创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

17763

16.12

0.09%

广发制造业精选混合A (270028)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    3.6876
  • 最新净值3.649
  • 累计净值4.506
  • 今年来：-8.27
  • 近1周：2.04
  • 近1月：-2.38
  • 近3月：5.4
  • 近6月：-6.82
  • 近1年：-23.66
  • 近2年：-5.34
  • 近3年：-18.53
  • 成立来：323.13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 3.6490
  • 4.5060
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 3.5730
  • 4.4300
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 3.6050
  • 4.4620
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 3.5720
  • 4.4290
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 3.5760
  • 4.4330
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 3.5760
  • 4.4330
  • -1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 3.6230
  • 4.4800
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 3.6280
  • 4.4850
  • 3.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 3.5140
  • 4.3710
  • -3.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 3.6320
  • 4.4890
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 3.6030
  • 4.4600
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 3.6360
  • 4.4930
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 3.6210
  • 4.4780
  • -1.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 3.6740
  • 4.5310
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 3.6310
  • 4.4880
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 3.6910
  • 4.5480
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 3.7420
  • 4.5990
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 3.7750
  • 4.6320
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 3.6870
  • 4.5440
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 3.6620
  • 4.5190
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 3.6050
  • 4.4620
  • -3.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 3.7380
  • 4.5950
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 3.7120
  • 4.5690
  • -1.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 3.7830
  • 4.6400
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 3.8140
  • 4.6710
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 3.8450
  • 4.7020
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 3.8420
  • 4.6990
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 3.8750
  • 4.7320
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 3.8050
  • 4.6620
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 3.7780
  • 4.6350
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 3.8190
  • 4.6760
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 3.8040
  • 4.6610
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 3.8030
  • 4.6600
  • 2.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 3.6940
  • 4.5510
  • 1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 3.6250
  • 4.4820
  • -2.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 3.7010
