创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

景顺长城优选混合 (260101)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    3.0653
  • 最新净值3.0627
  • 累计净值5.7393
  • 今年来：-11.61
  • 近1周：5.46
  • 近1月：-2.61
  • 近3月：1.41
  • 近6月：-11.23
  • 近1年：-16.74
  • 近2年：-6.11
  • 近3年：-18.88
  • 成立来：1349.75

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 3.0627
  • 5.7393
  • 1.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 3.0098
  • 5.6864
  • 1.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.9711
  • 5.6477
  • 0.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.9466
  • 5.6232
  • 0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.9277
  • 5.6043
  • 0.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.9042
  • 5.5808
  • -1.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.9619
  • 5.6385
  • 0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.9546
  • 5.6312
  • 2.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.8809
  • 5.5575
  • -2.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.9559
  • 5.6325
  • 0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.9338
  • 5.6104
  • -0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.9500
  • 5.6266
  • -0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.9688
  • 5.6454
  • -1.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 3.0217
  • 5.6983
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.9821
  • 5.6587
  • -2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 3.0683
  • 5.7449
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 3.1037
  • 5.7803
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 3.1323
  • 5.8089
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 3.0982
  • 5.7748
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 3.0788
  • 5.7554
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 3.0576
  • 5.7342
  • -2.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 3.1448
  • 5.8214
  • -0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 3.1575
  • 5.8341
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 3.2134
  • 5.8900
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 3.2498
  • 5.9264
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 3.2799
  • 5.9565
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 3.2711
  • 5.9477
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 3.2911
  • 5.9677
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 3.2434
  • 5.9200
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 3.2197
  • 5.8963
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 3.2565
  • 5.9331
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 3.2502
  • 5.9268
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 3.2224
  • 5.8990
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 3.1736
  • 5.8502
  • 1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 3.1341
  • 5.8107
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 3.1926
  • 5.8692
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 3.2050
  • 5.8816
