创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18207.1

444.1

2.5%

泰信现代服务业混合 (290014)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.2877
  • 最新净值1.27
  • 累计净值1.33
  • 今年来：-25.07
  • 近1周：-2.38
  • 近1月：-6.69
  • 近3月：-20.63
  • 近6月：-22.8
  • 近1年：-42.97
  • 近2年：-37.59
  • 近3年：-43.33
  • 成立来：33.19

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.2700
  • 1.3300
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2500
  • 1.3100
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2370
  • 1.2970
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2610
  • 1.3210
  • -1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2850
  • 1.3450
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3010
  • 1.3610
  • -2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3350
  • 1.3950
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3370
  • 1.3970
  • 2.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3030
  • 1.3630
  • -4.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3710
  • 1.4310
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3670
  • 1.4270
  • -2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4010
  • 1.4610
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4170
  • 1.4770
  • -2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4510
  • 1.5110
  • 3.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4030
  • 1.4630
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4290
  • 1.4890
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4140
  • 1.4740
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3880
  • 1.4480
  • 4.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3300
  • 1.3900
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3200
  • 1.3800
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3140
  • 1.3740
  • -3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3610
  • 1.4210
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3410
  • 1.4010
  • -2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3710
  • 1.4310
  • -3.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4210
  • 1.4810
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4410
  • 1.5010
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4390
  • 1.4990
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4550
  • 1.5150
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4390
  • 1.4990
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4230
  • 1.4830
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4390
  • 1.4990
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4470
  • 1.5070
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4530
  • 1.5130
