创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18475.9
268.79
1.48%
银华优势企业混合 (180001)
盘中最新估值(2024-04-29)
1.2908- 最新净值1.2969
- 累计净值3.4477
- 今年来:-0.36
- 近1周:2.09
- 近1月:1.61
- 近3月:6.27
- 近6月:-3.96
- 近1年:-10.46
- 近2年:-8.44
- 近3年:-24.71
- 成立来:561.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 1.2969
- 3.4477
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.2865
- 3.4373
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.2689
- 3.4197
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.2725
- 3.4233
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.2688
- 3.4196
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.2703
- 3.4211
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.2687
- 3.4195
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.2803
- 3.4311
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.2842
- 3.4350
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.2688
- 3.4196
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.2825
- 3.4333
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.2650
- 3.4158
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.2710
- 3.4218
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.2671
- 3.4179
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.2753
- 3.4261
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.2748
- 3.4256
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.2895
- 3.4403
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.2911
- 3.4419
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.2961
- 3.4469
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.2764
- 3.4272
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.2768
- 3.4276
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.2689
- 3.4197
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.2800
- 3.4308
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.2706
- 3.4214
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.2764
- 3.4272
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.2918
- 3.4426
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.2909
- 3.4417
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.2992
- 3.4500
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.2983
- 3.4491
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.2924
- 3.4432
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.2878
- 3.4386
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.2894
- 3.4402
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.2933
- 3.4441
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.2739
- 3.4247
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.2620
- 3.4128
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.2620
- 3.4128
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.2624
- 3.4132
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.2655
- 3.4163
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.2587
- 3.4095
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.2590
- 3.4098
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.16%
- 1.40%
- 0.51%
- 5.23%
- -3.41%
- -10.62%
- -4.68%
- -24.13%
- 31.28%
- 556.19%
- -1.01%
- 1.53%
- 0.89%