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 3.2356
  • 5.9122
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 3.2248
  • 5.9014
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 3.1971
  • 5.8737
  • 3.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -16.18%
  • -1.01%
  • -11.22%
  • -6.75%
  • -16.86%
  • -24.80%
  • -19.00%
  • -21.63%
  • 36.05%
  • 1274.72%
  • -4.20%
  • -0.32%
  • -3.02%
  • 3.92%
  • -4.58%
  • -19.88%
  • -18.14%
  • -28.79%
  • 24.04%
  • ---
  • 3749|4188
  • 2951|4337
  • 3943|4301
  • 3816|4207
  • 3658|4034
  • 2565|3726
  • 1503|2975
  • 515|1826
  • 270|694
  • ---
  • 92↓
  • 798↓
  • 137↓
  • 164↓
  • 95↓
  • 193↓
  • 47↓
  • 61↓
  • 10↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城优选混合型证券投资基金
  • 基金代码260101
  • 基金简称景顺长城优选混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2003年09月01日
  • 成立日期/规模2003年10月24日 / 8.211亿份
  • 资产规模45.76亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模13.1656亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人杨锐文
  • 成立以来分红每份累计1.55元（21次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数*80%+中国债券总指数*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析,构建具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值。
  • 投资理念宁取细水长流,不要惊涛裂岸。无论对债券还是股票,本系列基金的投资理念都是基于基本面分析和价值投资。
  • 投资范围本系列基金下设的优选混合型基金和动力平衡基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股及存托凭证;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
  • 投资策略1、资产配置 本系列基金下优选混合型基金和动力平衡基金均有债券和股票资产,但是配置比例显著不同: 优选混合型基金 动力平衡基金 股票:70-80%债券:20-30% 股票:20-80%债券:20-80% *百分比为占基金资产净值比例。 2、优选混合型基金和动力平衡基金的股票选择及组合构建 (1)投资流程 在构建和管理投资组合过程中,这两只基金主要采取“自下而上”的投资策略,着重选择基本面良好或价值被过分低估的股票。同时,也会结合“自上而下”的投资策略,即基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产行业运行景气状况及政策分析,做出产行业偏好选择,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。 (2)选股原则 股票投资以成长、价值及收益为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。 (3)选股程序 ①通过“景顺长城股票数据库”的详细分析与其他深入的研究,如实地考察、电话会议、行业分析等,判断股票是否值得投资,然后组建“股票买进名单”; ②在深入研究的基础上(包括对各种量化指标的分析,结合各券商的投资分析报告),综合公司的分析判断,做出对所研究股票的投资结论,并持续维护“股票买进名单”; ③根据基金的投资目标、投资限制和投资策略等要求,考虑收益和风险的配比、股票的流动性以及其它因素,推荐不同基金的股票买进名单。 (4)优选混合型基金和动力平衡基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券选择和组合构建 (1)投资流程 本系列基金下各基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势;同时,计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标,进行“自下而上”的选券和债券品种配置。 (2)债券投资组合管理 ①组合久期管理:为了充分地控制利率变动风险,需要及时对债券投资组合进行调整。当预测利率将上升时,本系列基金将缩短组合债券的平均久期、持有短期债券、浮动债等来减低利率风险;反之,当预测利率将下降时,本系列基金将增大组合的平均久期并增持长期债券来提高组合的收益水平。在组合久期确定后,本系列基金将通过不同期限债券的匹配组合,从价格的相对变化中获得较高的收益。 ②资产配置:在未来利率走势预期的基础上,本系列基金通过久期与凸性管理的手段,在不同期限的债券以及固息债与浮息债之间进行配置。同时,本系列基金以市场规模、收益率与流动性为基础,在不同市场以及不同的债券类别之间进行配置。 ③债券选择 本系列基金在考虑信用质量和期限等因素后,将选择以下类型的债券: ●到期收益率较高、具有较好流动性的债券 ●有较高当期收入的债券 ●有增值潜力、价格被低估(即收益率和久期溢价过分偏离合理价格水平)的债券 ●预期信用质量将得到改善的金融债或企业债券 ●期权和债性突出的可转换债 ●收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种 ④组合构建:本系列基金通过宏观经济分析,对利率走势做出判断,在此基础上对各类资产进行合理配置。同时,本系列基金根据收益率和流动性、债券资质“自下而上”地进行个券选择,组成最终的投资组合。在确定具体个券后,须依据下列标准构建投资组合: ●确保执行投资策略并确保投资组合久期在规定的范围内 ●保持投资组合分散化,基金持有单一债券品种不得超过基金净值的10% ●保持投资组合的流动性,以满足基金正常现金流的需要 ●控制投资组合风险在一定的范围内 ●债券投资组合中,债券信用等级最低为BBB+或同等信用,投资组合的平均信用等级应在AA+或以上 ⑤组合优化:在债券组合管理中开发出独有的程序对债券组合定期进行量化分析,包括精确计算组合的VAR值、贡献分析、跟踪误差等指标,根据量化分析结果对债券组合品种进行相应的配置调整,并通过了解组合的风险特征、预算,按照宏观经济分析模型预测和企业信用分析的结果,对组合做出连续的优化调整。 ⑥现金和回购资产:保留足够的现金以应付基金日常的现金需要。
