创业板指

1878.17

-21.84

-1.15%

深证成指

9731.24

-56.83

-0.58%

上证指数

3154.55

0.23

0.01%

恒生指数

18963.7

425.87

2.3%

泰达宏利逆向策略混合 (229002)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.9220
  • 2.7820
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.9240
  • 2.7840
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.9040
  • 2.7640
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.8850
  • 2.7450
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.8890
  • 2.7490
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.8750
  • 2.7350
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.8900
  • 2.7500
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.9050
  • 2.7650
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.9100
  • 2.7700
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.9050
  • 2.7650
  • 2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.8590
  • 2.7190
  • -2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.9030
  • 2.7630
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.8920
  • 2.7520
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.8890
  • 2.7490
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.8780
  • 2.7380
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.8920
  • 2.7520
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.8870
  • 2.7470
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.9080
  • 2.7680
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.9060
  • 2.7660
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.9080
  • 2.7680
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.8750
  • 2.7350
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.8520
  • 2.7120
  • 1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.8320
  • 2.6920
  • -1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.8640
  • 2.7240
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.8630
  • 2.7230
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.8750
  • 2.7350
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.8890
  • 2.7490
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.8940
  • 2.7540
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.8870
  • 2.7470
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.8970
  • 2.7570
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.8800
  • 2.7400
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.8650
  • 2.7250
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.8640
  • 2.7240
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.8650
  • 2.7250
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.8650
