创业板指

1864.94

20.73

1.12%

深证成指

9709.42

105.29

1.1%

上证指数

3154.03

31.63

1.01%

恒生指数

19553.6

177.08

0.91%

中欧价值发现混合A (166005)

  • 盘中最新估值(2024-05-14)

    2.2920
  • 最新净值2.2518
  • 累计净值3.2889
  • 今年来：7.41
  • 近1周：0.85
  • 近1月：8.64
  • 近3月：15.81
  • 近6月：3.86
  • 近1年：-0.53
  • 近2年：10.26
  • 近3年：8.49
  • 成立来：300

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-14
  • 2.2518
  • 3.2889
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 2.2385
  • 3.2756
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 2.2377
  • 3.2748
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 2.2423
  • 3.2794
  • 1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 2.2009
  • 3.2380
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 2.2329
  • 3.2700
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 2.2255
  • 3.2626
  • 3.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 2.1582
  • 3.1953
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 2.1576
  • 3.1947
  • 2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.1023
  • 3.1394
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.0922
  • 3.1293
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.1026
  • 3.1397
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.0759
  • 3.1130
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.0949
  • 3.1320
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.1005
  • 3.1376
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.0990
  • 3.1361
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.0862
  • 3.1233
  • 3.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.0177
  • 3.0548
  • -2.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.0707
  • 3.1078
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.0727
  • 3.1098
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.0731
  • 3.1102
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.0617
  • 3.0988
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.0838
  • 3.1209
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.0677
  • 3.1048
  • -1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.1083
  • 3.1454
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.1075
  • 3.1446
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.1143
  • 3.1514
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.0717
  • 3.1088
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.0501
  • 3.0872
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.0201
  • 3.0572
  • -1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.0588
  • 3.0959
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.0420
  • 3.0791
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.0563
  • 3.0934
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.0902
  • 3.1273
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.0903
  • 3.1274
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.0857
  • 3.1228
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.1021
  • 3.1392
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.0871
  • 3.1242
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.0761
  • 3.1132
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.0817
  • 3.1188
