创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

华宝多策略增长A (240005)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    0.4228
  • 最新净值0.4246
  • 累计净值4.7395
  • 今年来：0.14
  • 近1周：2.17
  • 近1月：3.81
  • 近3月：13.59
  • 近6月：3.21
  • 近1年：-13.45
  • 近2年：-14.76
  • 近3年：-16.01
  • 成立来：516.11

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 0.4246
  • 4.7395
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.4163
  • 4.7204
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.4174
  • 4.7230
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.4098
  • 4.7055
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.4118
  • 4.7101
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.4156
  • 4.7188
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.4174
  • 4.7230
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.4184
  • 4.7253
  • 2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.4102
  • 4.7065
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.4178
  • 4.7239
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.4148
  • 4.7170
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.4152
  • 4.7179
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.4141
  • 4.7154
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.4150
  • 4.7175
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.4136
  • 4.7143
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.4190
  • 4.7266
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.4184
  • 4.7253
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.4190
  • 4.7266
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.4157
  • 4.7191
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.4103
  • 4.7067
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.4064
  • 4.6977
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.4090
  • 4.7037
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.4088
  • 4.7032
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.4110
  • 4.7083
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.4138
  • 4.7147
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.4166
  • 4.7211
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.4145
  • 4.7163
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.4170
  • 4.7221
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.4155
  • 4.7186
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.4117
  • 4.7099
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.4091
  • 4.7039
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.4079
  • 4.7012
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.4089
  • 4.7035
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.4054
  • 4.6954
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.3999
  • 4.6828
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.4044
  • 4.6931
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.4037
  • 4.6915
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.4033
  • 4.6906
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.4010
  • 4.6853
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.3998
  • 4.6826
  • 2.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.98%
  • 0.19%
  • 0.27%
  • 7.81%
  • -0.38%
  • -19.05%
  • -21.27%
  • -19.21%
  • 11.40%
  • 503.05%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 1763|4188
  • 1830|4337
  • 1264|4301
  • 1246|4207
  • 1219|4034
  • 1660|3726
  • 1720|2975
  • 422|1826
  • 508|694
  • ---
  • 5↓
  • 203↑
  • 34↓
  • 5↑
  • 86↓
  • 45↑
  • 23↓
  • 20↑
  • 4↑