  • 2.7250
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.8490
  • 2.7090
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.8320
  • 2.6920
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.8450
  • 2.7050
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.8440
  • 2.7040
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.8490
  • 2.7090
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.23%
  • 2.51%
  • 2.51%
  • 14.20%
  • 1.42%
  • -11.79%
  • -5.04%
  • -32.23%
  • 22.65%
  • 187.14%
  • -1.05%
  • 3.88%
  • 2.10%
  • 15.10%
  • -2.96%
  • -14.94%
  • -13.13%
  • -28.31%
  • 33.20%
  • ---
  • 1527|4185
  • 3201|4251
  • 1885|4327
  • 2222|4233
  • 1146|4045
  • 1282|3743
  • 699|2990
  • 1016|1862
  • 487|711
  • ---
  • 18↓
  • 68↓
  • 18↓
  • 296↑
  • 172↑
  • 2↓
  • 6↓
  • 32↓
  • 8↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称宏利逆向策略混合型证券投资基金
  • 基金代码229002
  • 基金简称宏利逆向策略混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2012年04月09日
  • 成立日期/规模2012年05月23日 / 5.526亿份
  • 资产规模1.27亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.6768亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人宏利基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人刘欣
  • 成立以来分红每份累计0.86元（2次）
  • 管理费率1.50%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。
  • 投资理念现代行为金融理论认为投资者情绪会导致股价大幅偏离其内在价值,而成功地利用其他投资者的错误定价能够获得相当丰厚的回报。本基金以估值和反转策略等量化指标逆向精选个股,重点投资于价值被低估的优质个股,回避由于市场热点而价格涨幅过高的个股,同时把握股票市场中事件冲击型投资机会获取长期稳定的超额收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略结合逆向投资核心理念和中国市场实际,本基金着重于资产配置策略和精选个股策略。在资产配置过程中,通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被 低估的时机,逆向投资于被低估的资产类别;在个股精选过程中,一方面利用估值和反转策略逆向精选个股,另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会,并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析,力求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。 资产配置策略 本基金将资产配置策略区分为战略性资产配置和战术性资产配置,战略性资产配置秉承逆向投资理念通过量化模型判断股市拐点并约束极端值,战术性资产配置则在战略性资产配置的基础上综合考虑多方面因素由基金经理决策判断。 1、战略性资产配置 利用联邦模型(FED Model)完成初步的资产配置,在股票资产体现出较大程度的高估或低估时限定股票资产仓位范围。联邦模型度量了股票市场与国债收益率之间的关系,使用国债收益率与股票市场代表性指数市盈率倒数之差来评判股市与债市的相对投资价值。对于联邦模型的计算结果本基金分为三种情况,一是FED进入买入区域,股票仓位限定为80%-95%,当FED进入卖出区域,股票限定仓位为60%-80%;中间区域,仓位限定在60%-95%之间。 2、战术性资产配置 在使用联邦模型初步确定了大类资产仓位范围后,基金经理将结合宏观经济因素和国家政策因素的分析和判断,进一步确定介入市场的时机和程度。 宏观经济因素:鉴于股市往往可以提前反应宏观经济,本基金管理人将重点关注一些宏观先行指标。关注指标包括:采购经理人指数(PMI)、港口货运量、非金融企业中长期贷款增速等。 国家政策因素:重点关注和分析国家宏观经济政策和监管政策对资本市场下一阶段可能产生的影响,以及政策的持续性和贯彻情况。 股票投资策略 本基金采用逆向投资策略自下而上精选价值被市场低估的优质公司股票,同时回避由于被投资者追捧而高估的股票。 运用定量分析和定性分析相结合的方法,构建逆向策略股票备选库,精选具有相对价值优势的上市公司股票。 (1)逆向策略股票备选库筛选 1)定量筛选 剔除禁投股票、流动性差股票、涉及重大诉讼的股票,以及流通市值在1亿元以下的股票; 剔除市盈率(P/E)为负的股票; 在以上两步选定的范围内,计算股票前期的涨幅; 综合P/E和涨幅指标排名,取P/E相对较低、涨幅较小的上市公司的股票构建逆向策略股票备选库。 如果未来市场运行规律发生变化,在充分研究的基础上,经基金管理人投委会决策,可以新增其它辅助指标,以改善股票库的绩效。 2)非量化逆向投资机会筛选 研究表明在特别事件中的公司常会产生逆向投资机会,而这些投资机会无法通过量化指标简单识别。基于此,本基金管理人将依靠深入的上市公司调研及基本面分析,全面挖掘公司事件中股价潜在上涨机会。本基金重点关注的事件冲击类股票包括: 反转及改善类--在重组和购并事件中,历史业绩较差的公司出现了早期改善迹象; 隐藏收益类--公司新成立的分支机构和新业务具有未完全被市场认知的潜力;公司事件类--市场对上市公司突发的公司事件反应过度或反应不足,股价偏离了其内在价值; 其它符合逆向投资理念的个股。 以上事件冲击类个股的筛选不受量化选股指标限制,且由于事件冲击类个股的特殊性,可以投资ST股票。优选出的事件冲击类个股及其它基金经理认为符合逆向投资理念的个股,均可由研究员提出申请,提交内外部研究报告,通过股票库审批流程后纳入逆向策略股票备选库。 (2)投资组合构建 为了降低基金风险,保证逆向投资的效果,对于具有逆向投资机会的个股基金经理还需进一步研究其是否具有优质公司特征并分析具体投资时机。首先对逆向策略备选库股票的公司治理结构、财务状况、行业集中度及行业地位等基本面因素综合分析与预判,确定上市公司的盈利能力、运营能力和增长潜力,然后结合股价“催化剂”等因素寻找投资时机。主要优质公司特征指标及投资时机指标包括:良好的公司治理结构,诚信、优秀的公司管理层;企业管理层诚信尽职,融洽稳定,重视股东利益,管理水平能充分适应企业规模的不断扩大;企业能不断制定和调整发展战略,把握住正确的发展方向,以保证企业资源的最佳配置和自身优势的发挥。 财务透明、清晰,资产质量及财务状况良好,具有良好的历史盈利记录。盈利能力指标主要包括净资产收益率、主营业务利润率、资产净利率、新项目的内部收益率等。 好的行业集中度及行业地位,具备独特的核心竞争优势。企业在所在行业中的市场份额显著高于市场平均水平,并且在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。具有股价“催化剂”,股价未来增加可以预期。“催化剂”因素是指重新估值的触发因素。 综合定量筛选和定性研究的成果,基金经理根据本基金的投资决策流程,在基金风险承受范围内构建投资组合并对组合进行动态调整和优化。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 本基金股指期货投资将以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。具体股指期货投资策略包括:(a)对冲投资组合的系统性风险;(b)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 基金管理人已建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的原则,进行权证投资。依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值,结合对权证标的证券的基本面分析,评估权证投资价值;同时结合对未来走势的判断,充分考虑权证的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎投资。
  • 分红政策1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合基金,其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -18,844,584.26
  • -16,290,191.90
  • -0.23
  • -11.29%
  • -11.24%
  • 40,034,881.76
  • 0.59
  • 127,247,879.45
  • 1.88
  • 180.76%
  • 2023-06-30
  • 588,145.58
  • 1,278,356.80
  • 0.02
  • 0.83%
  • 0.76%
  • 60,688,455.68
  • 0.87
  • 148,301,580.20
  • 2.13
  • 218.69%
  • 2022-12-31
  • -34,505,389.31
  • -36,643,347.97
  • -0.50
  • -22.29%
  • -19.10%
  • 62,303,092.38
  • 0.87
  • 152,503,661.01
  • 2.12
  • 216.30%
  • 2022-06-30
  • -27,080,322.10
  • -18,394,846.61
  • -0.25
  • -11.11%
  • -9.59%
  • 71,635,247.95
  • 0.97
  • 175,119,354.51
  • 2.37
  • 253.49%
  • 2022-12-31
  • -34,505,389.31
  • -36,643,347.97
  • -0.50
  • -22.29%
  • -19.10%
  • 62,303,092.38
  • 0.87
  • 152,503,661.01
  • 2.12
  • 216.30%
  • 2022-06-30
  • -27,080,322.10
  • -18,394,846.61
  • -0.25
  • -11.11%
  • -9.59%
  • 71,635,247.95
  • 0.97
  • 175,119,354.51
  • 2.37
  • 253.49%
  • 2021-12-31
  • 21,071,787.26