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4320
  • 1.4920
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4340
  • 1.4940
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4310
  • 1.4910
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4410
  • 1.5010
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4310
  • 1.4910
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.4380
  • 1.4980
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4370
  • 1.4970
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -25.07%
  • -2.38%
  • -6.69%
  • -20.63%
  • -22.80%
  • -42.97%
  • -37.59%
  • -43.33%
  • -30.53%
  • 33.19%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 4172|4186
  • 4251|4338
  • 4225|4322
  • 4221|4223
  • 4017|4038
  • 3729|3738
  • 2933|2981
  • 1526|1849
  • 696|706
  • ---
  • 53↓
  • 14↓
  • 298↓
  • 58↓
  • 36↓
  • 64↓
  • 27↓
  • 15↓
  • 7↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称泰信现代服务业混合型证券投资基金
  • 基金代码290014
  • 基金简称泰信现代服务业混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2013年01月04日
  • 成立日期/规模2013年02月07日 / 3.584亿份
  • 资产规模0.68亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.5111亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人泰信基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人黄潜轶
  • 成立以来分红每份累计0.06元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务业呈现出的投资机会,通过行业配置和精选个股,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略本基金看好在我国加快转变经济发展方式的过程中现代服务业的发展前景,将结合"自上而下"的资产配置策略和"自下而上"的个股精选策略,注重股票资产在其各相关行业的配置,并考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。 (一)大类资产配置策略 本基金管理人通过自己开发的分析工具和模型来综合分析和动态跟踪影响各大类资产风险收益的因素,制定股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。主要的分析工具和模型包括基本面周期指数模型和均值反转模型等。 1)基本面周期指数模型。我们参照国外的投资时钟模型,运用经济周期理论,对中国近十多年的经济周期进行了更为细致的划分和研究,从周期观点出发,构建基于不同周期阶段的基本面周期指数模型,同时根据周期不断重复运转的原理,应用周期时空映射方法,对基本面指数进行外推预测,从而起到对资本市场未来走势预判的实际效用。根据对我国经济周期的经验研究结果我们将经济周期划分为四个大阶段和六个子阶段。 2)均值反转模型。实证研究发现我国证券市场存在显著的均值反转的现象,基于此我们开发了A股市场的均值反转模型,根据A股市场的估值指标(PE和PB)的周期特征来判断市场的机会和风险。另外,利用"均值反转"的基本思想,对A股市场各行业的相对估值指标(如行业PB/市场PB,行业PE/市场PE,或称为行业估值溢/折价)进行统计,并以此作为寻找相对收益机会的依据。当某些行业的相对估值水平较过往历史已接近或达到极值状态(最高或最低),往往存在"价值回归"型的投资机会;对于那些估值水平处于相对高位,而基本面或政策预期又可能出现不利变化的行业,则应及时回避风险。 通过运用上述的工具和模型,研究部的策略小组将提供资产配置的建议,提交公司投资决策委员会讨论通过后交由基金经理执行。 (二)行业投资策略 现代服务业是主要依托信息技术和现代管理而发展起来的知识相对密集的服务业,随着信息技术的不断发展和商业模式的不断创新,越来越多的现代管理理念已经融入传统服务业的升级改造和新兴服务业的发展之中,本基金将对其进行分析,重点配置运用现代经营方式和信息技术提升的传统服务业和运用高新技术及科技进步拓展新业务、新业态的新兴服务业中不断快速成长的子行业。 1)现代服务业的界定 现代服务业是在工业化较发达阶段产生的,主要依托电子信息等高技术和现代管理理念、经营方式和组织形式而发展起来的,主要是以金融保险业、信息传输和计算机软件业、租赁和商务服务业、科研技术服务、文化体育和娱乐业、房地产业及居民社区服务业等为代表。 现代服务业是伴随着信息技术和知识经济的发展产生,用现代化的新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业,创造需求,引导消费,向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务的服务业。