- -7.93%
- -23.37%
- -9.48%
- -2.84%
- 101.60%
- 241.93%
- -4.20%
- -0.32%
- -3.02%
- 3.92%
- -4.58%
- -19.88%
- -18.14%
- -28.79%
- 24.04%
- ---
- 2474|4188
- 3117|4337
- 3064|4301
- 2542|4207
- 2579|4034
- 2321|3726
- 673|2975
- 121|1826
- 20|694
- ---
- 125↓
- 1093↓
- 332↓
- 393↓
- 128↓
- 143↓
- 99↓
- 10↓
- 1↓
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称中银主题策略混合型证券投资基金
- 基金代码163822
- 基金简称中银主题策略混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2012年07月02日
- 成立日期/规模2012年07月25日 / 8.950亿份
- 资产规模18.15亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模5.3372亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人广发银行
- 基金经理人黄珺
- 成立以来分红每份累计0.10元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金以主题投资为核心,充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的主题性投资机会,并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板)、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 主题投资策略是基于自上而下的投资主题分析框架,综合运用定量和定性的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,并从中发现与投资主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司,力争获取市场超额收益,实现基金资产的长期稳定增值。 投资主题是指影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素,由于驱动因素在影响的范围、程度以及期限等方面的差异,形成了长期性或阶段性的投资主题。一般而言,主题投资策略由四个步骤构成:主题挖掘、主题配置、个股选择和组合建仓。 (1)主题挖掘 中国经济结构一直在不断地进行调整和优化,这是一个多层次、长周期的复杂过程。本基金在主题挖掘方面将采取纵向和横向相结合的研究方式。纵向研究方面,本基金将通过自上而下的方式,从宏观经济、国家政策、社会文化、资本市场发展、科技进步等多角度出发,通过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的判断,深入分析影响经济发展和企业赢利的关键性因素,从而挖掘具有深刻影响力的投资主题。纵向研究中,投资主题会随着时间的推移发生可预期的演变,如历次科技进步都带来了巨大的投资机会。横向研究方面,主题挖掘主要是指将“中国经济结构调整”从产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构和区域经济结构六个方向分解,把握经济结构调整的脉搏,细分出具有实际投资意义的细分主题。 (2)主题配置 在主题投资的基础上,将综合考虑主题的产生原因、发展阶段、市场容量以及估值水平等因素,确定每个主题的配置权重范围。 主题的产生原因以及该原因的持续性是决定主题配置的主要因素。在主题萌芽阶段,分析人员根据对经济规律的深刻理解和投资经验进行判断,研究促进主题发展的各项原因的可持续性,随着主题的逐步形成,会出现国家政策支持、经济数据披露,以及重大技术突破等关键事件作为催化因素,研究分析人员综合考虑产生原因和催化因素,选择出具有发展前景和投资价值的因素,把握投资机会。 主题的发展阶段对相关主题的投资价值影响很大,主要运用主题的生命周期理论对其阶段进行划分。“主题的生命周期”是指投资主题对经济和资本市场的影响持续期。不同投资主题生命周期长度不同,对经济影响深远的投资主题生命周期较长,事件驱动型的突发性投资主题的生命周期较短。根据投资主题对经济和资本市场影响力的强弱,可以将主题的生命周期划分为四个阶段:主题萌芽、主题形成、主题实现和主题衰退。 主题萌芽阶段:投资主题影响力并不明显,市场对主题的关注度较低,相关行业和板块的股票往往被低估。 主题形成阶段:主题影响力不断增强,主题得到市场的广泛认同,出现实质性的主题催化因素,如国家政策方向或重大技术突破等,因而市场对主题反应热烈,通过深入的数据分析可初步判断主题的具体实现时间。 主题实现阶段:主题的影响力达到鼎盛,市场对主题的各项预期逐步实现,股票价格在此时往往被高估。 主题衰落阶段:主题的影响力逐步减弱并消退,此时主题已不具备投资价值。 对基金投资而言,主题萌芽期和形成期前期是比较好的介入时机,主题形成期的中后期和实现期的前期是投资收益最好的阶段,而实现期的中后期则应是逐步退出此主题投资的阶段。通过判断主题的生命周期的各个阶段,基金可以对主题的配置比例进行调整。 主题市场容量是指主题所覆盖的个股流动性指标,本基金选用流动市值、总市值和日均成交金额作为主题市场容量的重要参考因素。 主题市场估值是指主题覆盖个股的估值指标,本基金主要采用市盈率(PE)、市净率(PB)和市销率(PS)作为市场估值的主要参考指标。 (3)个股选择 1)股票筛选 在确立投资主题及投资主题配置比例之后,本基金将选择与投资主题相关联的股票进入备选库,并根据企业能够受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度”,将个股按照主题相关度进行排序。衡量主题相关度的因素主要有以下三个方面: 经济区位分析:公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度,是否符合政府产业政策导向、是否享受政府税收和补贴优惠、是否获得政策支持等是主要考虑因素。 盈利能力分析:主要指公司拥有比同行业其他竞争对手更强的研究与开发新产品的能力。这种能力主要体现在生产的技术水平和产品的技术含量上。主要考虑公司主营业务收入和利润受主题驱动的变动幅度。 竞争能力分析:包括企业的核心技术领先程度、持续的技术创新能力、市场营销能力、公司治理结构、管理者素质以及潜在的市场需求。 2)股票精选 在股票筛选的基础上,精选与主题相关度高、流动性好、市场估值合理且具有核心竞争力的优质上市公司。 财务指标:变现能力分析、营运能力分析、长期偿债能力分析、盈利能力分析、 投资收益分析、现金流量分析 估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 流动性:主要参考指标为股票的流动市值、总市值和日均成交金额等指标。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 现金管理 在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -79,778,204.24