  • -10,350,296.07
  • -0.13
  • -4.71%
  • -5.69%
  • 98,819,286.09
  • 1.34
  • 193,491,371.74
  • 2.62
  • 290.98%
  • 2021-06-30
  • 32,497,303.15
  • 17,729,250.16
  • 0.23
  • 7.98%
  • 7.78%
  • 119,101,481.97
  • 1.49
  • 238,855,560.84
  • 2.99
  • 346.83%
  • 2021-12-31
  • 21,071,787.26
  • -10,350,296.07
  • -0.13
  • -4.71%
  • -5.69%
  • 98,819,286.09
  • 1.34
  • 193,491,371.74
  • 2.62
  • 290.98%
  • 2021-06-30
  • 32,497,303.15
  • 17,729,250.16
  • 0.23
  • 7.98%
  • 7.78%
  • 119,101,481.97
  • 1.49
  • 238,855,560.84
  • 2.99
  • 346.83%
  • 2020-12-31
  • 112,967,906.75
  • 125,604,498.74
  • 1.04
  • 49.76%
  • 63.97%
  • 92,285,556.52
  • 1.08
  • 236,526,538.45
  • 2.78
  • 314.57%
  • 2020-06-30
  • 47,845,579.95
  • 60,485,457.60
  • 0.40
  • 22.30%
  • 25.40%
  • 47,341,126.43
  • 0.41
  • 244,146,862.52
  • 2.12
  • 217.05%
  • 2020-12-31
  • 112,967,906.75
  • 125,604,498.74
  • 1.04
  • 49.76%
  • 63.97%
  • 92,285,556.52
  • 1.08
  • 236,526,538.45
  • 2.78
  • 314.57%
  • 2020-06-30
  • 47,845,579.95
  • 60,485,457.60
  • 0.40
  • 22.30%
  • 25.40%
  • 47,341,126.43
  • 0.41
  • 244,146,862.52
  • 2.12
  • 217.05%
  • 2019-12-31
  • 65,377,439.99
  • 127,307,371.74
  • 0.48
  • 31.55%
  • 36.20%
  • 20,309,247.71
  • 0.09
  • 363,498,419.69
  • 1.69
  • 152.83%
  • 2019-06-30
  • 28,492,915.22
  • 80,009,522.18
  • 0.28
  • 19.20%
  • 20.76%
  • -13,934,248.04
  • -0.05
  • 405,985,038.56
  • 1.50
  • 124.16%
  • 2019-12-31
  • 65,377,439.99
  • 127,307,371.74
  • 0.48
  • 31.55%
  • 36.20%
  • 20,309,247.71
  • 0.09
  • 363,498,419.69
  • 1.69
  • 152.83%
  • 2019-06-30
  • 28,492,915.22
  • 80,009,522.18
  • 0.28
  • 19.20%
  • 20.76%
  • -13,934,248.04
  • -0.05
  • 405,985,038.56
  • 1.50
  • 124.16%
  • 2018-12-31
  • -138,067,451.41
  • -158,555,387.89
  • -0.40
  • -26.22%
  • -26.10%
  • -45,657,940.81
  • -0.15
  • 379,091,477.33
  • 1.24
  • 85.63%
  • 2018-06-30
  • -28,756,376.46
  • -60,736,291.31
  • -0.14
  • -8.29%
  • -9.57%
  • 65,286,525.30
  • 0.16
  • 613,133,402.70
  • 1.52
  • 127.15%
  • 2018-12-31
  • -138,067,451.41
  • -158,555,387.89
  • -0.40
  • -26.22%
  • -26.10%
  • -45,657,940.81
  • -0.15
  • 379,091,477.33
  • 1.24
  • 85.63%
  • 2018-06-30
  • -28,756,376.46
  • -60,736,291.31
  • -0.14
  • -8.29%
  • -9.57%
  • 65,286,525.30
  • 0.16
  • 613,133,402.70
  • 1.52
  • 127.15%
  • 2017-12-31
  • -92,591,582.46
  • -86,871,193.10
  • -0.12
  • -5.77%
  • -4.28%
  • 121,625,497.05
  • 0.23
  • 879,219,853.42
  • 1.68
  • 151.19%
  • 2017-06-30
  • -137,461,710.93