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.74%
  • 3.68%
  • 8.54%
  • 15.08%
  • 3.69%
  • -1.83%
  • 10.74%
  • 7.57%
  • 43.76%
  • 297.49%
  • 0.80%
  • 1.87%
  • 4.96%
  • 11.74%
  • -2.23%
  • -10.96%
  • -10.85%
  • -24.72%
  • 40.35%
  • ---
  • 1103|4182
  • 667|4359
  • 439|4331
  • 933|4256
  • 1042|4057
  • 657|3764
  • 196|2997
  • 87|1873
  • 364|721
  • ---
  • 69↓
  • 210↓
  • 44↑
  • 15↓
  • 64↓
  • 62↓
  • 15↓
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称中欧价值发现混合型证券投资基金
  • 基金代码166005
  • 基金简称中欧价值发现混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2009年06月18日
  • 成立日期/规模2009年07月24日 / 7.147亿份
  • 资产规模27.31亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模13.0279亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人中欧基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人曹名长、蓝小康、沈悦
  • 成立以来分红每份累计1.04元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择,关注具备估值优势,并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业,采取以合理价格买入并持有的投资方式,实现基金资产的长期稳定资本增值。作为一种典型的价值股投资策略,本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验,根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念,并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择和投资组合构建,从而在降低风险的同时,提高本基金投资组合的长期超额回报。 1、资产配置策略 本基金将以中欧价值发现股票基金资产配置记分卡评分体系为基础,通过分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,动态优化大类金融资产比例。 记分卡提供了一个分析体系,通过确定影响证券市场前景的一系列变量(宏观经济趋势、上市公司盈利能力、股票市场估值和市场情绪),跟踪变量的变化,将结果归入相应的评分体系并形成资产配置计划。同时,为了保证基金管理具有足够灵活性,把握更短期限内的潜在收益机会,在投资总监(CIO)的监督下,基金经理在资产配置范围内,在相应的时期内,可根据市场变化、有利的投资机会和短期市场热点,自由决定并调整资产配置。 2、股票选择策略 (1)行业配置 与业绩比较基准相比,本基金的行业配置风格偏中性,主要参考本基金的业绩比较基准沪深300指数的行业权重,并根据各行业业绩预测增速、相对于全市场估值水平的当前折溢价程度、以及该折溢价程度相对于历史平均折溢价程度的偏离,以及其他各种可能影响行业的因素综合判断该行业估值标准的合理性,从而由基金经理决定对各行业的配置比例。这种行业配置方法也是本基金基于相对价值的认识而采取的具体投资方法。 (2)股票选择策略 本基金管理人采取积极的股票选择策略,旨在依托专业的研究力量,综合采用定量分析、定性分析和深入调查研究相结合的研究方法,以“自下而上”的方式遴选出具备估值优势,并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业,采取以合理价格买入并持有的投资方式,将其纳入投资组合,从而实现基金资产的稳定增值。 1)合规性和流动性股票初选 根据选股策略,首先除掉根据国家法律法规和公司制度禁止投资的股票,然后我们扣除掉总市值在全市场排名在后30%以及总市值小于10亿的股票,进入下一步筛选。 2)历史财务数据数量选股 本基金认为对上市公司历史的分析常常能揭示未来。因此,在进行流动性股票筛选后,本基金将使用上市公司过往2年的历史财务数据,采用本基金管理人选出的定量指标,对上市公司进行筛选,选出较优者进入备选股票池股票。 具体来说,我们根据本基金的投资理念,选取了盈利收益率、经营现金流收益率、股息收益率、营业利润率等4个具有代表性的指标,力图获得高质量的价值股。 3)相对价值判断 与传统的价值股投资策略注重绝对价值相比,我们认为价值是相对的,这体现在我们不仅比较股票内在价值与股票价格的差异、可比公司之间的估值差异,更着重以发展的眼光进行动态估值,并积极关注创造价值的因素。 本基金将从安全边际、横向比较和纵向比较等相对价值的角度衡量和比较股票的估值合理性,挖掘具备相对价值的股票: 首先,比较股票价格与内在价值的差距,判断拟投资个股是否存在较大幅度的安全边际; 其次,分析可比公司之间的相对估值,而非绝对估值。相对估值法主要根据股票的市场估价比率与全市场或者同行业/板块其他公司的估值比率对比来衡量个股估值的相对高低。其中估值比率包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市销率法(P/S)、经济价值法(EV/EBITDA)等。 第三,通过深入分析公司的业绩增长潜力,以发展的眼光对企业进行动态估值,比较拟投资股票的静态估值和动态估值,判断不同时点估值的合理性; 第四,研究团队的深入细致调研是分析股票是否具备相对价值的基础,这有助于判断公司的价值驱动因素、资产增值潜力、潜在风险等。 4)股价催化剂分析 本基金管理人认为,长期内股票的价格将反映价值,并围绕价值上下波动。一旦发现某只股票的价值出现了较大幅度的相对低估,首先需要分析影响市场整体判断从而造成股票低估现象的因素; 同时,投资效果不仅取决于所投资个股相对于公允价值被低估的幅度,也取决于投资周期的长短。个股低估较早被市场所认识能够提高单位时间内的投资收益率。因此,通过因素分析确认某只个股被低估后,另一个重要环节就是进一步分析市场通过某种契机发现该股票被低估的可能性,即是否存在促使被低估个股股价上涨的催化剂。该类催化剂可能包括新产品和项目的投产预期、公司产品定价能力、行业集中度以及同类公司股价表现等。 5)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券选择策略 本基金的债券资产构成以国债(含央行票据)和金融债为主,同时也投资于企业债和可转换债券。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置本 基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 4、权证投资 本基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型计算权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,充分发掘可能的套利机会,投资于权证。