现代服务业的发展本质上来自于社会进步、经济发展、社会分工的专业化等需求,具有智力要素密集度高、产出附加值高、资源消耗少、环境污染少等特点。 现代服务业"十二五"规划将现代服务业划分为:一是面向生产的服务业,包括金融服务业、现代物流业、高技术服务业、商务服务业等;二是面向生活的服务业,包括商贸服务业、家庭服务业、旅游业、体育产业等。 2)行业配置 本基金的行业配置,首先是基于以上对现代服务业的界定明确属于现代服务业的行业,并且随着国民经济和信息技术的发展动态调整现代服务业的范围。随着高新技术和现代管理的发展、应用范围的扩大以及应用程度的提高,现代服务业所包含的范畴将不断扩大。 本基金综合考虑以上各个因素,根据自身及外部专业机构对行业基本面的研究,在申万行业分类的基础上,确定本基金所投资的现代服务业主要包括如下子行业: 一是面向生产的服务业,以下称生产性服务业:生产性服务业是现代服务业最重要的组成部分,其服务对象是生产制造业。世界经济发展的进程表明,在工业化中后期,服务业的增长主要来自工业部发展进程中的服务分离。随着经济持续增长,产业分工深化,生产性服务业的需求将得到极大的释放,这其中将蕴含丰富的投资机会。另外,随着信息技术的广泛应用,服务的内容和范围将不断拓展,产品的开发能力将不断提高,一些企业将根据商业环境的变换不断创新商业模式、服务方式和经营业态,开拓新的市场空间,尤其是依靠信息技术发展起来的电子商务、数字媒体、网络教育等新兴服务业正在成为现代服务业发展的热点和新增长点。本基金将紧密跟踪国民经济发展趋势,通过研究产业发展方向、产业政策、结构以及周期的变化,分析并预测各子行业的发展前景,同时考虑行业估值与市场表现等因素,并且积极关注新兴服务业中不断涌现的投资机会,在考虑风险因素的前提下进行适度配置。 二是面向生活的服务业,以下称生活性服务业:国民收入的增加和消费升级是带动现代服务业快速增长的重要支撑,当前随着居民收入水平的提高和社会保障制度的逐渐完善,城乡居民的消费将逐步从温饱型向舒适型和享受型转变,将更加关注消费品种的增加和消费品质的提高,不断打开巨大的需求空间。本基金将重点关注人口结构的变化、消费观念和生活方式的转变,积极配置在此过程中受益的子行业,抓住由此带来的投资机会。 (三)股票投资策略 本基金在确定具体的行业投资比例后,进一步对行业内的上市公司进行选择。在选择行业内的上市公司时,本基金结合各行业的特点,确定不同的选股标准,据此选定各行业内具有核心竞争优势的企业。 本基金将运用"泰信优势企业精选模型",在对公司竞争优势、成长性和经营健康性进行尽职调研的基础上结合估值分析,精选优质个股,构建优化的股票投资组合。 1)公司竞争优势分析 本基金将运用"泰信优势企业精选模型"对公司的竞争优势进行综合评分,模型对企业的竞争优势主要从四个方面进行考量:技术、管理、资源和政策。 虽然竞争优势分析不能如财务指标那样进行定量计算,但是我们会对同行业的公司的以上四方面进行排序打分,然后将上述四项的得分进行加权综合,其中,技术、管理、资源、政策的权重分别为40%、30%、20%、10%。从以上各种竞争优势的权重可以看出,我们特别重视企业管理者包括全体员工通过主观能动性创造出来的研发和管理优势,这是决定企业核心竞争力和可持续成长的根本因素和长期因素。 2)成长性和经营健康性分析 本基金的综合成长性指标主要包括主营业务收入增长率和净利润增长率。在考虑成长性时,本基金并不仅考虑公司过去的成长性,还考量其未来的成长性。 本基金的经营健康性指标包括净资产收益率、资产负债率、总资产周转率、主营业务利润率。 3)尽职调研 本基金的尽职调研评估系统主要通过实地调研和第三方佐证的信息来评估上市公司在公司治理、信息披露、运营管理、竞争力、诚信守法、风险管理等方面的能力和可信性。本基金将运用本公司开发的"上市公司调查四十问"方法,对股票组合的候选公司在资信、诚信、竞争力、意外风险等四大方面进行综合打分,以选出优质的成长型公司,尽最大努力为基金份额持有人增加财富。 4)估值分析 本基金的股票估值分析在传统定价分析的基础之上,同时结合对股价走势的分析,挑选出被市场低估的公司。 本基金的股票估值分析的内容主要包括: 1)估值模型包括: PEG、PE、PB、DCF等。 2)成长型公司的竞争性溢价:按照成熟市场上持续成长型公司的合理溢价水平,对公司股票赋予合理的溢价。 3)股价走势分析着重考察股价表现对基本面指标的敏感度、以及价格走势本身蕴涵的风险收益特征。 (四)债券投资策略 在本基金的债券投资过程中,本基金管理人将充分发挥在研究能力方面的优势,采取积极主动的投资管理,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。通过确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券组合,尽可能地控制风险,提高基金投资收益。 (五)权证投资策略 本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -54,230,757.35
  • -60,475,622.64
  • -0.82
  • -37.76%
  • -32.63%
  • 32,743,607.03
  • 0.58
  • 96,500,398.29
  • 1.70
  • 77.91%
  • 2023-06-30
  • -37,186,513.35
  • -34,499,492.25
  • -0.39
  • -15.97%
  • -15.58%
  • 55,436,264.52
  • 0.87
  • 135,941,927.71
  • 2.12
  • 122.94%
  • 2022-12-31
  • -35,892,661.78
  • -79,805,799.21
  • -1.39
  • -47.63%
  • -15.88%
  • 123,605,869.62
  • 1.29
  • 240,432,719.11
  • 2.52
  • 164.08%
  • 2022-06-30
  • -7,800,569.41