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝多策略增长开放式证券投资基金
  • 基金代码240005
  • 基金简称华宝多策略增长A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2004年03月31日
  • 成立日期/规模2004年05月11日 / 52.333亿份
  • 资产规模7.94亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模19.1124亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人丁靖斐
  • 成立以来分红每份累计2.84元（8次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准复合指数*80%+上证国债指数*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
  • 投资理念风格转换及个股精选策略能够有效控制风险,创造超额收益。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
  • 投资策略本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在各风格板块内部精选个股。 在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-95%;债券为0%-45%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。 股票投资策略 (1)风格板块轮动策略 根据数量化辅助模型和公司内部研究支持以及基金经理自身判断,决定股票资产在各风格板块间的配置。当某一风格板块相对大市的超额收益率出现上升或者下降趋势并到达预设的临界点时,我们增加或者减少该板块的权重。 (2)风格板块的股票精选策略 针对各风格板块,有不同的板块内精选个股标准,定性指标与定量指标相结合,定性指标主要考察上市公司的治理结构、管理水平、竞争优势及行业特点等因素。 1)大盘价值板块:采用股息率、市盈率、市净率、市销率、市现率五个指标。股息率较高的股票得分较高,市盈率、市净率、市销率、市现率较低的股票得分也较高。 2)大盘成长板块:我们侧重于选取具有难以超越的竞争优势的个股。主要考虑公司是否具有优越的管理团队,具有长期发展策略;具有垄断优势;公司所处行业基本面已经好转,且已有融资计划的上市公司;所在行业中处于领先地位,或者占据绝对多数的市场份额;高收益增长率,高利润率;专利产品多,低成本的生产和/或分销能力。 3)中小盘价值:我们侧重选取内在价值被市场低估的个股。具体的评价指标是股票被低于其清算价值或其有形帐面价值出售;相对于其获益潜力或者重置成本来说,股票价格偏低;公司进行资产重组,股票价格大大低于市场估值;公司具有至少10-20%的增长率,财务状况良好,市盈率低于市场平均水平。 4)中小盘成长:我们倾向于选择业绩可能大幅增长、股本扩张能力强的上市公司的个股。主要考虑过往盈利持续增长或盈利增长潜力巨大;获取具有吸引力的净资产收益率(ROE)的能力;低于基金经理对未来三年预期盈利增长率的P/E指标;不断扩大的市场份额;良好的资产负债情况;股东及管理团队实力雄厚;较强的新产品开发能力。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
  • 分红政策1、基金收益分配比例不低于已实现基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式 (1)基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金分红或者将现金红利按红利发放日前一日的各类基金份额资产净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(下称“红利再投资”);默认收益分配方式为现金分红; (2)分红方式的设置与变更 投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、基金收益分配后各类基金份额资产净值不能低于面值; 5、如果基金投资当期出现亏损,则基金不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成; 7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只积极型的混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -183,623,914.00
  • -158,784,162.40
  • -0.08
  • -16.24%
  • -15.57%
  • -190,021,087.78
  • -0.10
  • 808,379,087.97
  • 0.42
  • 518.63%
  • 2023-06-30
  • -66,124,782.70
  • -50,522,874.73
  • -0.02
  • -4.60%
  • -4.66%
  • -78,001,372.75
  • -0.04
  • 947,255,872.57
  • 0.48
  • 598.59%
  • 2022-12-31
  • -34,537,545.52
  • -72,514,419.91
  • -0.03
  • -6.68%
  • -6.32%
  • -20,499,873.30
  • -0.01
  • 1,144,736,955.09
  • 0.50
  • 632.73%
  • 2022-06-30
  • 26,016,437.14
  • -8,174,334.69
  • 0.00
  • -0.76%
  • -0.62%
  • 35,301,672.30
  • 0.02
  • 1,133,940,261.66
  • 0.53
  • 677.37%
  • 2022-12-31
  • -34,537,545.52
  • -72,514,419.91
  • -0.03
  • -6.68%
  • -6.32%
  • -20,499,873.30
  • -0.01
  • 1,144,736,955.09
  • 0.50
  • 632.73%
  • 2022-06-30
  • 26,016,437.14
  • -8,174,334.69
  • 0.00
  • -0.76%
  • -0.62%
  • 35,301,672.30
  • 0.02
  • 1,133,940,261.66
  • 0.53
  • 677.37%
  • 2021-12-31
  • 88,781,725.59
  • 36,507,392.04
  • 0.02
  • 3.25%
  • 3.93%
  • 7,372,896.19
  • ---
  • 1,060,260,590.77
  • 0.54
  • 682.19%
  • 2021-06-30
  • 86,386,973.90
  • -36,134,314.85
  • -0.02
  • -3.01%
  • -3.18%
  • 129,605,664.03
  • 0.06
  • 1,125,882,488.93
  • 0.56
  • 628.63%
  • 2021-12-31
  • 88,781,725.59
  • 36,507,392.04
  • 0.02
  • 3.25%
  • 3.93%
  • 7,372,896.19
  • ---
  • 1,060,260,590.77
  • 0.54
  • 682.19%
  • 2021-06-30
  • 86,386,973.90
  • -36,134,314.85
  • -0.02
  • -3.01%
  • -3.18%
  • 129,605,664.03