  • -92,154,107.01
  • -0.11
  • -5.16%
  • -4.55%
  • 426,482,349.61
  • 0.62
  • 1,468,422,486.33
  • 2.12
  • 150.50%
  • 2017-12-31
  • -92,591,582.46
  • -86,871,193.10
  • -0.12
  • -5.77%
  • -4.28%
  • 121,625,497.05
  • 0.23
  • 879,219,853.42
  • 1.68
  • 151.19%
  • 2017-06-30
  • -137,461,710.93
  • -92,154,107.01
  • -0.11
  • -5.16%
  • -4.55%
  • 426,482,349.61
  • 0.62
  • 1,468,422,486.33
  • 2.12
  • 150.50%
  • 2016-12-31
  • 32,011,070.66
  • 974,643.16
  • 0.01
  • 0.24%
  • 10.13%
  • 665,090,397.70
  • 0.79
  • 1,876,338,717.83
  • 2.22
  • 162.44%
  • 2016-06-30
  • -5,264,354.83
  • -1,738,597.33
  • -0.05
  • -2.29%
  • -1.68%
  • 35,715,263.71
  • 0.85
  • 98,890,416.36
  • 2.34
  • 134.30%
  • 2016-12-31
  • 32,011,070.66
  • 974,643.16
  • 0.01
  • 0.24%
  • 10.13%
  • 665,090,397.70
  • 0.79
  • 1,876,338,717.83
  • 2.22
  • 162.44%
  • 2016-06-30
  • -5,264,354.83
  • -1,738,597.33
  • -0.05
  • -2.29%
  • -1.68%
  • 35,715,263.71
  • 0.85
  • 98,890,416.36
  • 2.34
  • 134.30%
  • 2015-12-31
  • 11,423,720.08
  • 12,800,982.29
  • 0.34
  • 15.42%
  • 54.94%
  • 38,286,548.90
  • 1.00
  • 91,228,576.58
  • 2.38
  • 138.30%
  • 2015-06-30
  • 39,851,793.05
  • 20,898,718.87
  • 0.56
  • 24.30%
  • 58.19%
  • 71,808,378.45
  • 1.43
  • 121,931,840.71
  • 2.43
  • 143.30%
  • 2015-12-31
  • 11,423,720.08
  • 12,800,982.29
  • 0.34
  • 15.42%
  • 54.94%
  • 38,286,548.90
  • 1.00
  • 91,228,576.58
  • 2.38
  • 138.30%
  • 2015-06-30
  • 39,851,793.05
  • 20,898,718.87
  • 0.56
  • 24.30%
  • 58.19%
  • 71,808,378.45
  • 1.43
  • 121,931,840.71
  • 2.43
  • 143.30%
  • 2014-12-31
  • 15,684,120.00
  • 12,059,090.00
  • 0.64
  • 47.78%
  • 34.79%
  • 28,035,780.00
  • 0.54
  • 80,105,150.00
  • 1.54
  • 53.80%
  • 2014-06-30
  • 3,623,818.00
  • -416,758.30
  • -0.04
  • -3.34%
  • -3.77%
  • 860,182.10
  • 0.10
  • 9,633,776.00
  • 1.10
  • 9.80%
  • 2014-12-31
  • 15,684,120.00
  • 12,059,090.00
  • 0.64
  • 47.78%
  • 34.79%
  • 28,035,780.00
  • 0.54
  • 80,105,150.00
  • 1.54
  • 53.80%
  • 2014-06-30
  • 3,623,818.00
  • -416,758.30
  • -0.04
  • -3.34%
  • -3.77%
  • 860,182.10
  • 0.10
  • 9,633,776.00
  • 1.10
  • 9.80%
  • 2013-12-31
  • 8,556,296.00
  • 8,323,186.00
  • 0.19
  • 17.89%
  • 14.79%
  • 1,781,765.00
  • 0.06
  • 36,005,900.00
  • 1.14
  • 14.10%
  • 2013-06-30
  • 7,660,090.00
  • 2,222,193.00
  • 0.04
  • 4.02%
  • -0.20%
  • -328,196.60
  • -0.01
  • 39,657,430.00
  • 0.99
  • -0.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 92.37%
  • ---
  • 8.42%
  • 1.27
  • 2023-09-30
  • 92.15%