- 6.10%
- -0.26%
- -10.90%
- -3.88%
- -16.62%
- 35.62%
- ---
- 1300|2311
- 999|2324
- 1360|2321
- 1192|2319
- 1571|2286
- 1115|2214
- 1105|2092
- 1196|1917
- 868|1679
- ---
- 7↓
- 584↑
- 74↓
- 41↓
- 52↓
- 21↓
- 66↓
- 1↓
- 58↑
- ---
- 一般
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称银华优势企业证券投资基金
- 基金代码180001
- 基金简称银华优势企业混合
- 基金类型混合型-灵活
- 发行日期2002年10月16日
- 成立日期/规模2002年11月13日 / 16.826亿份
- 资产规模5.70亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模4.4683亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人银华基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人薄官辉
- 成立以来分红每份累计2.15元(17次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.00%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准标普中国A股300指数*70%+上证国债指数收益率*20%+同业活期存款利率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
- 投资理念本基金作为平衡型基金,投资理念主要体现为“竞争优势创造投资价值、收益与风险相平衡”,具体而言包括: 1、通过深入系统的比较分析和实地调研,挖掘出中国加入WTO后国内具有绝对或相对竞争优势的行业以及所有行业中具有竞争优势的上市公司,这些“优势企业”凭借其竞争优势谋求发展提高业绩的同时也将提升其在证券市场上的投资价值,因而投资这些优势企业群体中目前股票内在价值被市场绝对或相对低估的上市公司可以分享这一成果; 2、基于下面的理由,我们认为“优势企业”既包含成长型公司也包含价值型公司:现实中的“优势企业”一般都存在这样的情况,即一部分“优势企业”已经较长时间地拥有和发挥了竞争优势,目前公司经营状况良好、业绩稳定、股票市盈率低;而另一部分“优势企业”虽然拥有竞争优势的时间不长,目前公司业绩一般,但未来其竞争优势能够得到维持和扩大,从而使业绩保持较好的成长性。因此,投资“优势企业”实际上是对“成长型公司”和“价值型公司”的一种平衡投资; 3、本基金注重收益与风险的平衡,不追求高风险下的高收益,将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。
- 投资范围本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
- 投资策略1、仓位选择优先策略:基于大盘走势关系基金投资全局,本基金投资中充分重视对市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判,并将由此决定的基金仓位的选择放在资产配置和投资组合中最优先的位置。 2、逆向流程策略:资产配置采取自上而下的操作流程,而股票选择采取自下而上的操作流程。 3、动态组合策略:根据各种影响因素的变化,及时调整组合中各种资产的权重,尤其针对政策风险、经济周期风险等系统风险。股票投资组合的系统调整周期为一年,微调可根据实际情况即时进行。 4、备选库策略:基于本基金在股票方面的主要投资对象是中国入市后具有竞争优势上市公司,将专为本基金建立竞争优势股备选库,股票资产中来自于备选库中股票的投资权重不低于80%,投资额超过5000万元的股票必须来自备选库。
- 分红政策1.每份基金份额享有同等分配权; 2.基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3.如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 5.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金;选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额;本基金分红的默认方式为现金方式; 7.红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告; 8.法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金注重收益与风险的平衡,不追求高风险下的高收益,将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -56,909,616.88
- -75,906,474.33
- -0.17
- -11.82%
- -11.41%
- 134,407,872.96
- 0.30
- 580,007,439.04
- 1.30
- 565.86%
- 2023-06-30
- -11,569,708.57
- -29,847,611.01
- -0.07
- -4.43%
- -4.45%
- 183,919,075.04
- 0.40
- 639,378,785.07
- 1.40
- 618.14%
- 2022-12-31
- -64,320,257.81
- -105,955,445.12
- -0.23
- -15.29%
- -13.22%
- 217,051,558.56
- 0.47
- 679,669,640.54
- 1.47
- 651.60%
- 2022-06-30
- -55,961,206.20
- -52,613,662.25
- -0.11
- -7.48%
- -6.49%
- 273,036,996.58
- 0.58
- 741,170,419.99
- 1.58
- 709.92%
- 2022-12-31
- -64,320,257.81
- -105,955,445.12
- -0.23
- -15.29%
- -13.22%
- 217,051,558.56
- 0.47
- 679,669,640.54
- 1.47
- 651.60%
- 2022-06-30
- -55,961,206.20
- -52,613,662.25
- -0.11
- -7.48%
- -6.49%
- 273,036,996.58
- 0.58
- 741,170,419.99
- 1.58
- 709.92%
- 2021-12-31
- 177,111,371.40
- 10,387,209.34
- 0.02
- 1.20%
- 0.89%
- 360,603,362.43
- 0.79
- 818,660,357.87
- 1.79
- 766.12%
- 2021-06-30
- 105,318,595.50
