创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

兴全社会责任混合 (340007)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    2.9768
  • 最新净值2.998
  • 累计净值3.188
  • 今年来：-4.03
  • 近1周：4.86
  • 近1月：4.24
  • 近3月：10.34
  • 近6月：-9.4
  • 近1年：-27.09
  • 近2年：-27.51
  • 近3年：-47.64
  • 成立来：240.03

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 2.9980
  • 3.1880
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.9540
  • 3.1440
  • 2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.8800
  • 3.0700
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.8700
  • 3.0600
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.8450
  • 3.0350
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.8590
  • 3.0490
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.8440
  • 3.0340
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.8850
  • 3.0750
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.8680
  • 3.0580
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.8140
  • 3.0040
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.8700
  • 3.0600
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.8430
  • 3.0330
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.8560
  • 3.0460
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.8480
  • 3.0380
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.8830
  • 3.0730
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.8610
  • 3.0510
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.8960
  • 3.0860
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.9180
  • 3.1080
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.9320
  • 3.1220
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.8760
  • 3.0660
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.8530
  • 3.0430
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.8360
  • 3.0260
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.8670
  • 3.0570
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.8620
  • 3.0520
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.9050
  • 3.0950
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.9480
  • 3.1380
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.9660
  • 3.1560
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.9530
  • 3.1430
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.9990
  • 3.1890
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.9540
  • 3.1440
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.9280
  • 3.1180
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.9150
  • 3.1050
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.9110
  • 3.1010
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.8900
  • 3.0800
  • 2.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.8200
  • 3.0100
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.7960
  • 2.9860
  • -2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.8650
  • 3.0550
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.8860