  • ---
  • 8.62%
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 91.49%
  • ---
  • 9.11%
  • 1.48
  • 2023-03-31
  • 92.97%
  • 0.59%
  • 7.07%
  • 1.55
  • 2022-12-31
  • 91.93%
  • 3.10%
  • 3.33%
  • 1.53
  • 2022-09-30
  • 91.90%
  • 5.21%
  • 3.48%
  • 1.59
  • 2022-06-30
  • 92.37%
  • 4.70%
  • 3.43%
  • 1.75
  • 2022-03-31
  • 92.33%
  • 5.28%
  • 3.03%
  • 1.63
  • 2021-12-31
  • 93.14%
  • ---
  • 7.64%
  • 1.93
  • 2021-09-30
  • 88.92%
  • ---
  • 11.64%
  • 2.12
  • 2021-06-30
  • 91.21%
  • ---
  • 9.07%
  • 2.39
  • 2021-03-31
  • 88.68%
  • ---
  • 11.84%
  • 2.01
  • 2020-12-31
  • 92.80%
  • ---
  • 7.55%
  • 2.37
  • 2020-09-30
  • 88.29%
  • ---
  • 5.35%
  • 2.32
  • 2020-06-30
  • 91.50%
  • ---
  • 8.75%
  • 2.44
  • 2020-03-31
  • 91.01%
  • 4.67%
  • 4.71%
  • 2.38
  • 2019-12-31
  • 93.09%
  • 5.28%
  • 2.38%
  • 3.64
  • 2019-09-30
  • 91.87%
  • 5.13%
  • 2.77%
  • 3.86
  • 2019-06-30
  • 93.16%
  • ---
  • 7.29%
  • 4.06
  • 2019-03-31
  • 91.44%
  • ---
  • 8.94%
  • 4.52
  • 2018-12-31
  • 92.22%
  • ---
  • 8.14%
  • 3.79
  • 2018-09-30
  • 86.97%
  • ---
  • 9.78%
  • 4.79
  • 2018-06-30
  • 89.38%
  • ---
  • 11.09%
  • 6.13
  • 2018-03-31
  • 93.05%
  • ---
  • 7.23%
  • 7.00
  • 2017-12-31
  • 94.31%
  • 0.07%
  • 5.93%
  • 8.79
  • 2017-09-30
  • 93.39%
  • ---
  • 7.34%
  • 13.47
  • 2017-06-30
  • 93.96%
  • ---
  • 6.56%
  • 14.68
  • 2017-03-31
  • 94.24%
  • ---
  • 6.79%
  • 16.20
  • 2016-12-31
  • 91.29%
  • ---
  • 7.89%
  • 18.76
  • 2016-09-30
  • 83.12%
  • ---
  • 16.86%
  • 5.02
  • 2016-06-30
  • 85.99%
  • ---
  • 12.75%
  • 0.99
  • 2016-03-31
  • 86.76%
  • ---
  • 12.28%
  • 0.76
  • 2015-12-31
  • 92.60%
  • ---
  • 7.92%
  • 0.91
  • 2015-09-30
  • 78.63%
  • ---
  • 21.54%
  • 0.63
  • 2015-06-30
  • 91.28%
  • ---
  • 6.72%
  • 1.22
  • 2015-03-31
  • 88.12%
  • ---
  • 12.01%
  • 0.58
  • 2014-12-31
  • 94.42%
  • ---
  • 6.40%
  • 0.80
  • 2014-09-30
  • 85.10%
  • 0.14%
  • 18.94%
  • 0.17
  • 2014-06-30
  • 87.06%
  • ---
  • 6.30%
  • 0.10
  • 2014-03-31
  • 95.02%
  • ---
  • 7.55%
  • 0.07

基金实时行情

  • QDII额度告急！多只标普500基金密集限购 | 05-11
  • 丘栋荣将离任？旗下两只产品增聘基金经理 业内人士称其所持公司股权不变 | 05-11
  • 深夜突发！世界级投资大佬去世！他是顶级数学家 身家超2000亿元 旗下基金收益率远超巴菲特 | 05-11
  • 公募今年已分红556亿元 绩优红利基金集中出手 | 05-11
  • “红五月”可期 基金经理这样布局 主动权益方面看好红利资产和蓝筹白马股 固定收益方面则看好债券市场 | 05-11
  • 十大公募基金谈A股走势 未来反弹行情可期 | 05-11
  • 年内5500多只基金更新风险等级 以权益类产品居多 | 05-11
  • 又有明星基金经理要离职？中庚丘栋荣所管产品下周或先增聘 | 05-11
  • 基金清盘的喜与悲！有人运气爆棚 有人“拍断大腿” | 05-10
  • 重仓股显端倪 小微盘“神基”悄然生变 | 05-10

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部