- 34,089,787.52
- 0.07
- 3.78%
- 3.65%
- 403,875,530.03
- 0.84
- 886,947,661.33
- 1.84
- 789.81%
- 2021-12-31
- 177,111,371.40
- 10,387,209.34
- 0.02
- 1.20%
- 0.89%
- 360,603,362.43
- 0.79
- 818,660,357.87
- 1.79
- 766.12%
- 2021-06-30
- 105,318,595.50
- 34,089,787.52
- 0.07
- 3.78%
- 3.65%
- 403,875,530.03
- 0.84
- 886,947,661.33
- 1.84
- 789.81%
- 2020-12-31
- 191,427,581.19
- 358,070,611.08
- 0.63
- 41.38%
- 50.36%
- 451,361,910.97
- 0.89
- 956,634,579.11
- 1.89
- 758.50%
- 2020-06-30
- 67,363,810.89
- 135,156,863.89
- 0.22
- 16.73%
- 17.86%
- 282,471,376.05
- 0.48
- 866,005,889.96
- 1.48
- 572.95%
- 2020-12-31
- 191,427,581.19
- 358,070,611.08
- 0.63
- 41.38%
- 50.36%
- 451,361,910.97
- 0.89
- 956,634,579.11
- 1.89
- 758.50%
- 2020-06-30
- 67,363,810.89
- 135,156,863.89
- 0.22
- 16.73%
- 17.86%
- 282,471,376.05
- 0.48
- 866,005,889.96
- 1.48
- 572.95%
- 2019-12-31
- 237,338,638.29
- 293,420,356.48
- 0.44
- 37.99%
- 48.58%
- 209,716,374.04
- 0.33
- 836,307,720.44
- 1.33
- 470.96%
- 2019-06-30
- 107,808,902.71
- 147,512,968.71
- 0.22
- 20.14%
- 23.71%
- 74,344,598.48
- 0.11
- 742,254,756.73
- 1.11
- 375.40%
- 2019-12-31
- 237,338,638.29
- 293,420,356.48
- 0.44
- 37.99%
- 48.58%
- 209,716,374.04
- 0.33
- 836,307,720.44
- 1.33
- 470.96%
- 2019-06-30
- 107,808,902.71
- 147,512,968.71
- 0.22
- 20.14%
- 23.71%
- 74,344,598.48
- 0.11
- 742,254,756.73
- 1.11
- 375.40%
- 2018-12-31
- -219,536,385.44
- -264,378,163.29
- -0.38
- -33.71%
- -29.69%
- -70,220,290.38
- -0.10
- 619,916,606.64
- 0.90
- 284.28%
- 2018-06-30
- -64,273,495.68
- -89,785,758.84
- -0.13
- -10.25%
- -9.96%
- 104,680,903.64
- 0.15
- 800,890,334.49
- 1.15
- 392.12%
- 2018-12-31
- -219,536,385.44
- -264,378,163.29
- -0.38
- -33.71%
- -29.69%
- -70,220,290.38
- -0.10
- 619,916,606.64
- 0.90
- 284.28%
- 2018-06-30
- -64,273,495.68
- -89,785,758.84
- -0.13
- -10.25%
- -9.96%
- 104,680,903.64
- 0.15
- 800,890,334.49
- 1.15
- 392.12%
- 2017-12-31
- -61,413,379.78
- -34,688,136.17
- -0.04
- -3.38%
- -3.21%
- 205,887,486.46
- 0.28
- 947,449,205.44
- 1.28
- 446.54%
- 2017-06-30
- -37,793,525.45
- -52,461,700.84
- -0.06
- -4.90%
- -4.92%
- 205,131,868.29
- 0.26
- 1,009,533,699.09
- 1.26
- 436.87%
- 2017-12-31
- -61,413,379.78
- -34,688,136.17
- -0.04
- -3.38%
- -3.21%
- 205,887,486.46
- 0.28
- 947,449,205.44
- 1.28
- 446.54%
- 2017-06-30
- -37,793,525.45
- -52,461,700.84
- -0.06
- -4.90%
- -4.92%
- 205,131,868.29
- 0.26
- 1,009,533,699.09
- 1.26
- 436.87%
- 2016-12-31
- -37,808,096.66
- -284,997,419.08
- -0.33
- -24.66%
- -19.20%
- 268,714,378.81
- 0.32
- 1,108,391,824.52
- 1.32
- 464.68%
- 2016-06-30
- -47,162,597.67
- -283,243,173.02
- -0.33
- -24.06%
- -19.05%
- 282,011,062.15
- 0.32
- 1,156,657,587.45
- 1.32
- 465.70%
- 2016-12-31
- -37,808,096.66
- -284,997,419.08
- -0.33
- -24.66%
- -19.20%
- 268,714,378.81
- 0.32
- 1,108,391,824.52
- 1.32
- 464.68%
- 2016-06-30
- -47,162,597.67
- -283,243,173.02
- -0.33
- -24.06%
- -19.05%
- 282,011,062.15
- 0.32
- 1,156,657,587.45
- 1.32
- 465.70%
- 2015-12-31
- 974,095,404.04
- 813,646,405.62
- 0.72
- 45.29%
- 39.67%
- 642,155,973.17
- 0.76
- 1,484,783,783.41
- 1.76
- 598.83%
- 2015-06-30