  • 7,668,457.04
  • 0.27
  • 9.93%
  • 8.73%
  • 50,007,338.30
  • 1.62
  • 100,300,230.03
  • 3.25
  • 241.33%
  • 2022-12-31
  • -35,892,661.78
  • -79,805,799.21
  • -1.39
  • -47.63%
  • -15.88%
  • 123,605,869.62
  • 1.29
  • 240,432,719.11
  • 2.52
  • 164.08%
  • 2022-06-30
  • -7,800,569.41
  • 7,668,457.04
  • 0.27
  • 9.93%
  • 8.73%
  • 50,007,338.30
  • 1.62
  • 100,300,230.03
  • 3.25
  • 241.33%
  • 2021-12-31
  • 4,554,308.16
  • -5,282,489.94
  • -0.34
  • -12.53%
  • 23.65%
  • 54,314,608.40
  • 1.91
  • 85,019,522.39
  • 2.99
  • 213.94%
  • 2021-06-30
  • 102,569.35
  • -2,924,945.69
  • -0.18
  • -7.73%
  • 3.06%
  • 4,272,993.53
  • 1.34
  • 7,941,950.80
  • 2.49
  • 161.67%
  • 2021-12-31
  • 4,554,308.16
  • -5,282,489.94
  • -0.34
  • -12.53%
  • 23.65%
  • 54,314,608.40
  • 1.91
  • 85,019,522.39
  • 2.99
  • 213.94%
  • 2021-06-30
  • 102,569.35
  • -2,924,945.69
  • -0.18
  • -7.73%
  • 3.06%
  • 4,272,993.53
  • 1.34
  • 7,941,950.80
  • 2.49
  • 161.67%
  • 2020-12-31
  • 26,286,132.69
  • 22,121,087.99
  • 0.73
  • 33.75%
  • 39.67%
  • 32,802,095.12
  • 1.42
  • 55,920,515.18
  • 2.42
  • 153.90%
  • 2020-06-30
  • 14,646,417.49
  • 12,605,092.16
  • 0.39
  • 20.43%
  • 22.63%
  • 34,184,979.29
  • 1.10
  • 66,220,767.29
  • 2.12
  • 122.94%
  • 2020-12-31
  • 26,286,132.69
  • 22,121,087.99
  • 0.73
  • 33.75%
  • 39.67%
  • 32,802,095.12
  • 1.42
  • 55,920,515.18
  • 2.42
  • 153.90%
  • 2020-06-30
  • 14,646,417.49
  • 12,605,092.16
  • 0.39
  • 20.43%
  • 22.63%
  • 34,184,979.29
  • 1.10
  • 66,220,767.29
  • 2.12
  • 122.94%
  • 2019-12-31
  • 4,395,804.85
  • 13,744,928.88
  • 0.41
  • 25.26%
  • 32.42%
  • 21,098,499.88
  • 0.64
  • 57,330,334.25
  • 1.73
  • 81.79%
  • 2019-06-30
  • 1,793,804.67
  • 8,953,633.87
  • 0.27
  • 16.86%
  • 21.48%
  • 18,762,415.64
  • 0.56
  • 53,278,978.19
  • 1.59
  • 66.78%
  • 2019-12-31
  • 4,395,804.85
  • 13,744,928.88
  • 0.41
  • 25.26%
  • 32.42%
  • 21,098,499.88
  • 0.64
  • 57,330,334.25
  • 1.73
  • 81.79%
  • 2019-06-30
  • 1,793,804.67
  • 8,953,633.87
  • 0.27
  • 16.86%
  • 21.48%
  • 18,762,415.64
  • 0.56
  • 53,278,978.19
  • 1.59
  • 66.78%
  • 2018-12-31
  • -9,170,309.98
  • -12,231,033.39
  • -0.37
  • -25.17%
  • -22.10%
  • 10,165,978.64
  • 0.31
  • 43,192,103.15
  • 1.31
  • 37.29%
  • 2018-06-30
  • -4,842,667.15
  • -7,638,584.03
  • -0.24
  • -14.96%
  • -14.06%
  • 14,733,278.76
  • 0.44
  • 48,002,310.90
  • 1.44
  • 51.46%
  • 2018-12-31
  • -9,170,309.98
  • -12,231,033.39
  • -0.37
  • -25.17%
  • -22.10%
  • 10,165,978.64
  • 0.31
  • 43,192,103.15
  • 1.31
  • 37.29%
  • 2018-06-30
  • -4,842,667.15
