创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18195.8
432.81
2.44%
招商行业领先混合A (217012)
盘中最新估值(2024-04-30)
1.6596- 最新净值1.662
- 累计净值1.962
- 今年来：-1.6
- 近1周：3.1
- 近1月：0.06
- 近3月：1.84
- 近6月：-3.6
- 近1年：-27.11
- 近2年：-15.07
- 近3年：-36.49
- 成立来：105.34
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-30
- 1.6620
- 1.9620
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.6760
- 1.9760
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.6880
- 1.9880
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.6570
- 1.9570
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.6490
- 1.9490
- 2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.6120
- 1.9120
- -4.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.6830
- 1.9830
- -2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.7320
- 2.0320
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.7290
- 2.0290
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.7020
- 2.0020
- 2.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.6680
- 1.9680
- -3.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.7260
- 2.0260
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.7210
- 2.0210
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.7040
- 2.0040
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.6980
- 1.9980
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.6700
- 1.9700
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.6830
- 1.9830
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.6880
- 1.9880
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.6520
- 1.9520
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.6420
- 1.9420
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.6610
- 1.9610
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.6300
- 1.9300
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.6270
- 1.9270
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.6310
- 1.9310
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.6690
- 1.9690
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.6790
- 1.9790
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.6710
- 1.9710
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.6750
- 1.9750
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.6710
- 1.9710
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.6510
- 1.9510
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.6790
- 1.9790