  • 3.0760
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.9160
  • 3.1060
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.8770
  • 3.0670
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.44%
  • 3.87%
  • 3.03%
  • 4.90%
  • -8.86%
  • -27.13%
  • -22.37%
  • -47.50%
  • -6.96%
  • 235.04%
  • -1.99%
  • 2.31%
  • 1.26%
  • 7.62%
  • -1.48%
  • -14.82%
  • -7.91%
  • -27.97%
  • 31.90%
  • ---
  • 2759|4186
  • 1109|4338
  • 1230|4322
  • 2931|4223
  • 3314|4038
  • 3359|3738
  • 2497|2981
  • 1668|1849
  • 650|706
  • ---
  • 109↑
  • 929↑
  • 492↑
  • 389↑
  • 21↓
  • 57↓
  • 37↑
  • 3↓
  • 3↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称兴全社会责任混合型证券投资基金
  • 基金代码340007
  • 基金简称兴全社会责任混合
  • 基金类型混合型-偏股
  • 发行日期2008年03月28日
  • 成立日期/规模2008年04月30日 / 13.887亿份
  • 资产规模31.25亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模10.0020亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人兴证全球基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人季文华
  • 成立以来分红每份累计0.19元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。 1、大类资产配置策略 在大类资产配置上,本基金采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在给定收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 2、行业配置策略 在行业配置策略上,本基金根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素对各行业进行评估,从中选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业。 在此基础上,采用“兴全双层行业筛选法”进行优化调整,首先运用“消极筛选法”低配或规避在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较差表现的行业;其次,运用“积极筛选法”超配或寻求在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较好表现的行业,定期动态优化行业配置资产。 3、股票投资策略 本基金采用“兴全社会责任四维选股模型”精选股票。 本基金的股票选择程序如下: 首先,根据公司的经济责任表现指标,定期对股票进行初步筛选,经济责任较好的股票进入基础股票池;同时,还剔除社会责任表现指标特别差的某些公司。 在此基础上,按照经济责任、持续发展责任、法律责任、道德责任等不同社会责任对公司价值的相对贡献,对基础股票池中的股票进行二次筛选,进入备选股票池。 对于备选股票池,本基金将定期(一般一个季度)或不定期(突发事件)进行四维风险因子度量,以判断经济责任、持续发展责任、法律责任、道德责任对公司价值的相对贡献因子大小。 同时,本基金将结合研究员对公司社会责任情况的实地调研,定期、动态调整股票组合,并根据实际估值、市场环境等多种因素作出投资决策,从而构建实际股票组合。 本基金的股票选择标准为: (1)经济责任表现 公司经济责任指公司生产、盈利、满足消费需求的责任表现,其核心是公司创造利润、实现价值的能力。公司的经济责任表现可以通过三个方面进行考察: A.财务指标——衡量公司创造利润的表现。 本基金主要通过估值指标(如动态市盈率PEG、市净率B/M等)和增长指标(如主营业务增长率SG、EBIT增长率等)进行多重考察。 B.产品与服务——衡量公司利润创造的源泉。 公司提供的产品和服务是公司实现价值的源泉,也是考察公司对社会贡献的关键点之一。本基金要求公司所生产或营销的产品和服务具有较强的竞争力、能为公司实现利润、并提高消费者健康水平和生活质量水平,具体而言: 产品和服务安全、健康、环保,符合国家消费者商品安全条例; 实施质量控制措施和顾客满意原则; 对质量安全问题能迅速反应,并采取合理措施; 产品广告、包装与产品内容一致。 在具体的量化指标选择上,本基金可通过品牌指标(如市场占有率、行业集中度、品牌渗透率等)和质量指标(如产品合格率、产品返修率等)等进行考察。 C.治理结构——衡量利润创造的保证。 本基金从多个角度考察公司的治理状况:信息披露程度和强度、董事会的独立性及多样性、执行赔偿、是否关心股东利益等。对那些管理结构较差,委托-代理制度混乱、以及在大股东操纵、内部人控制、担保欺骗、行受贿等方面存在可疑或违法行为的公司,本基金将不予投资。相反,本公司寻求具有以下特征的公司: 具有多样化且独立的董事会; 具有健全、可操作性强的、责权利明确的公司管理治理规则,能保证内控的贯彻实施; 具有完善的风险管理和内部人监督体系; 能强化信息披露,保证公司的透明度; 注重培养健康、有道德的公司文化 同时,本基金通过股东制衡表现(如大股东持股比例、股东持股量的集中度等)、管理层激励表现(如是否实施股权激励制度、高管人员的持股比例等)等具体量化指标方面进行考察。 (2)其他责任表现 A.持续发展责任——保证企业与社会可持续发展的责任。 本基金通过两方面对公司进行考察: 一方面是环保责任,即公司保护和利用现有资源的责任履行情况。在评估公司环境保护方面的表现时,本基金要求公司: 始终遵守国家及所在地方政府的环境政策和条例; 有专门为保护环境及提高资源利用效率的方案及措施; 每年有稳定的预算经费用于环境保护及治理; 除上述三个基本标准外,本基金更偏好于满足以下一个或多个要求的公司: 公司本身拥有新能源开发、环保相关产品研发、经营等环保产业的一项或多项业务。 