- 922,786,125.80
- 858,161,693.12
- 0.62
- 38.09%
- 41.46%
- 749,541,181.47
- 0.78
- 1,704,721,965.58
- 1.78
- 607.79%
- 2015-12-31
- 974,095,404.04
- 813,646,405.62
- 0.72
- 45.29%
- 39.67%
- 642,155,973.17
- 0.76
- 1,484,783,783.41
- 1.76
- 598.83%
- 2015-06-30
- 922,786,125.80
- 858,161,693.12
- 0.62
- 38.09%
- 41.46%
- 749,541,181.47
- 0.78
- 1,704,721,965.58
- 1.78
- 607.79%
- 2014-12-31
- 306,395,300.00
- 358,908,400.00
- 0.18
- 16.77%
- 19.27%
- 347,237,000.00
- 0.21
- 2,157,544,000.00
- 1.28
- 400.34%
- 2014-06-30
- 114,388,400.00
- -141,264,500.00
- -0.07
- -6.37%
- -6.11%
- 14,960,940.00
- 0.01
- 2,105,251,000.00
- 1.01
- 293.86%
- 2014-12-31
- 306,395,300.00
- 358,908,400.00
- 0.18
- 16.77%
- 19.27%
- 347,237,000.00
- 0.21
- 2,157,544,000.00
- 1.28
- 400.34%
- 2014-06-30
- 114,388,400.00
- -141,264,500.00
- -0.07
- -6.37%
- -6.11%
- 14,960,940.00
- 0.01
- 2,105,251,000.00
- 1.01
- 293.86%
- 2013-12-31
- 89,501,070.00
- 254,462,500.00
- 0.11
- 9.49%
- 9.69%
- 279,110,400.00
- 0.13
- 2,497,307,000.00
- 1.15
- 319.49%
- 2013-06-30
- 60,405,860.00
- 13,220,780.00
- 0.01
- 0.48%
- 0.11%
- 119,595,200.00
- 0.05
- 2,554,764,000.00
- 1.05
- 282.88%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 67.47%
- 24.37%
- 9.64%
- 5.70
- 2023-12-31
- 64.87%
- 26.27%
- 9.11%
- 5.80
- 2023-09-30
- 67.48%
- 24.96%
- 7.84%
- 6.05
- 2023-06-30
- 67.57%
- 22.46%
- 13.18%
- 6.39
- 2023-03-31
- 67.07%
- 21.85%
- 11.40%
- 6.96
- 2022-12-31
- 68.05%
- 21.43%
- 10.99%
- 6.80
- 2022-09-30
- 67.62%
- 22.49%
- 11.46%
- 6.75
- 2022-06-30
- 69.45%
- 21.03%
- 13.94%
- 7.41
- 2022-03-31
- 67.80%
- 23.25%
- 10.79%
- 6.66
- 2021-12-31
- 66.99%
- 23.15%
- 9.82%
- 8.19
- 2021-09-30
- 64.00%
- 23.77%
- 6.59%
- 7.94
- 2021-06-30
- 68.11%
- 21.93%
- 11.39%
- 8.87
- 2021-03-31
- 66.12%
- 22.46%
- 11.04%
- 8.65
- 2020-12-31
- 69.64%
- 20.27%
- 9.81%
- 9.57
- 2020-09-30
- 68.92%
- 20.46%
- 13.77%
- 8.98
- 2020-06-30
- 66.68%
- 20.22%
- 14.13%
- 8.66
- 2020-03-31
- 63.37%
- 25.21%
- 13.45%
- 7.75
- 2019-12-31
- 67.12%
- 26.72%
- 9.20%
- 8.36
- 2019-09-30
- 68.23%
- 24.14%
- 7.37%
- 7.90
- 2019-06-30
- 54.85%
- 29.66%
- 14.93%
- 7.42
- 2019-03-31
- 54.78%
- 30.13%
- 10.83%
- 7.79
- 2018-12-31
- 43.33%
- 49.40%
- 6.88%
- 6.20
- 2018-09-30
- 68.33%
- 24.09%
- 7.74%
- 7.12
- 2018-06-30
- 69.75%
- 24.30%
- 5.97%
- 8.01
- 2018-03-31
- 67.56%
- 22.59%
- 10.04%
- 8.94
- 2017-12-31
- 46.38%
- 43.70%
- 12.40%
- 9.47
- 2017-09-30
- 69.56%
- 24.95%
- 5.72%
- 9.90
- 2017-06-30
- 63.92%
- 25.05%
- 10.90%
- 10.10
- 2017-03-31
- 68.31%
- 25.04%
- 6.61%
- 10.96
- 2016-12-31
- 59.11%
- 30.88%
- 12.96%
- 11.08
- 2016-09-30
- 65.49%
- 28.41%
- 5.90%
- 11.04
- 2016-06-30
- 66.48%
- 27.70%
- 5.75%
- 11.57
- 2016-03-31
- 56.23%
- 30.38%
- 13.23%
- 12.07
- 2015-12-31
- 66.86%
- 23.33%
- 7.71%
- 14.85
- 2015-09-30
- 65.17%
- 21.90%
- 12.65%
- 11.44
- 2015-06-30
- 63.38%
- 30.55%
- 10.84%
- 17.05
- 2015-03-31
- 69.66%
- 22.89%
- 8.06%
- 23.94
- 2014-12-31
- 66.98%
- 26.09%
- 7.79%
- 21.58
- 2014-09-30
- 69.07%
- 23.09%
- 7.96%
- 20.77
- 2014-06-30
- 68.16%
- 22.54%
- 7.01%
- 21.05
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