- -1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.7050
- 2.0050
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.6890
- 1.9890
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.6920
- 1.9920
- -3.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.7570
- 2.0570
- -3.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.8170
- 2.1170
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.8310
- 2.1310
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.8180
- 2.1180
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.8060
- 2.1060
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.8120
- 2.1120
- 2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.06%
- -2.54%
- 3.49%
- 2.55%
- -0.94%
- -25.34%
- -9.54%
- -33.57%
- 32.60%
- 108.55%
- -1.99%
- 2.31%
- 1.26%
- 7.62%
- -1.48%
- -14.82%
- -7.91%
- -27.97%
- 31.90%
- ---
- 1822|4186
- 4270|4338
- 1031|4322
- 3452|4223
- 1861|4038
- 3229|3738
- 1498|2981
- 1073|1849
- 375|706
- ---
- 6↓
- 77↓
- 1371↑
- 441↓
- 157↑
- 2↓
- 137↑
- 48↑
- 16↑
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
基金概况
- 基金全称招商行业领先混合型证券投资基金
- 基金代码217012
- 基金简称招商行业领先混合A
- 基金类型混合型-偏股
- 发行日期2009年05月11日
- 成立日期/规模2009年06月19日 / 44.753亿份
- 资产规模2.16亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.2993亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人招商基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人吴昊
- 成立以来分红每份累计0.30元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况,精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业,在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
- 投资理念把握宏观经济周期和行业生命周期的发展变化趋势,发掘领先行业进行积极投资,可以创造超额收益。
- 投资范围本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票主要投资于处于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行业;债券主要投资于基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债、可转换债券与资产支持证券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金充分借鉴国际先进的投资理念与技术,借鉴行业生命周期及竞争结构的五力分析,采取主动投资管理模式,通过定性/定量严谨分析的有机结合,深入分析经济景气周期特征和行业景气变化前景,重点挖掘行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业,进行行业配置;借鉴SWOT模型,通过深入的股票基本面分析,精选价值被低估的股票,构建股票组合。 1、资产配置策略 资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置。 A.类别资产配置 在类别资产配置层面,基金管理人首先严格衡量各类别资产的风险收益特征,随着市场风险相对变化趋势,及时调整大类资产的比例,实现投资组合动态管理最优化。 本基金的资产配置比例如下表所示。 资产类别 资产配置低限 资产配置高限 股票等权益类资产 60% 95% 现金和债券等固定收益类资产 5% 40% 其中:权证投资比例不超过基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金将主要使用市场量表和联邦模型来进行资产配置。 (1)市场量表 市场量表通过对影响股票市场和债券市场的基本因素和市场因素的分析,对股票市场和债券市场趋势做出更全面的评估。其中,基本因素分析主要包括反映宏观经济的指标,如:利率、汇率、通货膨胀率、国民生产总值、工业生产总值、失业率水平、消费总量、投资总量等宏观统计数据,以及存款准备金率、再贴现率和公开市场操作等货币政策指标以及政府购买水平、政府转移支付水平和税率变动情况等财政政策的指标。市场因素分析主要通过对股票市场和债券市场驱动因素、相对投资价值的分析,对股票市场和债券市场的趋势做出评估。 市场量表通过基金经理对股票市场和债券市场未来三个月走势的分析,以评分的形式确定本投资组合在不同资产之间的配置比例。为了使基金经理对未来三个月的经济形势有较为准确的把握,在每次评分前,宏观经济分析师还将提供宏观经济形势表,以帮助基金经理们做出准确的投资决策。 (2)联邦模型(Fed model) 招商基金认为,所有的证券投资品种(国内市场上主要是指股票和债券)的收益率水平的差别应保持在一定范围内,如不同投资品种的收益率水平之差超出一定的范围,资金的自由转投和市场间的套利将会使这些投资品种(如债券和股票)的收益率水平相接近。基于上述认识,招商基金使用联邦模型来衡量股票和债券的投资价值。联邦模型以指数的形式给出了债券市场和股票市场的投资价值参考,为配置债券和股票的比例提供了客观的标准。本基金在该资产配置模型中使用7年国债收益率与天相280指数成份股的平均市盈率倒数之差来判断债券市场与股票市场的相对投资价值。 B.行业资产配置 在把握宏观经济周期下行业轮动的特点和趋势的同时,本基金依据行业景气度分析预测,借助于招商基金行业评级系统来实现资产在行业中的配置。招商基金行业评级系统包括定性定量两套指标,基金管理人在不同的宏观环境和经济周期下对不同的指标设置不同的权重,对各个行业进行评分和综合排名。 (1)定性分析: 由于经济周期和结构转型多重效应叠加的复杂性,我们在行业资产配置定性分析中将采用多策略的配置方法。既要自上而下考虑宏观经济周期性轮动与行业轮动的契合,也要把握产业本身所处生命周期的不同阶段;既要考虑经济周期的底部防御要求,也要考虑先行经济复苏行业的提前布局;既要考虑跟随经济周期布局行业配置,也要考虑政策面提供的主题性投资机会。 因此,本基金在行业配置选择中重点关注三方面:一是寻找宏观经济周期与行业轮动的契合点;二是通过行业生命周期识别捕捉行业特征;三是分析国家经济发展政策导向。 a) 以宏观经济周期发展为依据,对各个产业发展状况和前景的分析,寻找宏观经济周期与行业轮动的契合点 本基金通过对当前宏观经济周期所处位置和未来发展方向的确认,分析产业结构变化趋势、产业比较优势,把握各行业产业链传导的内在机制,从中找出处于景气周期的行业及发展前景良好的行业。 在经济周期的不同阶段,行业的表现凸现出巨大的差异性,即所谓的"产业轮动"。从投资的角度看,当经济从景气高点回落后,投资机会将从投资品(工业、原材料等)向防御性品种(日常消费品、健康护理、大宗消费)转移,这背后的最根本逻辑就是产业轮动理论,即根据所处的经济周期不同阶段,进行不同的行业配置。因此,寻找经济周期与行业轮动的契合点,将是我们自上而下进行行业配置的首要出发点。 根据行业与经济周期的关系,不同的行业可以划分为两种类型:一为周期性行业。此类行业的主要特征为当经济低迷时,固定资产投资下降,对其产品的需求减弱,业绩和股价就会迅速回落。本基金将钢铁、有色金属、化工等基础大宗原材料行业、水泥等建筑材料行业、工程机械、机床、重型卡车、装备制造等资本集约性领域的行业确定为周期性行业。二为弱周期或非周期性行业。弱周期或非周期性行业是那些生产必需品的行业,不论经济走势如何,人们对这些产品的需求都不会有太大变动,其特点是收益相对于周期性行业比较稳定,即使在经济困难期。本基金确定的非/弱周期行业包括食品饮料、医药、公共事业、商业零售等等。 b) 行业生命周期的判断与识别 分析与鉴别每个行业所处的生命周期阶段。本基金对处于成长期与成熟期的行业给予重点配置;而对处于导入期的行业保持积极跟踪;对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处于衰退期,但其中某些细分行业仍然处于成长期或者成熟期,具有较好的发展前景或较强的盈利能力,本基金将对这些细分行业的公司进行积极投资。 本基金用以识别行业生命周期所处阶段的主要指标有:市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。 c) 国家经济发展政策导向分析 经济发展模式的转变以及经济结构的调整,都会促使国家出台相关的经济政策,而新经济政策的出台将明显改变各个行业的发展。例如,在当前全球经济危机危及中国经济稳定发展的情况下,我国的宏观调控目标转向"保增长",确保经济增长的10 项措施涉及铁路、公路和机场等重大基础设施建设、电网建设投资、保障性安居工程建设、农村基础设施建设、医疗卫生、文化教育事业发展、生态环境建设等方面。这些政策导向对工程机械,建材、电力设备制造等行业产生积极的影响。 本基金将积极跟踪国家政策变化,将国家经济政策的受益行业作为行业资产配置考虑的因素之一。从中长期来看,本基金重点关注受国家政策鼓励的行业包括:符合国家"科学发展观"要求的城乡协调发展、区域协调发展政策的行业,符合"建立创新型国家"发展纲要的经济发展规划行业;拥有稀缺生产要素资源和社会资源的资源垄断型行业;得益于科技发展及技术进步的行业;得益于兼并重组,整体活力和效率大幅提升的行业。 