  • 0.06
  • 1,125,882,488.93
  • 0.56
  • 628.63%
  • 2020-12-31
  • 366,266,098.56
  • 310,403,277.47
  • 0.14
  • 23.00%
  • 25.32%
  • 52,539,958.94
  • 0.02
  • 1,272,696,926.50
  • 0.58
  • 652.60%
  • 2020-06-30
  • 144,098,716.60
  • 33,965,775.90
  • 0.01
  • 2.57%
  • 2.80%
  • 80,473,675.14
  • 0.04
  • 1,293,224,487.32
  • 0.57
  • 517.35%
  • 2020-12-31
  • 366,266,098.56
  • 310,403,277.47
  • 0.14
  • 23.00%
  • 25.32%
  • 52,539,958.94
  • 0.02
  • 1,272,696,926.50
  • 0.58
  • 652.60%
  • 2020-06-30
  • 144,098,716.60
  • 33,965,775.90
  • 0.01
  • 2.57%
  • 2.80%
  • 80,473,675.14
  • 0.04
  • 1,293,224,487.32
  • 0.57
  • 517.35%
  • 2019-12-31
  • 159,230,942.39
  • 444,369,422.24
  • 0.16
  • 33.77%
  • 41.08%
  • -59,888,247.48
  • -0.02
  • 1,410,720,931.50
  • 0.55
  • 500.55%
  • 2019-06-30
  • 104,488,376.42
  • 228,966,441.58
  • 0.08
  • 17.44%
  • 20.30%
  • -124,731,166.56
  • -0.04
  • 1,329,982,575.51
  • 0.47
  • 412.08%
  • 2019-12-31
  • 159,230,942.39
  • 444,369,422.24
  • 0.16
  • 33.77%
  • 41.08%
  • -59,888,247.48
  • -0.02
  • 1,410,720,931.50
  • 0.55
  • 500.55%
  • 2019-06-30
  • 104,488,376.42
  • 228,966,441.58
  • 0.08
  • 17.44%
  • 20.30%
  • -124,731,166.56
  • -0.04
  • 1,329,982,575.51
  • 0.47
  • 412.08%
  • 2018-12-31
  • -261,083,052.08
  • -357,503,840.54
  • -0.12
  • -26.50%
  • -24.15%
  • -232,952,650.65
  • -0.08
  • 1,135,153,903.16
  • 0.39
  • 325.68%
  • 2018-06-30
  • -56,579,126.10
  • -173,578,466.60
  • -0.06
  • -11.68%
  • -11.88%
  • -28,871,233.28
  • -0.01
  • 1,322,940,783.92
  • 0.45
  • 394.51%
  • 2018-12-31
  • -261,083,052.08
  • -357,503,840.54
  • -0.12
  • -26.50%
  • -24.15%
  • -232,952,650.65
  • -0.08
  • 1,135,153,903.16
  • 0.39
  • 325.68%
  • 2018-06-30
  • -56,579,126.10
  • -173,578,466.60
  • -0.06
  • -11.68%
  • -11.88%
  • -28,871,233.28
  • -0.01
  • 1,322,940,783.92
  • 0.45
  • 394.51%
  • 2017-12-31
  • 158,520,105.52
  • 149,997,100.27
  • 0.04
  • 7.64%
  • 7.05%
  • 266,926,570.09
  • 0.09
  • 1,686,913,374.58
  • 0.60
  • 461.19%
  • 2017-06-30
  • 43,692,936.23
  • 84,031,101.51
  • 0.02
  • 4.11%
  • 3.71%
  • 199,634,780.51
  • 0.06
  • 1,929,442,966.72
  • 0.58
  • 443.70%
  • 2017-12-31
  • 158,520,105.52
  • 149,997,100.27
  • 0.04
  • 7.64%
  • 7.05%
  • 266,926,570.09
  • 0.09
  • 1,686,913,374.58
  • 0.60
  • 461.19%
  • 2017-06-30
  • 43,692,936.23
  • 84,031,101.51
  • 0.02
  • 4.11%
  • 3.71%
  • 199,634,780.51
  • 0.06
  • 1,929,442,966.72
  • 0.58
  • 443.70%
  • 2016-12-31
  • 112,353,675.42
  • -43,888,412.24
  • -0.01
  • -2.02%
  • -2.50%
  • 195,371,084.72
  • 0.05
  • 2,228,931,123.17
  • 0.56
  • 424.24%
  • 2016-06-30
  • -41,369,545.53
  • -197,972,564.47
  • -0.05
  • -9.53%
  • -8.95%
  • 47,783,018.71
  • 0.01
  • 2,198,616,689.46
  • 0.52
  • 389.56%
  • 2016-12-31
  • 112,353,675.42
  • -43,888,412.24
  • -0.01
  • -2.02%
  • -2.50%
  • 195,371,084.72
  • 0.05
  • 2,228,931,123.17
  • 0.56
  • 424.24%
  • 2016-06-30
  • -41,369,545.53
  • -197,972,564.47
  • -0.05
  • -9.53%
  • -8.95%
  • 47,783,018.71
  • 0.01
  • 2,198,616,689.46
  • 0.52
  • 389.56%
  • 2015-12-31
  • 1,381,273,033.98
  • 1,077,938,716.37
  • 0.30
  • 38.76%
  • 25.82%
  • 545,831,380.14
  • 0.21
  • 2,070,524,368.95
  • 0.78
  • 437.66%
  • 2015-06-30
  • 1,267,127,898.27
  • 1,489,238,796.01
  • 0.33
  • 42.04%
  • 47.35%
  • 484,119,335.20
  • 0.16
  • 2,713,201,727.94
  • 0.92
  • 529.67%
  • 2015-12-31
  • 1,381,273,033.98
  • 1,077,938,716.37
  • 0.30