  • 4.5580
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 3.6720
  • 4.5290
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 3.7040
  • 4.5610
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 3.6730
  • 4.5300
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 3.6090
  • 4.4660
  • 3.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.27%
  • 2.04%
  • -2.38%
  • 5.40%
  • -6.82%
  • -23.66%
  • -5.34%
  • -18.53%
  • 88.39%
  • 323.13%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 3245|4186
  • 2120|4338
  • 3747|4322
  • 2771|4223
  • 3038|4038
  • 3098|3738
  • 1127|2981
  • 433|1849
  • 57|706
  • ---
  • 18↓
  • 1141↑
  • 328↓
  • 291↑
  • 50↑
  • 232↓
  • 188↑
  • 34↓
  • 2↑
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发制造业精选混合型证券投资基金
  • 基金代码270028
  • 基金简称广发制造业精选混合A
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2011年08月19日
  • 成立日期/规模2011年09月20日 / 7.958亿份
  • 资产规模27.87亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模7.5598亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人李巍
  • 成立以来分红每份累计0.86元（3次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过深入的研究,精选制造行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念随着中国经济的持续增长和产业结构的不断升级,制造行业将会迎来长期持续快速发展的投资机会。本基金通过投资制造行业中那些竞争优势强、质地优良且具有持续成长潜力的上市公司,分享中国经济增长和产业结构升级的成果,力争实现基金资产的长期稳健增值。
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 如果申万研究所调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的制造行业划分标准,基金管理人在报中国证监会备案后有权对制造行业的界定方法进行调整并及时公告,此事项无须经基金份额持有人大会审议。 如本基金对制造行业的界定方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有制造行业股票的比例低于股票资产的80%,本基金将在10个交易日之内进行调整。
  • 投资策略(一)资产配置策略 本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。 (二)股票投资策略 1、制造行业股票的界定 本基金所指的制造行业主要由电气设备、电子、国防军工、机械设备、汽车等五个申万一级行业和计算机设备、通信设备等两个申万二级行业组成。电气设备行业主要包括电机、电气自动化设备、电源设备、高低压设备行业;电子行业主要包括半导体、元件、光学光电子、其他电子和电子制造行业;国防军工行业主要包括航天装备、航空设备、地面兵装和船舶制造行业;机械设备行业主要包括通用机械、专用设备、仪器仪表、运输设备和金属制品行业;汽车行业主要包括汽车整车、汽车零部件、其他交运设备和汽车服务行业。 2、行业配置策略 制造行业包括电气设备、电子、国防军工、机械设备、汽车等五个申万一级行业和计算机设备、通信设备等两个申万二级行业。本基金将通过综合考虑国家政策、经济周期与行业状况等影响因素,对相关行业的投资价值进行综合评价,在此基础上,将股票资产在各个细分子行业之间进行配置。 3、个股精选 本基金股票投资采用备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。 一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。广发企业价值评估系统是本基金管理人建立的,全面评估企业价值的系统。具体而言,广发企业价值评估系统对企业价值的考察重点包括企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境。 二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。在二级股票库构建方面,本基金将采用定性分析与定量分析相结合的分析方法,对一级股票库中的制造行业上市公司进行综合考察,评价其投资价值,精选其中质地优良、具有较高投资价值的上市公司入选二级股票库。在定性分析方面,本基金主要关注具有行业代表性、良好的治理结构、市场化的经营机制、稳定有效的管理、良好增长潜力的业绩、独特的竞争优势等特点的上市公司;在定量分析方面,本基金将主要通过主营业务收入增长率、主营业务利润率等财务分析指标以及(P/E)/G等估值分析指标这两个方面对一级股票库中制造行业上市公司的投资价值进行综合评价。 4、构建股票组合 本基金将根据对制造行业各细分子类行业的综合分析,确定各细分子类行业的资产配置比例。在细分子类行业配置的基础上,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的制造行业上市公司进行投资。当各细分子类行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 (三)债券投资策略 在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。 本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。 (四)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。 根据有关规定,本基金投资权证遵循下述投资比例限制: 1、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 2、本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。 3、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -672,261,596.03