在此基础之上,本基金再借助波特五力分析对行业吸引力和竞争力进行深入分析,通过对行业新的竞争对手入侵、替代品的威胁、客户的议价能力、供应商的议价能力、现有竞争对手之间的竞争这五种竞争作用力综合起来分析行业的吸引力和行业的整体盈利能力。 (2)定量分析: 本基金在行业资产配置的定量分析中将重点考虑行业的景气度以及行业估值。 a) 行业景气度 因为行业估值主要是跟随行业景气周期的波动,因此,行业景气度分析将是通过定量分析来寻找拟投资行业的关键。本基金将分别通过各个行业的毛利率水平、存货水平、利润增速以及净资产收益率变化等指标来判断行业景气度。 ①毛利率。毛利率指标代表盈利能力,而毛利变化则更直接反映公司和行业盈利情况的变化。一方面,毛利率开始上升/下降是行业开始步入上升/下滑周期的重要标志;另一方面,通过分析当前毛利率水平在历史数据中所处的位置,相对前瞻地判断相关行业是否已经处于或者是接近景气周期的底部或顶部。 ②库存水平。当经济形势衰退时,投资、消费和出口的下降使得需求大幅萎缩,某些行业的企业存货开始持续增加,而在需求开始逐步回升、价格趋于平稳、企业逐渐出清存货的情况下,企业利润才可能开始回升。因此,行业的库存水平也是本基金判断行业所处景气周期的重要指标之一。 ③净利润增速。净利润增速走向是本基金判断行业未来成长性的重要指标。本基金通过此项指标,寻找行业利润增速稳定的行业,以及那些正在逐步复苏的行业,或者说是景气度逐步回升的行业。 ④净资产收益率。行业景气度变化对股票盈利和估值的影响,主要体现在以净资产收益率为标志的企业盈利能力的变化上。因此,本基金通过判断当前或者未来预期的净资产收益率所处的历史水平,并结合股票估值指标来判断行业景气度的位置。 b) 行业相对估值: 行业相对估值水平是指行业估值水平与市场整体估值水平的比较。无论是在定性分析中通过经济周期和行业轮动的契合点来进行行业配置,还是以定量分析行业景气度进行行业筛选时,都要考虑行业的估值水平。本基金选取行业平均市盈率和行业平均市净率作为估值参考,观察行业估值的实际变化。 在定性分析与定量分析基础上,运用IRS行业评级系统对各个行业进行评分和排名,最后决定基金资产在行业中的配置比例。 2、股票投资策略 本基金对个股的精选着重考察个股的行业发展获益程度,借鉴SWOT分析模型,对公司的治理结构、财务状况、成长潜力、估值水平等进行分析,重点关注发展前景良好或周期复苏行业中的优势个股。 (1)个股精选策略 在个股选择上,本基金主要关注四个方面:一是主营业务鲜明,行业地位突出;二是盈利能力强,三是成长性良好,四是估值偏低。其中:判断主营业务是否鲜明,本基金使用营业收入占比的指标;判断行业地位是否突出则强调市场占有率排名;盈利能力主要参考的指标包含毛利率、 ROE、ROIC、 EBITA;成长性是否良好主要观察的指标包含营业收入增长率、营业利润增长率、经济利润增长率、息税折旧前利润增长率;估值方面主要考虑预期动态市盈率。 本基金管理人精选具有如下特征的优势个股: ◆主营业务鲜明,行业地位突出。营业收入占公司总收入的比例高于60%;市场占有率排名在前1/2。 ◆盈利能力较强。过去两年平均净资产收益率ROE、过去两年平均投资回报率ROIC不低于行业平均; ◆成长性良好。过去两年的平均营业收入增长率、过去两年的平均息税折旧前利润增长率EBITA不低于行业平均; ◆估值偏低。个股的预期动态市盈率低于行业平均。 本基金将对排名靠前的上市公司进行进一步案头研究和实地调研,运用SWOT模型(企业的优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)和威胁(Threats))分析对个股的基本面做定性的分析,判断企业是否具备以下特征:主营业务鲜明且具备核心竞争力;公司治理结构规范,管理水平较高;具备清晰而长远的战略规划;产品或服务具有市场定价能力;拥有市场自主品牌并具有较强的自主创新和市场拓展能力;注重股东回报和投资者关系。 本基金运用SRS投资分析系统对股票定量定性分析结果进行综合评分。SRS是本公司对股票分析的核心模型,该系统对公司短期增长、长期增长、竞争环境、管理层、治理结构、战略规划、资本密集水平及相对估值等因素进行全面的评价分析。 (2)组合调整和实施 除了常用的夏普比例(Sharpe Ratio)、信息比例(Information Ratio)等指标外,本基金主要运用跟踪误差(Tracking Error)指标进行风险评估和控制。 本基金管理人的风险控制模型,不仅能够对投资组合的风险程度(跟踪误差)进行事后评测,对投资组合业绩归属和风险构成进行分析,更重要的是它还能够在事前对模拟股票组合的风险度进行预测,并根据实际情况提出将跟踪差控制在一定水平所需要做的组合调整,即通过减少那些对组合风险贡献度大的个股,加入那些更有利于分散组合风险的个股,来达到控制组合风险的目的,把跟踪误差保持在合理的范围内。这使得组合风险控制不再是事后调整,而变得更加具有前瞻性,同时也使得投资风险能够得到更好的控制。 经过风险控制模型调整后所确定的股票组合,将成为最终可供执行的股票组合,用以进行实际的股票投资。 3、债券投资策略 根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,确定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。 4、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素--标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