实施独创性的有效防止污染、节约自然资源的环境保护方案,以表明公司正走在可持续发展的道路上; 高层管理者具有环境保护意识和责任,并对那些在环境保护上做出成绩者给与奖赏; 对可能造成环境污染的项目进行披露,并采取措施把污染降低到最低程度。 在量化指标选择上,本基金可通过计算公司的单位收入能耗、单位工业产值主要污染物排放量、环保投资率、横向比较公司在同行业的环保表现等方法,评估公司的环保责任表现。 另一方面是创新责任,即公司研发、创造新产品、新资源的责任。 从公司来看,其研发能力、业务创新实力与公司的长期绩效紧密相关;从社会来看,一国的科研与创新能力是实现社会可持续发展的关键点,因此,公司的创新能力表现也是本基金重点关注的因素之一。本基金寻求满足以下一个或多个要求的公司: 拥有一项或多项在本行业具有先进水平的自主研发技术; 每年新产品推出的速度和数量居行业前列; 制订有切实可行的政策,奖励在创新方面做出突出贡献的员工; 每年有稳定的经费专用于公司产品或服务的研发、创新。 在量化指标的选择上,本基金可通过两大类指标考察公司的创新能力:一是创新产出指标,如新产品产值率、专利水平等项;二是创新潜力指标,包括技术创新投入率、技术开发人员比率等项。 B.法律责任——履行法律法规各项义务的责任。 本基金通过两方面对公司进行考察: 一方面是税收责任,即公司按照有关法律法规的规定,照章纳税和承担政府规定的其他责任义务。具体看来,本基金要求公司: 积极配合政府的干预和监督,不逃税、偷税、漏税或非法避税; 依照各项法律制度及时地缴税、纳税; 不存在挤占挪用国家税款的违法行为。 在具体的量化指标上,本基金可通过资产纳税率、税款上缴率等指标对该项进行考察。 另一方面是雇主责任,即公司承担对职工的福利、安全、教育等方面义务的责任。具体看来,本基金要求公司: 严格遵守政府建立的各项劳动政策法规和制度条例,提供完备的员工利益保障; 具有完备的员工健康安全保障体系以及良好的安全性表现记录; 强调使用法律来保障劳资双方的合法权益。 在具体的量化指标上,本基金可通过工资支付率、法定福利支付率、社保提取率、社保支付率等指标对该项进行考察。 C.道德责任——满足社会准则、规范和价值观、回报社会的责任。 本基金通过两方面对公司进行考察: 一方面是内部道德责任。即公司对内部员工的福利、未来发展等方面所承担的责任。本基金寻求满足以下要求的公司: 实施良好的员工培训计划,树立健康的劳工关系以及劳资共赢的观念; 建立效益挂钩的绩效制度与利益分享的激励机制。 在具体的量化指标选择上,可以通过员工培训支出比率、员工人均年培训经费、员工工资增长率、就业贡献率等指标对该项进行考察。 另一方面是外部道德责任。即公司对社会慈善事业和其他公益事业的社会责任。本基金所投资的公司须有良好的反馈社会意识,积极投身于有益于国家和社会和谐发展的项目和产业,积极参与公益事业,主动把企业发展与社会发展融为一体,实现企业与社会的共同发展。具体而言,本基金偏好于满足以下一个或多个要求的公司: 坚定支持所在地的建设和活动,与公司所在地居民和社区的各类发展组织具有良好的合作关系; 参与国家政策积极引导、大力提倡的投资项目或产业; 参与国家政策积极引导、大力提倡的投资项目或产业(如西部开发等); 在公司慈善、员工自愿者计划、弱势群体扶助等公益方面有较完善的实施计划及良好表现。 在具体的量化指标选择上,本基金可通过捐赠收入比率等指标对该项进行考察。 本基金在精选股票的同时强调以下两个原则:一是行业内社会责任的相对表现; 二是辅以优化行业配置策略调整最终的股票投资组合,以避免过高的行业配置风险。 本基金以四维社会责任综合指标作为投资评价依据,将定期(一般一个季度)或不定期(突发事件)进行社会责任指标度量,并对不符合下述标准的股票予以剔除:一是相关指标发生变化导致其综合社会责任指标排名下降,不再符合相应股票组合入选标准的股票;二是发生重大、突发事件,导致某项指标严重违反本基金设定的社会责任标准的股票。剔除的股票品种池将及时告知托管行。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,依照上述上市交易的股票投资策略执行。 5、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些积极投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的。 本基金还将凭借多年的可转债投资研究力量积累进行可转债品种投资,着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究,重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债,并依据科学、完善的“兴全可转债评价体系”选择具有较高投资价值的个券进行投资。 另外,对于公司发行的各类债券,本基金将参考“兴全社会责任四维选股模型”对相关公司进行筛选。 6、权证投资策略 本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资,主要运用的投资策略为:正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。 本基金将在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上,投资于未来出现的新投资品种。
  • 分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -835,504,162.21
  • -1,155,544,618.22
  • -1.12
  • -29.54%
  • -26.46%
  • 2,124,894,279.49
  • 2.12
  • 3,125,096,089.61
  • 3.12
  • 255.98%
  • 2023-06-30
  • -315,418,367.70
  • -464,410,396.01
  • -0.44
  • -10.60%
  • -10.45%
  • 2,873,810,504.91
  • 2.80
  • 3,898,755,073.21
  • 3.80
  • 333.47%
  • 2022-12-31
  • -598,592,935.94
  • -1,561,747,161.98
  • -1.47
  • -31.87%
  • -25.68%
  • 3,448,936,573.82
  • 3.25
  • 4,510,847,423.32
  • 4.25
  • 384.06%
  • 2022-06-30
  • -298,034,648.16
  • -655,256,668.35