  • 分红政策本系列基金下各基金独立进行收益分配。 1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满 3个月则不进行当年收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 7、每一基金份额享有同等分配权。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -398,707,442.75
  • 115,755,245.85
  • 0.09
  • 2.38%
  • 2.72%
  • 3,966,324,517.31
  • 3.01
  • 4,576,047,921.05
  • 3.48
  • 1,571.61%
  • 2023-06-30
  • -105,285,798.86
  • 419,780,293.25
  • 0.31
  • 8.30%
  • 9.39%
  • 4,434,765,539.57
  • 3.24
  • 5,068,924,295.03
  • 3.70
  • 1,680.30%
  • 2022-12-31
  • -161,243,528.73
  • -2,233,404,280.91
  • -1.50
  • -38.60%
  • -30.07%
  • 3,860,446,479.37
  • 2.92
  • 4,472,553,922.94
  • 3.38
  • 1,527.41%
  • 2022-06-30
  • 67,262,581.01
  • -1,256,108,371.55
  • -0.81
  • -20.06%
  • -15.95%
  • 5,324,618,839.95
  • 3.60
  • 6,008,816,425.21
  • 4.07
  • 1,856.08%
  • 2022-12-31
  • -161,243,528.73
  • -2,233,404,280.91
  • -1.50
  • -38.60%
  • -30.07%
  • 3,860,446,479.37
  • 2.92
  • 4,472,553,922.94
  • 3.38
  • 1,527.41%
  • 2022-06-30
  • 67,262,581.01
  • -1,256,108,371.55
  • -0.81
  • -20.06%
  • -15.95%
  • 5,324,618,839.95
  • 3.60
  • 6,008,816,425.21
  • 4.07
  • 1,856.08%
  • 2021-12-31
  • 1,256,336,146.74
  • 1,099,080,439.96
  • 0.77
  • 17.94%
  • 20.72%
  • 6,124,652,575.93
  • 4.05
  • 7,330,626,989.90
  • 4.85
  • 2,227.20%
  • 2021-06-30
  • 520,793,406.26
  • 575,867,672.73
  • 0.40
  • 10.30%
  • 11.18%
  • 4,692,329,585.98
  • 3.52
  • 5,945,857,813.81
  • 4.47
  • 2,043.21%
  • 2021-12-31
  • 1,256,336,146.74
  • 1,099,080,439.96
  • 0.77
  • 17.94%
  • 20.72%
  • 6,124,652,575.93
  • 4.05
  • 7,330,626,989.90
  • 4.85
  • 2,227.20%
  • 2021-06-30
  • 520,793,406.26
  • 575,867,672.73
  • 0.40
  • 10.30%
  • 11.18%
  • 4,692,329,585.98
  • 3.52
  • 5,945,857,813.81
  • 4.47
  • 2,043.21%
  • 2020-12-31
  • 1,512,975,720.18
  • 2,294,932,546.23
  • 1.48
  • 46.83%
  • 57.84%
  • 5,032,672,848.13
  • 3.17
  • 6,385,953,517.45
  • 4.03
  • 1,827.70%
  • 2020-06-30
  • 790,579,155.10
  • 922,846,184.87
  • 0.57
  • 20.29%
  • 21.96%
  • 4,442,587,027.52
  • 2.65
  • 5,219,506,202.60
  • 3.11
  • 1,389.45%
  • 2020-12-31
  • 1,512,975,720.18
  • 2,294,932,546.23
  • 1.48
  • 46.83%
  • 57.84%
  • 5,032,672,848.13
  • 3.17
  • 6,385,953,517.45
  • 4.03
  • 1,827.70%
  • 2020-06-30
  • 790,579,155.10
  • 922,846,184.87
  • 0.57
  • 20.29%
  • 21.96%
  • 4,442,587,027.52
  • 2.65
  • 5,219,506,202.60
  • 3.11
  • 1,389.45%
  • 2019-12-31
  • 439,827,320.11
  • 1,345,907,551.87
  • 0.90
  • 39.64%
  • 47.03%
  • 3,077,343,117.08
  • 2.09
  • 3,759,880,110.49
  • 2.55
  • 1,121.29%
  • 2019-06-30
  • 20,627,606.42
  • 651,529,545.62
  • 0.40
  • 18.97%
  • 20.40%
  • 2,647,990,491.41
  • 1.80
  • 3,327,558,103.75
  • 2.27
  • 900.09%
  • 2019-12-31
  • 439,827,320.11
  • 1,345,907,551.87