  • 分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4 次,每次分配比例不低于期末可供分配利润的50%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不超 过15 个工作日; 3、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额; 6、本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内认购、申购的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -86,667,090.72
  • -63,307,647.66
  • -0.05
  • -2.26%
  • -1.95%
  • 1,428,499,136.73
  • 1.10
  • 2,731,286,804.23
  • 2.10
  • 271.35%
  • 2023-06-30
  • 24,469,052.65
  • 165,933,512.18
  • 0.14
  • 6.09%
  • 6.08%
  • 1,599,538,489.61
  • 1.27
  • 2,861,018,117.18
  • 2.27
  • 301.72%
  • 2022-12-31
  • -29,456,796.92
  • -421,331,405.53
  • -0.31
  • -14.31%
  • -12.41%
  • 1,407,561,101.62
  • 1.14
  • 2,644,354,832.06
  • 2.14
  • 278.72%
  • 2022-06-30
  • 44,376,036.64
  • -279,103,417.90
  • -0.20
  • -9.04%
  • -8.13%
  • 1,734,853,312.02
  • 1.24
  • 3,130,966,821.33
  • 2.24
  • 297.22%
  • 2022-12-31
  • -29,456,796.92
  • -421,331,405.53
  • -0.31
  • -14.31%
  • -12.41%
  • 1,407,561,101.62
  • 1.14
  • 2,644,354,832.06
  • 2.14
  • 278.72%
  • 2022-06-30
  • 44,376,036.64
  • -279,103,417.90
  • -0.20
  • -9.04%
  • -8.13%
  • 1,734,853,312.02
  • 1.24
  • 3,130,966,821.33
  • 2.24
  • 297.22%
  • 2021-12-31
  • 512,340,496.13
  • 621,127,391.80
  • 0.45
  • 21.00%
  • 26.67%
  • 1,691,103,462.83
  • 1.44
  • 2,864,651,454.59
  • 2.44
  • 332.37%
  • 2021-06-30
  • 308,590,476.03
  • 159,746,047.11
  • 0.11
  • 5.20%
  • 7.45%
  • 1,554,563,528.88
  • 1.07
  • 3,006,584,137.52
  • 2.07
  • 266.76%
  • 2021-12-31
  • 512,340,496.13
  • 621,127,391.80
  • 0.45
  • 21.00%
  • 26.67%
  • 1,691,103,462.83
  • 1.44
  • 2,864,651,454.59
  • 2.44
  • 332.37%
  • 2021-06-30
  • 308,590,476.03
  • 159,746,047.11
  • 0.11
  • 5.20%
  • 7.45%
  • 1,554,563,528.88
  • 1.07
  • 3,006,584,137.52
  • 2.07
  • 266.76%
  • 2020-12-31
  • 219,305,362.98
  • 289,546,540.72
  • 0.21
  • 11.95%
  • 16.84%
  • 1,318,941,132.24
  • 0.93
  • 2,741,539,590.46
  • 1.93
  • 241.34%
  • 2020-06-30
  • 48,199,554.18
  • -91,628,898.59
  • -0.06
  • -3.96%
  • -3.21%
  • 700,772,035.54
  • 0.60
  • 1,875,746,517.63
  • 1.60
  • 182.77%
  • 2020-12-31
  • 219,305,362.98
  • 289,546,540.72
  • 0.21
  • 11.95%
  • 16.84%
  • 1,318,941,132.24
  • 0.93
  • 2,741,539,590.46
  • 1.93
  • 241.34%
  • 2020-06-30
  • 48,199,554.18
  • -91,628,898.59
  • -0.06
  • -3.96%
  • -3.21%
  • 700,772,035.54
  • 0.60
  • 1,875,746,517.63
  • 1.60
  • 182.77%
  • 2019-12-31
  • 970,616,665.12
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  • 0.40
  • 26.77%
  • 29.09%
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  • 0.65
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  • 1.65
  • 192.14%
  • 2019-06-30
  • 585,249,588.27
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  • 0.29
  • 19.12%
  • 20.51%
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  • 1.54
  • 172.70%
  • 2019-12-31
  • 970,616,665.12
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  • 26.77%