  • -0.61
  • -12.95%
  • -10.67%
  • 4,295,915,625.84
  • 4.05
  • 5,419,178,725.63
  • 5.11
  • 481.83%
  • 2022-12-31
  • -598,592,935.94
  • -1,561,747,161.98
  • -1.47
  • -31.87%
  • -25.68%
  • 3,448,936,573.82
  • 3.25
  • 4,510,847,423.32
  • 4.25
  • 384.06%
  • 2022-06-30
  • -298,034,648.16
  • -655,256,668.35
  • -0.61
  • -12.95%
  • -10.67%
  • 4,295,915,625.84
  • 4.05
  • 5,419,178,725.63
  • 5.11
  • 481.83%
  • 2021-12-31
  • 890,815,134.36
  • -233,394,423.46
  • -0.21
  • -3.48%
  • -3.59%
  • 4,594,447,469.25
  • 4.33
  • 6,070,743,744.11
  • 5.72
  • 551.34%
  • 2021-06-30
  • 531,318,637.83
  • 500,431,667.19
  • 0.43
  • 7.26%
  • 7.71%
  • 4,486,303,093.03
  • 4.00
  • 7,165,761,653.76
  • 6.39
  • 627.69%
  • 2021-12-31
  • 890,815,134.36
  • -233,394,423.46
  • -0.21
  • -3.48%
  • -3.59%
  • 4,594,447,469.25
  • 4.33
  • 6,070,743,744.11
  • 5.72
  • 551.34%
  • 2021-06-30
  • 531,318,637.83
  • 500,431,667.19
  • 0.43
  • 7.26%
  • 7.71%
  • 4,486,303,093.03
  • 4.00
  • 7,165,761,653.76
  • 6.39
  • 627.69%
  • 2020-12-31
  • 1,842,833,236.99
  • 2,972,854,302.66
  • 2.18
  • 48.41%
  • 61.16%
  • 4,351,389,324.88
  • 3.54
  • 7,284,574,426.35
  • 5.93
  • 575.61%
  • 2020-06-30
  • 710,685,046.56
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  • 0.88
  • 22.66%
  • 24.98%
  • 3,534,585,714.75
  • 2.65
  • 6,131,275,875.57
  • 4.60
  • 423.94%
  • 2020-12-31
  • 1,842,833,236.99
  • 2,972,854,302.66
  • 2.18
  • 48.41%
  • 61.16%
  • 4,351,389,324.88
  • 3.54
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  • 5.93
  • 575.61%
  • 2020-06-30
  • 710,685,046.56
  • 1,292,025,573.12
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  • 22.66%
  • 24.98%
  • 3,534,585,714.75
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  • 423.94%
  • 2019-12-31
  • 693,054,279.00
  • 2,146,899,925.40
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  • 35.41%
  • 44.33%
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  • 6,096,351,155.66
  • 3.68
  • 319.22%
  • 2019-06-30
  • -127,607,506.75
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  • 24.79%
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  • 1.70
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  • 3.18
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  • 2019-12-31
  • 693,054,279.00
  • 2,146,899,925.40
  • 1.13
  • 35.41%
  • 44.33%
  • 3,588,553,803.78
  • 2.17
  • 6,096,351,155.66
  • 3.68
  • 319.22%
  • 2019-06-30
  • -127,607,506.75
  • 1,254,989,265.92
  • 0.63
  • 20.98%
  • 24.79%
  • 3,394,487,206.96
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  • 6,349,673,463.32
  • 3.18
  • 262.48%
  • 2018-12-31
  • 46,181,003.82
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  • -1.20
  • -36.31%
  • -32.49%
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  • 1.55
  • 4,827,336,792.04
  • 2.55
  • 190.46%
  • 2018-06-30
  • 629,605,389.78