  • -1,210,908,354.38
  • -1.30
  • -27.94%
  • -24.19%
  • 917,593,099.71
  • 1.13
  • 3,216,797,806.23
  • 3.98
  • 361.25%
  • 2023-06-30
  • -337,250,600.33
  • -344,924,048.20
  • -0.35
  • -7.02%
  • -6.23%
  • 1,390,503,347.53
  • 1.52
  • 4,501,649,222.61
  • 4.92
  • 470.47%
  • 2022-12-31
  • -66,332,670.97
  • -739,568,563.48
  • -1.31
  • -20.85%
  • -16.73%
  • 1,896,674,749.79
  • 1.86
  • 5,339,036,468.96
  • 5.25
  • 508.39%
  • 2022-06-30
  • -74,115,421.26
  • -199,881,043.21
  • -0.47
  • -7.91%
  • -9.31%
  • 1,246,162,214.06
  • 2.67
  • 3,092,706,136.50
  • 6.63
  • 562.60%
  • 2022-12-31
  • -66,332,670.97
  • -739,568,563.48
  • -1.31
  • -20.85%
  • -16.73%
  • 1,896,674,749.79
  • 1.86
  • 5,339,036,468.96
  • 5.25
  • 508.39%
  • 2022-06-30
  • -74,115,421.26
  • -199,881,043.21
  • -0.47
  • -7.91%
  • -9.31%
  • 1,246,162,214.06
  • 2.67
  • 3,092,706,136.50
  • 6.63
  • 562.60%
  • 2021-12-31
  • 156,716,499.21
  • 335,842,720.29
  • 1.54
  • 24.58%
  • 32.12%
  • 1,081,117,229.99
  • 2.85
  • 2,768,847,685.87
  • 7.31
  • 630.60%
  • 2021-06-30
  • 139,168,271.79
  • 89,186,566.16
  • 0.47
  • 8.75%
  • 9.35%
  • 455,450,039.06
  • 2.75
  • 1,001,878,982.36
  • 6.05
  • 504.70%
  • 2021-12-31
  • 156,716,499.21
  • 335,842,720.29
  • 1.54
  • 24.58%
  • 32.12%
  • 1,081,117,229.99
  • 2.85
  • 2,768,847,685.87
  • 7.31
  • 630.60%
  • 2021-06-30
  • 139,168,271.79
  • 89,186,566.16
  • 0.47
  • 8.75%
  • 9.35%
  • 455,450,039.06
  • 2.75
  • 1,001,878,982.36
  • 6.05
  • 504.70%
  • 2020-12-31
  • 342,312,627.10
  • 561,951,857.68
  • 2.48
  • 59.16%
  • 90.95%
  • 476,233,931.89
  • 2.03
  • 1,300,518,673.65
  • 5.53
  • 453.00%
  • 2020-06-30
  • 158,696,825.10
  • 269,749,690.40
  • 1.15
  • 33.78%
  • 43.75%
  • 247,377,538.66
  • 1.15
  • 895,393,633.98
  • 4.16
  • 316.30%
  • 2020-12-31
  • 342,312,627.10
  • 561,951,857.68
  • 2.48
  • 59.16%
  • 90.95%
  • 476,233,931.89
  • 2.03
  • 1,300,518,673.65
  • 5.53
  • 453.00%
  • 2020-06-30
  • 158,696,825.10
  • 269,749,690.40
  • 1.15
  • 33.78%
  • 43.75%
  • 247,377,538.66
  • 1.15
  • 895,393,633.98
  • 4.16
  • 316.30%
  • 2019-12-31
  • 43,881,856.98
  • 254,757,741.60
  • 1.17
  • 51.32%
  • 68.18%
  • 92,042,115.53
  • 0.47
  • 567,541,101.80
  • 2.90
  • 189.61%
  • 2019-06-30
  • -7,720,503.12
  • 99,710,737.83
  • 0.44
  • 21.09%
  • 24.97%
  • 48,217,286.01
  • 0.22
  • 474,765,016.56
  • 2.15
  • 115.20%
  • 2019-12-31
  • 43,881,856.98
  • 254,757,741.60
  • 1.17
  • 51.32%
  • 68.18%
  • 92,042,115.53
  • 0.47
  • 567,541,101.80
  • 2.90
  • 189.61%
  • 2019-06-30
  • -7,720,503.12
  • 99,710,737.83
  • 0.44
  • 21.09%