  • 0.90
  • 39.64%
  • 47.03%
  • 3,077,343,117.08
  • 2.09
  • 3,759,880,110.49
  • 2.55
  • 1,121.29%
  • 2019-06-30
  • 20,627,606.42
  • 651,529,545.62
  • 0.40
  • 18.97%
  • 20.40%
  • 2,647,990,491.41
  • 1.80
  • 3,327,558,103.75
  • 2.27
  • 900.09%
  • 2018-12-31
  • -449,318,248.30
  • -941,404,548.19
  • -0.66
  • -28.65%
  • -19.64%
  • 2,670,634,377.09
  • 1.42
  • 3,541,415,856.35
  • 1.88
  • 730.66%
  • 2018-06-30
  • -20,196,972.41
  • -336,295,001.30
  • -0.36
  • -13.00%
  • -7.63%
  • 3,127,528,264.69
  • 1.90
  • 3,891,299,435.46
  • 2.36
  • 854.80%
  • 2018-12-31
  • -449,318,248.30
  • -941,404,548.19
  • -0.66
  • -28.65%
  • -19.64%
  • 2,670,634,377.09
  • 1.42
  • 3,541,415,856.35
  • 1.88
  • 730.66%
  • 2018-06-30
  • -20,196,972.41
  • -336,295,001.30
  • -0.36
  • -13.00%
  • -7.63%
  • 3,127,528,264.69
  • 1.90
  • 3,891,299,435.46
  • 2.36
  • 854.80%
  • 2017-12-31
  • 294,011,188.57
  • 348,802,221.45
  • 0.60
  • 23.73%
  • 27.72%
  • 1,409,113,184.12
  • 2.33
  • 1,688,743,109.44
  • 2.80
  • 933.71%
  • 2017-06-30
  • 103,951,010.91
  • 182,191,094.78
  • 0.33
  • 14.02%
  • 14.93%
  • 1,190,463,721.61
  • 2.05
  • 1,458,913,098.12
  • 2.52
  • 830.23%
  • 2017-12-31
  • 294,011,188.57
  • 348,802,221.45
  • 0.60
  • 23.73%
  • 27.72%
  • 1,409,113,184.12
  • 2.33
  • 1,688,743,109.44
  • 2.80
  • 933.71%
  • 2017-06-30
  • 103,951,010.91
  • 182,191,094.78
  • 0.33
  • 14.02%
  • 14.93%
  • 1,190,463,721.61
  • 2.05
  • 1,458,913,098.12
  • 2.52
  • 830.23%
  • 2016-12-31
  • 74,760,672.87
  • -163,888,816.76
  • -0.26
  • -12.59%
  • -8.28%
  • 932,319,080.51
  • 1.73
  • 1,182,387,545.18
  • 2.19
  • 709.38%
  • 2016-06-30
  • -24,839,537.69
  • -206,469,318.12
  • -0.31
  • -16.01%
  • -10.94%
  • 1,007,604,102.32
  • 1.65
  • 1,296,192,667.96
  • 2.13
  • 685.87%
  • 2016-12-31
  • 74,760,672.87
  • -163,888,816.76
  • -0.26
  • -12.59%
  • -8.28%
  • 932,319,080.51
  • 1.73
  • 1,182,387,545.18
  • 2.19
  • 709.38%
  • 2016-06-30
  • -24,839,537.69
  • -206,469,318.12
  • -0.31
  • -16.01%
  • -10.94%
  • 1,007,604,102.32
  • 1.65
  • 1,296,192,667.96
  • 2.13
  • 685.87%
  • 2015-12-31
  • 1,032,955,331.69
  • 1,030,806,680.69
  • 1.19
  • 57.49%
  • 61.02%
  • 1,357,534,222.24
  • 1.95
  • 1,686,973,381.94
  • 2.42
  • 782.41%
  • 2015-06-30
  • 894,991,341.94
  • 951,115,460.08
  • 0.88
  • 43.48%
  • 51.20%
  • 1,350,667,151.59
  • 1.80
  • 1,705,314,867.72
  • 2.28
  • 728.61%
  • 2015-12-31
  • 1,032,955,331.69
  • 1,030,806,680.69
  • 1.19
  • 57.49%
  • 61.02%
  • 1,357,534,222.24
  • 1.95
  • 1,686,973,381.94
  • 2.42
  • 782.41%
  • 2015-06-30
  • 894,991,341.94
  • 951,115,460.08
  • 0.88
  • 43.48%
  • 51.20%
  • 1,350,667,151.59
  • 1.80
  • 1,705,314,867.72
  • 2.28
  • 728.61%
  • 2014-12-31
  • 407,908,000.00
  • 270,770,200.00
  • 0.13
  • 8.84%
  • 9.40%
  • 1,378,558,000.00
  • 1.01
  • 2,103,869,000.00
  • 1.53
  • 448.02%
  • 2014-06-30
  • 217,929,600.00
  • 9,291,226.00
  • 0.00
  • 0.27%
  • -0.25%
  • 2,032,478,000.00