  • -932,555,565.28
  • -0.46
  • -12.52%
  • -12.50%
  • 3,945,372,792.79
  • 2.09
  • 6,243,197,201.78
  • 3.30
  • 276.49%
  • 2018-12-31
  • 46,181,003.82
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  • -1.20
  • -36.31%
  • -32.49%
  • 2,933,617,675.80
  • 1.55
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  • 2.55
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  • 2018-06-30
  • 629,605,389.78
  • -932,555,565.28
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  • -12.52%
  • -12.50%
  • 3,945,372,792.79
  • 2.09
  • 6,243,197,201.78
  • 3.30
  • 276.49%
  • 2017-12-31
  • 975,353,430.77
  • 2,392,760,266.70
  • 1.10
  • 34.44%
  • 41.26%
  • 4,069,442,909.60
  • 1.78
  • 8,631,772,961.68
  • 3.78
  • 330.28%
  • 2017-06-30
  • 182,013,069.34
  • 1,076,332,621.35
  • 0.51
  • 18.45%
  • 19.45%
  • 2,969,244,341.04
  • 1.44
  • 6,571,938,572.68
  • 3.19
  • 263.84%
  • 2017-12-31
  • 975,353,430.77
  • 2,392,760,266.70
  • 1.10
  • 34.44%
  • 41.26%
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  • 1.78
  • 8,631,772,961.68
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  • 330.28%
  • 2017-06-30
  • 182,013,069.34
  • 1,076,332,621.35
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  • 1.44
  • 6,571,938,572.68
  • 3.19
  • 263.84%
  • 2016-12-31
  • 343,112,890.08
  • -445,953,564.76
  • -0.18
  • -7.07%
  • -7.38%
  • 2,902,643,091.35
  • 1.35
  • 5,734,227,626.18
  • 2.67
  • 204.59%
  • 2016-06-30
  • -69,810,268.13
  • -677,143,833.89
  • -0.27
  • -10.94%
  • -10.05%
  • 2,977,591,686.28
  • 1.18
  • 6,568,812,407.08
  • 2.60
  • 195.81%
  • 2016-12-31
  • 343,112,890.08
  • -445,953,564.76
  • -0.18
  • -7.07%
  • -7.38%
  • 2,902,643,091.35
  • 1.35
  • 5,734,227,626.18
  • 2.67
  • 204.59%
  • 2016-06-30
  • -69,810,268.13
  • -677,143,833.89
  • -0.27
  • -10.94%
  • -10.05%
  • 2,977,591,686.28
  • 1.18
  • 6,568,812,407.08
  • 2.60
  • 195.81%
  • 2015-12-31
  • 2,122,386,470.38
  • 2,999,010,415.06
  • 1.14
  • 42.77%
  • 68.18%
  • 2,956,053,991.99
  • 1.20
  • 7,081,720,640.58
  • 2.89
  • 228.86%
  • 2015-06-30
  • 2,061,524,466.48
  • 3,175,733,760.10
  • 1.14
  • 42.23%
  • 68.82%
  • 3,182,864,436.93
  • 1.18
  • 7,846,951,835.14
  • 2.90
  • 230.11%
  • 2015-12-31
  • 2,122,386,470.38
  • 2,999,010,415.06
  • 1.14
  • 42.77%
  • 68.18%
  • 2,956,053,991.99
  • 1.20
  • 7,081,720,640.58
  • 2.89
  • 228.86%
  • 2015-06-30
  • 2,061,524,466.48
  • 3,175,733,760.10
  • 1.14
  • 42.23%
  • 68.82%
  • 3,182,864,436.93
  • 1.18
  • 7,846,951,835.14
  • 2.90
  • 230.11%
  • 2014-12-31
  • 780,099,600.00
  • 734,932,500.00
  • 0.24
  • 14.97%
  • 15.25%
  • 1,119,071,000.00
  • 0.45
  • 4,225,073,000.00
  • 1.72
  • 95.54%
  • 2014-06-30
  • 165,647,500.00
  • 219,078,900.00
  • 0.07
  • 4.36%
  • 3.96%
  • 732,318,300.00
  • 0.23
  • 4,946,097,000.00
  • 1.55
  • 76.39%
  • 2014-12-31
  • 780,099,600.00
  • 734,932,500.00