  • -7,638,584.03
  • -0.24
  • -14.96%
  • -14.06%
  • 14,733,278.76
  • 0.44
  • 48,002,310.90
  • 1.44
  • 51.46%
  • 2017-12-31
  • 632,990.41
  • 2,797,678.21
  • 0.08
  • 5.21%
  • 5.20%
  • 21,876,712.94
  • 0.68
  • 54,074,372.62
  • 1.68
  • 76.23%
  • 2017-06-30
  • -3,111,880.17
  • -1,283,725.49
  • -0.04
  • -2.41%
  • -2.44%
  • 18,569,397.91
  • 0.56
  • 51,914,966.77
  • 1.56
  • 63.42%
  • 2017-12-31
  • 632,990.41
  • 2,797,678.21
  • 0.08
  • 5.21%
  • 5.20%
  • 21,876,712.94
  • 0.68
  • 54,074,372.62
  • 1.68
  • 76.23%
  • 2017-06-30
  • -3,111,880.17
  • -1,283,725.49
  • -0.04
  • -2.41%
  • -2.44%
  • 18,569,397.91
  • 0.56
  • 51,914,966.77
  • 1.56
  • 63.42%
  • 2016-12-31
  • -1,476,606.29
  • -3,417,800.19
  • -0.10
  • -6.16%
  • -6.72%
  • 20,187,212.05
  • 0.60
  • 54,033,770.67
  • 1.60
  • 67.52%
  • 2016-06-30
  • -4,288,511.64
  • -5,616,169.39
  • -0.16
  • -10.52%
  • -9.82%
  • 20,485,594.92
  • 0.54
  • 58,214,224.89
  • 1.54
  • 61.95%
  • 2016-12-31
  • -1,476,606.29
  • -3,417,800.19
  • -0.10
  • -6.16%
  • -6.72%
  • 20,187,212.05
  • 0.60
  • 54,033,770.67
  • 1.60
  • 67.52%
  • 2016-06-30
  • -4,288,511.64
  • -5,616,169.39
  • -0.16
  • -10.52%
  • -9.82%
  • 20,485,594.92
  • 0.54
  • 58,214,224.89
  • 1.54
  • 61.95%
  • 2015-12-31
  • 7,322,555.16
  • 3,865,067.02
  • 0.12
  • 7.53%
  • 29.52%
  • 23,599,647.39
  • 0.71
  • 56,791,572.45
  • 1.71
  • 79.59%
  • 2015-06-30
  • 20,891,219.27
  • 14,639,728.01
  • 0.58
  • 35.40%
  • 58.74%
  • 36,371,600.15
  • 1.10
  • 69,532,963.60
  • 2.10
  • 120.10%
  • 2015-12-31
  • 7,322,555.16
  • 3,865,067.02
  • 0.12
  • 7.53%
  • 29.52%
  • 23,599,647.39
  • 0.71
  • 56,791,572.45
  • 1.71
  • 79.59%
  • 2015-06-30
  • 20,891,219.27
  • 14,639,728.01
  • 0.58
  • 35.40%
  • 58.74%
  • 36,371,600.15
  • 1.10
  • 69,532,963.60
  • 2.10
  • 120.10%
  • 2014-12-31
  • 9,494,889.00
  • 13,451,120.00
  • 0.36
  • 33.90%
  • 34.48%
  • 10,643,680.00
  • 0.32
  • 43,810,530.00
  • 1.32
  • 38.65%
  • 2014-06-30
  • -617,346.10
  • 81,422.02
  • 0.00
  • 0.21%
  • -0.49%
  • 584,962.10
  • 0.02
  • 38,139,790.00
  • 1.02
  • 2.60%
  • 2014-12-31
  • 9,494,889.00
  • 13,451,120.00
  • 0.36
  • 33.90%
  • 34.48%
  • 10,643,680.00
  • 0.32
  • 43,810,530.00
  • 1.32
  • 38.65%
  • 2014-06-30
  • -617,346.10
  • 81,422.02
  • 0.00
  • 0.21%
  • -0.49%
  • 584,962.10
  • 0.02
  • 38,139,790.00
  • 1.02
  • 2.60%
  • 2013-12-31
  • 18,485,440.00
  • 19,618,570.00
  • 0.16
  • 14.80%
  • 3.10%
  • 1,074,601.00
  • 0.02
  • 51,730,550.00
  • 1.02
  • 3.10%
  • 2013-06-30
  • 15,062,310.00
  • 19,633,850.00
  • 0.09
  • 8.76%
  • 8.50%