  • 24.97%
  • 48,217,286.01
  • 0.22
  • 474,765,016.56
  • 2.15
  • 115.20%
  • 2018-12-31
  • -51,792,918.99
  • -223,132,687.04
  • -0.97
  • -43.93%
  • -35.87%
  • 57,038,125.39
  • 0.26
  • 384,394,063.72
  • 1.72
  • 72.20%
  • 2018-06-30
  • 18,516,491.23
  • -133,423,006.08
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  • -23.08%
  • -21.19%
  • 128,145,432.77
  • 0.56
  • 480,282,753.72
  • 2.12
  • 111.62%
  • 2018-12-31
  • -51,792,918.99
  • -223,132,687.04
  • -0.97
  • -43.93%
  • -35.87%
  • 57,038,125.39
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  • 384,394,063.72
  • 1.72
  • 72.20%
  • 2018-06-30
  • 18,516,491.23
  • -133,423,006.08
  • -0.57
  • -23.08%
  • -21.19%
  • 128,145,432.77
  • 0.56
  • 480,282,753.72
  • 2.12
  • 111.62%
  • 2017-12-31
  • 27,424,560.12
  • 108,168,762.63
  • 0.36
  • 15.03%
  • 16.54%
  • 122,365,750.07
  • 0.48
  • 677,667,548.76
  • 2.69
  • 168.52%
  • 2017-06-30
  • -12,138,140.33
  • 15,828,303.30
  • 0.05
  • 2.13%
  • 2.26%
  • 97,377,556.86
  • 0.33
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  • 2.36
  • 135.61%
  • 2017-12-31
  • 27,424,560.12
  • 108,168,762.63
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  • 15.03%
  • 16.54%
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  • 2017-06-30
  • -12,138,140.33
  • 15,828,303.30
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  • 2.13%
  • 2.26%
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  • 2.36
  • 135.61%
  • 2016-12-31
  • -48,669,742.59
  • -139,709,276.64
  • -0.34
  • -14.90%
  • -13.15%
  • 128,045,958.68
  • 0.36
  • 813,051,885.84
  • 2.30
  • 130.41%
  • 2016-06-30
  • -78,977,146.90
  • -135,505,341.15
  • -0.30
  • -13.65%
  • -12.25%
  • 131,349,823.01
  • 0.28
  • 1,089,964,486.21
  • 2.33
  • 132.79%
  • 2016-12-31
  • -48,669,742.59
  • -139,709,276.64
  • -0.34
  • -14.90%
  • -13.15%
  • 128,045,958.68
  • 0.36
  • 813,051,885.84
  • 2.30
  • 130.41%
  • 2016-06-30
  • -78,977,146.90
  • -135,505,341.15
  • -0.30
  • -13.65%
  • -12.25%
  • 131,349,823.01
  • 0.28
  • 1,089,964,486.21
  • 2.33
  • 132.79%
  • 2015-12-31
  • -136,974,569.94
  • -37,527,105.93
  • -0.13
  • -5.08%
  • 71.49%
  • 198,357,518.67
  • 0.46
  • 1,132,224,665.79
  • 2.65
  • 165.29%
  • 2015-06-30
  • 14,479,254.91
  • -78,877,873.02
  • -0.39
  • -14.16%
  • 72.66%
  • 322,139,637.35
  • 0.97
  • 885,273,473.58
  • 2.67
  • 167.10%
  • 2015-12-31
  • -136,974,569.94
  • -37,527,105.93
  • -0.13
  • -5.08%
  • 71.49%
  • 198,357,518.67
  • 0.46
  • 1,132,224,665.79
  • 2.65
  • 165.29%
  • 2015-06-30
  • 14,479,254.91
  • -78,877,873.02
  • -0.39
  • -14.16%
  • 72.66%
  • 322,139,637.35
  • 0.97
  • 885,273,473.58
  • 2.67
  • 167.10%
  • 2014-12-31
  • 31,516,050.00
  • 28,707,350.00
  • 0.22
  • 15.84%
  • 21.62%
  • 80,100,690.00
  • 0.53
  • 235,374,100.00
  • 1.55
  • 54.70%
  • 2014-06-30
  • 5,065,939.00
  • 13,326,530.00