  • 38.76%
  • 25.82%
  • 545,831,380.14
  • 0.21
  • 2,070,524,368.95
  • 0.78
  • 437.66%
  • 2015-06-30
  • 1,267,127,898.27
  • 1,489,238,796.01
  • 0.33
  • 42.04%
  • 47.35%
  • 484,119,335.20
  • 0.16
  • 2,713,201,727.94
  • 0.92
  • 529.67%
  • 2014-12-31
  • 556,837,700.00
  • 562,536,100.00
  • 0.08
  • 15.66%
  • 17.61%
  • -846,528,500.00
  • -0.15
  • 3,448,805,000.00
  • 0.62
  • 327.31%
  • 2014-06-30
  • 154,419,200.00
  • -93,051,850.00
  • -0.01
  • -2.53%
  • -2.36%
  • -1,488,856,000.00
  • -0.22
  • 3,487,229,000.00
  • 0.52
  • 254.76%
  • 2014-12-31
  • 556,837,700.00
  • 562,536,100.00
  • 0.08
  • 15.66%
  • 17.61%
  • -846,528,500.00
  • -0.15
  • 3,448,805,000.00
  • 0.62
  • 327.31%
  • 2014-06-30
  • 154,419,200.00
  • -93,051,850.00
  • -0.01
  • -2.53%
  • -2.36%
  • -1,488,856,000.00
  • -0.22
  • 3,487,229,000.00
  • 0.52
  • 254.76%
  • 2013-12-31
  • -309,060,200.00
  • 473,694,400.00
  • 0.06
  • 11.56%
  • 12.20%
  • -1,849,405,000.00
  • -0.24
  • 4,042,217,000.00
  • 0.53
  • 263.34%
  • 2013-06-30
  • -355,311,800.00
  • -16,305,630.00
  • 0.00
  • -0.40%
  • -0.70%
  • -1,987,506,000.00
  • -0.25
  • 3,755,135,000.00
  • 0.47
  • 221.57%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 82.54%
  • ---
  • 17.92%
  • 8.21
  • 2023-12-31
  • 84.19%
  • ---
  • 16.34%
  • 8.40
  • 2023-09-30
  • 87.53%
  • ---
  • 12.89%
  • 9.07
  • 2023-06-30
  • 88.45%
  • ---
  • 21.81%
  • 9.48
  • 2023-03-31
  • 88.98%
  • ---
  • 11.93%
  • 10.93
  • 2022-12-31
  • 88.94%
  • ---
  • 16.30%
  • 11.46
  • 2022-09-30
  • 91.19%
  • 0.27%
  • 9.72%
  • 11.69
  • 2022-06-30
  • 89.49%
  • ---
  • 11.66%
  • 11.34
  • 2022-03-31
  • 86.66%
  • ---
  • 13.45%
  • 10.66
  • 2021-12-31
  • 91.97%
  • 1.05%
  • 8.19%
  • 10.60
  • 2021-09-30
  • 90.74%
  • ---
  • 10.14%
  • 10.50
  • 2021-06-30
  • 91.51%
  • ---
  • 9.32%
  • 11.26
  • 2021-03-31
  • 90.47%
  • ---
  • 10.54%
  • 11.97
  • 2020-12-31
  • 91.27%
  • ---
  • 8.53%
  • 12.73
  • 2020-09-30
  • 91.57%
  • 2.96%
  • 5.71%
  • 13.47
  • 2020-06-30
  • 87.26%
  • 4.54%
  • 9.36%
  • 12.93
  • 2020-03-31
  • 87.29%
  • 4.72%
  • 7.85%
  • 12.51
  • 2019-12-31
  • 83.92%
  • 4.44%
  • 12.54%
  • 14.11
  • 2019-09-30
  • 86.85%
  • 5.01%
  • 9.91%
  • 13.10
  • 2019-06-30
  • 86.35%
  • 6.98%
  • 8.48%
  • 13.30
  • 2019-03-31
  • 80.30%
  • 9.18%
  • 8.08%
  • 13.86
  • 2018-12-31
  • 84.15%
  • 8.14%
  • 8.05%
  • 11.35
  • 2018-09-30
  • 78.71%
  • 9.97%
  • 10.49%
  • 12.36
  • 2018-06-30
  • 83.37%
  • 8.82%
  • 9.23%
  • 13.23
  • 2018-03-31
  • 76.38%
  • 11.62%
  • 11.52%
  • 14.62
  • 2017-12-31
  • 74.31%
  • 13.57%
  • 10.11%
  • 16.87
  • 2017-09-30
  • 78.23%
  • 13.42%
  • 7.48%
  • 19.76
  • 2017-06-30
  • 69.98%
  • 12.76%
  • 18.42%
  • 19.29
  • 2017-03-31
  • 75.73%
  • 12.22%
  • 12.35%
  • 19.57
  • 2016-12-31
  • 78.38%
  • 10.86%
  • 13.36%
  • 22.29
  • 2016-09-30
  • 79.67%
  • 11.25%
  • 10.55%
  • 22.18
  • 2016-06-30
  • 77.58%
  • 11.31%
  • 11.54%
  • 21.99
  • 2016-03-31
  • 81.43%
  • 8.00%
  • 11.20%
  • 20.52
  • 2015-12-31
  • 81.65%
  • 9.10%
  • 9.41%
  • 20.71
  • 2015-09-30
  • 65.22%
  • 17.48%
  • 17.94%
  • 18.24
  • 2015-06-30
  • 90.63%
  • 0.12%
  • 12.20%
  • 27.13
  • 2015-03-31
  • 93.61%
  • ---
  • 7.72%
  • 37.64
  • 2014-12-31
  • 92.87%
  • ---
  • 8.18%
  • 34.49
  • 2014-09-30
  • 92.93%
  • ---
  • 8.05%
  • 36.21
  • 2014-06-30
  • 85.50%
  • ---
  • 10.60%
  • 34.87

基金实时行情

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