  • 0.88
  • 3,216,084,000.00
  • 1.40
  • 399.65%
  • 2014-12-31
  • 407,908,000.00
  • 270,770,200.00
  • 0.13
  • 8.84%
  • 9.40%
  • 1,378,558,000.00
  • 1.01
  • 2,103,869,000.00
  • 1.53
  • 448.02%
  • 2014-06-30
  • 217,929,600.00
  • 9,291,226.00
  • 0.00
  • 0.27%
  • -0.25%
  • 2,032,478,000.00
  • 0.88
  • 3,216,084,000.00
  • 1.40
  • 399.65%
  • 2013-12-31
  • 679,347,800.00
  • 931,332,200.00
  • 0.38
  • 28.34%
  • 39.69%
  • 2,083,436,000.00
  • 0.83
  • 3,613,756,000.00
  • 1.43
  • 400.91%
  • 2013-06-30
  • 129,421,300.00
  • 539,488,200.00
  • 0.25
  • 19.95%
  • 29.45%
  • 2,158,155,000.00
  • 0.62
  • 4,586,926,000.00
  • 1.33
  • 364.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 77.87%
  • 20.42%
  • 2.04%
  • 45.76
  • 2023-09-30
  • 77.99%
  • 20.46%
  • 1.72%
  • 46.08
  • 2023-06-30
  • 75.93%
  • 20.42%
  • 4.12%
  • 50.69
  • 2023-03-31
  • 75.86%
  • 20.16%
  • 4.40%
  • 53.23
  • 2022-12-31
  • 76.26%
  • 20.86%
  • 6.94%
  • 44.73
  • 2022-09-30
  • 76.36%
  • 21.94%
  • 1.97%
  • 49.69
  • 2022-06-30
  • 76.92%
  • 20.82%
  • 3.26%
  • 60.09
  • 2022-03-31
  • 77.35%
  • 21.76%
  • 2.40%
  • 60.02
  • 2021-12-31
  • 77.88%
  • 20.22%
  • 2.30%
  • 73.31
  • 2021-09-30
  • 77.29%
  • 20.80%
  • 2.18%
  • 60.65
  • 2021-06-30
  • 77.16%
  • 20.44%
  • 3.09%
  • 59.46
  • 2021-03-31
  • 76.66%
  • 20.13%
  • 2.84%
  • 50.19
  • 2020-12-31
  • 77.26%
  • 20.06%
  • 2.91%
  • 63.86
  • 2020-09-30
  • 76.55%
  • 20.37%
  • 2.79%
  • 49.08
  • 2020-06-30
  • 76.55%
  • 20.42%
  • 3.18%
  • 52.20
  • 2020-03-31
  • 76.95%
  • 20.54%
  • 2.80%
  • 42.59
  • 2019-12-31
  • 75.38%
  • 20.27%
  • 4.28%
  • 37.60
  • 2019-09-30
  • 76.18%
  • 20.50%
  • 7.23%
  • 31.31
  • 2019-06-30
  • 77.00%
  • 20.53%
  • 2.55%
  • 33.28
  • 2019-03-31
  • 76.82%
  • 20.98%
  • 2.73%
  • 35.12
  • 2018-12-31
  • 74.45%
  • 22.07%
  • 3.27%
  • 35.41
  • 2018-09-30
  • 75.60%
  • 20.65%
  • 3.98%
  • 39.83
  • 2018-06-30
  • 75.32%
  • 20.56%
  • 4.98%
  • 38.91
  • 2018-03-31
  • 77.54%
  • 20.13%
  • 2.33%
  • 19.38
  • 2017-12-31
  • 77.27%
  • 20.69%
  • 3.37%
  • 16.89
  • 2017-09-30
  • 77.95%
  • 20.18%
  • 2.82%
  • 16.82
  • 2017-06-30
  • 75.69%
  • 19.81%
  • 3.84%
  • 14.59
  • 2017-03-31
  • 74.25%
  • 20.75%
  • 2.10%
  • 13.02
  • 2016-12-31
  • 73.63%
  • 21.12%
  • 3.89%
  • 11.82
  • 2016-09-30
  • 73.99%
  • 20.84%
  • 5.58%
  • 13.72
  • 2016-06-30
  • 73.67%
  • 20.50%
  • 5.82%
  • 12.96
  • 2016-03-31
  • 74.40%
  • 21.26%
  • 4.03%
  • 12.54
  • 2015-12-31
  • 75.28%
  • 21.41%
  • 3.95%
  • 16.87
  • 2015-09-30
  • 73.88%
  • 20.59%
  • 5.16%
  • 12.71
  • 2015-06-30
  • 77.63%
  • 20.70%
  • 3.14%
  • 17.05
  • 2015-03-31
  • 78.17%
  • 20.06%
  • 2.40%
  • 22.45
  • 2014-12-31
  • 77.06%
  • 20.65%
  • 2.42%
  • 21.04
  • 2014-09-30
  • 78.65%
  • 20.27%
  • 1.38%
  • 27.64
  • 2014-06-30
  • 78.11%
  • 20.08%
  • 1.89%
  • 32.16
  • 2014-03-31
  • 76.99%
  • 21.53%
  • 1.85%
  • 31.49

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