  • 29.09%
  • 1,067,152,401.51
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  • 2,710,689,318.52
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  • 192.14%
  • 2019-06-30
  • 585,249,588.27
  • 1,855,408,470.10
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  • 19.12%
  • 20.51%
  • 2,706,114,747.46
  • 0.54
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  • 1.54
  • 172.70%
  • 2018-12-31
  • 330,108,309.38
  • -1,451,900,708.29
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  • -22.06%
  • -19.25%
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  • 0.28
  • 10,003,766,062.33
  • 1.28
  • 126.30%
  • 2018-06-30
  • 449,024,884.48
  • -136,377,294.94
  • -0.05
  • -2.62%
  • -2.14%
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  • 5,483,726,438.42
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  • 174.23%
  • 2018-12-31
  • 330,108,309.38
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  • -19.25%
  • 2,173,595,181.05
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  • 2018-06-30
  • 449,024,884.48
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  • 1.96
  • 174.23%
  • 2017-12-31
  • 522,758,919.32
  • 1,093,463,006.63
  • 0.42
  • 21.99%
  • 26.12%
  • 2,862,693,091.76
  • 1.01
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  • 2.01
  • 180.23%
  • 2017-06-30
  • 115,658,499.81
  • 508,812,175.37
  • 0.24
  • 12.63%
  • 14.08%
  • 2,379,092,525.17
  • 0.81
  • 5,301,601,772.77
  • 1.81
  • 153.48%
  • 2017-12-31
  • 522,758,919.32
  • 1,093,463,006.63
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  • 21.99%
  • 26.12%
  • 2,862,693,091.76
  • 1.01
  • 5,709,865,226.99
  • 2.01
  • 180.23%
  • 2017-06-30
  • 115,658,499.81
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  • 2,379,092,525.17
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  • 5,301,601,772.77
  • 1.81
  • 153.48%
  • 2016-12-31
  • 106,855,934.61
  • 206,293,685.17
  • 0.16
  • 7.65%
  • 4.12%
  • 1,206,566,479.14
  • 1.22
  • 2,193,916,000.66
  • 2.22
  • 122.20%
  • 2016-06-30
  • 27,915,802.23
  • -60,362,450.06
  • -0.05
  • -2.46%
  • -4.87%
  • 1,450,929,211.96
  • 1.03
  • 2,860,011,656.49
  • 2.03
  • 103.00%
  • 2016-12-31
  • 106,855,934.61
  • 206,293,685.17
  • 0.16
  • 7.65%
  • 4.12%
  • 1,206,566,479.14
  • 1.22
  • 2,193,916,000.66
  • 2.22
  • 122.20%
  • 2016-06-30
  • 27,915,802.23
  • -60,362,450.06
  • -0.05
  • -2.46%
  • -4.87%
  • 1,450,929,211.96
  • 1.03
  • 2,860,011,656.49
  • 2.03
  • 103.00%
  • 2015-12-31
  • 1,037,993,727.17
  • 862,473,593.07
  • 1.07
  • 55.80%
  • 49.02%
  • 1,069,519,560.83
  • 1.13
  • 2,012,762,637.04
  • 2.13
  • 113.40%
  • 2015-06-30
  • 1,008,861,505.44
  • 924,429,471.05
  • 1.03
  • 55.47%
  • 61.03%
  • 722,674,041.52
  • 1.31
  • 1,276,024,436.45
  • 2.31
  • 130.60%
  • 2015-12-31
  • 1,037,993,727.17
  • 862,473,593.07
  • 1.07
  • 55.80%
  • 49.02%
  • 1,069,519,560.83
  • 1.13
  • 2,012,762,637.04
  • 2.13
  • 113.40%
  • 2015-06-30
  • 1,008,861,505.44
  • 924,429,471.05
  • 1.03
  • 55.47%
  • 61.03%
  • 722,674,041.52
  • 1.31
  • 1,276,024,436.45
  • 2.31
  • 130.60%
  • 2014-12-31