- -209,703,773.36
- -0.41
- -10.33%
- -7.31%
- 760,266,805.53
- 1.41
- 1,890,373,828.89
- 3.51
- 264.26%
- 2023-06-30
- 124,644,309.94
- 289,246,664.11
- 0.61
- 14.86%
- 16.13%
- 991,956,169.61
- 1.79
- 2,441,932,624.08
- 4.40
- 356.42%
- 2022-12-31
- -185,351,967.84
- -167,205,360.03
- -0.66
- -16.96%
- -14.69%
- 705,783,011.30
- 1.53
- 1,743,362,642.44
- 3.79
- 293.01%
- 2022-06-30
- -93,044,837.66
- -24,355,932.94
- -0.12
- -3.14%
- -4.35%
- 388,314,254.85
- 1.80
- 917,647,333.01
- 4.25
- 340.64%
- 2022-12-31
- -185,351,967.84
- -167,205,360.03
- -0.66
- -16.96%
- -14.69%
- 705,783,011.30
- 1.53
- 1,743,362,642.44
- 3.79
- 293.01%
- 2022-06-30
- -93,044,837.66
- -24,355,932.94
- -0.12
- -3.14%
- -4.35%
- 388,314,254.85
- 1.80
- 917,647,333.01
- 4.25
- 340.64%
- 2021-12-31
- 114,837,838.85
- 99,928,967.53
- 0.97
- 24.99%
- 32.15%
- 377,351,916.71
- 2.26
- 741,778,952.72
- 4.44
- 360.67%
- 2021-06-30
- 54,179,891.27
- 37,053,236.86
- 0.36
- 10.21%
- 12.12%
- 162,997,774.35
- 1.65
- 372,535,594.77
- 3.77
- 290.83%
- 2021-12-31
- 114,837,838.85
- 99,928,967.53
- 0.97
- 24.99%
- 32.15%
- 377,351,916.71
- 2.26
- 741,778,952.72
- 4.44
- 360.67%
- 2021-06-30
- 54,179,891.27
- 37,053,236.86
- 0.36
- 10.21%
- 12.12%
- 162,997,774.35
- 1.65
- 372,535,594.77
- 3.77
- 290.83%
- 2020-12-31
- 154,075,499.83
- 182,089,755.53
- 1.28
- 48.20%
- 64.33%
- 124,935,730.29
- 1.11
- 377,681,529.23
- 3.36
- 248.59%
- 2020-06-30
- 39,512,497.29
- 89,452,271.92
- 0.60
- 27.08%
- 29.26%
- 37,404,508.77
- 0.26
- 382,011,578.66
- 2.64
- 174.18%
- 2020-12-31
- 154,075,499.83
- 182,089,755.53
- 1.28
- 48.20%
- 64.33%
- 124,935,730.29
- 1.11
- 377,681,529.23
- 3.36
- 248.59%
- 2020-06-30
- 39,512,497.29
- 89,452,271.92
- 0.60
- 27.08%
- 29.26%
- 37,404,508.77
- 0.26
- 382,011,578.66
- 2.64
- 174.18%
- 2019-12-31
- 54,189,534.72
- 95,730,287.96
- 0.76
- 46.07%
- 59.07%
- -634,435.50
- 0.00
- 333,429,435.92
- 2.04
- 112.12%
- 2019-06-30
- 7,746,922.69
- 24,356,338.75
- 0.21
- 14.05%
- 17.74%
- -43,667,875.41
- -0.36
- 185,922,803.23
- 1.51
- 57.02%
- 2019-12-31
- 54,189,534.72
- 95,730,287.96
- 0.76
- 46.07%
- 59.07%
- -634,435.50
- 0.00
- 333,429,435.92
- 2.04
- 112.12%
- 2019-06-30
- 7,746,922.69
- 24,356,338.75
- 0.21
- 14.05%
- 17.74%
- -43,667,875.41
- -0.36
- 185,922,803.23
- 1.51
- 57.02%
- 2018-12-31
- -53,868,996.64
- -96,422,825.65
- -0.82
- -51.37%
- -39.10%
- -48,629,981.06
- -0.42
- 147,935,465.69
- 1.29
- 33.35%
- 2018-06-30
- -43,685,353.97
- -76,906,334.32
- -0.65
- -35.45%
- -31.09%
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