  • 0.24
  • 14.97%
  • 15.25%
  • 1,119,071,000.00
  • 0.45
  • 4,225,073,000.00
  • 1.72
  • 95.54%
  • 2014-06-30
  • 165,647,500.00
  • 219,078,900.00
  • 0.07
  • 4.36%
  • 3.96%
  • 732,318,300.00
  • 0.23
  • 4,946,097,000.00
  • 1.55
  • 76.39%
  • 2013-12-31
  • 1,079,680,000.00
  • 964,663,000.00
  • 0.23
  • 15.53%
  • 18.08%
  • 681,486,700.00
  • 0.18
  • 5,702,423,000.00
  • 1.49
  • 69.67%
  • 2013-06-30
  • 659,276,500.00
  • 788,101,900.00
  • 0.18
  • 12.74%
  • 15.38%
  • 354,814,500.00
  • 0.08
  • 6,437,813,000.00
  • 1.46
  • 65.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 94.33%
  • 0.32%
  • 6.50%
  • 31.25
  • 2023-09-30
  • 91.68%
  • 0.00%
  • 8.12%
  • 34.99
  • 2023-06-30
  • 89.27%
  • 0.00%
  • 10.00%
  • 38.99
  • 2023-03-31
  • 94.26%
  • 0.00%
  • 5.97%
  • 43.91
  • 2022-12-31
  • 93.56%
  • 0.30%
  • 6.33%
  • 45.11
  • 2022-09-30
  • 87.93%
  • 0.00%
  • 11.14%
  • 44.40
  • 2022-06-30
  • 92.71%
  • 0.09%
  • 7.43%
  • 54.19
  • 2022-03-31
  • 91.86%
  • 0.22%
  • 8.38%
  • 49.98
  • 2021-12-31
  • 94.98%
  • ---
  • 5.67%
  • 60.71
  • 2021-09-30
  • 92.66%
  • ---
  • 9.02%
  • 63.34
  • 2021-06-30
  • 94.77%
  • 0.25%
  • 6.83%
  • 71.66
  • 2021-03-31
  • 90.21%
  • 0.30%
  • 9.85%
  • 63.77
  • 2020-12-31
  • 93.79%
  • 0.22%
  • 6.10%
  • 72.85
  • 2020-09-30
  • 92.99%
  • ---
  • 7.31%
  • 64.73
  • 2020-06-30
  • 94.28%
  • 4.10%
  • 1.73%
  • 61.31
  • 2020-03-31
  • 93.65%
  • 5.77%
  • 1.04%
  • 51.22
  • 2019-12-31
  • 93.02%
  • 5.00%
  • 2.40%
  • 60.96
  • 2019-09-30
  • 92.90%
  • 1.22%
  • 6.28%
  • 59.51
  • 2019-06-30
  • 89.89%
  • 0.33%
  • 10.48%
  • 63.50
  • 2019-03-31
  • 93.94%
  • 0.30%
  • 7.74%
  • 64.93
  • 2018-12-31
  • 76.12%
  • 2.00%
  • 22.48%
  • 48.27
  • 2018-09-30
  • 83.79%
  • 2.54%
  • 13.87%
  • 55.05
  • 2018-06-30
  • 84.85%
  • 5.16%
  • 10.23%
  • 62.43
  • 2018-03-31
  • 91.69%
  • 5.38%
  • 2.93%
  • 76.57
  • 2017-12-31
  • 92.94%
  • 5.54%
  • 1.60%
  • 86.32
  • 2017-09-30
  • 93.44%
  • 4.79%
  • 1.87%
  • 76.83
  • 2017-06-30
  • 90.97%
  • 4.56%
  • 3.15%
  • 65.72
  • 2017-03-31
  • 94.08%
  • 4.45%
  • 0.86%
  • 58.56
  • 2016-12-31
  • 93.99%
  • 4.36%
  • 2.30%
  • 57.34
  • 2016-09-30
  • 92.97%
  • 4.50%
  • 2.68%
  • 66.97
  • 2016-06-30
  • 90.38%
  • 3.82%
  • 5.91%
  • 65.69
  • 2016-03-31
  • 92.93%
  • 3.97%
  • 4.44%
  • 63.44
  • 2015-12-31
  • 93.30%
  • 4.25%
  • 2.49%
  • 70.82
  • 2015-09-30
  • 82.22%
  • 7.75%
  • 10.09%
  • 58.22
  • 2015-06-30
  • 92.65%
  • 6.51%
  • 6.81%
  • 78.47
  • 2015-03-31
  • 94.83%
  • 4.14%
  • 1.56%
  • 72.49
  • 2014-12-31
  • 93.21%
  • 4.73%
  • 1.24%
  • 42.25
  • 2014-09-30
  • 88.61%
  • 3.72%
  • 3.83%
  • 48.43
  • 2014-06-30
  • 92.69%
  • 4.66%
  • 2.73%
  • 49.46
  • 2014-03-31
  • 92.38%
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  • 1.94%
  • 46.27

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