  • 321,362,500.00
  • 334,344,400.00
  • 0.30
  • 24.31%
  • 28.66%
  • 411,394,400.00
  • 0.35
  • 1,688,014,000.00
  • 1.43
  • 43.20%
  • 2014-06-30
  • 111,811,400.00
  • 41,226,540.00
  • 0.03
  • 3.10%
  • 3.23%
  • 148,497,300.00
  • 0.14
  • 1,209,807,000.00
  • 1.15
  • 14.90%
  • 2014-12-31
  • 321,362,500.00
  • 334,344,400.00
  • 0.30
  • 24.31%
  • 28.66%
  • 411,394,400.00
  • 0.35
  • 1,688,014,000.00
  • 1.43
  • 43.20%
  • 2014-06-30
  • 111,811,400.00
  • 41,226,540.00
  • 0.03
  • 3.10%
  • 3.23%
  • 148,497,300.00
  • 0.14
  • 1,209,807,000.00
  • 1.15
  • 14.90%
  • 2013-12-31
  • 120,941,000.00
  • 218,680,400.00
  • 0.12
  • 11.38%
  • 11.75%
  • 84,295,260.00
  • 0.06
  • 1,590,614,000.00
  • 1.11
  • 11.30%
  • 2013-06-30
  • 86,849,420.00
  • -1,703,500.00
  • 0.00
  • -0.08%
  • -1.41%
  • -34,710,100.00
  • -0.02
  • 1,847,557,000.00
  • 0.98
  • -1.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.75%
  • 1.69%
  • 4.76%
  • 30.10
  • 2023-12-31
  • 94.20%
  • 1.55%
  • 3.89%
  • 32.51
  • 2023-09-30
  • 94.03%
  • 1.39%
  • 4.66%
  • 36.52
  • 2023-06-30
  • 93.51%
  • 1.42%
  • 4.78%
  • 35.51
  • 2023-03-31
  • 94.03%
  • 1.43%
  • 4.68%
  • 35.06
  • 2022-12-31
  • 93.90%
  • 2.96%
  • 3.07%
  • 33.96
  • 2022-09-30
  • 93.73%
  • 3.21%
  • 3.13%
  • 35.23
  • 2022-06-30
  • 94.08%
  • ---
  • 6.08%
  • 42.56
  • 2022-03-31
  • 93.97%
  • ---
  • 6.15%
  • 43.52
  • 2021-12-31
  • 93.47%
  • ---
  • 5.86%
  • 38.87
  • 2021-09-30
  • 92.68%
  • 0.04%
  • 6.81%
  • 34.90
  • 2021-06-30
  • 91.11%
  • 0.34%
  • 9.88%
  • 37.32
  • 2021-03-31
  • 93.62%
  • ---
  • 6.27%
  • 46.40
  • 2020-12-31
  • 93.88%
  • 0.57%
  • 5.57%
  • 32.04
  • 2020-09-30
  • 94.20%
  • 0.62%
  • 5.51%
  • 31.37
  • 2020-06-30
  • 94.14%
  • ---
  • 5.93%
  • 20.33
  • 2020-03-31
  • 94.18%
  • ---
  • 6.10%
  • 25.00
  • 2019-12-31
  • 93.19%
  • 0.21%
  • 6.72%
  • 29.86
  • 2019-09-30
  • 94.01%
  • 0.19%
  • 5.99%
  • 53.96
  • 2019-06-30
  • 94.48%
  • 0.32%
  • 5.31%
  • 79.69
  • 2019-03-31
  • 93.12%
  • 0.08%
  • 7.12%
  • 114.68
  • 2018-12-31
  • 93.34%
  • 0.07%
  • 7.31%
  • 107.68
  • 2018-09-30
  • 93.52%
  • 0.09%
  • 5.55%
  • 69.57
  • 2018-06-30
  • 94.50%
  • 0.10%
  • 5.77%
  • 58.29
  • 2018-03-31
  • 94.07%
  • 0.13%
  • 6.20%
  • 50.74
  • 2017-12-31
  • 93.46%
  • 0.09%
  • 6.72%
  • 60.89
  • 2017-09-30
  • 90.47%
  • ---
  • 8.59%
  • 61.59
  • 2017-06-30
  • 87.35%
  • ---
  • 8.89%
  • 55.25
  • 2017-03-31
  • 80.78%
  • 0.12%
  • 12.54%
  • 41.90
  • 2016-12-31
  • 94.00%
  • ---
  • 8.50%
  • 22.05
  • 2016-09-30
  • 93.96%
  • ---
  • 6.37%
  • 29.87
  • 2016-06-30
  • 93.78%
  • ---
  • 5.73%
  • 28.63
  • 2016-03-31
  • 90.81%
  • ---
  • 6.59%
  • 25.99
  • 2015-12-31
  • 93.76%
  • ---
  • 7.53%
  • 20.14
  • 2015-09-30
  • 91.15%
  • ---
  • 9.36%
  • 12.66
  • 2015-06-30
  • 72.25%
  • ---
  • 4.64%
  • 12.76
  • 2015-03-31
  • 68.76%
  • 2.56%
  • 18.38%
  • 19.54
  • 2014-12-31
  • 82.47%
  • 4.14%
  • 10.47%
  • 16.88
  • 2014-09-30
  • 79.57%
  • 1.39%
  • 15.19%
  • 14.38
  • 2014-06-30
  • 88.06%
  • 2.90%
  • 6.80%
  • 12.10

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