  • 6,048,445.00
  • 0.09
  • 77,029,540.00
  • 1.09
  • 8.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.80%
  • ---
  • 8.09%
  • 0.68
  • 2023-12-31
  • 94.03%
  • ---
  • 6.38%
  • 0.97
  • 2023-09-30
  • 94.02%
  • ---
  • 6.81%
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 94.04%
  • ---
  • 6.16%
  • 1.36
  • 2023-03-31
  • 93.80%
  • ---
  • 6.24%
  • 2.31
  • 2022-12-31
  • 77.48%
  • ---
  • 23.10%
  • 2.40
  • 2022-09-30
  • 91.14%
  • ---
  • 9.58%
  • 2.32
  • 2022-06-30
  • 94.24%
  • 0.04%
  • 5.76%
  • 1.00
  • 2022-03-31
  • 81.14%
  • 0.05%
  • 19.03%
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 93.62%
  • ---
  • 7.04%
  • 0.85
  • 2021-09-30
  • 93.77%
  • ---
  • 9.61%
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 94.97%
  • ---
  • 6.08%
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 90.67%
  • ---
  • 8.68%
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 83.98%
  • ---
  • 12.91%
  • 0.56
  • 2020-09-30
  • 71.06%
  • ---
  • 31.33%
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 82.72%
  • ---
  • 17.69%
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 68.21%
  • ---
  • 32.26%
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 93.89%
  • ---
  • 6.38%
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 68.81%
  • ---
  • 31.66%
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 84.22%
  • ---
  • 13.84%
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 89.00%
  • ---
  • 17.11%
  • 0.55
  • 2018-12-31
  • 78.45%
  • ---
  • 21.42%
  • 0.43
  • 2018-09-30
  • 57.16%
  • ---
  • 33.77%
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 64.25%
  • ---
  • 38.11%
  • 0.48
  • 2018-03-31
  • 63.26%
  • ---
  • 34.17%
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 60.39%
  • ---
  • 39.84%
  • 0.54
  • 2017-09-30
  • 71.83%
  • ---
  • 28.69%
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 63.76%
  • ---
  • 36.69%
  • 0.52
  • 2017-03-31
  • 60.56%
  • ---
  • 37.99%
  • 0.54
  • 2016-12-31
  • 78.92%
  • ---
  • 19.88%
  • 0.54
  • 2016-09-30
  • 69.19%
  • ---
  • 32.31%
  • 0.56
  • 2016-06-30
  • 70.15%
  • ---
  • 32.28%
  • 0.58
  • 2016-03-31
  • 73.73%
  • ---
  • 25.18%
  • 0.54
  • 2015-12-31
  • 67.66%
  • ---
  • 15.90%
  • 0.57
  • 2015-09-30
  • 73.74%
  • ---
  • 32.24%
  • 0.55
  • 2015-06-30
  • 91.84%
  • ---
  • 20.59%
  • 0.70
  • 2015-03-31
  • 94.10%
  • ---
  • 8.50%
  • 0.44
  • 2014-12-31
  • 87.54%
  • ---
  • 18.96%
  • 0.44
  • 2014-09-30
  • 83.62%
  • ---
  • 17.81%
  • 0.38
  • 2014-06-30
  • 81.79%
  • ---
  • 19.01%
  • 0.38

基金实时行情

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