- 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日; 7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -39,330,344.33
- -34,684,981.64
- -0.26
- -13.22%
- -12.35%
- 90,503,541.90
- 0.69
- 221,764,412.37
- 1.69
- 109.34%
- 2023-06-30
- 36,040,388.83
- 40,818,309.82
- 0.31
- 14.55%
- 16.61%
- 168,606,163.31
- 1.25
- 303,792,978.22
- 2.25
- 178.50%
- 2022-12-31
- -89,165,665.48
- -68,900,259.36
- -0.52
- -24.20%
- -20.89%
- 121,223,403.82
- 0.93
- 252,046,554.60
- 1.93
- 138.84%
- 2022-06-30
- -90,408,627.29
- -40,853,565.47
- -0.30
- -14.42%
- -11.99%
- 139,711,633.34
- 1.05
- 286,427,380.86
- 2.14
- 165.73%
- 2022-12-31
- -89,165,665.48
- -68,900,259.36
- -0.52
- -24.20%
- -20.89%
- 121,223,403.82
- 0.93
- 252,046,554.60
- 1.93
- 138.84%
- 2022-06-30
- -90,408,627.29
- -40,853,565.47
- -0.30
- -14.42%
- -11.99%
- 139,711,633.34
- 1.05
- 286,427,380.86
- 2.14
- 165.73%
- 2021-12-31
- 35,491,222.97
- -47,534,778.34
- -0.32
- -11.95%
- -12.63%
- 198,998,272.26
- 1.44
- 337,548,412.41
- 2.44
- 201.92%
- 2021-06-30
- 26,104,797.31
- 5,306,179.82
- 0.03
- 1.27%
- 1.11%
- 242,390,492.77
- 1.64
- 417,264,380.27
- 2.82
- 249.39%
- 2021-12-31
- 35,491,222.97
- -47,534,778.34
- -0.32
- -11.95%
- -12.63%
- 198,998,272.26
- 1.44
- 337,548,412.41
- 2.44
- 201.92%
- 2021-06-30
- 26,104,797.31
- 5,306,179.82
- 0.03
- 1.27%
- 1.11%
- 242,390,492.77
- 1.64
- 417,264,380.27
- 2.82
- 249.39%
- 2020-12-31
- 217,259,784.88
- 249,104,020.10
- 1.21
- 61.73%
- 83.54%
- 248,414,411.42
- 1.48
- 468,435,411.66
- 2.79
- 245.55%
- 2020-06-30
- 71,102,627.15
- 95,775,818.21
- 0.40
- 24.31%
- 27.25%
- 143,101,630.50
- 0.66
- 420,194,474.87
- 1.93
- 139.58%
- 2020-12-31
- 217,259,784.88
- 249,104,020.10
- 1.21
- 61.73%
- 83.54%
- 248,414,411.42
- 1.48
- 468,435,411.66
- 2.79
- 245.55%
- 2020-06-30
- 71,102,627.15
- 95,775,818.21
- 0.40
- 24.31%
- 27.25%
- 143,101,630.50
- 0.66
- 420,194,474.87
- 1.93
- 139.58%
- 2019-12-31
- 121,411,142.09
- 136,918,841.38
- 0.46
- 35.99%
- 43.03%
- 95,986,231.67
- 0.36
- 406,257,638.99
- 1.52
- 88.27%
- 2019-06-30
- 36,957,867.01
- 55,375,205.05
- 0.18
- 15.12%
- 16.29%
- 17,378,250.35
- 0.06
- 370,644,766.87
- 1.24
- 53.07%
- 2019-12-31
- 121,411,142.09
- 136,918,841.38
- 0.46
- 35.99%
- 43.03%
- 95,986,231.67
- 0.36
- 406,257,638.99
- 1.52
- 88.27%
- 2019-06-30
- 36,957,867.01
- 55,375,205.05
- 0.18
- 15.12%
- 16.29%
- 17,378,250.35
- 0.06