  • 0.10
  • 7.69%
  • 8.18%
  • 49,627,530.00
  • 0.32
  • 216,755,100.00
  • 1.38
  • 37.60%
  • 2014-12-31
  • 31,516,050.00
  • 28,707,350.00
  • 0.22
  • 15.84%
  • 21.62%
  • 80,100,690.00
  • 0.53
  • 235,374,100.00
  • 1.55
  • 54.70%
  • 2014-06-30
  • 5,065,939.00
  • 13,326,530.00
  • 0.10
  • 7.69%
  • 8.18%
  • 49,627,530.00
  • 0.32
  • 216,755,100.00
  • 1.38
  • 37.60%
  • 2013-12-31
  • 43,047,760.00
  • 35,484,420.00
  • 0.26
  • 21.52%
  • 24.71%
  • 31,461,260.00
  • 0.27
  • 148,683,300.00
  • 1.27
  • 27.20%
  • 2013-06-30
  • 25,977,410.00
  • 20,861,910.00
  • 0.14
  • 12.47%
  • 18.04%
  • 22,040,630.00
  • 0.15
  • 181,803,900.00
  • 1.20
  • 20.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.35%
  • ---
  • 7.88%
  • 30.22
  • 2023-12-31
  • 94.04%
  • 0.11%
  • 6.19%
  • 34.87
  • 2023-09-30
  • 92.81%
  • ---
  • 7.37%
  • 40.67
  • 2023-06-30
  • 92.72%
  • ---
  • 6.93%
  • 52.27
  • 2023-03-31
  • 93.82%
  • ---
  • 5.96%
  • 58.78
  • 2022-12-31
  • 93.32%
  • ---
  • 6.53%
  • 61.96
  • 2022-09-30
  • 80.43%
  • 0.17%
  • 19.63%
  • 45.66
  • 2022-06-30
  • 88.93%
  • 0.07%
  • 9.83%
  • 35.08
  • 2022-03-31
  • 93.12%
  • 0.10%
  • 7.07%
  • 26.52
  • 2021-12-31
  • 87.85%
  • 0.07%
  • 13.27%
  • 31.91
  • 2021-09-30
  • 92.26%
  • ---
  • 7.76%
  • 17.01
  • 2021-06-30
  • 91.65%
  • ---
  • 8.24%
  • 10.54
  • 2021-03-31
  • 94.22%
  • 0.05%
  • 6.61%
  • 9.27
  • 2020-12-31
  • 92.60%
  • 0.04%
  • 8.40%
  • 13.41
  • 2020-09-30
  • 91.59%
  • 0.09%
  • 8.29%
  • 10.42
  • 2020-06-30
  • 93.17%
  • 0.10%
  • 7.64%
  • 8.95
  • 2020-03-31
  • 86.15%
  • ---
  • 14.34%
  • 7.30
  • 2019-12-31
  • 92.18%
  • ---
  • 8.78%
  • 5.68
  • 2019-09-30
  • 92.79%
  • ---
  • 7.39%
  • 5.17
  • 2019-06-30
  • 88.72%
  • ---
  • 11.74%
  • 4.75
  • 2019-03-31
  • 86.07%
  • ---
  • 13.47%
  • 5.25
  • 2018-12-31
  • 81.35%
  • ---
  • 19.26%
  • 3.84
  • 2018-09-30
  • 83.27%
  • ---
  • 13.73%
  • 4.45
  • 2018-06-30
  • 84.80%
  • ---
  • 15.64%
  • 4.80
  • 2018-03-31
  • 93.18%
  • ---
  • 8.10%
  • 5.87
  • 2017-12-31
  • 88.34%
  • ---
  • 8.12%
  • 6.78
  • 2017-09-30
  • 91.45%
  • 0.11%
  • 9.24%
  • 6.87
  • 2017-06-30
  • 91.46%
  • ---
  • 9.30%
  • 7.04
  • 2017-03-31
  • 91.71%
  • ---
  • 9.11%
  • 7.50
  • 2016-12-31
  • 90.92%
  • ---
  • 7.39%
  • 8.13
  • 2016-09-30
  • 88.33%
  • ---
  • 11.79%
  • 9.12
  • 2016-06-30
  • 79.09%
  • ---
  • 15.44%
  • 10.90
  • 2016-03-31
  • 84.13%
  • ---
  • 14.12%
  • 9.62
  • 2015-12-31
  • 89.98%
  • ---
  • 11.53%
  • 11.32
  • 2015-09-30
  • 82.77%
  • ---
  • 18.10%
  • 7.16
  • 2015-06-30
  • 89.66%
  • ---
  • 20.78%
  • 8.85
  • 2015-03-31
  • 92.96%
  • ---
  • 6.67%
  • 3.74
  • 2014-12-31
  • 76.18%
  • ---
  • 16.74%
  • 2.35
  • 2014-09-30
  • 94.14%
  • ---
  • 5.92%
  • 1.71
  • 2014-06-30
  • 76.12%
  • ---
  • 12.67%
  • 2.17

基金实时行情

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