- 370,644,766.87
- 1.24
- 53.07%
- 2018-12-31
- -125,746,174.57
- -147,812,496.36
- -0.44
- -34.96%
- -29.34%
- -18,147,072.84
- -0.06
- 337,427,642.11
- 1.06
- 31.63%
- 2018-06-30
- -62,273,060.94
- -94,946,815.49
- -0.27
- -19.26%
- -18.43%
- 45,526,381.26
- 0.14
- 398,459,768.28
- 1.23
- 51.95%
- 2018-12-31
- -125,746,174.57
- -147,812,496.36
- -0.44
- -34.96%
- -29.34%
- -18,147,072.84
- -0.06
- 337,427,642.11
- 1.06
- 31.63%
- 2018-06-30
- -62,273,060.94
- -94,946,815.49
- -0.27
- -19.26%
- -18.43%
- 45,526,381.26
- 0.14
- 398,459,768.28
- 1.23
- 51.95%
- 2017-12-31
- 99,288,904.68
- 130,819,850.57
- 0.35
- 27.75%
- 33.13%
- 122,655,925.20
- 0.32
- 576,390,286.18
- 1.50
- 86.29%
- 2017-06-30
- -15,028,172.50
- 35,548,727.55
- 0.09
- 8.15%
- 8.50%
- 4,057,671.13
- 0.01
- 443,675,423.68
- 1.23
- 51.83%
- 2017-12-31
- 99,288,904.68
- 130,819,850.57
- 0.35
- 27.75%
- 33.13%
- 122,655,925.20
- 0.32
- 576,390,286.18
- 1.50
- 86.29%
- 2017-06-30
- -15,028,172.50
- 35,548,727.55
- 0.09
- 8.15%
- 8.50%
- 4,057,671.13
- 0.01
- 443,675,423.68
- 1.23
- 51.83%
- 2016-12-31
- -173,640,797.98
- -188,054,281.52
- -0.45
- -37.53%
- -24.78%
- 20,099,659.47
- 0.05
- 440,942,332.00
- 1.13
- 39.93%
- 2016-06-30
- -178,366,965.31
- -148,125,764.87
- -0.34
- -29.34%
- -18.32%
- 17,539,417.33
- 0.04
- 505,143,582.37
- 1.23
- 51.95%
- 2016-12-31
- -173,640,797.98
- -188,054,281.52
- -0.45
- -37.53%
- -24.78%
- 20,099,659.47
- 0.05
- 440,942,332.00
- 1.13
- 39.93%
- 2016-06-30
- -178,366,965.31
- -148,125,764.87
- -0.34
- -29.34%
- -18.32%
- 17,539,417.33
- 0.04
- 505,143,582.37
- 1.23
- 51.95%
- 2015-12-31
- 456,487,548.80
- 360,279,733.41
- 0.37
- 26.16%
- 46.03%
- 211,619,089.22
- 0.41
- 766,975,789.45
- 1.50
- 86.04%
- 2015-06-30
- 808,020,451.52
- 672,991,152.22
- 0.56
- 38.17%
- 60.13%
- 701,050,267.18
- 0.65
- 1,785,817,583.10
- 1.65
- 104.01%
- 2015-12-31
- 456,487,548.80
- 360,279,733.41
- 0.37
- 26.16%
- 46.03%
- 211,619,089.22
- 0.41
- 766,975,789.45
- 1.50
- 86.04%
- 2015-06-30
- 808,020,451.52
- 672,991,152.22
- 0.56
- 38.17%
- 60.13%
- 701,050,267.18
- 0.65
- 1,785,817,583.10
- 1.65
- 104.01%
- 2014-12-31
- 319,265,300.00
- 379,656,800.00
- 0.43
- 40.79%
- 34.53%
- 427,708,400.00
- 0.27
- 2,053,188,000.00
- 1.27
- 27.40%
- 2014-06-30
- -24,106,870.00
- -35,414,970.00
- -0.06
- -6.37%
- -6.12%
- -65,603,010.00
- -0.11
- 524,392,000.00
- 0.89
- -11.10%
- 2014-12-31
- 319,265,300.00
- 379,656,800.00
- 0.43
- 40.79%
- 34.53%
- 427,708,400.00
- 0.27
- 2,053,188,000.00
- 1.27
- 27.40%
- 2014-06-30
- -24,106,870.00
- -35,414,970.00
- -0.06
- -6.37%
- -6.12%
- -65,603,010.00
- -0.11
- 524,392,000.00
- 0.89
- -11.10%
- 2013-12-31
- 68,548,620.00
- 37,218,770.00
- 0.05
- 5.18%
- 3.95%
- -35,051,840.00
- -0.05
- 622,177,500.00
- 0.95
- -5.30%
- 2013-06-30
- 68,477,760.00
- -2,580,262.00
- 0.00
- -0.33%
- -1.87%
- -79,819,660.00
- -0.11
- 670,887,000.00
- 0.89
- -10.60%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 84.08%
- 6.04%
- 8.91%
- 2.16
- 2023-12-31
- 87.68%
- 2.24%
- 4.96%
- 2.22
- 2023-09-30
- 70.03%
- 3.03%
- 5.12%
- 2.41
- 2023-06-30
- 95.06%
- 1.01%
- 5.86%
- 3.04
- 2023-03-31
- 79.76%
- 0.49%
- 5.96%
- 2.71
- 2022-12-31
- 86.52%
- 0.52%
- 12.20%
- 2.52
- 2022-09-30
- 89.41%
- 5.59%
- 2.65%
- 2.80
- 2022-06-30
- 91.12%
- 5.45%
- 6.42%
- 2.86
- 2022-03-31
- 80.77%
- 5.42%
- 5.09%
- 2.86
- 2021-12-31
- 91.40%
- 4.57%
- 6.07%
- 3.38
- 2021-09-30
- 88.34%
- 6.27%
- 12.07%
- 3.60
- 2021-06-30
- 92.14%
- 5.44%
- 2.17%
- 4.17
- 2021-03-31
- 86.74%
- 6.16%
- 5.53%
- 3.70
- 2020-12-31
- 93.53%
- 4.21%
- 2.34%
- 4.68
- 2020-09-30
- 91.28%
- 4.88%
- 2.23%
- 3.99
- 2020-06-30
- 88.05%
- 4.81%
- 4.89%
- 4.20
- 2020-03-31
- 89.64%
- 5.75%
- 11.86%
- 3.67
- 2019-12-31
- 90.45%
- 5.60%
- 3.81%
- 4.06
- 2019-09-30
- 74.37%
- 5.42%
- 15.07%
- 4.00
- 2019-06-30
- 87.66%
- 0.53%
- 11.30%
- 3.71
- 2019-03-31
- 78.55%
- 0.17%
- 24.08%
- 3.89
- 2018-12-31
- 74.29%
- 0.22%
- 7.97%
- 3.37
- 2018-09-30
- 72.49%
- ---
- 28.18%
- 3.61
- 2018-06-30
- 81.84%
- ---
- 9.68%
- 3.98
- 2018-03-31
- 76.26%
- ---
- 7.24%
- 4.94
- 2017-12-31
- 74.60%
- ---
- 7.55%
- 5.76
- 2017-09-30
- 84.95%
- ---
- 6.61%
- 4.78
- 2017-06-30
- 82.01%
- ---
- 5.56%
- 4.44
- 2017-03-31
- 70.69%
- ---
- 6.92%
- 4.40
- 2016-12-31
- 79.01%
- ---
- 13.54%
- 4.41
- 2016-09-30
- 67.64%
- ---
- 34.54%
- 4.83
- 2016-06-30
- 91.32%
- ---
- 9.23%
- 5.05
- 2016-03-31
- 82.05%
- ---
- 6.88%
- 5.04
- 2015-12-31
- 91.86%
- ---
- 11.45%
- 7.67
- 2015-09-30
- 81.72%
- ---
- 14.47%
- 9.57
- 2015-06-30
- 87.70%
- ---
- 18.73%
- 17.86
- 2015-03-31
- 86.64%
- ---
- 6.29%
- 15.85
- 2014-12-31
- 91.04%
- ---
- 9.82%
- 20.53
- 2014-09-30
- 93.71%
- ---
- 9.30%
- 12.21
- 2014-06-30
- 82.62%
- 0.21%
- 18.24%
- 5.24
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